上周產(chǎn)業(yè)鏈全線上漲后，本周芯片概念繼續(xù)領(lǐng)漲，Chiplet（芯粒）儼然成為了近日A股市場最受歡迎的題材，相關(guān)概念股如中京電子、通富微電、晶方科技等股價漲勢凌厲。新能源板塊回調(diào)后也有所復蘇，光伏（HJT電池）、新能源汽車等領(lǐng)域不斷活躍。

結(jié)合近日券商觀點，其焦點仍集中在芯片半導體、新能源等主線。8月份，券商判定111家公司股價有超30%上漲空間，其中多家公司涉及這兩大熱點主線。

而觀察此類公司的資金持倉情況，公募冠軍崔宸龍、私募大佬鄧曉峰甚至超級牛散葛衛(wèi)東均早已涉獵其中提前布局。

券商推薦看重半導體、新能源

比亞迪被13家券商看多

8月1日-9日，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，共有422家公司被券商給予了推薦、增持或買入的看好評級，其中新能源電力設(shè)備、汽車、電子半導體等為主要被看好領(lǐng)域。

例如，同時涉獵半導體、新能源車、儲能、航天軍工等多重概念的和而泰，8月份以來已先后被11家券商集體看好，中信證券、中信建投等繼續(xù)維持了買入評級，招商證券則是給出了強烈推薦的評級。

另外，比亞迪8月以來也同時被多達13家券商繼續(xù)看好，招商證券、華創(chuàng)證券給出了強烈推薦評級，中信建投、國信證券等也繼續(xù)維持了買入評級，華創(chuàng)證券給出了463.1元的目標價格。

另外，月初以來，還有33家公司被進一步調(diào)高了投資評級。如聯(lián)化科技、長安汽車、科拓生物等，均被從此前的推薦或?qū)徤魍扑]調(diào)高評級為強烈推薦；長川科技、中國電建等公司則被從增持評級抬升為買入評級（見表1）。

表1：8月以來被券商調(diào)高評級的公司

數(shù)據(jù)來源：Wind

券商判定111家公司股價

有超30%上漲空間

翻看券商研報發(fā)現(xiàn)，部分分析師會對看好公司給出明確的價格預期值，據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，8月份以來被各大券商看好的公司中，有涉及217家公司的341份報告明確給出了目標價位，其中有38家公司券商給出的相關(guān)公司目標價位較當前股價存在50%以上的上漲空間，有111只家公司券商目標價位有50%的上漲空間。

國軒高科、匯川技術(shù)、比亞迪、華潤微等新能源或半導體芯片公司均在其中（見表2）。

表2：券商目標價較目前收盤價有較大上漲空間的個股

數(shù)據(jù)來源：Wind

具體至公司，目前地產(chǎn)股新城控股的券商預期股價增長空間最高，中信建投分析師竺勁在8月9日最新發(fā)布的報告中，給出的公司未來6個月的目標股價為53.04元，而目前公司的股價僅在19元附近（8月10日數(shù)據(jù)，下同），以此測算，上漲空間達1.7倍。其看好的理由與公司后續(xù)推貨力度加強、銷售有望繼續(xù)取得邊際改善等有關(guān)。

同樣是中信建投的分析師，賀菊穎對新冠監(jiān)測、體外診斷概念股艾德生物的未來股價表現(xiàn)則十分看好。60元的目標價較27.85元的收盤價預計上漲空間達115.44%。

中報顯示，艾德生物今年上半年營業(yè)收入和凈利潤分別同比下滑了1.62%和19.79%，對此賀菊穎認為，原因主要是4-5月受到了疫情影響。但下半年隨著疫情逐漸好轉(zhuǎn)，國內(nèi)管控政策調(diào)整，預計腫瘤患者就醫(yī)從6月起將開始好轉(zhuǎn)，長期看艾德生物作為國內(nèi)伴隨診斷技術(shù)實力最強、產(chǎn)品最豐富的龍頭企業(yè)，前景依然良好。

鋰電池、儲能概念股國軒高科，8月4日被瑞銀證券分析師沈微從此前的中性評級上調(diào)為買入評級，且目標價位達65元，較周三的收盤價上漲空間約69.18%。而值得一提的是，自報告發(fā)布后，國軒高科已連續(xù)4個交易日以小陽線收盤。

今年以來，國軒高科多個項目相繼投產(chǎn)，據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1-6月，國軒高科動力電池裝車量為5.52GWh，市場占有率達5.02%，位列國內(nèi)動力電池企業(yè)第四，其中磷酸鐵鋰裝車量為4.85GWh，排名第三，僅次于寧德時代、比亞迪。

公私募明星基金經(jīng)理

超級牛散一起來入局

結(jié)合之前公布的公募基金二季報和近期陸續(xù)披露的上市公司中報，眾多新能源、半導體領(lǐng)域的公司都得到了公私募明星基金經(jīng)理甚至超級牛散的持倉認可。

例如上面被瑞銀證券看好的國軒高科，今年二季度末，2021年公募基金雙料冠軍崔宸龍管理的前海開源新經(jīng)濟、前海開源新興產(chǎn)業(yè)都首次將其納入了前十大重倉股，分別持倉1422.06萬股、194.24萬股。

今年以來凈值表現(xiàn)最好的偏股混合型基金，由王鵬管理的泰達宏利景氣智選18個月持有，二季度也將國軒高科新納入了前十大重倉股，持有公司股份32.45萬股。而同樣由王鵬管理的股票型基金泰達宏利轉(zhuǎn)型機遇，二季度末前十大重倉股中也出現(xiàn)了國軒高科的身影，且持倉規(guī)模更大，持股數(shù)為524.34萬股。

近日，王鵬發(fā)表最新觀點表示，新能源車從電動化的趨勢來說，行業(yè)滲透率的空間還很大。具體環(huán)節(jié)中，明年中游材料的價格可能會降下來，電池可能有機會；下游方面，車企的規(guī)模化效應(yīng)已經(jīng)開始顯現(xiàn)，龍頭車企更值得關(guān)注。

公募冠軍對新能源車領(lǐng)域高度青睞，而私募大佬則對半導體芯片股極為青睞。

8月9日，聯(lián)創(chuàng)電子發(fā)布半年報，其前十大股東中，由鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃再次對公司進行了60.38萬股的增持，從一季度末的第九大股東二季度末晉升為第七大股東。且更為值得一提的是，同樣由鄧曉峰掌舵的高毅曉峰2號致信基金，也以新進的姿態(tài)接棒了公司第八大股東的位置，季度末持股1306.49萬股（見下圖）。

圖：聯(lián)創(chuàng)電子二季度末前十大股東

數(shù)據(jù)來源：Wind

而統(tǒng)計近期被券商看好的公司，聯(lián)創(chuàng)電子也同時被東方證券、安信證券、東吳證券、中泰證券4家券商給出了買入評級，其中，東方證券給出了23.87元的目標價，安信證券給出了22元的目標價，分別較周三收盤價擁有38.78%和27.91%的上漲空間。

此外，身為A股市場的超級牛散，葛衛(wèi)東則長久以來都對芯片概念股頗為青睞，統(tǒng)計其持倉，截至今年一季度末，兆易創(chuàng)新已被葛衛(wèi)東連續(xù)持倉16個季度，時間超過了4年。

券商發(fā)布看好評級公司

多家中報業(yè)績優(yōu)秀

成長賽道仍擁有較高景氣度，流動性寬松環(huán)境延續(xù)為板塊估值提供支撐的大背景下，也有謹慎觀點表示，光伏、汽車等板塊短期交易擁擠程度上升，后續(xù)需密切關(guān)注企業(yè)的盈利增長幅度和持續(xù)性。

我們對近期被券商發(fā)布看好評級的新能源產(chǎn)業(yè)鏈、半導體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的業(yè)績成長性進行統(tǒng)計，芯原股份-U、睿創(chuàng)微納、許繼電氣、景嘉微均已發(fā)布了正式中報。

其中，芯原股份-U的成長性表現(xiàn)最佳，公司2021年報顯示公司將著力發(fā)展Chiplet業(yè)務(wù),以實現(xiàn)IP芯片化并進一步實現(xiàn)芯片平臺化，中報該公司1482.24萬元的利潤額較上年同期增長了132.47%。許繼電氣4.54億元的盈利額，也較上年同期小幅增長了5.83%。

另外，天賜材料、長安汽車、萬馬股份等8家公司也已提前以業(yè)績預告的形式對今年中期的業(yè)績進行了預測，8家公司上半年全部預計盈利且增長，天賜材料、長安汽車等5家公司預計上半年業(yè)績將實現(xiàn)翻倍增長（見表3）。

表3：部分近期被券商看好的新能源、半導體公司的中報業(yè)績表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：Wind

（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）