“以前有些朋友、客戶，最近半年或是最近一年掙錢了，然后就選擇自己干了，有的成立工作室，有的還注冊了公司，但實(shí)際情況都不理想，都在苦苦掙扎著。從職業(yè)角度看，交易到哪個(gè)階段、哪種水平、有多大的資金才算是成功呢？或者說才具備單干的條件呢？ 是否有這樣一個(gè)普適的標(biāo)準(zhǔn)呢”

大家都提到，至少交易要能穩(wěn)定盈利，這是前提條件。但是問題是，怎么才能表明自己具有穩(wěn)定盈利的能力么？靠一兩年的實(shí)戰(zhàn)業(yè)績，盈利了就說明自己有盈利的能力，可以辭職么？肯定不行的，因?yàn)殛P(guān)于這個(gè)問題，是比較深和有價(jià)值的一個(gè)點(diǎn)，所以本篇專門對這個(gè)問題做深入的剖析，剖析完之后，才容易回答“交易到什么階段，才能辭掉工作”的問題。

具體如下：

第一、一兩年通過交易賺錢了，就能證明自己具備交易盈利的能力嗎？

一兩年賺錢了，絕非就能說明自己的交易具備盈利的能力了，這個(gè)絕對不是，因?yàn)楹芸赡苓@一兩年內(nèi)，恰好市場有行情，例如在股市牛市中，是不是個(gè)人，無論是新手，還是老手，無論是大媽，還是小孩子，做股票肯定都能盈利，說的不好聽點(diǎn)，哪怕是只狗或貓，做股票也能盈利，只要買入股票都賺錢，大家回憶在2014年7月-2015年6月的時(shí)候，是不是賺錢很容易？隨便買個(gè)股票，都能賺錢。難道這能說明，你具備交易盈利的能力么？當(dāng)然了，幾乎所有人都認(rèn)為，此時(shí)的盈利已經(jīng)表明，自己具備交易盈利的能力了，掌握賺錢的法寶了，沾沾自喜，洋洋得意，認(rèn)為自己會(huì)永遠(yuǎn)這樣下去，甚至開始看不起巴菲特或索羅斯，覺得自己生晚了，要不然肯定是中國的巴菲特了?？墒呛芸?，牛市結(jié)束，等到牛市褪去，熊市來臨，絕大部分人不僅回吐所有的利潤，還會(huì)虧的一塌糊涂，自從2015年7月以來，直到現(xiàn)在，是不是虧錢嚴(yán)重？

在期貨行情中，只要有相對流暢的走勢，無論是相對流暢的上漲，例如2016年的黑色牛市，還是相對流暢的下跌，例如2013-2014年的工業(yè)品下跌，你只要不做反方向，就很容易盈利。但都不表明，你具有交易盈利的能力。

我以前也是，在1999年的A股牛市，我賺了許多錢，然后就覺得自己牛得不行，自己的交易水平實(shí)在太高了，自命不凡，什么巴菲特索羅斯，都看不上，于是連工作就都辭掉了，自信心慢慢，結(jié)果很快遇到了太多的悲劇，不堪回首，希望大家不要重復(fù)我的道路。

因此本文前提到的“以前有些朋友、客戶，最近半年或是最近一年掙錢了，然后就選擇自己干了，有的成立工作室，有的還注冊了公司，但實(shí)際情況都不理想，都在苦苦掙扎著，最慘的一個(gè)，有個(gè)客戶之前是個(gè)老師，后來辭職來期貨公司大戶室炒期貨，代客理財(cái)，最后欠了銀行很多錢，好幾家銀行的人找他，后來失聯(lián)了，警察也來找他?！?，這些所謂的朋友或客戶，交易盈利主要是因?yàn)榍『糜龅搅撕米龅男星?，運(yùn)氣好而已，卻不自知，就草率地認(rèn)為自己的交易水平已經(jīng)高了，過于高估了自己，導(dǎo)致悲慘的結(jié)局。

所以一兩年，甚至兩三年的盈利，都不能表明你的交易具備盈利的能力，很可能主要因?yàn)槟悴壬狭斯肥哼\(yùn)，遇到了好行情而已；或者這一兩年的行情走勢節(jié)奏，正好和你的交易系統(tǒng)匹配，并不代表你的交易系統(tǒng)可以穩(wěn)定盈利。

第二、不能根據(jù)某一期間的交易盈利，來斷定一個(gè)人的交易水平，應(yīng)該根據(jù)在行情不好做的時(shí)間段，觀察他做的如何

因?yàn)槿魏我还P交易，無論盈虧，都包含運(yùn)氣和交易能力兩種成分，但沒人能區(qū)分清楚其中兩者誰的占比高，誰的占比低。因此，由于人總愛肯定自己，在盈利的時(shí)候，就把盈利的主因歸到自己的交易水平，導(dǎo)致高估；在虧損的時(shí)候，就把虧損的主因歸到自己的運(yùn)氣差或心態(tài)，對自己低水平的交易視而不見。同樣，任何一段時(shí)間的盈虧，存在運(yùn)氣和交易能力兩種成分，你同樣區(qū)分不清楚，到底在這段時(shí)間內(nèi)，哪個(gè)起了主要原因。所以每個(gè)交易者都看不清自己，基本上都高估自己。

行情好做的時(shí)候，是人都容易盈利，但我們都怕行情不好做的時(shí)候，怎么辦？而且行情不好做的時(shí)候，是占大多數(shù)的時(shí)間，漫長的艱難時(shí)間，怎么熬過？所以判斷一個(gè)人是否具有交易盈利的能力，主要是看行情不好做的時(shí)候，他做的如何，是否在行情不好做的時(shí)間內(nèi)，很好地控制了賬戶的回撤？如果是這樣的話，說明他的交易系統(tǒng)對入倉信號的過濾比較好，對于大局的把握比較好，虛，有等待的耐心和修養(yǎng)，同時(shí)風(fēng)控能力比較好。熬過了艱難的時(shí)期，步入到行情好做的時(shí)間段，盈利自然是相對容易的事情。     

第三、全面來看，判斷一個(gè)人的交易水平，至少需要一個(gè)牛熊周期七八年，獲得不錯(cuò)的盈利，同時(shí)回撤小

當(dāng)然了，單靠某一段行情不好做的時(shí)期內(nèi)，賬戶的回撤小，來斷定一個(gè)人的交易水平，也是不全面的，因?yàn)樵S多人雖然能夠控制賬戶回撤，但是當(dāng)行情來臨的時(shí)候，拿不住盈利單，在大行情來臨的時(shí)候，賺的不多，扣掉震蕩行情中的虧損，也賺的不多，也不行；或者在行情不好做的時(shí)期內(nèi)，這個(gè)人是遇到了好運(yùn)氣，有事沒有做單，或做短線，日K線雖然很難，但做日內(nèi)短線，虧的不多。

證明自己具備交易盈利的能力，需要一個(gè)較長的時(shí)間，通常要求至少經(jīng)過一輪牛熊周期，大約至少七八年，因?yàn)槠甙四甑臅r(shí)間內(nèi)，行情走勢包含了牛市、震蕩、熊市等各種復(fù)雜的走勢。在這段時(shí)間內(nèi)，如果你依然能生存下來，還獲得了很好的盈利，同時(shí)回撤低，表明你經(jīng)過了考驗(yàn)，你不單單是在行情好做的時(shí)候賺錢了，能夠持有盈利的單子，格局大；同時(shí)在行情不好做的漫長時(shí)期內(nèi)，你也能很好地控制回撤，例如小于30%，交易系統(tǒng)的過濾能力強(qiáng)，風(fēng)控能力也高。

如果在該牛熊周期內(nèi)，你的盈利雖然不菲，但是回撤大，例如大于40%，則你的交易水平仍然欠火候，仍然不行，因?yàn)榭赡茉谶@段牛熊周期中，震蕩行情不算長，你就回撤了40%之上，但等到下一個(gè)牛熊周期中，震蕩行情的時(shí)間拉長，則你會(huì)回撤60%之上，重傷，不容易恢復(fù)元?dú)?，你的交易系統(tǒng)和交易水平仍然處于危險(xiǎn)的境地。  

雖然一輪牛熊周期，能很好地檢驗(yàn)一個(gè)人的實(shí)戰(zhàn)水平，不過也存在一些差錯(cuò)，例如這一輪牛熊周期中，行情好做的時(shí)間很長，不好做的時(shí)間很短，或者牛市長，熊市短，比如美國過去二十年的股市，熊市很短，則是個(gè)人都容易盈利，也無法檢驗(yàn)。

第四、最優(yōu)方法：判斷一個(gè)人的交易水平，是大規(guī)模的雙盲測試+三年實(shí)戰(zhàn)水平

一輪牛熊周期，七八年，時(shí)間也很很漫長，人生也沒幾個(gè)七八年，有沒有更有效的方法呢？

判斷一個(gè)人的交易水平，可以細(xì)分為兩部分：交易系統(tǒng)的優(yōu)劣；駕馭該交易系統(tǒng)的能力。交易系統(tǒng)是基礎(chǔ)性的條件，但也是非常重要的條件，駕馭該交易系統(tǒng)的能力，是考驗(yàn)?zāi)愕慕灰變?nèi)功和交易修養(yǎng)，我們可以分開檢驗(yàn)。

如何檢驗(yàn)一個(gè)交易系統(tǒng)的優(yōu)劣呢？靠某段時(shí)間的交易盈利么？這個(gè)是不行的，和上面講的類似，可能在某一段時(shí)間內(nèi)，行情的走勢恰好和交易系統(tǒng)相匹配，你賺了錢，但是在其他不相配的時(shí)間內(nèi)，你就會(huì)虧錢，虧了很大，所以某一段時(shí)間賺了錢，是不能表明你這個(gè)交易系統(tǒng)是好的系統(tǒng)。

根據(jù)一個(gè)七八年牛熊周期的盈利么？像上面一樣，如果七八年的牛熊，你這個(gè)交易系統(tǒng)賺了不菲的利潤，回撤小，表明交易系統(tǒng)是不錯(cuò)的系統(tǒng)？理論上是如此，但實(shí)際上是不可行的，因?yàn)楹玫慕灰紫到y(tǒng)，不一定一直賺錢，很可能較長時(shí)間內(nèi)不斷虧錢，這會(huì)導(dǎo)致你中途失去信念，不斷修改交易系統(tǒng)，所以七八年來，你不斷地修改交易系統(tǒng)，早已經(jīng)面目全非，雖然賬戶顯示盈利了，但并非目前該交易系統(tǒng)的功勞，七八年中還是無法檢驗(yàn)出該交易系統(tǒng)的優(yōu)劣，不知是否具有穩(wěn)定盈利的條件。所以上面所講的“一個(gè)牛熊周期七八年的實(shí)盤，來檢驗(yàn)交易水平”，是存在不少偏差的，也不是最好的方法。

那有沒有更有效的方法呢？基本面為主的投資方法，則沒有更好的方法，因?yàn)榛久媸遣豢珊唵螐?fù)制的；但是純技術(shù)面的話，是有更好的方法，可以雙盲測試：不知道你正在做的是什么品種，不知道是什么時(shí)間段，完全不知道行情下一步的走勢，把大部分的品種都按照實(shí)戰(zhàn)的方法，用你的交易規(guī)則，全部做一遍，因?yàn)檫@么多的品種，在過去的歷史中，都包含了各種各樣的復(fù)雜走勢，有好做的時(shí)間段，不好做的時(shí)間段更長，如果在測試中，隨便一個(gè)賬戶，都能做資金曲線階梯式向上的盈利，或者，你測試的品種中，大部分品種，你都可以獲得資金曲線階梯式向上的盈利，那么表明你的這個(gè)交易規(guī)則確實(shí)可以穩(wěn)定盈利的。而且雙盲測試不需要七八年的漫長時(shí)間，只需要幾個(gè)月，就能檢驗(yàn)出你的這個(gè)交易規(guī)則是否具有交易盈利的水平。

實(shí)際上，這一關(guān)測試，絕大部分人的交易規(guī)則會(huì)顯示爛的一塌糊涂，根本就無法盈利，就不斷地刺激自己修改交易系統(tǒng)，直到可以穩(wěn)定盈利，能夠節(jié)省自己好多真金白銀的實(shí)戰(zhàn)損失。

其次，選需要檢驗(yàn)?zāi)泷{馭該交易系統(tǒng)的能力，雖然雙盲測試能做到穩(wěn)定盈利了，但還不行，還需要實(shí)戰(zhàn)的考驗(yàn)，兩三年的實(shí)戰(zhàn)中，你在實(shí)戰(zhàn)也獲得穩(wěn)定的盈利，表明你的心態(tài)也是成熟的，交易內(nèi)功是厚實(shí)的，能夠駕馭該交易規(guī)則，具有交易盈利的內(nèi)功，具備了交易能力的能力。那就恭喜你了！