在今年十月、十一月的期貨市場行情中，可能大部分程序化趨勢交易者都比較難受，行情持續(xù)橫盤或者震蕩，根本沒有連續(xù)的趨勢行情，大部分策略都處于回撤期。都知道程序化交易要堅持，但并不是在虧損的時候一定要堅持，要分析虧損原因，是因為行情不配合還是策略的不穩(wěn)定，是品種沒做對還是對沖沒做好等等。找到原因，解決問題，逐步完善程序化策略，才是交易的最終目的。

以下這幾個賬戶，在這一段時間內(nèi)也有一些回撤，但每個賬戶回撤幅度不一樣，有的幾乎是一回撤資金就反彈，甚至有的基本上一直穩(wěn)定盈利，追其原因，無非就是品種不一樣，策略類型不一樣。

該賬戶只在10月底有波大回撤，近兩個月期間，焦炭和滬鎳的策略比重較大，所以很好地規(guī)避了其它震蕩品種，利潤主要來源于焦炭、橡膠、滬鎳和鐵礦石等品種。該賬戶組合了10個策略交易，從每月盈虧圖中可以看到，該賬戶最近連續(xù)盈利5個月。

該賬戶在6、7月份有波資金橫盤，但回撤幅度很有限，最大回撤不到11%，堅持過來后資金就持續(xù)上漲，近期也屢創(chuàng)新高，利潤主要來源于焦炭、橡膠、滬鎳和鐵礦石等品種。該賬戶組合了12個策略交易。

該賬戶資金量稍大，也追求穩(wěn)健風(fēng)格，全年最大回撤不超過11%，年化60%，利潤主要來源于橡膠、螺紋鋼、焦炭、鐵礦石等品種。該賬戶組合了86個策略交易。

以上賬戶使用的策略均為盈利軍師策略開發(fā)和維護(hù)團(tuán)隊開發(fā)的，此外，七禾網(wǎng)程序化排行榜中，資本6號、8號、11號，以及資本人家3號等賬戶，使用也是盈利軍師策略開發(fā)和維護(hù)團(tuán)隊開發(fā)的程序化交易策略，也都有不錯的表現(xiàn)。

曾經(jīng)有位程序化高手說過，在交易中，唯一“免費的午餐”是多品種、多策略、多周期地組合交易，不同品種、不同策略之間形成良好的對沖效果，只有這樣，才能在不同的行情中保持賬戶相對平穩(wěn)地運行。

聯(lián)系盈利軍師策略開發(fā)和維護(hù)團(tuán)隊，了解更多程序化交易策略和服務(wù)，電話/微信：13336100866，QQ：3397230027，或掃描下方二維碼