今日,滬深兩市小幅低開,開盤后震蕩上行,滬指盤中快速收復(fù)3500點(diǎn),隨后繼續(xù)拉升走高。午后,金融地產(chǎn)持續(xù)發(fā)力,半導(dǎo)體等標(biāo)的也繼續(xù)走強(qiáng),繼續(xù)推動(dòng)指數(shù)上行,兩市不斷創(chuàng)日內(nèi)新高,市場也迎來全線爆發(fā)。 值得注意的是,今日市場的全線走強(qiáng),是建立在昨日大幅探底回升的基礎(chǔ)上,這也充分說明,昨日午后資金的“掃貨”絕非空穴來風(fēng)。昨日我們也說過,北向資金超百億的凈流出釋放之后,市場往往都會(huì)有階段性的回升。所以我們看到,昨日大幅凈流出之后,北向資金今日又迎來大幅的凈流出,也在一定程度對(duì)金融等權(quán)重股的上行起到了一定的刺激作用。 回顧全天市場我們看到,上漲的有幾大陣營:一方面是金融和地產(chǎn);另一方面是半導(dǎo)體等科技股;此外就是鋼鐵等周期股。首先,對(duì)于金融和地產(chǎn)來說,近期地產(chǎn)政策放松的傳聞?lì)H多,在一定程度給與了提振;其次,鋼鐵等周期,則是近期通脹再創(chuàng)歷史新高之后的回升,但也僅是回升而已;最后,至于科技股是我們最近提的比較多的,也是昨日建議大家持續(xù)跟蹤的,這個(gè)上漲是符合預(yù)期的。 不過,這里需要提示的是,今日金融和地產(chǎn)的上漲不建議隨意追進(jìn),畢竟通脹新高之下,寬松預(yù)期短期還不能提升,市場殺估值的行情就沒結(jié)束。這里趨勢性行情概率比較低,但鑒于此前回調(diào)之后,估值也處于相對(duì)低位,整體風(fēng)險(xiǎn)較低,中期配置或是不錯(cuò)的選擇。而重點(diǎn)的,還是建議更多的關(guān)注當(dāng)前景氣度高企以及業(yè)績提振的科技等成長股的波段機(jī)會(huì)。 總體上,當(dāng)前市場承壓大于提振的局面下,或仍有反復(fù),但整體基本面和流動(dòng)性穩(wěn)定之下,市場下行的空間不大,短期震蕩洗盤以及反彈之后,階段性或迎來回升趨勢,四季度行情或迎來預(yù)熱。而市場更多的仍是結(jié)構(gòu)性反復(fù)行情。在這個(gè)過程中,對(duì)于倉位不高的希望繼續(xù)操作的投資者來說,局部性的機(jī)會(huì)依舊可以挖掘。具體可跟蹤幾個(gè)方向:一方面,低估值品種值得關(guān)注。無論是防守還是階段的估值回升需求,對(duì)于銀行等低估值品種來說,當(dāng)前都相對(duì)安全,可尋求業(yè)績?cè)鲩L良好的品種,做適當(dāng)?shù)年P(guān)注;另一方面,此前超跌的科技股。季報(bào)行情之后,科技等成長股擺脫估值承壓,在不受到周期的影響下,整體回升的概率較大,可積極關(guān)注業(yè)績超預(yù)期的高景氣品種;此外,盡管估值出清未結(jié)束,但對(duì)于消費(fèi)品來說,隨著提價(jià)周期的來臨以及資金的關(guān)注,階段性的反彈行情也是值得期待,盡量擇優(yōu)選擇。 當(dāng)然,對(duì)于相對(duì)保守以及暫時(shí)看不清方向的投資者,還是需要注意的是,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力依舊,通脹還處于高位,市場整體仍有承壓,沒有新的提振,整體風(fēng)險(xiǎn)還是大于機(jī)會(huì),應(yīng)保持適當(dāng)倉位觀望,耐心等待新的方向選擇。 責(zé)任編輯:李燁 |
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