本周Wind-概念板塊-鋰電池指數(shù)上漲4.23%,滬深300上漲1.21%,表現(xiàn)弱于大盤。

本周Wind-概念板塊-新能源汽車指數(shù)上漲2.17%,滬深300上漲1.21%,表現(xiàn)弱于大盤。

【新能源】我們?yōu)槭裁磸纳现芤挥珠_始推電池?最近,電池環(huán)節(jié)與整車走出了相反的行情。我們認為三個原因:1.補貼方案落地車企兌現(xiàn);補貼目錄不出臺,電池仍存想象空間,出臺更是大干快上!2.騙補結(jié)果公布整車召回,車企損失最大。3.韓日電池暫沒進入的窗口期,國產(chǎn)電池仍有高景氣度。

【鈷】鈷價僅反彈3%,目前行情只是剛啟動。碳酸鋰漲了3倍,天齊翻了5番。鈷價距07年高點正好也是3倍的空間,華友貴嗎?堅定追! 當前推薦彈性最大的【華友鈷業(yè)】回溯上周五鈷市:華友、洛鉬、格林美回調(diào)。因為【中色股份】!7月2號中色發(fā)布公告,與剛果RTR 鈷礦簽署合作框架。說三點:1.該合作中色

董事會還沒通過。2.該礦2018年才能完工,產(chǎn)能爬坡要到2020年。3.產(chǎn)

能1.4萬噸,對全球鈷礦供需平衡構(gòu)成潛在過剩威脅。

總結(jié):中色帶鈷所以漲;對華友的稀缺性構(gòu)成影響,因此跌。但我認為,該礦釋放產(chǎn)能時間太長,近日表現(xiàn)屬于情緒性補漲。繼續(xù)堅定推薦【華友鈷業(yè)】!有色金屬(劉虹辰):

本周有色金屬申萬上漲8.21%,滬深300上漲1.21%,表現(xiàn)強于大盤。

【稀土】我們在6月29日開盤前稀土預期最差的時候,領先市場喊出稀土跌無可跌必將反彈,目前稀土價格依然處于底部,堅定看好稀土磁材。

【黃金】我們在6月初堅定喊出了黃金的中長期牛市行情,金價迭創(chuàng)新高只是時間問題,全球避險情緒要比想象中嚴重的多,主要需求在各央行和黃金ETF。 繼續(xù)看多金銀板塊一攬子避險組合。

風險因素:

(1)新能源汽車產(chǎn)銷量不達預期;

(2)行業(yè)政策風險。