從現(xiàn)實生活中學到期貨投資的真諦

今天很偶然的，我坐在電腦面前，最近事情很多，坐在電腦面前操作的機會太少了，現(xiàn)在手頭上只有11月16號2700空的股指，拿到今天還沒拋。不一會，一個朋友加了我的QQ，我也有點累了，他向我請教期貨投資的問題，我說你打電話吧。

就從這里開始，我并沒有直接告訴他如何在商品期貨中賺錢，而是告訴他，其實投資的真諦，每個人都懂，現(xiàn)實生活中這樣的例子比比皆是，可是放到期貨市場中，卻很難有人做到！

我引用了一個開服裝店的例子：

假設(shè)你預(yù)備開一家服裝店，你是否會做一些前期的調(diào)查，是否會考慮進貨、店租的成本、進貨渠道等等等等，也就是說，你在做這筆投資之前，會慎重的考慮，可是我相信，沒有幾個人能在期貨的交易中慎重的考慮自己的開倉，甚至不會考慮超過3分鐘。

緊接著，店開起來了，如果你進的第一批貨馬上就賺錢了，賣的很快，你是否會考慮再進一批，如果又賣掉了，那再進一批，可是如果你進的第一批貨賣的比較慢，收益也不好的時候，你會不會再迅速的繼續(xù)進下一批貨？很顯然，你至少會考慮考慮，可是我看到很多朋友在做期貨交易的時候，不是在盈利了以后加碼，而是在賠錢的時候，希望能夠拉低成本，結(jié)果市場給了他沉重的教訓。為什么開店時一個小小的類似本能一樣的反應(yīng)，放到期貨市場上，卻一點都不能堅決的執(zhí)行呢？

如果說，這個店你剛開起來，那么你肯定有心理準備，至少2個月以內(nèi)，客戶會很少的，所以賠錢在意料之中，此時你會心安理得，如果說開了8個月，仍然賠錢，你肯定會認真考慮到底哪出問題了，然后握緊自己的口袋，希望自己的下一次進貨不會出太大的問題，你會很慎重。在期貨中也是如此，剛開始開倉，我們設(shè)一個不大的止損，為的就是保證自己的本金不會損失太大，而未來的行情對自己有利的時候，我們自然會心安理得，可是這么簡單的道理，我卻看到很多人不設(shè)止損，或者設(shè)了止損，到了點位又一再的猶豫。你開店的時候會一再的猶豫嗎？一再的進貨，拿自己的本金開玩笑嗎？

你的店開下去了，如果第一年賠錢，第二年賠錢，第三年又賠錢，第四年你會怎么做？繼續(xù)干下去？可能很多人會考慮把店盤掉了，給自己留點本金，可期貨交易當中，你的幾次交易都虧損了，你會停下手來認真的思考嗎？再假設(shè)你的店第一年就盈利了，第二年又盈利，第三年還盈利，第四年你會怎么做？肯定會繼續(xù)干下去，甚至開分店，擴大規(guī)模，可是這么簡單的類似本能一樣的反應(yīng)，放到期貨里，你的盈利的單子是這么拿下去的嗎？我相信99%的人都不會把自己的盈利拿的太久的。

再假設(shè)，你開店，第一筆生意賺了，第二筆虧了，第三筆你怎么做？把店盤了？你肯定不會傻到這么干，可是我卻發(fā)現(xiàn)很多朋友把盈利的單子拿成虧損的時候，懊惱不已。

已經(jīng)無數(shù)次了，很多QQ上的朋友問我，你盈利的單子怎么處理的，我說拿著啊。你不能把盈利的單子拿住，這是非常的可怕的，因為這意味著以后即便多次出現(xiàn)大的行情，大的機會，你也肯定不會賺錢的，你只會停留在一次又一次的止損上，直到本金虧光。所以千萬不要怕盈利變成虧損了，因為有機會讓你賺回來的，你恐懼了，你就等于失敗了。如果連續(xù)虧損了幾次，看看本金損失了多少，想想假設(shè)自己開店的故事，然后停下手來，休息休息，認真的思考以下，再做決定。

再繼續(xù)，你開的是服裝店，你會不會進點電腦來賣？肯定不會，你會專注做服裝生意，可是期貨里，我卻看到很多人，今天，哦，三角整理形態(tài)，突破了，做進去。明天，哦，均線支撐站住了，看起來是個機會，做進去。后天，哦，KD金叉了，MACD背離了，空翻多信號出來了，做進去。這些，在我的眼里，就像開服裝店去進電腦來賣一樣，不知道有多么的可笑。你連一個最基本的交易方式都沒有，你怎么獲利？

今天打電話的時候，我和他講，我說股票或者期貨投資，是所有的包括現(xiàn)實生活中的投資中，最簡單的，他笑了笑。我說，你知道為什么嗎？因為只有他們是有歷史數(shù)據(jù)做參考的，你開店是永遠不會有歷史數(shù)據(jù)給你考慮的，股票期貨的投資則有大把大把的數(shù)據(jù)，無論你是做趨勢操作，還是波段操作，還是日內(nèi)的短線。而且還有模擬交易，可以讓你在不損失本金的情況下無數(shù)次的試錯試錯，直到自己可以成功為止?？墒怯袔讉€人是真正的鉆研到歷史行情之中去研究了，是否是設(shè)想了一個交易的方式然后去驗證了。你至少該拿個本子和筆，按照你的思路，在歷史行情中演算一下，看是否能夠獲利。

開店的每天，每個月末，你都會盤一盤貨，都會記賬，會算一算，考慮考慮，這個月怎么經(jīng)營的，哪些進的不錯，哪些不行，找出規(guī)律，找出竅門?？墒俏覅s很少聽過做期貨的朋友，每天收盤了把結(jié)算單打開，看看自己今天的操作怎么樣，看看自己是否堅持執(zhí)行了計劃，找找自己的問題和錯誤的地方，進行總結(jié)。你回頭想想開店的故事，你會不會覺得現(xiàn)在交易的實在是可笑之極。

今天他還問到我一個問題，就是怎么能在期貨市場里賺大錢，快速的賺錢。我說很簡單，就是復利效應(yīng)，再簡單點，就一個字，穩(wěn)。我說，我05年開始做期貨交易，不是一進入市場就拿著200萬的資金的，甚至虧到只有區(qū)區(qū)兩萬塊，可是到現(xiàn)在6年的時間了，我翻了上百倍，你以為我是一夜暴富嗎？你以為我是神人，每次的行情都看的很對嗎？入場點位很精準，資金管理很到位嗎？完全不是的，最開始的時候，我就是利用克羅的趨勢操作策略在交易，之中出現(xiàn)了一個問題，我無法判斷行情的大趨勢，于是就在歷史行情中，找到了60日均線，當價格在下方，我永遠堅持做空，破橫盤低點做空，回調(diào)到45%-55%的位置做空，我沒有任何的訣竅。只是這樣，錯了就到點位止損，對了就堅持的拿下去，一次次的獲利，直到本金開始不斷的增加。我還開玩笑的說，08年金融危機之前，早在4月份的時候，價格就已經(jīng)下破了60日均線了，我那時就一直在做空，直到9月份開始，賺到自己已經(jīng)停不下來了，因為天天跌停，想平都很困難。一直空到09年的2月份，然后又做了一年的多，一筆空單都沒有。你以為我神到可以預(yù)測行情？我只是看到價格在60日均線以下，就在做空罷了，根本沒任何的奧秘可言，你現(xiàn)在回頭看看行情，你也可以，即便現(xiàn)在也是一樣的。

再說幾個這幾天我感覺有意思的事情：

有一個朋友問我，最近這幾天你怎么做的，行情震蕩的太厲害，很難交易啊。我聽著就笑了，我說你都知道行情是震蕩你還做？我都一周沒怎么看盤了。

還有一個朋友跟我開玩笑，看，我的空單這周盈利很不錯哦，40%了，我笑了笑說，從60日均線上，我壓根就沒看到一絲的可以做多的理由，開空是應(yīng)該的。然后我給他看了下我的股指單，2700，空。他說，哇，你的點位很準啊。

其實，你可以打開行情看看，看看是不是價格在橫盤震蕩，是不是破了低點，是不是破低了以后我開的空，我當時只是設(shè)了30個點的止損，然后拿單，就這么簡單。

記著，這個市場并不難，難對付的，其實是你自己！

如何修煉自己

這兩天銀川這邊的一個投資公司的老總找我談，在之前的兩天他不在，我給他們的員工做了一節(jié)課的培訓。當我問到你們最長的實盤交易時間有多長時，答案令我震驚，只有一個操作了半年以上，剩下的時間都很短，當我又問到那客戶的賬戶你們都有參與交易和管理嗎？答案是全部都參與了。

當我問到這些的時候，我就知道他們的老總到底想要我來干嘛了，出交易計劃，帶領(lǐng)操盤。

等回來的時候回想起我的一些并沒有做金融投資的朋友，我很感慨。

有一個朋友，初中畢業(yè)沒有考上高中，然后家里幫忙開了家自行車行，賣自行車。他干到現(xiàn)在有十幾個年頭了，車行有好幾個，幾乎壟斷了那一個小城市的所有自行車交易，現(xiàn)在又買了店鋪，當起了收租的房東。

另外一個朋友，是賣鴨脖子的，我們那個地方，人都很喜歡喝酒，然后吃點下酒的小菜，最剛開始的時候，開在酒吧一條街，生意不錯，慢慢的一家變兩家，兩家變?nèi)遥@已經(jīng)6年過去了，在整個市區(qū)已經(jīng)有了20家店，還負責給一些酒吧供貨，有6個小貨車。 

還有一個朋友，他想跟我做期貨，我說你別學了，你現(xiàn)在做化妝品就挺好，堅持做就行了，當時他聽了我的話，每家店每家店的推薦，建立客戶，三年半的時間，帶領(lǐng)著團隊跑遍了寧夏大大小小的城市，已經(jīng)有400多家店用他們的化妝品了，每年給他的提成就有十幾萬。

我拿出手機，大概數(shù)了數(shù)，這樣的朋友非常多。

再回頭想想自己，根源都是一個原因：堅持。

記得以前有記者采訪李開復，他現(xiàn)在在做創(chuàng)投方面的工作，記者問他，你給現(xiàn)在的大學生一些什么樣的忠告，怎樣才能取得成功，李開復說，很簡單，把自己想做的事情做成。

對，無論是否在做期貨，是否在從事金融投資，就是一個道理，堅持，把自己想做的事情做成功。等你成功的時候，你回頭看看，一切都是值得的。

大家做期貨股票，經(jīng)?？梢月牭胶芏喽ΧΥ竺娜宋?，了解他們做期貨那些耀眼的成就，可有幾個人知道，或者說真正關(guān)心過他們窮困潦倒、最困難的時候，是怎么堅持的，無一不是在堅持走自己的路，直到成功。

走在期貨這條路上，跟走在其他的路上，其實沒有什么區(qū)別，都是為了賺錢、都是為了好的生活。不知道你原先進入這個市場的時候，是被經(jīng)紀人拉進來的，還是被朋友蠱惑進來的，最終做過很多年的人回頭看看自己曾經(jīng)，都發(fā)覺原先的進入這個市場的理由，現(xiàn)在都變了。

為什么？因為你原本進入這個市場的時候，就沒有像做其他的投資一樣的意愿，你不是為了生活來的、為了成功來的，你沒有那么強烈的愿望，你是看著這里的錢好賺，點點鼠標就來錢，簡單、輕松，無憂無慮，你是想找成功的捷徑，偷懶來的。

哪一個期貨投資里成功的人，不是經(jīng)歷了數(shù)年甚至十數(shù)年的積淀，才取得成功的，你去問問，有做了交易三個月，就變成百萬千萬富翁的嗎？沒有。你再問問身邊不是做期貨的，而是開店的、搞實體投資的，哪一個不是經(jīng)歷了多少年的風風雨雨，受了多少苦，這么堅持走下來的。所以期貨里想要賺錢，就要把他看成和其他的行業(yè)一樣，我要賺錢、我要養(yǎng)家糊口，我有強烈的愿望，要在這個市場取得成功。

往往都是期貨里安逸的交易環(huán)境麻痹了你，讓你覺得這個行業(yè)很輕松，所以你開倉平倉的時候心里沒有太大的負擔和壓力，沒有想到我要是賠光了我怎么辦，所以你注定是失敗的。

我相信我吐槽了這么多，大家肯定覺得煩了，那我回歸到主題：如何修煉自己，從而取得成功。

第一條，你的錢賠光了，你就什么都不是了，你就是再有技術(shù)，沒錢什么都干不了。

當你發(fā)覺你無法在期貨里賺錢之前，你就要牢牢的把本金攥在手里，用模擬賬戶，用自己資金的十分之一來進行投資，賠光了，再拿十分之一，直到可以穩(wěn)定盈利了，心平如水了，再慢慢的加大資金。不要著急著就把成千上萬的錢投到市場里，因為這些錢在社會里，可真不是那么容易賺的，一個月2000塊的工資，一手橡膠夠你一年的工資了。我還記得我最初的時候賠錢的經(jīng)歷，我現(xiàn)在回頭想想，如果我明白這個道理，那時就不會讓本金損失那么大了，如果那些本金現(xiàn)在還在我的手里的話，我現(xiàn)在已經(jīng)幾千萬了，可事實是我沒有。你不要犯我犯過的錯誤，這是教訓，錢買不到的教訓。你覺得你自己萬把塊，資金太少，你可以去工作，你可以從一手大豆，一手玉米做起，等你盈利了，穩(wěn)定了，才做兩手，三手。你覺得你沒有時間，有什么關(guān)系，現(xiàn)在期貨公司都提供手機行情，都有經(jīng)紀人負責，你可以跟他聯(lián)系，讓他幫忙監(jiān)督你的賬戶，你可以電話下單，這比我以前做的時候，環(huán)境要好多了。

第二條，要像養(yǎng)雞一樣來做期貨。

當你養(yǎng)雞，你什么都不會的時候，你會請教人，問人，看書，少資金投入，先試著養(yǎng)養(yǎng)看，找規(guī)律、找竅門，找到可以養(yǎng)好的方法。一樣的道理，你做期貨，不會的、不懂的，可以問，有大把的人愿意告訴你他的經(jīng)驗，無論成功還是失敗的，你覺得你看待市場一知半解，買書，看書，用模擬賬號操作，每天做復盤，每天寫交易日記，總結(jié)。十本書里十個方法，千本書里千個方法，你知道巴菲特，知道羅杰斯，知道索羅斯，知道彼得林奇，知道拉里威廉斯，知道丹尼斯，知道克羅，知道一個又一個傳奇式的，耳熟能詳?shù)娜宋?，你為什么不買買他們的書，好好研究研究。

我記得上次我和一個網(wǎng)友說過，我說你把克羅談期貨投資策略的書看20遍，然后再交易，中間有不懂的來問我，結(jié)果過了兩個星期，他說他按照克羅的方式交易了，現(xiàn)在還沒平倉。他說他以前是不會把盈利的單子拿到這么久的，然后他說我結(jié)合克羅的交易方法設(shè)計了一個系統(tǒng)，你幫我看一下，結(jié)果他說出了什么，10日均線，我看到他說出這個的時候，我真是又好氣又好笑，氣在他不聽我的，沒有把這本書看二十遍，我敢保證，他最多粗略的看過一遍，就大膽的參與交易了。我好笑的是，他可以來問我這個系統(tǒng)怎么樣，卻沒有用這個方法，拿著本子和筆，在歷史行情中算一下，什么點位進，什么點位出，盈利多少，虧損多少，最大盈利多少，最大虧損多少，最多盈利次數(shù)多少，最多虧損次數(shù)多少，盈虧比多少等等等等。他就直接開始交易了，3萬塊，一年的工資。

當你聽到這個故事的時候你該怎么做？看書，一本一本看，墨菲的，邁吉的，等等等等，自己有感悟的，就一遍一遍看，認真的看，反復的看，認真總結(jié)，反復總結(jié)，感覺能夠有自己的交易方式和交易系統(tǒng)了，就寫出來，入場信號，止損，止盈，資金管理。然后拿到歷史行情中算，算到可以了，能行，模擬盤練，每天復盤，寫交易日記，掌握自己每筆交易的心態(tài)，是否嚴格執(zhí)行了計劃，是否按照自己的交易系統(tǒng)執(zhí)行了交易。是否嚴格止損了，是否良好的止盈了，點位沒抓夠，盈利一點就跑了，為什么，有沒有方法可以改善，找，把它找出來，把它從凌亂復雜的行情中揪出來。

第三條，想在期貨市場里賺錢，就把它當成事業(yè)來做，而不僅僅是賺錢的工具。

你養(yǎng)雞，肯定有自己的方法，怎么樣才能養(yǎng)的好，開服裝店，肯定能鉆研到進什么樣的貨賣的快。同樣的，做期貨，就要鉆研什么樣的方法可以賺錢，什么是鉆研？難道就只是盯著盤面不斷的試啊，那么多的歷史數(shù)據(jù)為什么不用呢？有人問我，數(shù)據(jù)不夠，文華財經(jīng)有，十幾年的數(shù)據(jù)，足夠你研究了。你把它當成事業(yè)，就會不斷的學習、研究，思考。而不是成天問人，今天行情怎么看，今天怎么操作，今天我進的位置好不好。你開服裝店會問旁邊的人，我的服裝進的怎么樣，能賣錢嗎？你會傻到做這種事情嗎？期貨操作里，你怎么就這么干了？你怎么就那么愛信別人的話，你自己不會學嗎？當你盈利了，你就這么堅持做，不要輕易的改變自己的方法，讓資本不斷的累積。

第四條，書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟。

你曾經(jīng)進入這個市場的時候，是個門外漢，什么都不懂，你就需要去學習，尤其現(xiàn)在各種各樣的書，紛繁復雜，多種多樣，找投資大家，知名的，可以問朋友，可以百度里搜，也可以直接上當當網(wǎng)看評價四星五星的，總之你要有這個態(tài)度，有這個精神，我要鉆研出點名堂來。

我知道很多朋友說，現(xiàn)在寫東西的都寫的是廢話，對直接的操作一點幫助都沒有，那現(xiàn)在我再說點對交易有幫助的東西。

我前天設(shè)想了一個交易方式

1.當價格突破昨日高點，做多，當價格突破昨日低點，做空；比如今天的價格破了昨天的高價，我入場做多，那止損就是昨天的最低價，第二天價格上漲，止損是今天的最低價，第三天價格上漲，止損是第二天的最低價，直到某天，價格沒有上漲，而是下破了昨日的最低價，此時止盈，但這也同時是系統(tǒng)發(fā)出了做空的信號。即這個系統(tǒng)沒有止損止盈，止損止盈，同時也是反手的交易信號。

2.入場資金25%；

你知道，這個交易是沒有止損止盈的，只有開多和開空，為了驗證這個系統(tǒng)是否能盈利，我用了橡膠自2月份開始起半年的交易來驗證，全部是實盤，沒有用任何的軟件，全手工。用這個時間段，是因為這個時間段，既有趨勢，也有震蕩。

半年的測算結(jié)果，盈利40%。

剩下的半年的測算，我交給大家，你們自己去算，看盈利如何。

你問我怎么賺錢的，我就是這么賺錢的，我設(shè)想方法，然后在歷史數(shù)據(jù)中測算，算到盈利了，再小資金嘗試，試到可以穩(wěn)定盈利了，入場，堅持。

最后補充

其實我相信，很多人不會再看這個帖子第二遍，也不會真正看明白，為什么我要在最后告訴大家一個這樣的交易系統(tǒng)，其實這個小小的交易系統(tǒng)，恰恰闡述了所有期貨交易能夠盈利的真正的秘密。

1、絕不重倉賭博，我可以連續(xù)虧損七次，但七次下來，我的損失卻根本吃不掉一次大的盈利。所以我才可以賺錢。

2、堅持交易系統(tǒng)，不要輕易的改變。大家可以看到，這個交易系統(tǒng)簡單到不分析走勢，不分析支撐阻力，不依靠均線，不參考基本面，什么都不參考?？墒撬鼌s能盈利，為什么，因為它堅持自己的做法，絕不變來變?nèi)ァ?/p>

3、虧小錢，賺大錢。虧損的時候，堅決的出，盈利的時候，堅決的拿。對于止損而言，這是交易中最基本也是最簡單的，我們經(jīng)常聽到人說，會止損的是徒弟，會止盈的才是師父。這個系統(tǒng)隱含著止盈的方式，所以才有大筆的盈利能賺到手里，你的交易思想里，不要有那種每次的波段都恨不得從頭吃到尾的想法，似乎認為這樣的才是高手，其實你錯了，你只要本著能夠跟隨趨勢，讓你的止盈位置可以和價格留有一定的空間就可以了，這個系統(tǒng)里隱含的止盈，就是昨日的一根K線的大小而已。

4、盈利不是你預(yù)測出來的，是你跟對了，坐在那里就有的。這個系統(tǒng)里根本沒有任何的判斷趨勢的方法，它只是最簡單的跟隨，就像養(yǎng)的小狗一樣，價格往哪跑，它就往哪跟。你可以看到，它在本能的不斷的試錯，不斷的試錯，所以當行情震蕩的時候，它有很多次的入場，最后給它帶來的就是當趨勢出來了，自然而然的就有了大筆的盈利。

5、入場資金為25%，這是一個絕妙的資金保護手段。可能你還沒看的很明白，就是當盈利的時候，它可以在以后的交易中增加交易手數(shù)，從而起到一個復利的效應(yīng)，同時，如果出現(xiàn)連續(xù)的虧損，它也可以降低手數(shù)，起到保護資金的作用。你可以畫個資金曲線圖看看這個系統(tǒng)，你會發(fā)現(xiàn)，這個系統(tǒng)的回撤幅度是比較小的。