力求簡明與市場保持一致，復(fù)雜的并不一定是優(yōu)越的。

最有效的，也往往是最簡樸的，

復(fù)雜的絕不是技術(shù)，只是人心！

在叢林沒有人類的法律,只有叢林自身的法則.期市依然。

本人在94年一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)進(jìn)入了期貨市場，直到2001年的7年時(shí)間里經(jīng)歷過400多萬的巨大虧損，幾經(jīng)沉浮，承受了常人無法想象的心路歷程......詳細(xì)過程就不在這里闡述了，我用近14年的交易經(jīng)驗(yàn)告訴新手，證券期貨這個(gè)投機(jī)行業(yè),說實(shí)在的是不合適大多數(shù)人的,因?yàn)檫@里只是少數(shù)人賺錢的市場,長久侵淫于此之中,經(jīng)受著洗禮和折磨,每一天都在希望明天會(huì)更好,明天會(huì)賺很多錢,但是希望總被失望所代替,于是才有了第一代,第二代人的說法.投機(jī)市場,五年--十年一代,也就是說當(dāng)一個(gè)人成家立業(yè),生活穩(wěn)定后開始有了拼搏的想法,于是投身于投機(jī)市場,而五年一夢,大多數(shù)人十年后無所建樹,無所收獲,于是有些人離開這個(gè)市場,而又有下一代充滿希望和夢想的人沖了進(jìn)來,于是,投機(jī)市場在一代又一代人的希望中延續(xù).....

交易能力一定要和交易系統(tǒng)相匹配。不要試圖讓三歲的小孩去開航天飛機(jī)，更不能因?yàn)槿龤q的小孩開不好航天飛機(jī)就認(rèn)為這個(gè)小孩和航天飛機(jī)都沒用。事實(shí)上大部分投資者的交易能力在市場面前就如三歲的小孩，但他獲利的欲望卻和成年人一樣，這導(dǎo)致交易往往眼高手低。當(dāng)你向他推薦一套成熟有效的交易系統(tǒng)時(shí)，就如象三歲的小孩推薦一架航天飛機(jī)一樣，他很興奮，也很樂意接受，但這并不能改善他的交易。再次強(qiáng)調(diào)一下：運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)比交易系統(tǒng)本身更重要！十四年的交易經(jīng)驗(yàn)告訴我：市場每年每月每日每時(shí)每分甚至每秒都在重復(fù)著四種趨線形態(tài)在循環(huán)演變；

三角形整理--上升或下跌通道--箱體震蕩--擴(kuò)散形喇叭口；

很簡單的四種價(jià)格形態(tài)多數(shù)人不會(huì)運(yùn)用，市場并不復(fù)雜，復(fù)雜的是人心?！?/p>

運(yùn)用交易系統(tǒng)的能力表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

1、如何度過系統(tǒng)的困難時(shí)期

2、如何充分發(fā)揮系統(tǒng)的優(yōu)勢。

千萬不要認(rèn)為具有獲利能力的交易系統(tǒng)可以保證你每筆交易都成功！任何的獲利都是由虧小贏大組成的，任何交易系統(tǒng)都有弱點(diǎn)，虧損不可避免。對(duì)于趨勢跟蹤系統(tǒng)來講，它不要求盈利的次數(shù)大于虧損的次數(shù)，它只要求不斷的用小的止損去尋找大的獲利機(jī)會(huì)，這樣的系統(tǒng)需要使用者做好不斷接受小額虧損的準(zhǔn)備；而對(duì)于短線交易系統(tǒng)來講，它更注重追求贏利次數(shù)大于虧損次數(shù)，它追求準(zhǔn)確率。投資者在選擇交易系統(tǒng)時(shí)一定要清楚哪種系統(tǒng)適合自己，切不可張冠李戴。短線交易要求投資者密切關(guān)注市場的一舉一動(dòng)，波動(dòng)就是他的利潤來源，交易中不能有任何干擾；而趨勢交易則相反，它忌諱仔細(xì)盯盤，仔細(xì)盯盤會(huì)破壞他對(duì)趨勢的整體把握，波動(dòng)是他的虧損之源，他只需關(guān)注市場的趨勢是否改變即可。市場上大部分的投資者都是用仔細(xì)盯盤的方式來企圖獲取趨勢利潤，這導(dǎo)致他們短線和趨勢都無法把握。在判別趨勢系統(tǒng)形態(tài)時(shí)要準(zhǔn)確定出市場的當(dāng)前級(jí)別很重要，而不是僅靠止損就安全了。

系統(tǒng)交易的本質(zhì)是處理正在發(fā)生的情況，而不是處理未來將要發(fā)生的情況，它是根據(jù)交易信號(hào)來交易，而不是預(yù)測市場來交易。太多的人花費(fèi)太多的時(shí)間來應(yīng)對(duì)未來將要發(fā)生的情況，而對(duì)正在發(fā)生的情況卻不知所措！可是未來卻無人可知！這導(dǎo)致他的交易無法有效進(jìn)行，他總想走在市場前面卻忽略市場的現(xiàn)實(shí)情況，他的交易處于虛幻之中，缺乏現(xiàn)實(shí)的基礎(chǔ)。這有違交易系統(tǒng)的本質(zhì)。正確的交易思想是運(yùn)用交易系統(tǒng)的前提！

在系統(tǒng)處于虧損時(shí)期時(shí)，不要輕易認(rèn)為系統(tǒng)需要改變或更換，虧損是正?，F(xiàn)象，必須接受，此時(shí)應(yīng)告訴自己如何來提高處理困難的能力和耐心；在困難時(shí)期放棄系統(tǒng)，則虧損的噩夢始終會(huì)跟隨你，利潤則永遠(yuǎn)只會(huì)在遠(yuǎn)處向你招手和微笑。而在系統(tǒng)的獲利時(shí)期，切不可耍小聰明，認(rèn)為可以運(yùn)用自己的交易能力來提高系統(tǒng)的效率，此時(shí)遵守紀(jì)律勝過一切！系統(tǒng)的困難時(shí)期可以提高你的交易能力，系統(tǒng)的收獲時(shí)期可以考驗(yàn)?zāi)愕淖月删?！交易系統(tǒng)就是這樣在不斷的幫助你提高和獲利。并不需要象經(jīng)營企業(yè)那樣，隨時(shí)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)換思路，否則就會(huì)被市場淘汰。期貨操作需要有一套穩(wěn)定有效的交易模式，按照系統(tǒng)靈活執(zhí)行就可以了。

對(duì)于系統(tǒng)交易者來講，市場的漲跌已不重要，重要的是對(duì)交易信號(hào)的執(zhí)行。這恰恰是最難做到的，因?yàn)橄到y(tǒng)的交易信號(hào)經(jīng)常會(huì)與你對(duì)市場的看法相矛盾，很多的交易機(jī)會(huì)就是在投資者的猶豫彷徨中錯(cuò)失的，這也是導(dǎo)致使用同樣的交易系統(tǒng)其交易結(jié)果大不一樣的關(guān)鍵所在。系統(tǒng)交易已經(jīng)從判斷漲跌轉(zhuǎn)移到如何執(zhí)行交易紀(jì)律了，而投資者常常處于對(duì)市場的漲跌判斷中，這必然會(huì)影響交易系統(tǒng)的有效使用。市場無論是漲還是跌，系統(tǒng)在關(guān)鍵時(shí)刻都會(huì)發(fā)出交易信號(hào)，認(rèn)真執(zhí)行交易系統(tǒng)可以大大簡化我們的交易，使交易更加簡單有效，這也是為什么交易系統(tǒng)這么重要的根本原因。執(zhí)行交易系統(tǒng)，遵守紀(jì)律和原則會(huì)幫你獲利，而不是復(fù)雜的分析思考會(huì)幫你獲利！我自己編創(chuàng)的“趨勢無敵盯盤系統(tǒng)”的周期數(shù)據(jù)庫是以月線辨牛熊，周線是生命，日線看方向，60分時(shí)抓進(jìn)場時(shí)機(jī)。30分時(shí)設(shè)止盈止損，5分時(shí)與15分時(shí)搏超級(jí)短差，所有的依據(jù)都以交易系統(tǒng)提示買賣，復(fù)雜的事情簡單做;正確的事情重復(fù)做.

我們不但要擁有清晰嚴(yán)格的交易系統(tǒng)，還要有清晰嚴(yán)格的交易原則，并在此基礎(chǔ)上，有清晰嚴(yán)格的交易策略。交易原則都一樣，但交易策略卻各不同，交易原則要衍生出交易系統(tǒng)，中間需要交易策略的銜接。只要你有了清晰嚴(yán)格的交易策略，交易系統(tǒng)執(zhí)行的效果則自然不一樣。我把市場分為兩個(gè)方面，一個(gè)是狀態(tài)，一個(gè)是方向，也就是一個(gè)是K線價(jià)格結(jié)構(gòu)形態(tài)在趨勢線的時(shí)間周期的位置，一個(gè)是趨勢線中.短.長期方向。趨勢線可以告訴你多空誰占優(yōu)，并可以跟蹤市場的方向，讓系統(tǒng)忠心耿耿的為趨勢服務(wù)，使你不犯方向性錯(cuò)誤，而圖形結(jié)構(gòu)形態(tài)可以告訴你市場處于何種狀態(tài)以及這種狀態(tài)突破的關(guān)鍵位置和可能蘊(yùn)含的市場幅度。市場無非就是漲跌和調(diào)整，漲跌方向看趨勢線，調(diào)整看K線構(gòu)造在趨勢組合線的位置，這樣市場大的框架就可以初步把握，并在這個(gè)策略的基礎(chǔ)上，你可以主動(dòng)的去尋找可以為這個(gè)策略服務(wù)的周期圖表技術(shù)，在應(yīng)用這個(gè)技術(shù)工具的過程中，你的交易策略交易系統(tǒng)就自然匹配了。成熟的交易策略是運(yùn)用交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)，沒有成熟的交易策略，交易系統(tǒng)的有效運(yùn)用將大打折扣。自己尋找到的交易系統(tǒng)才是對(duì)自己最有效的交易系統(tǒng)，所以，交易系統(tǒng)必定是適合自己個(gè)性化的。“趨勢無敵盯盤系統(tǒng)”的兩條線（支撐線和壓力線）就好比國家的法律，K線形態(tài)就好比人的行為，不能做到這些，就好像靠肉眼永遠(yuǎn)找不到細(xì)菌一樣。

自己的追求是尋找交易系統(tǒng)需要重點(diǎn)考慮的因素，每個(gè)人的追求都不同，每個(gè)人的性格也不一樣，有的人追求當(dāng)天交易，有的人追求波段操作，有的人追求長線機(jī)會(huì)；有的人性 格急躁，有的人性格溫和，這些因素都是你選擇交易系統(tǒng)所需要考慮的因素，而這些因素也導(dǎo)致交易系統(tǒng)必然個(gè)性化。所以，我們?cè)谥贫ń灰紫到y(tǒng)時(shí)就充分考慮到了適應(yīng)方方面面的人。

有的人要我?guī)退麉⒖妓趧e處買的系統(tǒng)，說在有效性上經(jīng)常不盡人意，我只是跟他說這個(gè)系統(tǒng)是否適合市場和你才是最重要的，而不是這個(gè)系統(tǒng)的成功概率。既然可以出售的交易系統(tǒng)，肯定是經(jīng)過歷時(shí)數(shù)據(jù)檢測的，你再去檢測必然找不出問題。問題的關(guān)鍵是：這個(gè)系統(tǒng)的操作追求是否與你的追求相吻合（長線、短線風(fēng)格），這個(gè)系統(tǒng)的止損你能否承受，這個(gè)系統(tǒng)的盈利追求是否與你的交易能力相匹配等。只有個(gè)性化的交易系統(tǒng)才對(duì)自己是好的交易系統(tǒng)，而不是簡單的成功概率高的交易系統(tǒng)。

交易系統(tǒng)必須個(gè)性化才具有實(shí)用價(jià)值，沒有經(jīng)過個(gè)性化加工的交易系統(tǒng)只在理論上存在獲利的能力。投資者自己的追求、性格、交易品種的性格以及投資者的交易策略才是有效選擇和運(yùn)用交易系統(tǒng)最重要的因素，而不是系統(tǒng)本身。這時(shí)候賺錢對(duì)你來說是家常便飯，就象一名駕駛老手開車一樣，遇到紅燈就停、綠燈就行。交易對(duì)你來說完全是無意識(shí)的。你不再需要對(duì)著圖形精確地定義止損的位置，拿著筆或計(jì)算器計(jì)算著風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的比率。你完全不關(guān)心銅的庫存是高了還是低了，因?yàn)榛久鎸?duì)于你來說毫無用處。

交易中的等待:

對(duì)于在期貨海洋中博殺的投資人來講,等待意味著一種原則,一種大道,一種自信.在我看來等待的人至少是清醒的.休息等待是一種積極的防御狀態(tài).許多投資者并不了解其內(nèi)在的意義,我們之所以無所作為,是因?yàn)?quot;不交易"也許就是最好的交易,這是一種舍棄,是一種順從與尊重客觀市場的表現(xiàn).可見,學(xué)會(huì)休息與等待是決定投資能否取勝的重要一環(huán).

我們需要明白:市場是行情變化中的主角,而投資者的表演不過是個(gè)不起眼的配角.應(yīng)當(dāng)留有足夠的時(shí)間與空間給市場,而不是自己忙忙碌碌;應(yīng)當(dāng)?shù)却袌鼋o出明確的方向,否則,忙碌的結(jié)局只能是虛空一場.問題的關(guān)鍵是:為什么人們總是忙碌這是欲望驅(qū)使的結(jié)果.當(dāng)人把眼睛盯在金錢而不是市場與自身時(shí),總是會(huì)臆想行情的發(fā)生,并希望抓住而不愿喪失.但是,能夠發(fā)覺市場沒有行情,其意義更加重要.因?yàn)橹挥姓J(rèn)識(shí)到這點(diǎn),才會(huì)懂得休息與等待的價(jià)值.

《孫子兵法》中有句話:"途有所不由,軍有所不擊,城有所不攻,地有所不爭,君命有所不受".之所以不作為,是為著安全起見,為著大的戰(zhàn)略計(jì)劃服務(wù),而不是因?yàn)檠矍暗男±蚴窃诶T下的盲動(dòng).華爾街著名的投資(投機(jī))大師索羅斯曾經(jīng)說過,"休息其實(shí)是工作的一部分,只有遠(yuǎn)離市場,才能更加清晰地看透市場.那些每天都守在市場的人,最終會(huì)被市場中出現(xiàn)的每一個(gè)細(xì)微的波動(dòng)所左右,最終根本就失去了自己的方向,被市場給愚弄了."

結(jié)束語:

事實(shí)證明要想在交易中立于不敗之地,就必須用機(jī)械式的交易系統(tǒng)來規(guī)范我們的交易行為,防止我們迷失于直覺交易的"陷阱"中.它的作用應(yīng)當(dāng)是我們思想的明燈,行動(dòng)的指南.機(jī)械式的交易系統(tǒng)意味著約束,而我們必須接受這種約束,并使之成為投資生活的一個(gè)部分,一個(gè)自然的習(xí)慣.財(cái)富之路是一條隱匿的道路,正如《圣經(jīng)》中的一段話:通向滅亡的門是寬敞的,路是寬闊的,所以走上這條路的人最多.但你們要從窄門進(jìn)去.因?yàn)橥ㄍ郎拈T是窄小的,路是狹隘的,找到他的人很少。