一、操作系統(tǒng)

1、市場是受到技術(shù)面、籌碼面、心理面、基本面、政策面、國際局勢、天災(zāi)人禍與其他不可知的因素所綜合影響的結(jié)果，任何分析預(yù)測都含有「猜」的成分，不可能每次都猜對行情。

交易的目的是要賺錢，而不是讓自己的預(yù)測能力達(dá)到100﹪。想要成功、想要有穩(wěn)定的績效， 就必須建立自己的操作系統(tǒng) 。

2、這行的賺錢秘訣不在「預(yù)測行情」，而在于 「賺錢加碼、賠錢止損」。許多人失敗的原因不在看不準(zhǔn)行情，而是無法保持穩(wěn)定的績效，總是不斷的賺小錢賠大錢。

一個好的交易系統(tǒng)要讓你「大賺小賠」 ，讓你看對時賺最多，看錯時賠最少。

3、有人說：「操作只有一個方向，不是多頭也不是空頭，而是對的方向?！官r錢的部位就是「錯」的部位，賺錢的部位才是「對」的部位，而對的部位才可以加碼，錯的部位就應(yīng)該停損。

二、行情規(guī)劃

1、每個人的操作風(fēng)格、操作週期與風(fēng)險忍受度都不同。所以有可能明知會漲，卻不適合買進(jìn)，或是別人進(jìn)場的點(diǎn)卻不適合你。

要依自己的行情規(guī)劃配合自己的操作系統(tǒng)來操作。

2、研究盤勢，只有一個目的，那就是找尋交易機(jī)會。必須知道何時該出手，該出手時就必須把握。

行情規(guī)劃不可能每次都對，看對看錯不是最重要的，重要的是看對時賺多少，看錯時賠多少。

三、順勢操作

1、每個人都知道順勢操作，但是很多人認(rèn)為難就難在趨勢很難判斷。其實(shí)事后來看，很多人會覺得趨勢很明顯，當(dāng)時為什么看不出來？原因是大部分人想買在最低點(diǎn)賣在最高點(diǎn)，不斷的搶反彈、猜轉(zhuǎn)折點(diǎn)，而不是待趨勢確認(rèn)后，順勢操作 。

2、不要試圖去買在最低點(diǎn)，或放空在最高點(diǎn)。技術(shù)面來說，等于是猜底部頭部，不但容易猜錯造成虧損，也會抱不牢原來賺錢的部位。（打個比喻：先殺掉會生金蛋的雞，再養(yǎng)可能不會生蛋的雞。）

3、猜轉(zhuǎn)折點(diǎn)在心理上容易患得患失，搞砸本來很好的交易機(jī)會。因?yàn)殄e失最低點(diǎn)而不敢買進(jìn)，看著行情漲上去。因?yàn)闀袛嗖粶?zhǔn)，心理總會怕，資金的投入一定很少。因?yàn)闆]信心，一有風(fēng)吹草動又自己嚇出場。（總結(jié)： 看對不敢作、作了作不多、作對不敢抱、抱了抱不久 。）

4、「利潤是坐出來的」，所以應(yīng)盡量待在市場中。在波段中只可順勢操作，不可搶短而反向操作。趨勢轉(zhuǎn)折有明確跡象，趨勢未變，操作方向不變。在下跌波段中，抱空單找買點(diǎn)。在上漲波段中，抱多單找空點(diǎn)。

四、進(jìn)場布局

1、當(dāng)趨勢有轉(zhuǎn)變跡象時，空手者可找安全的點(diǎn)少量試單，但不可過份冒險，因?yàn)橼厔萆形赐耆D(zhuǎn)變?；凇疙槃莶僮鳌古c「放手讓利潤自行發(fā)展」的原則，持有部位時要等待確認(rèn)趨勢改變后，再進(jìn)場新的部位。

2、趨勢確認(rèn)比抓轉(zhuǎn)折點(diǎn)容易的多，確認(rèn)趨勢改變后，要積極進(jìn)場，不需要等安全的點(diǎn)才進(jìn)場。在波段開始的初期進(jìn)場比在有轉(zhuǎn)折跡象時進(jìn)場安全的多，只要沒出現(xiàn)破壞盤勢架構(gòu)的走勢，就應(yīng)勇于進(jìn)場（例如跌勢中，當(dāng)日沒大漲就該進(jìn)場）。

3、每次進(jìn)場前應(yīng)先考慮風(fēng)險報(bào)酬比，假設(shè)停損點(diǎn)設(shè)50點(diǎn)~100點(diǎn)（平均75點(diǎn)），風(fēng)報(bào)比至少在1:4以上，所以潛在利潤還有300點(diǎn)以上時，才可進(jìn)場交易，否則明知會漲，也不適合進(jìn)場。

4、原始進(jìn)場佈局分3批，以每50萬資金為一個單位，每單位每批進(jìn)場1口，共進(jìn)場3批，剩馀資金留待獲利再加碼時再一起進(jìn)場。拿全部資金建立部位風(fēng)險太大了，以目前1口保證金約9~12萬來說，下3口單約佔(zhàn)總資金的6成。

原始進(jìn)場布局第1批進(jìn)場1口，可減少看錯時所產(chǎn)生的風(fēng)險，也比較容易執(zhí)行停損。同時，可以減低進(jìn)場決策時的心理壓力，反而能進(jìn)在較漂亮的點(diǎn)。

5、用部位證明你的看法 ，看的準(zhǔn)不會賺錢，進(jìn)場才能使你賺錢。看錯行情是交易的一部份，沒有人可以避免看錯。當(dāng)風(fēng)報(bào)比為1:4時，10次交易只要抓到3次，報(bào)酬率就是正的。眼光要放遠(yuǎn)，只要能抓到一次大行情，獲利將十分可觀，之前停損幾次又如何？

五、賠錢止損

1、拖延認(rèn)賠是人類的天性。一般人為了已經(jīng)發(fā)生的損失，寧可承擔(dān)額外的風(fēng)險去規(guī)避。除了不愿接受「虧損」，會採取「抱牢」的作法，由「短線交易」變成「長期投資」。甚至，還會采取「攤平」的作法，期望快點(diǎn)賺回來。當(dāng)虧損發(fā)生時，已經(jīng)表示這個部位是「錯」的，不停損已經(jīng)嚴(yán)重危及資本，至于「攤平」則更是擴(kuò)大風(fēng)險與虧損的好方法。

2、虧損絕對不可攤平，只能停損。一個良好的停損點(diǎn)最好要同時考慮「確認(rèn)錯誤」和「承受風(fēng)險」，而且大小適中。停損點(diǎn)太小，能承受波動的程度就不足；同樣的，過大的停損則會傷害你的資金。

3、為了考慮「確認(rèn)錯誤」，停損點(diǎn)最好設(shè)在壓力之上或支撐之下，這樣一旦觸停損，也表示行情未如預(yù)期。所以能在關(guān)鍵點(diǎn)出手是最好的，例如在支撐上做多或壓力處做空，不但停損點(diǎn)小，所需忍受的無效時間也會較小。

4、而為了考慮「承受風(fēng)險」，停損點(diǎn)的上下限建議為50點(diǎn)~100點(diǎn)，上限是為了控制總資金虧損比例，而下限是為了怕受行情影響自己嚇出場。

以每50萬資金為一個單位，每單位第一批進(jìn)場1口，起始停損點(diǎn)設(shè)50點(diǎn)~100點(diǎn)，這樣每次虧損1萬~2萬，約佔(zhàn)總資金的2﹪~4﹪。這件事非常重要，這可以大大增加你的存活率。甚至你運(yùn)氣不好賠了十次，帳戶總資金仍還有一大半。

六、獲利加碼

1、迅速獲利是人類的天性。一般人一旦獲利時，通常只想快點(diǎn)獲利了結(jié)，好保持戰(zhàn)果，深怕原本賺錢的部位變成賠錢，能作完波段的人少之又少。想要獲取波段利潤，就要「放手讓利潤自行發(fā)展」。

2、如果抓對一波行情，能夠抱牢作完整個波段的人已經(jīng)是少數(shù)。就算能作完波段，大部份的人可能都是進(jìn)去3個部位，出來3個部位，所以報(bào)酬率決定在「買在越低、賣在越高」。

而真正能使作對時的利潤最大化的關(guān)鍵是「賺錢加碼」，可以使原來的獲利大幅提升。

3、人類的天性總是違背正確的觀念，所以賺錢的人總是少數(shù)。

虧損時，應(yīng)該要「迅速止損」，一般人反而「抱牢」，甚至還「加碼」。

獲利時，應(yīng)該要「加碼」，最少也要「抱牢」，而一般人反而「獲利了結(jié)」。

4、由于進(jìn)場布局時分3批進(jìn)場，基于賺錢才可加碼的原則，盡量在第一批部位有些許獲利時，再進(jìn)場第二批。在第二批部位有些許獲利時，再進(jìn)場第三批。這樣可避免太有信心，而加碼太快。

但因?yàn)槭遣季?，在對行情極有信心時，可在第一批部位未觸及停損前，進(jìn)場第二批。

5、分3批進(jìn)場最重要的用意是控制每筆交易的虧損在總資金的2﹪~4﹪，所以無論進(jìn)場佈局了幾批，要將全部部位視為同一筆交易，不管是每個部位各自出場或是一起出場，3批部位全部的總虧損仍應(yīng)控制在總資金的4﹪以內(nèi)。

七、進(jìn)場時機(jī)

1、 進(jìn)場與加碼最好在「回踩時買進(jìn)」或「反彈時放空」，追漲殺跌有時反而危險。這并不是「逆勢操作」或「猜轉(zhuǎn)折點(diǎn)」，而是一種利用「長線保護(hù)短線」，在短線上建立部位的技巧。例如在趨勢上漲時做多，然后要儘量在拉回時做多，尤其是在支撐上做多。要想避免短線無謂的震盪，就要儘量在關(guān)鍵點(diǎn)出手。

2、要做到「順勢操作」、「回踩時買進(jìn)」、「反彈時放空」，就要對自己的行情規(guī)劃有信心，不要拉回時卻不敢買（心想萬一這裡不是回檔，而是真正的下跌），大漲時才追高。不要貪心搶短（想在高價先出一趟，等回檔再接回來），結(jié)果部位反而越差，行情錯失越多。

八、利潤控管

1、「賺錢加碼」的精神不單只是自有資金的分批進(jìn)場，更重要的是使用帳面利潤再加碼（期貨每日結(jié)算，帳面利潤可直接用來下單）。若幸運(yùn)抓到大行情，要趁勝追擊，將部分可用資金（例如1/3、1/2、2/3）再投入市場。避免短線震盪，進(jìn)場時最好逢反彈再加碼放空，或是逢回檔再加碼買進(jìn)。

2、如何使利潤坐大，又能保護(hù)既有利潤，是設(shè)立尾隨停損點(diǎn)的難處。

當(dāng)佈局完成又有不小利潤時（例如：平均成本每口200點(diǎn)以上），先以保護(hù)利潤的角度來考量，以帳面利潤的一半為尾隨停損點(diǎn)大小。

而當(dāng)走勢接近目前預(yù)估的滿足點(diǎn)時，建議以風(fēng)報(bào)比的角度來考量，每日重新評估潛在利潤，以潛在利潤的一半為尾隨停損點(diǎn)大小。

3、基于保護(hù)利潤的角度，波段中較大的反彈或回檔，最好有所調(diào)節(jié)。

建議使用一日調(diào)節(jié)法，即當(dāng)日有跡象為大漲大跌盤，先出場一半或全部部位，等尾盤再接回來，若無跡象則不動作。

一日調(diào)節(jié)法的優(yōu)點(diǎn)是既可規(guī)避大漲大跌的獲利回吐，又能留在市場中，以免錯估反彈或回檔的幅度時，不在市場中反而減少獲利。

4、雖說要順勢操作，不要預(yù)設(shè)獲利滿足點(diǎn)，但是獲利容易引起貪心。

所以當(dāng)走勢到達(dá)預(yù)估的滿足點(diǎn)時，可先獲利出場一半部位，留下另一半部位去博后面的行情，等待趨勢的反轉(zhuǎn)。若量下降，則態(tài)度要先觀望。

希望大家至少能照著做，才不會一直在市場中受傷了。