有一句話說(shuō)得好：認(rèn)真你就輸了。在期貨市場(chǎng)，大家應(yīng)該會(huì)有相同的感受，有時(shí)候隨便做做多少能賺些錢(qián)，可當(dāng)你一門(mén)心思投入進(jìn)來(lái)的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)賺錢(qián)原來(lái)是那么的難。在市場(chǎng)中能夠穩(wěn)定持續(xù)地盈利絕非易事，但很多人卻把憑運(yùn)氣偶爾賺到的幾筆定義成交易的常規(guī)狀態(tài)，這是非常危險(xiǎn)的。

什么是市場(chǎng)，又何為盈利？

想要在市場(chǎng)中長(zhǎng)久地存活下去，想要在市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)自己的理想和抱負(fù)，首先要弄懂市場(chǎng)交易的究竟是什么，盈利的本質(zhì)又是什么。

對(duì)于這兩個(gè)問(wèn)題相信很多人都會(huì)有一個(gè)最直接的答案：交易的當(dāng)然是合約，盈利當(dāng)然是低買(mǎi)高賣(mài)，高賣(mài)低買(mǎi)了。這個(gè)答案是沒(méi)有錯(cuò)的，但偏向于“果”，并沒(méi)有觸及到根源。其實(shí)，期貨市場(chǎng)交易的是“人性”，盈利的本質(zhì)是不斷地試錯(cuò)，然后捕捉不易發(fā)現(xiàn)卻利潤(rùn)豐厚的大行情。

很多交易員在期貨市場(chǎng)折戟沉沙，并不是缺乏交易知識(shí)，而是心態(tài)無(wú)法駕馭這些知識(shí)，沒(méi)有辦法做到“知行合一”，這就是人性的弱點(diǎn)。正如很多大咖說(shuō)的那樣，交易其實(shí)是一個(gè)修心的過(guò)程，是一場(chǎng)和自己的較量，只有不斷戰(zhàn)勝自己心中的恐懼和貪婪，不斷用客觀壓制主觀，才能在市場(chǎng)中立足。多數(shù)情況下，人性的重要程度甚至超過(guò)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)交易的結(jié)果起著決定性的作用。

很多人認(rèn)為交易一定有一個(gè)確保正確的方法，并為此孜孜不倦的研究、嘗試、優(yōu)化。然后在各種技術(shù)方法中兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，結(jié)果卻不盡人意。其實(shí)交易制勝的武器并沒(méi)有人們想象的那么困難，甚至簡(jiǎn)單到人們會(huì)忽略它。大家總是期盼每一筆交易都是盈利的，卻無(wú)意的抵觸好幾次的小虧損換來(lái)一次大盈利，或者說(shuō)他們不相信大盈利的力量可以覆蓋到前邊多次的虧損。這就是很多交易員失敗的原因。

交易本身就是一個(gè)試錯(cuò)的過(guò)程，只要你有勇氣去接受不斷地、有限度的虧損，那就一定可以換來(lái)屬于你自己的那波利潤(rùn)。只不過(guò)在設(shè)計(jì)虧損和盈利的時(shí)候要注意勝率以及盈虧比的問(wèn)題。交易系統(tǒng)的設(shè)立要遵循一致性原則，時(shí)間周期固定，虧損比例固定，指標(biāo)參考盡量簡(jiǎn)單清晰，確保交易信號(hào)唯一。

只要?jiǎng)俾屎陀澅鹊慕Y(jié)合是正期望值，那么剩下的就是執(zhí)行了。那如何判斷期望值的正負(fù)呢？通過(guò)一段時(shí)間的歷史行情進(jìn)行回測(cè)，得出平均的勝率假如是40%（即平均5次交易成功2次），平均盈虧比假如是3:1（即盈利1次即可覆蓋3次的虧損），那么進(jìn)過(guò)計(jì)算可以發(fā)現(xiàn)，平均每盈利1次，需要為之虧損2.5次，而盈利1次的利潤(rùn)可以覆蓋掉3次的虧損，那么每一個(gè)盈虧周期內(nèi)都可以賺取0.5次的利潤(rùn)。這就是一個(gè)正期望值的交易系統(tǒng)。

精準(zhǔn)入場(chǎng)與順勢(shì)加倉(cāng)

在交易中獲得優(yōu)勢(shì)主要由兩方面組成：人性和系統(tǒng)。系統(tǒng)中勝率和盈虧比又決定了交易是否可以長(zhǎng)久盈利。而決定勝率和盈虧比的則是進(jìn)出場(chǎng)策略了。入場(chǎng)點(diǎn)的盡可能精準(zhǔn)可以大大提升交易勝率，從而減少試錯(cuò)成本。

什么才稱(chēng)得上是精準(zhǔn)的入場(chǎng)點(diǎn)呢？就是你一進(jìn)場(chǎng)迅速脫離成本，在行情短期回調(diào)也觸及不到止損的入場(chǎng)點(diǎn)。下面總結(jié)了幾種具體的操作手法（包括加倉(cāng)原則）供大家參考：

一、拐點(diǎn)入場(chǎng)

在趨勢(shì)發(fā)生變化時(shí)，通過(guò)成交持倉(cāng)變化、K線形態(tài)變化、均線變化等作為參考捕捉此類(lèi)時(shí)機(jī)。這是長(zhǎng)線交易建立底倉(cāng)的最佳時(shí)機(jī)。

二、盤(pán)整入場(chǎng)

一段趨勢(shì)行情中，價(jià)格運(yùn)行不可能是一帆風(fēng)順的，中間可能會(huì)出現(xiàn)短時(shí)間休憩盤(pán)整的階段，在經(jīng)過(guò)充足的蓄勢(shì)之后繼續(xù)之前的趨勢(shì)行情。而這其中蓄勢(shì)盤(pán)整的階段就是我們第二個(gè)入場(chǎng)時(shí)機(jī)，在突破盤(pán)整平臺(tái)時(shí)入場(chǎng)，不失為加倉(cāng)的關(guān)鍵時(shí)刻。

三、回調(diào)（或反彈）入場(chǎng)

在行情突破關(guān)鍵支撐或阻力位后，形成一個(gè)回踩的形態(tài)，當(dāng)回踩結(jié)束，再次向原有趨勢(shì)方向發(fā)展時(shí)可以考慮進(jìn)場(chǎng)，同時(shí)將止損設(shè)置在關(guān)鍵支撐或阻力位。

有了上邊幾種入場(chǎng)策略之后，為之匹配相應(yīng)的止損止盈，并根據(jù)勝率加以合適的資金管理，基本上就可以形成一個(gè)交易系統(tǒng)的雛形了。除此之外，成功的交易還必須有與之相適應(yīng)的交易紀(jì)律。因?yàn)橄到y(tǒng)形成之后，主觀已經(jīng)不再重要，紀(jì)律和執(zhí)行是保證客觀交易的有效手段。交易的主體是人，系統(tǒng)只是人的工具，能否取得最后的勝利并不取決于工具是否好用，而是交易者能否駕馭好交易系統(tǒng)，摒棄自我，做到客觀交易。

“知”是思想層面的東西，“行”是執(zhí)行層面的東西，只有將二者有效結(jié)合的交易員才能成為市場(chǎng)中真正的贏家。