工信部部長(zhǎng)苗圩日前表示，工信部根據(jù)《中國(guó)制造2025》十年目標(biāo)制定了工作計(jì)劃，全面啟動(dòng)五大工程，將指導(dǎo)中國(guó)進(jìn)入全球制造業(yè)的第二方陣。五大工程主要包括：國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造和高端裝備創(chuàng)新這五大領(lǐng)域。

分析人士認(rèn)為，智造強(qiáng)基缺一不可，現(xiàn)在機(jī)械行業(yè)傳統(tǒng)與新興并存，根據(jù)五大領(lǐng)域的劃分，可重點(diǎn)布局智能制造、高端裝備和新材料等三大相關(guān)板塊。

智能制造板塊 整體上漲1.81%

昨日，沉寂已久的智能制造板塊再度站在漲幅榜前列，板塊整體漲幅達(dá)1.81%；個(gè)股方面，華中數(shù)控、恒立液壓強(qiáng)勢(shì)漲停，而東方網(wǎng)力、秦川機(jī)床、三豐智能、慈星股份等個(gè)股漲幅也均在5%以上，分別為：7.06%、6.77%、5.30%和5.12%，另外漲幅居前的個(gè)股還有：金自天正、南京熊貓、賽為智能、匯川技術(shù)、銳奇股份、科大智能、山河智能、埃斯頓和機(jī)器人等，上述個(gè)股漲幅也均在3%以上。

對(duì)此，分析人士表示，智能制造相關(guān)個(gè)股經(jīng)過(guò)前期大幅度的回調(diào)后，整體估值已回到歷史低位，且在市場(chǎng)近期的反彈中，板塊整體表現(xiàn)落后，板塊作為市場(chǎng)景氣度較高且成長(zhǎng)性良好的領(lǐng)域，在國(guó)家政策利好的持續(xù)發(fā)酵下，后市具備超跌反彈基礎(chǔ)。

事實(shí)上，國(guó)家對(duì)智能制造領(lǐng)域發(fā)展的重視度正日益提高。工信部早在2015年12月14日印發(fā)了《工業(yè)和信息化部關(guān)于貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見>的行動(dòng)計(jì)劃(2015-2018年)》。

隨后，國(guó)家又相繼出臺(tái)了諸多配套政策以支持我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。1月27日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，將設(shè)立“中國(guó)制造2025”專項(xiàng)資金，啟動(dòng)一批重大標(biāo)志性項(xiàng)目和技改工程，實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造邁向中高端。2月份，央行、發(fā)改委、工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的若干意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)，《意見》明確要制定出臺(tái)金融支持制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)指導(dǎo)意見，推動(dòng)金融業(yè)全方位服務(wù)“中國(guó)制造2025”。

隨著板塊昨日異動(dòng)，有多家機(jī)構(gòu)表示，看好智能制造近期機(jī)會(huì)，其中，中信建投表示，《中國(guó)制造2025》和“十三五”規(guī)劃發(fā)展綱要提出將重點(diǎn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，智能制造是重中之重。制造業(yè)用工成本超過(guò)10%的增長(zhǎng)是拉動(dòng)智能制造裝備需求的最強(qiáng)基本面。參照智慧工廠的三層結(jié)構(gòu)，建議從智能控制系統(tǒng)、智能制造機(jī)器和智能終端產(chǎn)品三方面挖掘智能制造相關(guān)投資機(jī)會(huì)。推薦個(gè)股上海機(jī)電，天奇股份。

而華創(chuàng)證券則表示，在工業(yè)4.0發(fā)展初期，各環(huán)節(jié)龍頭公司均將受益。建議重點(diǎn)關(guān)注轉(zhuǎn)型切入智能制造、短期業(yè)績(jī)彈性較大品種以及相關(guān)概念板塊估值較低品種，相關(guān)標(biāo)的包括黃河旋風(fēng)、科遠(yuǎn)股份、華中數(shù)控、巨星科技、慈星股份等。

高端裝備 關(guān)注大飛機(jī)等三大細(xì)分領(lǐng)域

資本市場(chǎng)上，無(wú)論是高鐵、核電、還是大飛機(jī)，相關(guān)龍頭股近期總體處于震蕩整理態(tài)勢(shì)，但市場(chǎng)人士表示，高鐵、核電、大飛機(jī)作為中國(guó)高端裝備出口的“名片”，隨著國(guó)家政策在這方面的鼎力支持，以及龍頭上市公司海外訂單的逐漸落地，相關(guān)個(gè)股股價(jià)經(jīng)過(guò)前期大幅調(diào)整后，中期投資價(jià)值已經(jīng)顯現(xiàn)。

對(duì)于近期市場(chǎng)廣泛關(guān)注的國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919將于今年首飛這一消息，機(jī)構(gòu)投資者普遍表示，看好大飛機(jī)這一高端領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展，其中，安信證券表示，根據(jù)預(yù)測(cè)，C919成功進(jìn)入市場(chǎng)后，總銷量有望達(dá)到2000架次左右，這將開啟一個(gè)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億元的市場(chǎng)。隨著國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目的推進(jìn)和國(guó)產(chǎn)化水平的提高，特別是進(jìn)入量產(chǎn)后大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的研制公司和設(shè)備配套公司將從萬(wàn)億元市場(chǎng)中分一杯羹。建議積極關(guān)注國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，如中航飛機(jī)、洪都航空、中航電子、博云新材、中航機(jī)電、中航動(dòng)力、成發(fā)科技、中航動(dòng)控、中航重機(jī)等。

而鐵路領(lǐng)域改革的日益推進(jìn)，為高鐵產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展增添了新的動(dòng)力，日前，國(guó)家發(fā)改委宣布放開高鐵動(dòng)車票價(jià)，并由鐵總自行定價(jià)，鐵總根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和客流分布等因素可以實(shí)行一定的折扣票價(jià)權(quán)利，熱門線路也可上浮票價(jià)。對(duì)此，東方證券表示，繼續(xù)長(zhǎng)期看好高鐵產(chǎn)業(yè)的前景，新時(shí)期鐵路改革的推進(jìn)將進(jìn)一步釋放高鐵的建設(shè)需求和投融資能力，受益標(biāo)的可關(guān)注康尼機(jī)電、鼎漢技術(shù)。

值得注意的是，日前發(fā)布的政府工作報(bào)告中明確提及2016年將“再開工20項(xiàng)重大水利工程，建設(shè)水電、核電、特高壓輸電、智能電網(wǎng)、油氣管網(wǎng)、城市軌道交通等重大項(xiàng)目”，對(duì)此，長(zhǎng)江證券表示，從政府工作報(bào)告可以看出，今年核電重啟、油氣投資重啟等概率將加大，核電零部件、油氣輸送用管領(lǐng)域發(fā)展今年將有望觸底回升，可關(guān)注近期回調(diào)較為充分的應(yīng)流股份。

投資策略上，國(guó)金證券表示，亞投行已正式開業(yè)，將開啟高端裝備出口新篇章。亞投行將有效增加亞洲地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資，推動(dòng)區(qū)域互聯(lián)互通和經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，也有利于改善亞洲發(fā)展中成員國(guó)的投資環(huán)境，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，提升中長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿?，?duì)亞洲乃至世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)積極提振作用。建議關(guān)注中國(guó)中車、應(yīng)流股份。

新材料 兩只個(gè)股強(qiáng)勢(shì)漲停

3月5日，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要(草案)》正式發(fā)布，全文中包括未來(lái)五年計(jì)劃實(shí)施的100個(gè)重大工程及項(xiàng)目，重點(diǎn)新材料研發(fā)及應(yīng)用位列第十。國(guó)家對(duì)新材料領(lǐng)域發(fā)展的高度重視，與碳纖維、高溫合金、高端鈦材等新興材料在醫(yī)療、航天、軍工等領(lǐng)域的重要作用有著密切的關(guān)系。

據(jù)記者梳理相關(guān)研報(bào)發(fā)現(xiàn)，新材料發(fā)展受到資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，碳纖維是《中國(guó)制造2025》關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，也是“十三五”期間我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的新材料。碳纖維已經(jīng)完全從實(shí)驗(yàn)室走向了工業(yè)化，無(wú)論是在民用領(lǐng)域還是軍用領(lǐng)域，都是各國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵新材料。分析人士也表示，國(guó)內(nèi)目前碳纖維產(chǎn)能超過(guò)2萬(wàn)噸，但多為低質(zhì)量重復(fù)建設(shè)，單線產(chǎn)能小，所以國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)能面臨過(guò)剩，單線產(chǎn)能小、產(chǎn)品質(zhì)量低的碳纖維企業(yè)會(huì)面臨關(guān)停，能夠布局全產(chǎn)業(yè)鏈、單線產(chǎn)能上千噸的碳纖維生產(chǎn)龍頭會(huì)受到投資者青睞；重點(diǎn)上市公司可關(guān)注：精功科技、海源機(jī)械、康得新、南通科技、恒神股份等。

值得一提的是，隨著3D產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其相關(guān)新材料，尤其是高端鈦材，也是社會(huì)各界廣泛關(guān)注的細(xì)分新材料之一，鈦粉是3D打印金屬原料中最重要也是技術(shù)難度最大的一種，合格的3D打印球形鈦粉加工難度大，成材率低，僅有少數(shù)公司可以提供相關(guān)產(chǎn)品。3D打印粉末冶金技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于交通、機(jī)械、電子、航空航天、兵器、生物、新能源、信息和核工業(yè)等領(lǐng)域，2001年至2014年國(guó)內(nèi)粉末冶金市場(chǎng)年復(fù)合增速達(dá)到了21.7%。對(duì)于鈦粉相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域，平安證券表示，建議關(guān)注標(biāo)的：寶鈦股份、楚江新材、銀邦股份。

而海通證券則表示，可重點(diǎn)關(guān)注軍工領(lǐng)域新材料相關(guān)市公司；當(dāng)前國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展已上升到了國(guó)家戰(zhàn)略層面。整個(gè)行業(yè)將迎來(lái)歷史性的發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注高溫合金葉片的材料生產(chǎn)商鋼研高鈉、煉石有色，以及航空高端鈦材生產(chǎn)商，寶鈦股份。另外，“十三五”期間國(guó)家將重點(diǎn)發(fā)展海軍實(shí)力，必引發(fā)對(duì)大型艦艇相關(guān)高端新材料的廣泛需求，建議關(guān)注上海佳豪、鼎立股份。

從上述機(jī)構(gòu)看好的新材料龍頭股昨日市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，銀邦股份、上海佳豪兩只個(gè)股強(qiáng)勢(shì)漲停，另外，煉石有色、楚江新材兩只個(gè)股漲幅均在5%以上，分別為：6.01%、5.10%，在市場(chǎng)整體仍處于弱勢(shì)格局下，上述個(gè)股強(qiáng)勢(shì)異動(dòng)，值得投資者繼續(xù)關(guān)注。