策略與計(jì)劃篇

關(guān)于策略與計(jì)劃，兩者有很大的關(guān)聯(lián)性，計(jì)劃是策略的延伸和具體化。策略是根據(jù)當(dāng)下的形勢來確定是打一個(gè)大的戰(zhàn)役還是打一些小的游擊戰(zhàn)，然后制定一些具體可行的計(jì)劃。

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什么叫策略？

策略其實(shí)就是三個(gè)字–盈虧比。以小博大，以小的損失來換取大的勝利。這樣才能保證在市場上長期生存以及發(fā)展。

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什么是盈虧比？

盈虧比既是一個(gè)比較抽象的東西，但是又很具體。怎么說它是具體的呢，它一定是以小代價(jià)搏取大盈利，這個(gè)比較具體。那么抽象呢，它有一個(gè)周期劃分，比如做股指：

①日內(nèi)的話有可能可以拿30個(gè)點(diǎn)去搏90個(gè)點(diǎn)或者是120個(gè)點(diǎn)的空間。

②周內(nèi)呢，有可能可以拿50個(gè)點(diǎn)，去搏它200個(gè)點(diǎn)或者是300個(gè)點(diǎn)的空間。還有一點(diǎn)，這一周有可能漲300個(gè)點(diǎn)，但它不是一天漲了300點(diǎn)，可能漲了3天就已經(jīng)漲了400個(gè)點(diǎn)，后面兩天有可能又回調(diào)了100多個(gè)點(diǎn)。

③月內(nèi)的盈虧比呢，就要審時(shí)度勢，根據(jù)現(xiàn)在市場的一個(gè)發(fā)展階段，發(fā)展情況，大處著眼，拿50個(gè)點(diǎn)去搏，已經(jīng)脫離成本區(qū)賺了300個(gè)點(diǎn)400個(gè)點(diǎn)，我不動(dòng)我要等它一個(gè)月，這個(gè)時(shí)候就要做一個(gè)自我調(diào)整，看市場有沒有這么大的行情，這個(gè)波幅空間而且是單方向的發(fā)展走出來能不能拿到那個(gè)500.600的止盈位置。所以，我們說盈虧比是根據(jù)時(shí)間結(jié)構(gòu)的不同而不同的，是比較抽象的。

盈虧比是固定的，但是它中間的細(xì)節(jié)根據(jù)市場的發(fā)展階段，它又是可以調(diào)整的，盈虧比的結(jié)構(gòu)（也稱基數(shù)）可以調(diào)整，比例也可以調(diào)整，兩個(gè)環(huán)節(jié)的調(diào)整。

結(jié)構(gòu)（基數(shù)）的調(diào)整，是拿10個(gè)點(diǎn)去賺30個(gè)點(diǎn)，或者拿30個(gè)點(diǎn)去賺90個(gè)點(diǎn)，那么都是1：3的盈虧比。

比例的調(diào)整就是，虧比可以根據(jù)各個(gè)盤手的風(fēng)險(xiǎn)承受度包括資金量環(huán)節(jié)考慮做相應(yīng)的細(xì)微調(diào)整，贏比可以根據(jù)市場的不同發(fā)展階段做一個(gè)相應(yīng)的收縮。

相對(duì)于那些小區(qū)間的波動(dòng)呢，拿50個(gè)點(diǎn)去損，然后抓150個(gè)點(diǎn)或200個(gè)點(diǎn)。那么有趨勢發(fā)展的時(shí)候呢，比如這一輪股指牛市上漲，還是可以拿50個(gè)點(diǎn)去搏500甚至1000個(gè)點(diǎn)，甚至有些人可以拿50個(gè)點(diǎn)去搏2000個(gè)點(diǎn)，達(dá)到了1：20的盈虧比。

或者是根據(jù)各個(gè)操盤手的風(fēng)格，不能50個(gè)點(diǎn)做止損，只能接受20個(gè)點(diǎn)止損，那么就是拿20個(gè)點(diǎn)去搏150個(gè)點(diǎn)。

盈虧比是固定的而又不固定。

虧比是相對(duì)固定的，不可能虧100個(gè)點(diǎn)去賺20個(gè)點(diǎn)。每一個(gè)人的策略，虧比應(yīng)該是固定的，贏比可以放大；不同的人的不同策略，虧比都可以不同，比如心胸格局更大，容錯(cuò)空間更大一點(diǎn)，那么虧比可以放大一點(diǎn)，有些人30個(gè)點(diǎn)止損，有些人50個(gè)點(diǎn)止損。

在贏比中，可以做相應(yīng)調(diào)整，是拿30個(gè)點(diǎn)賺50個(gè)點(diǎn)還是拿30個(gè)點(diǎn)賺90個(gè)點(diǎn)或者這一筆有把握能夠拿30個(gè)點(diǎn)去賺300個(gè)點(diǎn)，在不同的交易者身上可以不固定。

因?yàn)槊總€(gè)人的個(gè)性不同，優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)不同，根據(jù)各人的水平層次、特長、優(yōu)勢，比如有的精確點(diǎn)捕捉的比較好，那么就把止損放小一點(diǎn)，只要十幾20個(gè)點(diǎn)就可以控制止損，也就是虧比放小。在這個(gè)基礎(chǔ)上，再根據(jù)市場行情的發(fā)展階段去放大贏比；那么同樣的，有的精確點(diǎn)不行，一樣的都看懂了漲，已經(jīng)漲了30.50個(gè)點(diǎn)了他才看懂會(huì)漲，那么就拿50個(gè)點(diǎn)損。那么還有些人在行情開始啟動(dòng)前他就知道會(huì)漲，那么他找到了那個(gè)臨界點(diǎn)，或者說更接近多空質(zhì)變的臨界區(qū)間他就已經(jīng)提前介入了。

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那么計(jì)劃呢，它更具體一些。

計(jì)劃有幾個(gè)環(huán)節(jié)，第一個(gè)是做多還是做空，或者說做漲還是做跌。第二根據(jù)市場所出的發(fā)展階段，在什么地方開始做，什么地方止損，什么地方止盈。

（關(guān)于做漲還是做空，屬于分析判斷環(huán)節(jié)，這里不做展開，本文只側(cè)重于計(jì)劃的內(nèi)容方面。特別說明一點(diǎn)，在制定策略與計(jì)劃前還應(yīng)根據(jù)操作品種的資金容量，對(duì)操作的資金量做一個(gè)簡單的推理，做到不影響或扭曲市場短期走勢。）

首先要明確是做區(qū)間（震蕩）計(jì)劃還是趨勢計(jì)劃。

根據(jù)行情所處發(fā)展階段的不同，調(diào)整是做區(qū)間（震蕩）的計(jì)劃，還是做趨勢的計(jì)劃。區(qū)間震蕩呢，價(jià)格到了這個(gè)位置反彈形成一個(gè)支撐又反到某一段壓力然后再重新下來。沒有一個(gè)更大的空間，在這樣一個(gè)分割時(shí)間段來看的話呢，它沒有可能下跌或者說下跌概率特別小。在這個(gè)長時(shí)間的區(qū)間往返整理的時(shí)候，去做趨勢，就跟市場這個(gè)時(shí)間段的發(fā)展的特征不匹配了。

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明確區(qū)間的定義。

比如常說的進(jìn)場位，我們定義為一個(gè)進(jìn)場小區(qū)間。比如進(jìn)場做空，由于小位置的偏差，設(shè)了一個(gè)小位置的止損，結(jié)果剛好被損掉然后馬上下來，又不敢做空了，而錯(cuò)過一些機(jī)會(huì)。所以，我們說是說位，其實(shí)應(yīng)該把它定義為區(qū)間，進(jìn)場的小區(qū)間，然后止損也是一個(gè)小區(qū)間，止盈也是一個(gè)小區(qū)間。行情空間運(yùn)行比較大的之后，漲了一段漲不動(dòng)了或者是跌了一段時(shí)間跌不動(dòng)了之后，先離場，也是一個(gè)小區(qū)間，不是說某一個(gè)具體位置。

大區(qū)間，小區(qū)間，本身它還是一個(gè)更大層次的區(qū)間波動(dòng)，不同層面去定義這個(gè)區(qū)間。

區(qū)間也可以說是價(jià)格的流動(dòng)性。價(jià)格始終是以區(qū)間的方式運(yùn)行的。

區(qū)間（震蕩）計(jì)劃和趨勢計(jì)劃的一個(gè)區(qū)別在于止盈。

區(qū)間（震蕩）計(jì)劃的盈利目標(biāo)一般都是主動(dòng)止盈。甚至必須得主動(dòng)止盈。  

而趨勢計(jì)劃的出場環(huán)節(jié)在持倉初始階段不用過多考慮。比如下跌趨勢，行情跌了兩三天，可能有一兩天是一個(gè)V幅反彈或者是盤整不跌甚至是反彈比較多，但是它還會(huì)下跌，連跌四五天一根單K線上漲都不具備它的一個(gè)上漲性，非得要這個(gè)整個(gè)K線組合形態(tài)跌不動(dòng)了，再考慮出場；或者說，把下跌趨勢當(dāng)成幾個(gè)節(jié)奏來做，當(dāng)它已經(jīng)連續(xù)跌了三四天，幅度也很大，這一天又開始加速的時(shí)候呢，先走掉，給它反彈（一般這種趨勢發(fā)展，不參與反彈），找它的一個(gè)壓制位；第二個(gè)，當(dāng)它反彈無力的時(shí)候呢，盤面又開始走弱的時(shí)候，我再進(jìn)去。

發(fā)展空間比較大的，這個(gè)才叫趨勢，而且是連續(xù)發(fā)展的，這個(gè)就叫做趨勢啟動(dòng)的連續(xù)性。

趨勢計(jì)劃的核心在于你是不是順勢，思維是不是順勢；第二個(gè)，執(zhí)行過程當(dāng)中你敢不敢持倉。沒有第三條。

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持倉環(huán)節(jié)很重要。

任何計(jì)劃，包括我們所說的區(qū)間計(jì)劃，趨勢計(jì)劃，其實(shí)都是盈虧比，只是說做大勢和小勢的區(qū)別。那么，既然說到勢，就離不開持倉。所以說，任何不敢持倉的行為都是嘴巴上的一個(gè)趨勢思維，不敢落實(shí)在行動(dòng)上，而行動(dòng)上能驗(yàn)證你是趨勢的，只有一個(gè)動(dòng)作–持倉！

區(qū)間計(jì)劃的話呢，也要到區(qū)間的底部或者是頂部才去平倉。趨勢計(jì)劃，那么就加大持倉的時(shí)間周期，拿時(shí)間去換趨勢發(fā)展的更大空間。而空間，它都是通過時(shí)間來運(yùn)行的，都是需要通過持倉來實(shí)現(xiàn)盈利目的的?；蛘哒f通過持倉，來達(dá)到放大盈利的這么一個(gè)最終目的。

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上一篇就說到的執(zhí)行力，這里再強(qiáng)調(diào)一下。

鑒定一筆成功的交易，不是看盈利或者是虧損，而是看你是否無條件執(zhí)行了計(jì)劃本身。寧可計(jì)劃出現(xiàn)錯(cuò)誤,也不能執(zhí)行環(huán)節(jié)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

別總盯著盤面的小變化去否定自己的大計(jì)劃。光制定計(jì)劃但不執(zhí)行計(jì)劃，那何必制定計(jì)劃呢。

執(zhí)行這個(gè)環(huán)節(jié)，是計(jì)劃得以實(shí)施的唯一保障。把前面的分析環(huán)節(jié)確定好的話，根據(jù)你前期的分析計(jì)劃，堅(jiān)決執(zhí)行下去。包括止損、持倉、止盈，必須堅(jiān)決無條件的執(zhí)行，別太多的應(yīng)變。

對(duì)于運(yùn)用比較熟練一點(diǎn)的，稍微多操作兩次趨勢里面的大過程，但是熟練程度不到的呢，盡可能的減少過多操作，以免因小失大，弄巧成拙。

不管這個(gè)計(jì)劃是否正確，先把執(zhí)行力練下來，固定執(zhí)行環(huán)節(jié)。

執(zhí)行是固定的，倉位是固定的，盈虧比是固定的，那么好了，在整個(gè)操作體系當(dāng)中，三個(gè)環(huán)節(jié)都固定了，剩下的就在分析環(huán)節(jié)當(dāng)中辨別市場發(fā)展階段，去考慮贏比是不是可以放大，是不是能夠合理的止盈。這樣就形成了一個(gè)比較穩(wěn)定的交易體系。

策略也好，計(jì)劃也好，這些都可以根據(jù)自己的個(gè)性化操作風(fēng)格把它固定下來，核心在于怎么樣讓這些計(jì)劃符合跟市場走勢相對(duì)匹配，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的盈利。

最終的核心還是在分析上，加強(qiáng)思維邏輯環(huán)節(jié)的完整性，提高計(jì)劃的正確率，為正確計(jì)劃提供保障。