有一句話說得好：認真你就輸了。在期貨市場，大家應該會有相同的感受，有時候隨便做做多少能賺些錢，可當你一門心思投入進來的時候，卻發(fā)現(xiàn)賺錢原來是那么的難。在市場中能夠穩(wěn)定持續(xù)地盈利絕非易事，但很多人卻把憑運氣偶爾賺到的幾筆定義成交易的常規(guī)狀態(tài)，這是非常危險的。

什么是市場，又何為盈利？

想要在市場中長久地存活下去，想要在市場中實現(xiàn)自己的理想和抱負，首先要弄懂市場交易的究竟是什么，盈利的本質(zhì)又是什么。

對于這兩個問題相信很多人都會有一個最直接的答案：交易的當然是合約，盈利當然是低買高賣，高賣低買了。這個答案是沒有錯的，但偏向于“果”，并沒有觸及到根源。其實，期貨市場交易的是“人性”，盈利的本質(zhì)是不斷地試錯，然后捕捉不易發(fā)現(xiàn)卻利潤豐厚的大行情。

很多交易員在期貨市場折戟沉沙，并不是缺乏交易知識，而是心態(tài)無法駕馭這些知識，沒有辦法做到“知行合一”，這就是人性的弱點。正如很多大咖說的那樣，交易其實是一個修心的過程，是一場和自己的較量，只有不斷戰(zhàn)勝自己心中的恐懼和貪婪，不斷用客觀壓制主觀，才能在市場中立足。多數(shù)情況下，人性的重要程度甚至超過技術(shù)和經(jīng)驗，對交易的結(jié)果起著決定性的作用。

很多人認為交易一定有一個確保正確的方法，并為此孜孜不倦的研究、嘗試、優(yōu)化。然后在各種技術(shù)方法中兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，結(jié)果卻不盡人意。其實交易制勝的武器并沒有人們想象的那么困難，甚至簡單到人們會忽略它。大家總是期盼每一筆交易都是盈利的，卻無意的抵觸好幾次的小虧損換來一次大盈利，或者說他們不相信大盈利的力量可以覆蓋到前邊多次的虧損。這就是很多交易員失敗的原因。

交易本身就是一個試錯的過程，只要你有勇氣去接受不斷地、有限度的虧損，那就一定可以換來屬于你自己的那波利潤。只不過在設(shè)計虧損和盈利的時候要注意勝率以及盈虧比的問題。交易系統(tǒng)的設(shè)立要遵循一致性原則，時間周期固定，虧損比例固定，指標參考盡量簡單清晰，確保交易信號唯一。只要勝率和盈虧比的結(jié)合是正期望值，那么剩下的就是執(zhí)行了。那如何判斷期望值的正負呢？通過一段時間的歷史行情進行回測，得出平均的勝率假如是40%（即平均5次交易成功2次），平均盈虧比假如是3:1（即盈利1次即可覆蓋3次的虧損），那么進過計算可以發(fā)現(xiàn)，平均每盈利1次，需要為之虧損2.5次，而盈利1次的利潤可以覆蓋掉3次的虧損，那么每一個盈虧周期內(nèi)都可以賺取0.5次的利潤。這就是一個正期望值的交易系統(tǒng)。

凡事皆有自己的內(nèi)部規(guī)律，符合規(guī)律則興，不合則亡。在我看來，交易就是交易，它不比科學、藝術(shù)更復雜，也不比科學或藝術(shù)簡單。你掌握了交易的規(guī)律就能成功，就像你在科學、藝術(shù)領(lǐng)域足夠?qū)I(yè)同樣能夠成名成家一樣。因此，要在這行立足你必須成為這行的專家，就是說對自己所干的事要有充分的、超出常人的了解。就如巴菲特所言：風險來自于，你不知道自己在做什么。

1）期貨市場就象非洲的原始森林，最重要的就是求生存。

2）技術(shù)分析的原則：務求簡單，要簡單到不必用大腦的地步，不必迷信復雜的技術(shù)分析法。

3）對自己準備運用的系統(tǒng)必須經(jīng)過時間和實戰(zhàn)的檢驗。

4）對自己設(shè)定的系統(tǒng)要有信心，而不是依個人的情緒，偏見或一廂情愿的想法，想要超越，改進它。

5）你必須要有耐心在場外等候系統(tǒng)發(fā)出的操作信號，一旦建好倉位，要有一樣的耐心持倉不動，直到系統(tǒng)發(fā)出翻轉(zhuǎn)信號為止。

6）你必須嚴守原則，依照系統(tǒng)所指的信號去操作。

7）只有在市場展現(xiàn)出強烈的趨勢時，才放手進場。

8）入市點：盤整突破時，趨勢翻轉(zhuǎn)時，大勢反彈或回吐45%--55%時。

9）判斷趨勢錯誤時，立即砍倉出場。

10）趨勢分析正確時，金字塔加碼。

11）錢是“坐”著賺出來的，不是靠操作賺來的，只有用客觀的方法判斷趨勢翻轉(zhuǎn)時才平倉。

12）如何打發(fā)長線持倉的無聊時間也是能否長線持倉的關(guān)鍵，必要時可以用“鴕鳥政策”回避在大行情中段市場波動最為劇烈時所產(chǎn)生的緊張情緒。

“知”是思想層面的東西，“行”是執(zhí)行層面的東西，只有將二者有效結(jié)合的交易員才能成為市場中真正的贏家。