其實期貨投資交易秘訣無非開倉、平倉、止盈、止損，無非順勢而為，無非截斷虧損，讓利潤奔跑。但是越是簡單的道理越是執(zhí)行起來困難，一禪根據(jù)在金融市場的多年經(jīng)驗，在本文中分7點闡述，詳細講解，給大家撥開迷霧，找到努力的方向，從而在成長的道路上少走彎路。同時一禪希望大家不要僅僅看過就行了，一定要吃透！

1、波動的不確定性與趨勢的穩(wěn)定性

期貨投資讓人難以捉摸的地方就在于：不確定性。

破解期貨投資交易的密碼就在于：在不確定性中找到相對的穩(wěn)定性。

波動充滿了偶然性，但波動區(qū)間卻相對穩(wěn)定。波動區(qū)間不容易被突破，一旦真正突破，往往意味著趨勢的形成。波動變幻莫測，但趨勢卻具有相對的穩(wěn)定性。

趨勢一旦形成就不容易改變，一旦改變就不容易再改變。不確定的、充滿偶然性的表象背后有著相對的穩(wěn)定性存在。

如果在不確定性上折騰，內心就會隨著價格的波動時時刻刻被煎熬著。只有有了相對的穩(wěn)定性，操作才能變得輕松一些。

2、開倉、止盈、止損的難點

開倉信號，簡單一些，看基本形態(tài)就可以了。

難點在于：陷入了波動之中，卻按照趨勢交易的思路設立止盈止損，止盈往往無非吃到，而止損卻會一次次被掃到，幾次止損之后，即使吃到大趨勢也無法彌補。

波動有相對穩(wěn)定的區(qū)間，如果用趨勢交易的思路陷入波動區(qū)間之內，開倉和止損多少會帶有追漲殺跌的性質，這就導致開倉和止損往往都恰好在最不利的點位上。而止盈，要么放在波動區(qū)間之外而無法打到，要么就是回撤之后利潤所剩無幾。

解決的思路是：把波動看成一個區(qū)間，一旦發(fā)覺自己陷入波動，就先跳出圈外，靜觀其變。

趨勢有相對穩(wěn)定的方向，波動有相對穩(wěn)定的折騰空間，操盤必須學習的就是領悟這兩個相對穩(wěn)定的東西。所用到的技術無非：形態(tài)和支撐壓力避開波動，把握趨勢，利用支撐壓力來止盈止損。

不要參與波動，而要利用波動區(qū)間的相對穩(wěn)定性，借助支撐壓力而波動之外設立止損，通過止損給波動留下適當?shù)恼垓v空間，把波動過濾掉。

開倉的要領就是：不要急著開倉，冷靜捕捉趨勢形成的形態(tài)信號，并留意行情是不是陷入波動之中。

如果是趨勢行情，做對了，止損不會掃到；如果是波動行情，止損設立不當?shù)脑?，就容易連續(xù)止損，幾次止損就損失慘重，吃到大勢也彌補不了。

止損的要領：止損要放在波動區(qū)間之外，這樣才能避免被輕松掃到，在控制風險的同時，給波動留下折騰的空間，從而起到過濾波動的作用。

波動區(qū)間有一定的穩(wěn)定性，最怕追漲殺跌，開倉和止損只要追，在波動行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在頂上而砍到底上，空在地板上而砍倉偏偏砍在天花板。

更讓人發(fā)瘋的是，掛一個止損，很快就打到了，掛一個止盈卻往往無法成交。做期貨久了的人，相信都有這樣的體會吧，好像市場總是與自己對著干。

這種問題的答案是：波動區(qū)間有一定的穩(wěn)定性。

波動區(qū)間幅度有限，追漲殺跌自然容易搶到頂?shù)住?/p>

價格既然在波動區(qū)間內反復來回，止損設在區(qū)間之內，自然會輕松被掃。這樣的止損只能白白帶來損失，不能控制風險、不能過濾波動、不能驗證趨勢。

止盈之所以打不到，原因也很簡單，用趨勢交易的思路在波動中折騰，止盈在區(qū)間之外，打到的概率自然很小了，而且要么打不到，打到了往往還會繼續(xù)前進很多很多。

3、波動的不確定性與趨勢的穩(wěn)定性

怕賠錢，一旦開倉，內心就異常緊張，一旦行情有一點不利，不給波動留下半點余地，立馬止損。

這種止損往往都是波動區(qū)間內的盲目止損，止損之后行情往往就會向原方向繼續(xù)，于是心中無名火起繼續(xù)追擊。

可惜的是，行情的特點是波動多、趨勢少，追擊往往追擊在波動區(qū)間的頂?shù)赘浇?，也就是進場的最不利的位置，忍受不了波動，一會還得在波動中止損，因為不死心，于是會在追擊中止損，從而搶到頂?shù)赘浇奈恢?，這是把賠錢的效率最大化了。

波動幅度雖說不大，但幾次錯在頂?shù)赘浇瑩p失相當慘重，即使吃到大趨勢也不一定能彌補。

因為不會止損，設立的止損，既不能過濾波動，也不能防范風險，就認為止損是沒用的，于是陷入另一個極端：死扛。

錯了不認輸，死扛到底。股票可以套上十年八年，但期貨只要重倉，一次趨勢行情就足以爆倉。

因為怕賠錢，如果死扛由虧損變成了盈利，第一時間想到的便是獲利了結，落袋為安。

即使想多等一會，但因為怕賠錢和落袋而安的理念，趨勢的運行都是在曲折中前進的，回撤是家常便飯，這種驚弓之鳥的心態(tài)是經(jīng)受不起回撤的威脅的，慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上，讓獲得的利潤最小化。

這一常見的理念下，虧損是往最大化的方向努力的，盈利是往最小化的方向努力的。這種操作模式重復下去，無論操作多久，都是一個"賠"字。而且任何技術和理論都會被用來指導最大效率的賠錢。

4、盈利的基本思路：截斷虧損，讓利潤奔跑

止損，大家都會說，但很少有人真正懂得如何有效止損。

之所以不會止損，是因為沒有認識到趨勢、波動和波動區(qū)間的涵義。

為什么很多人認為止損是無效的，而關鍵時候又吃不止損的大虧？為什么很多人止損，不但不能控制風險，反而帶了嚴重損失？

認為止損無效，原因是不會設立止損，止損放在波動區(qū)間之內，不給波動留下折騰的空間，自然會被波動一次次掃到，一錯再錯，而對過濾波動、判斷趨勢毫無幫助，反而帶來一次次不必要的損失，同時因為設定的無效止損而認為止損無效，心存僥幸的時候便會不再止損，一旦逆勢，損失慘重。

盈利的要點就是：拿住盈利單。

為什么拿不住呢？因為趨勢是以波動的方式曲折運行的，一次又一次的回撤，讓不懂得過濾波動的人落荒而逃。拿不住盈利單，控制不住虧損，不賠錢就沒有天理了。

領悟趨勢的概念還不夠，幾乎所有人都知道趨勢的存在，但能拿住盈利單的人卻極少，原因在于：不懂得過濾波動。

如何過濾波動？簡單得很，設立止損就可以了。

因為波動區(qū)間具有一定的穩(wěn)定性，在波動區(qū)間之外設立一個止損便可以起到：

過濾波動，給行情的回撤留下足夠的折騰空間；

控制風險，如果錯了，損失的最大限度就是止損的幅度，不會造成不可控的局面。

判斷趨勢，如果止損了，非常大的可能是趨勢方向錯了。

截斷虧損？也就是簡單得沒有人不知道的止損。

止損需要識別波動區(qū)間，借助支撐壓力這些期貨人皆知的常識，設立在波動區(qū)間之外，這樣的止損才是有效的。不容易被掃到，能控制風險，還能輔助驗證趨勢，并且?guī)兔^濾波動，實在是很能干的多面手啊。

讓利潤奔跑：說起來簡單得嚇人，拿住盈利單就行。

問題是，即使投資者都知道趨勢這回事，但因為不知道波動區(qū)間的穩(wěn)定性，不懂得過濾波動，就算知道趨勢也拿不住單子，眼睜睜地看著趨勢從自己的手中溜走。最后總結的時候還自我安慰，我知道這波趨勢的，判斷對了，只不過沒拿住單子。

只知道趨勢，不知道波動，不懂得如何過濾波動，說止損，不過是自欺欺人，止損就能打殘他；說趨勢，也是自欺欺人，看得到，吃不到，即使做對了，一個回撤也把他嚇跑了。

趨勢容易知道，但要駕馭趨勢，不領悟波動區(qū)間的相對穩(wěn)定性，并過濾波動，從而有效止損并處理好回撤，趨勢是永遠與之無緣的。誰都知道趨勢，誰都知道止損，但會止損的極少，能拿住對的單子的也是少之又少。

5、具體的操作技巧

行情的本質是：價格在一定的波動空間內折騰出一個個相對穩(wěn)定的趨勢出來。

操作的核心就在于把握趨勢，把握趨勢的關鍵在于識別趨勢轉折的信號，從一個趨勢的拐點吃到另一個趨勢的拐點，循環(huán)往復。

萬一拐點判斷有所偏差，那就用規(guī)則彌補。一旦開倉，就必須設下止損的防線，我個人設立激進、常規(guī)和底線三道防線，隨著行情的推移，不斷推進這三道防線，以確保最小的成本下控制風險、過濾波動、驗證趨勢。

三道防線不斷推進的同時，捕捉拐點的信號，如果拐點信號得以確定便立刻反擊，三條防線全部撤銷，換成新的開倉單的三條新的防線。

拐點有時是走在防守三條線之前的，有時實在波動區(qū)間內出現(xiàn)信號的，防守位恰好就是反擊位。

攻防也并非完全同步，有時防守過后拐點信號也沒有出現(xiàn)，這種異常情況就只能控制風險之后，另尋戰(zhàn)機，不能盲目反手。雖然這種情況下，拐點信號隨后也會找到，從操作的表象看，也是一個反手動作，其實這里面包含了兩個動作。

走一步，看三步，一招三變，招中藏式。開倉、三道防線、捕捉拐點、拐點與防線的不同關系帶來的攻防差異，反擊之后，立刻循環(huán)前面的操作。一個看似簡單的動作，內在的心法卻包含了豐富的變化，雖然有多種變化，操作時也是說時遲、那時快，簡單自如，不著痕跡。

因為是簡單的表述，上面描述的操作，其實是一個操作規(guī)則的思路，沒有配套的理念、技術和足夠的功力，也就只能看看而已，知道有這么回事。

只能給大家介紹最為簡單的操作規(guī)則：

1、尋機開倉。

2、設立止損，損不過三。

3、如果不碰到止損，死等到收盤平倉

開倉點位好，止損的設立就容易一些，也主動很多。開倉的技巧，依據(jù)基本的形態(tài)就可以了，當然如果有其他的自己得心應手的方法更好。

止損點要設在波動區(qū)間之外，放在波動區(qū)間之內，只能造成無效止損，三次機會一會就用完了，止損帶來損失卻起不到控制風險的作用，更不能幫助過濾波動、驗證趨勢，白白損失而已。

設定的固定周期（一天、一周、一月等）內的止損不得超過三次，以免頻繁止損，帶來嚴重損失。功力不足的情況下，識別波動并避開波動并不容易，借助止損次數(shù)的控制可以一定程度上起到避開波動、避免頭腦發(fā)熱盲目操作的情況。

切記，止損必須放在波動區(qū)間外，給波動留下適當?shù)恼垓v空間，這樣才能有效控制風險，并起到一定程度的驗證趨勢、試探和避開波動的作用。拿住盈利單，沒什么技巧，死等到底就是了。

只要不打到止損，哪怕天塌下來，也要等到自己設定的固定周期的尾盤平倉。

規(guī)則越簡單越好，復雜了，對行情逼得太緊，不給波動留下折騰的空間，就拿不住單子了。

6、輔助的止盈和平推

用固定的止損幅度，賭固定周期的k線實體的幅度。

止損的最大幅度，不要超過平均可能盈利幅度的三分之一。

如果行情比較極端，可以把止損位改成成本價附近的平推位。

行情運行出比較大的幅度，為了在行情出現(xiàn)意外時也能守住一定的利潤，可以在止損幅度兩到三倍的地方設立一個止盈位，在行情突變時，確保一部分利潤。

此外，就只能在固定周期末的收盤平倉了。

大概框架就是如此，不能太復雜，不然弄巧成拙，就無法操作了，陷入波動中止損是陷阱，盈利單也不可能拿得住。

如果不能把握波動的規(guī)律，駕馭相對穩(wěn)定的波動區(qū)間和相對穩(wěn)定的趨勢，那就只能用這種粗暴的方式對賭了。

具體的細節(jié)，各人在這一原則下，根據(jù)自己的特點自行摸索。

投資交易的基本要領，到這里就介紹得差不多了。

止損設在波動區(qū)間之外而不是波動區(qū)間邊緣，就包含了假突破的處理。

假突破，自然不會突破很多，突破太多就是真突破了。假突破在趨勢中途是最好的承接位，在趨勢末端是最好的拐點信號。

至于長影線的急進急退，出現(xiàn)這種意外的情況畢竟極少。出現(xiàn)這種意外，自然先離場，再尋戰(zhàn)機。不去承受市場莫名其妙的沖擊，一羽不能加，蠅蟲不能落。

波動區(qū)間的大小與操作的級別有關，波動和趨勢也是相對的，在同一級別內考慮波動區(qū)間和趨勢行情才有意義。相對于趨勢，波動的幅度還是很小的。

波動區(qū)間也有一定的規(guī)律，只是太復雜了，沒有相應的技術和足夠的動力是沒法處理的，于是弄巧成拙，不如以拙破巧。

一個拓展的區(qū)間如果細分，往往會形成三個層次，頭-頸-頭，和上橫上、下橫下的結構類似，或者說是結構的演化形式，這就是區(qū)間三調。領悟了這一點，波動區(qū)間內也是可以借助頸線上下邊沿操作的。

此外，波動區(qū)間具有相對的穩(wěn)定性，還可以利用結構的特點取巧頂?shù)住?/p>

7、取巧頂?shù)椎霓k法

1、在區(qū)間的邊沿附近提前掛單，成交了，往往就是頂?shù)谆蝽數(shù)赘浇?/p>

2、波動中行情突然爆發(fā)，當爆發(fā)在一個價位停頓三五秒的時候平倉，搶到的基本上就是頂?shù)琢?。就算是趨勢行情，這樣的點位也是階段性的頂?shù)?，用炒單的思路操作的話，也能偷幾個點出來。

搶到頂?shù)?，肯定是比較常見的，只不過大家常常是搶反了而已。之所以容易搶到頂?shù)?，就是因為波動的這種特性。波動中一追擊，十之七八追上頂?shù)祝环雌涞蓝兄?，自然就可以取巧頂?shù)琢恕?/p>

另外，利用買賣價的波動掛單，買賣價各偷一個點，波動中利用波動偷點，利用回撤止盈偷點，這些都是炒單的思路，很好玩，有些炒單玩得好的，做得最多的事也就是偷點。

綜上所述，期貨投資無非是開倉、平倉、止盈、止損，但做起來并不容易，所以需要投資者在實戰(zhàn)中練習，按照上文做好這幾點，你的期貨投資還怕不盈利嗎？