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PTA前期多單繼續(xù)持有:東航期貨7月20日日日評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-07-21 08:57:30 來源:期貨中國

商品市場日評(7.20

 

 

 

宏觀分析

 

 

美國商務(wù)周二公布的房屋數(shù)據(jù)好于預(yù)期和奧巴馬說國會談判有進(jìn)展導(dǎo)致商品情緒好轉(zhuǎn),從而降低了黃金期貨作為安全港投資對投資者的吸引力,美股和金屬出現(xiàn)大漲。外匯市場依然較為謹(jǐn)慎,市場還需等待美國債務(wù)上限調(diào)整議案以及歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人緊急峰會有關(guān)希臘第二輪救助方案的結(jié)果。對于美債而言,上限調(diào)整是大概率事件,未來其對市場的負(fù)面沖擊相對比較有限。但是需要關(guān)注美國能否采取長期有效的赤字削減計(jì)劃,這才是美國國債長期信用穩(wěn)定的決定因素。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股指期貨

 

 

 

 

"十二五"節(jié)能減排綜合性方案獲得通過。 會議明確了節(jié)能減排促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的發(fā)力方向:淘汰落后生產(chǎn)能力,發(fā)展綠色建筑、智能建筑,運(yùn)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),落實(shí)稅收優(yōu)惠政策,推進(jìn)資源稅費(fèi)和環(huán)境稅改革。

   受到美國6月新屋開工好轉(zhuǎn),同時(shí)行業(yè)龍頭IBMApple的財(cái)報(bào)業(yè)績提升影響,美股周二強(qiáng)勁攀升,道指創(chuàng)今年單日最大漲幅,漲幅為1.63%,納斯達(dá)克指數(shù)漲幅為2.22%,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)漲幅為1.63%。此外,有報(bào)道透露,兩黨債務(wù)談判已達(dá)成妥協(xié),美國債上限提升將會通過。

   今天大盤高開低走,大幅震蕩。滬深300指數(shù)開盤摸高3119.33點(diǎn)后單邊下挫至3072.09點(diǎn),尾盤則反彈至3091.57點(diǎn)收盤,返回20天均線之上,全天震蕩幅度達(dá)50點(diǎn)跌幅0.11%,成交量大幅萎縮。

期指市場今天依舊強(qiáng)勢。主力合約IF1108合約最高3130點(diǎn),最低3079.8點(diǎn),全天收盤價(jià)3095.2點(diǎn),跌幅0.45%。 成交量恢復(fù)至149582手,收盤持倉量略微增加至30633手。IF1108合約全天的期現(xiàn)價(jià)差在715點(diǎn)之間,沒有合適的套利機(jī)會。

   大盤短期回調(diào)即將結(jié)束, 可以逐步建立多頭倉位。

 

 

 

 

 

 

 

 

原油

 

 

 

 

 

 

在距離提高債務(wù)上限的最后期限僅剩兩周之際,美國總統(tǒng)奧巴馬表示支持一個(gè)由美國兩黨參議員組成的小組提出一項(xiàng)雄心勃勃的計(jì)劃,以重啟陷入僵局的債務(wù)談判,并增加達(dá)成長期削減赤字協(xié)議的機(jī)率,從而避免美國違約,刺激道指和油價(jià)大漲。中國方面,市場關(guān)注的是中國外匯儲備的投資方向調(diào)整,但中國國家外匯管理局近日公告稱:外匯儲備直接大規(guī)模投資于黃金、石油,可能會推升其市場價(jià)格,反而不利于我國居民消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。如此而言,我們暫保留對市場短期震蕩的看法不變,美國經(jīng)濟(jì)低迷油價(jià)難過100,短期仍有下撤需求。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能源化工

 

 

 

 

 

 

PTA

 

PTA收原油美棉收高影響,今日高開后震蕩上行,高位受到周邊商品的影響回落,持倉量小幅減小,盤中空頭止損離場。

PTA華東內(nèi)貿(mào)市場行情走穩(wěn),持貨商報(bào)盤價(jià)格在9150-9200/噸附近,下游廠家詢盤價(jià)格在9100/噸附近,實(shí)際商談價(jià)格在9120-9150/噸附近。市場交易氣氛平淡,實(shí)際商談不多。近期現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)企穩(wěn),持貨商低價(jià)略有惜售心理,給期價(jià)帶來支撐,下游聚酯產(chǎn)品也逐步企穩(wěn)。

TA1201反彈趨勢保持較好,在原油震蕩以及棉花弱勢下對PTA 多頭信心產(chǎn)生影響,大幅反彈可能性較小,KDJ指標(biāo)處于高位,震蕩反彈。壓力位9758----9850,支撐位9360---8250,前期多單可繼續(xù)持有。

 

 

 

 

 

塑料

 

 

 

 

塑料:消息面:現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)穩(wěn)定,成交依然有相當(dāng)壓力,需求不足仍是抑制價(jià)格上漲的主要原因,主流報(bào)價(jià)10700-10900之間。技術(shù)面與操作:L1201報(bào)收于11735,漲跌幅度:-0.59%;中短線操作:小時(shí)線上,趨勢偏空,待回調(diào)至11820附近,尋找技術(shù)指標(biāo)支持的建空機(jī)會;中長線操作:日線上,趨勢偏多,待回調(diào)至11550附近,尋找技術(shù)指標(biāo)支持的建多機(jī)會;阻力區(qū)間:11950-11870,支撐區(qū)間:11640-11590.小時(shí)線止損100點(diǎn)左右,日線280點(diǎn)左右。

 

 

 

 

PVC

 

 

 

 

 

PVC:消息面:現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)維持穩(wěn)定,成交平淡,商家觀望心態(tài)濃厚,價(jià)格暫穩(wěn),普通5型電石料主流報(bào)價(jià)7800-7850自提。技術(shù)面與操作:V1201報(bào)收于8365,漲跌幅度:-0.12%;中短線操作:小時(shí)線上,趨勢偏多,待回調(diào)至8340附近,尋找技術(shù)指標(biāo)支持的建多機(jī)會;中長線操作:日線上,趨勢偏多,待回調(diào)至8330附近,尋找技術(shù)指標(biāo)支持的建多機(jī)會;阻力區(qū)間:8460-8420,支撐區(qū)間:8330-8300.小時(shí)線止損40點(diǎn)左右,日線止損130點(diǎn)左右。

 

 

 

 

 

天膠

 

今日滬膠高開回落,1201合約盤中最高36385/噸,最低35660/噸,終盤收盤于35870/噸,較上日收盤上漲15/噸。719,8/9月裝船的泰國3號煙片膠RSS3報(bào)每公斤475-482美分,上一交易日報(bào)每公斤473-480美分。8/9月裝船的泰國輪胎級標(biāo)準(zhǔn)膠STR20報(bào)每公斤462-470美分,上一交易日報(bào)每公斤463-470美分。目前市場人氣依舊偏多,建議多單適量持有。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業(yè)品市場

 

 

 

 

今日滬銅高開震蕩回落,主力1109合約于72910/噸處開盤,盤中最高72980/噸,最低72220/噸,終盤收于72420/噸,較上日收盤價(jià)下跌240/噸。美國商務(wù)部周二公布,美國6月房屋開工成長14.6%,年率為62.9萬戶(預(yù)估為57.5萬戶)。美國6月建筑許可成長2.5%,年率為62.4萬戶(預(yù)估為60萬戶)。美國6月房屋開工成長率為1月以來最高。受美國房屋開工數(shù)據(jù)激勵(lì),基本金屬價(jià)格在周二大幅走高。國內(nèi)銅價(jià)今日高開后有獲利盤回吐打壓,技術(shù)上依然震蕩看漲。建議多單持有。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:消息面:現(xiàn)貨市場方面,鋅價(jià)繼續(xù)上漲,下游接貨積極性低迷,貿(mào)易商成交氣氛有所下降,市場總體成交較為平淡。技術(shù)面與操作:ZN1110報(bào)收于18695,漲跌幅度:0.21%;中短線操作:小時(shí)線上,趨勢偏多,待回調(diào)至18650附近,尋找技術(shù)指標(biāo)支持的建多機(jī)會;中長線操作:日線上,趨勢偏多,待回調(diào)至18130附近,尋找技術(shù)指標(biāo)支持的建多機(jī)會;阻力區(qū)間:17830-18110,支撐區(qū)間:18960-19090.小時(shí)線止損80點(diǎn)左右,日線止損350點(diǎn)左右。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨夜外盤由于受到美國利好的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)支持基本金屬大漲,加上美國“六人幫”就減赤問題的討論有了進(jìn)展,并且美國總統(tǒng)奧巴馬表示本周五必會對此有所結(jié)論,提高了市場信心。倫鉛跟隨倫銅與倫鋁的帶領(lǐng),低開高走,盤中到大2779美元/噸突破前期高點(diǎn),收盤2764.5美元/噸,漲1.23%。在強(qiáng)勢的外盤推動(dòng)下,今日滬鉛大幅高開于17740/噸,開盤后不久觸及17815/噸的最高點(diǎn),隨后震蕩下行至17610/噸。午盤兩點(diǎn)后跟隨其他商品有所回升,終收17685/噸。成交量減少290手,持倉量成交減少580手?,F(xiàn)貨方面,上海金屬網(wǎng)成交報(bào)價(jià)區(qū)間17050-17250/噸。較昨日上漲50/噸?,F(xiàn)貨貼水450/噸左右,成交一般。正處電池消費(fèi)旺季,下游供不應(yīng)求,采購較為積極。但目前處在市場高位,貿(mào)易商對后市看法出現(xiàn)分化,有畏高情緒。技術(shù)面上,保持震蕩思路。空倉者可在震蕩回調(diào)后尋做多時(shí)機(jī)。多頭謹(jǐn)慎持有,明日運(yùn)行區(qū)間17500-17900。.

 

 

 

 

螺紋鋼

 

螺紋主力1110合約今日高開低走,但仍創(chuàng)出反彈以來的最高價(jià),已迫近上次反彈高點(diǎn)每噸4950元。

據(jù)中鋼聯(lián)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),6月份國內(nèi)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量同比分別增長11.9%、11.6%14.8%;粗鋼和鋼材日均產(chǎn)量分別為199.8萬噸和262.4萬噸,環(huán)比分別增長2.8%6.5%,均創(chuàng)歷史新高。海關(guān)總署發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,6月份我國鋼材出口呈現(xiàn)價(jià)增量跌走勢,基本符合前期預(yù)測。當(dāng)月我國出口鋼材429萬噸,較上月減少47萬噸,降幅為9.87%,第3個(gè)月出現(xiàn)下降,而與去年同期相比則下降23.76%,降幅比上月擴(kuò)大20.12個(gè)百分點(diǎn)。1-6月我國累計(jì)出口鋼材2433萬噸,同比增長3.2%。從出口價(jià)格來看,6月我國鋼材出口平均價(jià)格為1081美元,連續(xù)第3個(gè)月走高,環(huán)比上漲了3.05%,但同比下跌了28.8%。

后市基本面發(fā)生重點(diǎn)變化導(dǎo)致螺紋價(jià)格逆轉(zhuǎn)的可能性不大,在短期的震蕩調(diào)整后螺紋價(jià)格應(yīng)仍有上升空間。

 

 

 

 

貴金屬市場

 

 

 

 

 

 

 

 

黃金

 

倫敦金價(jià)昨日未能再繼續(xù)上漲,跌破每盎司1600美元后報(bào)收于1590美元以下。

昨日美國10年期國債收益由前個(gè)交易日的2.94%進(jìn)一步下跌至2.91%,幾乎是近一個(gè)月以來的最低點(diǎn),表明市場認(rèn)為美國主權(quán)債會違約的可能性實(shí)際上很低,這種情緒在美國市場上對黃金價(jià)格形成了一定的打壓。

但即便是美國會最終通過提高債務(wù)上限,歐洲地區(qū)的債務(wù)危機(jī)擴(kuò)散短期內(nèi)也無逆轉(zhuǎn)的。每盎司1530美元以上的多單可繼續(xù)持有。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農(nóng)產(chǎn)品市場

 

 

 

 

 

玉米

 

 

 

 

近期玉米現(xiàn)貨市場依然堅(jiān)挺,主要是由于當(dāng)前玉米銷售基本上已經(jīng)結(jié)束,預(yù)計(jì)現(xiàn)貨價(jià)格將會保持堅(jiān)挺,而期現(xiàn)背離走勢的加劇,將會從一定程度上限制玉米1201合約的進(jìn)一步走低。操作上建議保持反彈格局,待期價(jià)在2330一線可減持多單。

 

 

 

 

棉花

 

受投資者空頭回補(bǔ),隔夜美棉收漲,鄭棉今日高開低走收光頭光腳陰線,在前期跳空缺口處壓力較大,吞沒近兩日漲幅。在歐債危機(jī)陰云不散,基本面偏弱,需求不振以及現(xiàn)貨價(jià)格不斷走低下,鄭棉難改弱勢格局,或?qū)⒕S持寬幅震蕩。

棉花現(xiàn)貨價(jià)格延續(xù)跌勢,328級現(xiàn)貨棉花報(bào)價(jià)為21396/噸,下跌90/噸,今日下跌幅度減小,下游紗線依然較弱。

CF1201今日早盤多頭雖有進(jìn)場難以抵擋空頭進(jìn)場收陰,MACD綠柱縮短,從止跌以來整體有利于多頭,期價(jià)或?qū)挿鹗?,壓力?SPAN lang=EN-US>22190----20日均線,支撐位2135021000,短期內(nèi)下跌空間有限,反彈乏力,盤中關(guān)注高位受阻后的短線追空機(jī)會。

 

 

 

 

豆類

 

美豆指數(shù)昨日沖高回落,國內(nèi)大豆今日探底回升,外盤近期需要關(guān)注美豆指數(shù)壓力位1400美分/蒲式耳,國內(nèi)方面,因國家扶持生豬生產(chǎn)的一系列措施在未來一段時(shí)期內(nèi)將持續(xù)刺激國內(nèi)生豬養(yǎng)殖需求,間接有力拉動(dòng)飼料產(chǎn)品的消費(fèi)。所以豆粕價(jià)格依然強(qiáng)勁,受此影響,大豆下跌空間也不大,后期將維持震蕩走高的局面。多單可繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。

 

 

 

 

白糖

 

 

 

 

白糖:消息面:現(xiàn)貨報(bào)價(jià)再度上調(diào)10-50元不等,成交一般,或略顯清淡。技術(shù)面與操作:SR1201報(bào)收于7275,漲跌幅度:-0.4%;中短線操作:小時(shí)線上,趨勢偏多,待回調(diào)至7230附近,尋找技術(shù)指標(biāo)支持的建多機(jī)會;中長線操作:日線上,趨勢偏多,待回調(diào)至7012附近,尋找技術(shù)指標(biāo)支持的建多機(jī)會;阻力區(qū)間:7350-7320,支撐區(qū)間:7240-7220.小時(shí)線止損40點(diǎn)左右,日線100點(diǎn)左右。

責(zé)任編輯:翁建平

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