設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年12月25日 星期三

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 證券要聞

8月金股出爐!葛蘭、周蔚文重倉(cāng)股上榜

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2022-08-01 10:45:35 來(lái)源:證券市場(chǎng)紅周刊 作者:齊永超

券商近期密集披露8月金股?!都t周刊》注意到,在7月大幅領(lǐng)跑的汽車(chē)零部件、“風(fēng)光儲(chǔ)”等中小市值股獲得券商扎堆推薦。


有機(jī)構(gòu)表示,應(yīng)該重視 300億~600 億市值的中盤(pán)成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。與此同時(shí),大市值的“白龍馬”也被密切關(guān)注,不過(guò),由于市場(chǎng)當(dāng)前的最?lèi)?ài)仍在中小題材股,“白龍馬”的股價(jià)表現(xiàn)相對(duì)遜色。


中小市值成長(zhǎng)股獲積極推薦


聚焦這些熱門(mén)股


《紅周刊》根據(jù)最新數(shù)據(jù)梳理,當(dāng)前共有包括開(kāi)源證券、西部證券、太平洋證券、華安證券、國(guó)元證券、國(guó)信證券等在內(nèi)的多家券商披露8月金股。不完全統(tǒng)計(jì)來(lái)看,共有79只標(biāo)的入選8月金股池。


值得一提的是,機(jī)構(gòu)更加偏愛(ài)中小市值股,其中,500億元市值以下的中小市值股為56只,占比超過(guò)了7成(見(jiàn)表1)。


表1:8月最新金股(中小市值,部分)



數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind


其中的中小市值成長(zhǎng)題材股,不少屬于汽車(chē)零部件(如華陽(yáng)集團(tuán)、新泉股份等)、“風(fēng)光儲(chǔ)”(風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能,如大金重工、捷佳偉創(chuàng)、鵬輝能源)等熱門(mén)領(lǐng)域的標(biāo)的,而機(jī)構(gòu)之所以熱衷推薦,與相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)熱度持續(xù)升溫以及行業(yè)景氣度有關(guān)。


Wind數(shù)據(jù)顯示,從7月的行業(yè)漲跌幅來(lái)看,汽車(chē)零部件以15.61%的漲幅位列104個(gè)申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)首位。隨著汽車(chē)零部件不斷升溫,《紅周刊》注意到,汽車(chē)零部件股已成為不少券商8月金股的“標(biāo)配”。


僅就目前已披露8月金股數(shù)據(jù)來(lái)看,雙環(huán)傳動(dòng)、新泉股份分別獲得國(guó)元證券、國(guó)信證券推薦。


如華陽(yáng)集團(tuán),即獲得了西部證券、開(kāi)源證券等共同推薦。西部證券表示,關(guān)注邏輯主要在于公司在智能座艙領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。其表示,“座艙電子 2025 年有望達(dá)千億市場(chǎng)規(guī)模,隨著域控制器的大規(guī)模普及,一芯多屏的方案有望成為未來(lái)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn),華陽(yáng)集團(tuán)有望成為座艙核心供應(yīng)商,配套單車(chē)價(jià)值量在萬(wàn)元以上,加速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,充分享受行業(yè)高增紅利?!?/p>


一家券商推薦多只汽車(chē)零部件、“風(fēng)光儲(chǔ)”金股的現(xiàn)象也較多。


如從開(kāi)源證券推薦的8月金股來(lái)看,其10只金股中有3只為汽車(chē)零部件股,如華陽(yáng)集團(tuán)、銀輪股份、繼峰股份。而從平安證券的10只8月金股來(lái)看,其中有4只為“風(fēng)光儲(chǔ)”概念股,如大金重工 、捷佳偉創(chuàng)、禾邁股份、鵬輝能源。


與此同時(shí),機(jī)構(gòu)對(duì)于汽車(chē)零部件、“風(fēng)光儲(chǔ)”等后續(xù)表現(xiàn)仍持有樂(lè)觀觀點(diǎn)。如開(kāi)源證券表示,重視300億~600億市值的中盤(pán)成長(zhǎng)機(jī)會(huì),如受益于增量流動(dòng)性、景氣向上的新能源、半導(dǎo)體和軍工,尤其重視“毛利率+營(yíng)收”雙升的行業(yè),如電池、電機(jī)電控、儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電、機(jī)械設(shè)備和軍工等。國(guó)元證券表示,關(guān)注成長(zhǎng)板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),新能源汽車(chē)+風(fēng)光組合相關(guān)的成長(zhǎng)明星賽道兼具高景氣與業(yè)績(jī)強(qiáng)確定性雙重屬性,韌性更強(qiáng)。


低估大白馬也獲推薦


部分獲葛蘭、周蔚文積極增倉(cāng)


從券商歷次推薦的金股來(lái)看,大市值(千億以上)“白龍馬”標(biāo)的從未缺席,8月也是如此?!都t周刊》注意到,市值大于1000億元、估值水平相對(duì)較低的行業(yè)龍頭公司獲得券商調(diào)入8月金股,如貴州茅臺(tái)、隆基綠能、伊利股份等(見(jiàn)表2)。


表2:8月最新金股(大市值股,部分)



數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind


進(jìn)一步觀察來(lái)看,機(jī)構(gòu)對(duì)于大市值公司的重點(diǎn)關(guān)注邏輯之一在于“頭部?jī)?yōu)勢(shì)”。如華安證券關(guān)注牧原股份的邏輯在于,公司作為全國(guó)最大的生豬養(yǎng)殖企業(yè),出欄量穩(wěn)步擴(kuò)張,將充分受益豬價(jià)上漲。對(duì)于伊利股份的推薦邏輯,國(guó)元證券表示,公司液態(tài)奶量?jī)r(jià)齊升,奶粉增速第一,低溫酸奶核心單品市占率居細(xì)分品類(lèi)第一。


作為“頭部”,同時(shí)也是機(jī)構(gòu)的抱團(tuán)股。不少券商推薦的8月“白龍馬”金股獲得基金二季度增倉(cāng),知名基金經(jīng)理葛蘭、周蔚文在管基金也在其中。


平安證券推薦的貴州茅臺(tái),二季度獲得“醫(yī)藥女神”葛蘭增倉(cāng)。數(shù)據(jù)顯示,由葛蘭管理的中歐阿爾法基金增倉(cāng)貴州茅臺(tái)35.53萬(wàn)股,貴州茅臺(tái)也因此新進(jìn)成為該基金第三大重倉(cāng)股。國(guó)信證券推薦的邁瑞醫(yī)療,獲葛蘭管理的另一只基金—中歐醫(yī)療健康基金加倉(cāng)74.45萬(wàn)股至1,374.02萬(wàn)股。


此外,華安證券推薦的牧原股份,由周蔚文參與管理的中歐時(shí)代先鋒、中歐新藍(lán)籌兩只基金增倉(cāng)。


券商7月金股約4成上漲


中小市值成長(zhǎng)股漲幅突出


7月行情收官,而通過(guò)回顧7月的券商金股“成績(jī)單”來(lái)看,表現(xiàn)出了較大分化。


據(jù)Wind不完全統(tǒng)計(jì),7月共356只金股獲得券商推薦,當(dāng)月上漲的家數(shù)為142家,占比接近40%,而當(dāng)月股價(jià)下跌的家數(shù)為214家,占比約為60%。如果與整體市場(chǎng)表現(xiàn)對(duì)比來(lái)看,A股當(dāng)前4800余只標(biāo)的,7月上漲的公司家數(shù)占比達(dá)到了2559家,占比約為53%。券商推薦的7月股,整體上漲率略低于市場(chǎng)整體。


但值得一提到的是,如果從具體的金股表現(xiàn)來(lái)看,獲得券商推薦的汽車(chē)零部件、“風(fēng)光儲(chǔ)”等高景氣度行業(yè)的中小市值、成長(zhǎng)股則漲幅明顯。只不過(guò),這些標(biāo)的獲得券商推薦的家數(shù)較少,多為1家,是券商的“獨(dú)門(mén)推薦股”。如華西證券、中國(guó)銀河、開(kāi)源證券7月分別推薦的捷佳偉創(chuàng)、旭升股份、銀輪股份,7月當(dāng)月漲幅均超過(guò)40%(見(jiàn)表3)。


表3:7月漲幅居前的券商“獨(dú)門(mén)推薦股”



數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind


與此同時(shí),7月獲得多次(4次及以上)推薦的個(gè)股,卻并未迎來(lái)顯著的上漲。其多集中在大市值的“白龍馬”領(lǐng)域,如中國(guó)中免、貴州茅臺(tái)、五糧液等,7月股價(jià)表現(xiàn)均為下跌(見(jiàn)表4)。


表4:7月獲推薦當(dāng)月存跌幅的股票(部分)



數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind


7月市場(chǎng)縮量調(diào)整


機(jī)構(gòu)樂(lè)觀預(yù)判8月“表現(xiàn)”


從剛剛收官的7月市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,整體表現(xiàn)為縮量調(diào)整,指數(shù)重返下跌,如上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌4.28%、4.99%(6月兩者分別上漲6.66%、16.86%)。市場(chǎng)整體成交額“前高后低”,上半場(chǎng)多在萬(wàn)億元以上,下半場(chǎng)多在萬(wàn)億元以下。但在機(jī)構(gòu)看來(lái),經(jīng)過(guò)7月的“洗盤(pán)”,8月市場(chǎng)樂(lè)觀表現(xiàn)可期。


開(kāi)源證券認(rèn)為,從宏觀至微觀,以及從基本面、資金面到情緒面均具備較強(qiáng)支撐。其認(rèn)為,在宏觀層面,出口與制造業(yè)韌性能較強(qiáng)的支撐高端制造;中觀層面,新能源、半導(dǎo)體及軍工訂單、銷(xiāo)售依舊旺盛,伴隨著疫情緩解及成本約束弱化,其有效供給亦將逐步釋放,整體景氣度趨于向上。在微觀層面,其表示,根據(jù)毛利率疊加營(yíng)收改善的兩層邏輯篩選,盈利彈性最大的行業(yè)包括光伏、電池等均落在其中。此外,其表示,國(guó)內(nèi)剩余流動(dòng)性擴(kuò)張,海外貨幣緊縮掣肘明顯減弱,甚至有望吸引外資回流中國(guó)。而“新半軍”等換手率已升至歷史 70%分位數(shù)以上,市場(chǎng)情緒熱度不減,但無(wú)論是“資金承接”還是“估值”層面均并無(wú)明顯風(fēng)險(xiǎn)。


在國(guó)元證券來(lái)看,從經(jīng)濟(jì)周期視角出發(fā),當(dāng)下基本面各項(xiàng)指標(biāo)符合復(fù)蘇階段的特征,先行指標(biāo)上行順暢、同步指標(biāo)反轉(zhuǎn)后得到了6月數(shù)據(jù)的進(jìn)一步驗(yàn)證。樂(lè)觀的復(fù)蘇方向和偏弱的復(fù)蘇現(xiàn)狀仍然是對(duì)當(dāng)下經(jīng)濟(jì)的概括,弱復(fù)蘇下經(jīng)濟(jì)仍需要更多的時(shí)間去消化政策的效力和修復(fù)需求,資本市場(chǎng)則將政策刺激與信心修復(fù)邏輯充分反饋后進(jìn)入“效果驗(yàn)證期”,結(jié)束了前期強(qiáng)勁反彈進(jìn)入震蕩,積蓄未來(lái)持續(xù)上漲力量。


銀河證券表示,8月是上市公司的中報(bào)業(yè)績(jī)披露密集期,業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)仍將成為市場(chǎng)的核心主導(dǎo)因素,投資者策略應(yīng)當(dāng)聚焦行業(yè)內(nèi)核發(fā)展力,把握好時(shí)間價(jià)值,選擇估值和價(jià)值相匹配、業(yè)績(jī)穩(wěn)定向好、具有確定性收益的高景氣賽道板塊。


《紅周刊》注意到,截至7月31日,已有111家公司正式披露了上半年的業(yè)績(jī)報(bào)告。按照財(cái)報(bào)披露規(guī)則來(lái)看,其余的4000余家上市公司均將在8月份正式披露中報(bào)業(yè)績(jī)。而這也成了正式“掘金”的好時(shí)機(jī)。


(文中提及個(gè)股僅為舉例分析,不做買(mǎi)賣(mài)推薦。)

責(zé)任編輯:李燁

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位