期貨交易究竟是什么？就投機(jī)者而言，是一種以盈利為目的的，同時(shí)承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的特殊投資行為，就整個(gè)市場(chǎng)而言，是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式。

市場(chǎng)充滿了矛盾，矛盾構(gòu)成了市場(chǎng)價(jià)格的漲跌，對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知，沒(méi)有絕對(duì)的對(duì)，也沒(méi)有絕對(duì)的錯(cuò)，只有市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的。在市場(chǎng)的矛與盾之中，在對(duì)市場(chǎng)認(rèn)知的對(duì)與錯(cuò)之中，尋找一種中庸，一種平衡，不要太偏激，也不要太絕對(duì)，適者生存。

目標(biāo)

不熟悉的品種不做，看不懂的走勢(shì)不做，變化慢的盤(pán)面不做,波動(dòng)小的盤(pán)面不做。技術(shù)分析是高度概括、高度抽象的規(guī)律總結(jié),面對(duì)不同的金融證券市場(chǎng)具有同樣的普適性。一個(gè)真正的技術(shù)交易者，可以面對(duì)任何市場(chǎng)的任何圖表及時(shí)做出遠(yuǎn)勝于他人的交易行為。

所以不要點(diǎn)太多火頭:作為交易者，應(yīng)該是有多少閑資才做多少，另外還要有多少時(shí)間、精力才做多少,如果做許多種商品的買賣，肯定疲于奔命，難以應(yīng)付。做期貨成功的關(guān)鍵和秘訣,只選一個(gè)品種做是期貨成功的關(guān)鍵?！捌谪浭袌?chǎng)里還有句名言：你不可能吻遍所有的女孩,吻就吻那個(gè)最漂亮的”。古往今來(lái)的戰(zhàn)例表明，集中優(yōu)勢(shì)兵力打殲滅戰(zhàn)無(wú)疑事半功倍。

策略

在期貨市場(chǎng)的博弈中，適合于自己的方法，就是最好的方法！沒(méi)有什么價(jià)格會(huì)漲到不能買，也沒(méi)有什么價(jià)格會(huì)跌倒不必賣。永遠(yuǎn)不要僅僅因?yàn)閮r(jià)格低就做多或者價(jià)格高就做空；永遠(yuǎn)不要去給賠錢(qián)的單子加碼；永遠(yuǎn)不要對(duì)市場(chǎng)失去耐心。在做任何一次交易前都要有合適的理由，記住，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的。在期貨高杠桿倍數(shù)的操作中，這兩種方式都必須革除，不準(zhǔn)套牢，不準(zhǔn)攤平，套牢會(huì)影響你的操作，而攤平是自己上斷頭臺(tái),但贏利可以不封頂。時(shí)刻提醒自己你的風(fēng)險(xiǎn)有多少，但又不要過(guò)于在意。

對(duì)經(jīng)典的現(xiàn)像和本質(zhì)的規(guī)律多看、多練、多背是形成專業(yè)化條件反射操作本領(lǐng)的關(guān)鍵,這種本領(lǐng)的最終具備是區(qū)別專業(yè)選手和業(yè)余選手的最明顯標(biāo)志。

趨勢(shì)

做期貨，做的是趨勢(shì)，而不是價(jià)格，等待趨勢(shì)最終明朗后，再動(dòng)手也不遲。這樣會(huì)失去少量的機(jī)會(huì)，但卻贏得了資金的安全。你的目標(biāo)必須與市場(chǎng)保持一致，順應(yīng)市場(chǎng)的趨勢(shì)。如果你與市場(chǎng)保持一致，利潤(rùn)自會(huì)滾滾而來(lái)；如果你看錯(cuò)了趨勢(shì)，就得使用古老而可靠的保護(hù)傘——止蝕單,這就是趨勢(shì)和利潤(rùn)的關(guān)系.逆勢(shì)操作是失敗的開(kāi)始,不應(yīng)該對(duì)抗市場(chǎng)，或嘗試擊敗他,沒(méi)有必要比市場(chǎng)精明,趨勢(shì)來(lái)時(shí)，應(yīng)之，隨之；無(wú)趨勢(shì)時(shí)，觀之，靜之。

交易

交易的最高境界是五無(wú): 無(wú)喜、無(wú)憂、無(wú)懼、無(wú)欲、無(wú)我,“市場(chǎng)如同浩瀚的大海，你唯一能夠信賴的就是你的交易系統(tǒng)、計(jì)劃。

交易之路本是場(chǎng)學(xué)習(xí)之路，對(duì)每個(gè)人而言，失敗幾乎都是自己造成的，在市場(chǎng)上，你就得把自己的頻率改變卻追隨市場(chǎng)。一定要建立適合你自己的交易系統(tǒng)，無(wú)論你被市場(chǎng)摑的鼻青臉腫，你必須重新站起來(lái)，再改善你的系統(tǒng)。不要懼怕復(fù)雜和繁瑣，因?yàn)檫@是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途，別無(wú)他法。

止損

"做期貨如同做小偷，偷得到要跑，偷不到更要跑。" 期貨投機(jī)的第一項(xiàng)訓(xùn)練是逃跑，保證存活。

記住，一次意外，足以致命，止損正是杜絕這種意外出現(xiàn),止損不怕，止損錯(cuò)了也不怕,怕的是不止損。沒(méi)有止損的習(xí)慣，早晚要被淘汰出局，這只是時(shí)間問(wèn)題。學(xué)會(huì)止損，千萬(wàn)別和虧損談戀愛(ài)，止損遠(yuǎn)比盈利重要，因?yàn)槿魏螘r(shí)候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止損原則相當(dāng)有效，謹(jǐn)慎的止損原則的核心在于不讓虧損持續(xù)擴(kuò)大。期貨市場(chǎng)是:“最初的停損點(diǎn)是最小的損失”,從帝國(guó)大廈的第一層走到頂樓，要一個(gè)小時(shí),但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。盯住止損，止損是自己控制的,不考慮利潤(rùn)，因?yàn)槔麧?rùn)是由市場(chǎng)控制的。

嚴(yán)格貫徹“虧得起多少做多少”的原則，面對(duì)虧損，處之泰然，做期貨都要具備一個(gè)最基本的心態(tài)：接受失敗，面對(duì)虧損，處之泰然。成功，等于小的虧損，加上大大小小的利潤(rùn)，多次累積。不要試圖扳平──操作并非一個(gè)落后追逐游戲，每個(gè)部位都必須站在它的優(yōu)勢(shì)之上冷靜地承擔(dān)你的虧損，以絕對(duì)的紀(jì)律從事下一筆交易,絕對(duì)不要加死碼,搶頂和搶底要當(dāng)心。

資金管理

投資首先要保障資本安全，在沒(méi)有盈利以前盡可能小地承擔(dān)有限的風(fēng)險(xiǎn)。有了盈利以后用盈利來(lái)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。擬定一套資金管理的計(jì)劃:第一個(gè)目標(biāo)是長(zhǎng)期的生存能力；第二個(gè)目標(biāo)是資本的隱定成長(zhǎng)；第三個(gè)目標(biāo)是高水平的獲利。實(shí)際期貨交易中常見(jiàn)的資金運(yùn)用：

1.滿倉(cāng)交易法；2.倒退增倉(cāng)交易法；3.激進(jìn)增倉(cāng)交易法；4.炒單交易法；5.死抗交易法；6.雙向?qū)﹂_(kāi)倉(cāng)交易法（俗稱鎖倉(cāng)交易法）；7.概率交易法；8.套利交易法。

專業(yè)高手絕對(duì)不羨慕別人偶然的獲利，他們更加痛恨自己偶然的成功。他們存在的最重要價(jià)值是憑借自己高超的技術(shù)功力持續(xù)、穩(wěn)定、長(zhǎng)久地從市場(chǎng)獲取屬于自己的利潤(rùn),任何偶然或一時(shí)的成功對(duì)他們來(lái)說(shuō)都不具備意義。

靈活而合理地調(diào)度資金、攻擊最有潛力的行情、成功要靠程序來(lái)保證、持久地占有概率優(yōu)勢(shì)、勝率要超過(guò)60%、趨勢(shì)理念最重要、工具好用就行不必刨根問(wèn)底、克服心理疲憊、貴在從容、敢于勝利。操作規(guī)模不要超過(guò)你的負(fù)荷──你只要專心地好好玩目前的游戲，不要擔(dān)心賺錢(qián)的事。

市場(chǎng)是一所永遠(yuǎn)無(wú)法畢業(yè)的學(xué)校，要時(shí)刻保持謙虛謹(jǐn)慎，戒驕戒躁的心態(tài),保持一顆平常心，做一個(gè)平凡的人,對(duì)市場(chǎng)要永懷敬畏之心,屈服于市場(chǎng)之下，映射它，追隨它,“唯有惶者才能生存”,行情不是一天準(zhǔn)備好的，也不是一天就走完的,期貨市場(chǎng)是一個(gè)永遠(yuǎn)都無(wú)法畢業(yè)的學(xué)校。愛(ài)上你的贏利，但不能膽怯你的贏利;愛(ài)上你的虧損，但不能習(xí)慣你的虧損,人生最大的快樂(lè)不在于獲得什么樣的結(jié)果，而在于不停地追求奮斗的過(guò)程。所以“ 必須制定一套程序，必須明白你的程序，必須遵循你的程序”來(lái)操作，而獲得全勝！