工信部部長苗圩日前表示，工信部根據(jù)《中國制造2025》十年目標制定了工作計劃，具體內(nèi)容包括出臺11個相關(guān)配套文件，全面啟動五大工程。

據(jù)了解，計劃大體分為三步，用三個十年左右時間實現(xiàn)制造業(yè)大國向制造業(yè)強國的轉(zhuǎn)變；《中國制造2025》是“三步走”的第一步，將指導(dǎo)中國進入全球制造業(yè)的第二方陣。

此外，五大工程主要包括：國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、工業(yè)強基、綠色制造和高端裝備創(chuàng)新這五大領(lǐng)域。苗圩表示，啟動五大工程的同時將與一些省對接，按照各省情況指導(dǎo)他們實現(xiàn)差異化發(fā)展，并進行一些部署。

光大證券王海山表示：“智造強基缺一不可，現(xiàn)在機械行業(yè)傳統(tǒng)與新興并存，傳統(tǒng)機械仍然面臨固定資產(chǎn)投資增速下滑帶來的業(yè)績壓力，創(chuàng)新驅(qū)動公司轉(zhuǎn)型進入先進制造領(lǐng)域，看好《中國制造2025》關(guān)鍵領(lǐng)域受益優(yōu)勢公司。”

而更多業(yè)內(nèi)人士表示，2016年是“十三五”的開局之年，也是《中國制造2025》戰(zhàn)略實施的頭一年，作為國家戰(zhàn)略級別的任務(wù)和工程，智能制造相關(guān)的政策扶持或利好消息將不斷出現(xiàn)。智能制造這個主題已經(jīng)迎來了從概念到成長性轉(zhuǎn)變的契機，相關(guān)上市公司有望迎來高速增長。

對于具體的投資方向，有分析人士認為，根據(jù)五大領(lǐng)域的劃分，可重點關(guān)注軍工、智能制造、能源和節(jié)能環(huán)保設(shè)備三大板塊。

兩條主線掘金受益股

軍隊改革和由此帶動的軍工改革，將成為2016年至未來兩年國防軍工領(lǐng)域最重要的事項之一，也是軍工行業(yè)持續(xù)看好的主要驅(qū)動力。

對此銀河證券分析師鞠厚林表示，可從兩條主線挖掘相關(guān)投資機會：一是航天領(lǐng)域戰(zhàn)略空間和重組空間廣闊，航天面臨戰(zhàn)略性發(fā)展機遇。太空信息化被定義為未來戰(zhàn)略競爭的新制高點，未來將持續(xù)快速發(fā)展。航天領(lǐng)域力推火箭和新一代衛(wèi)星平臺將推動航天衛(wèi)星行業(yè)持續(xù)增長，北斗導(dǎo)航進入持續(xù)放量階段。航天領(lǐng)域資產(chǎn)重組潛力大，如果改革加快，相關(guān)政策落實，航天領(lǐng)域?qū)⑦M入資本運作加速期。

航空領(lǐng)域看好戰(zhàn)略性產(chǎn)品和小市值公司的成長空間。一是防務(wù)板塊、航電板塊和基礎(chǔ)板塊的資本運作值得關(guān)注。二是民參軍將帶來較好的個股機會，可重點關(guān)注技術(shù)含量較高的軍事信息化相關(guān)民參軍企業(yè)。

銀河證券分析師王華君也表示，持續(xù)看好軍民融合，可關(guān)注威海廣泰、海特高新、四川九洲，看好金通靈、隆鑫通用等標的。

海通證券分析師徐志國指出，航空發(fā)動機專項有望于發(fā)動機集團成立后推出，極大推動航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在承接主體明確后，市場預(yù)期的重大專項將于其后推出。發(fā)達國家無不斥巨資投入航空發(fā)動機研發(fā)，我國超千億的兩機專項有望出臺，推測投資規(guī)模有望超市場預(yù)期達到2000億甚至3000億元。

徐志國建議，可關(guān)注發(fā)動機板塊相關(guān)標的，如成發(fā)科技、中航動力、中航動控、 中航重機，重要的原材料供應(yīng)商鋼研高納、撫順特鋼。其中最看好成發(fā)科技的彈性，邏輯如下：體量小，受益專項彈性大。發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中，公司體量最小，獲得同其體量比例相當甚至更高比例補貼應(yīng)是大概率事件，專項對其促進作用相對于其他發(fā)動機板塊公司可能更為顯著，公司有望成為航空發(fā)動機專項最大受益標的。

智能制造是重中之重

《中國制造2025》和“十三五”規(guī)劃將重點實施制造強國戰(zhàn)略，智能制造是重中之重。

對此，中信建投分析師郭泰表示：“制造業(yè)用工成本超過10%的增長是拉動智能制造裝備需求的最強基本面，智能制造專項、機器人”十三五規(guī)劃或?qū)⒃?016年兩會前后發(fā)布，此外供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策將支持國內(nèi)智能制造產(chǎn)業(yè)的壯大。參照智慧工廠的三層結(jié)構(gòu)，建議從智能控制系統(tǒng)、智能制造機器和智能終端產(chǎn)品三方面挖掘智能制造相關(guān)投資機會.

郭泰指出，截至2月29日智能制造板塊估值壓力又一次得到緩解，業(yè)績增長和政策預(yù)期或支撐智能制造板塊反彈。

安信證券分析師鄒潤芳指出，對于智能裝備和人工智能板塊來說，機器人和智能制造納入國家重大創(chuàng)新工程，高層提出把智能制造和機器人納入國家創(chuàng)新戰(zhàn)略，目前工業(yè)集成領(lǐng)域需求全面啟動，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都開始尋找硬件或者軟件集成能力強的團隊來提升自己的技術(shù)實力，為了獲得更大的訂單。未來三年行業(yè)整合將加劇，服務(wù)機器人在我國的應(yīng)用空間巨大，隨著國內(nèi)人力成本的不斷攀升，工業(yè)機器人的替代比例將不斷增加，未來機器人和人工智能、工業(yè)4.0將是長期大主題。

海通證券分析師熊哲穎則認為中國智能物流裝備市場前景廣闊，其中輸送和立體倉儲最佳。

熊哲穎指出：“智能物流有望成為未來自動化領(lǐng)域最好的細分市場之一，行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略機遇期還有3—5年，整體有望可保持20%—30%的高速增長。其中，智能物流輸送系統(tǒng)市場需要根據(jù)下游需求區(qū)分景氣度，未來的潛力行業(yè)包括：煙草、電商、快遞、醫(yī)藥、食品飲料、制造業(yè)、紡織服裝等；智能物流倉儲系統(tǒng)市場預(yù)計在未來5年國內(nèi)仍可以維持較快的增長。自動化立體倉庫市場規(guī)模預(yù)計可以在150億—200億元之間?！?/p>

具體投資方面郭泰結(jié)合了主業(yè)增長、轉(zhuǎn)型及改革預(yù)期等因素，可關(guān)注如上海機電、天奇股份、川儀股份、軟控股份、海得控制、三川股份和廣日股份，并建議關(guān)注博實股份、瑞凌股份、亞威股份和萬訊自控等。

熊哲穎則建議關(guān)注山東威達、 東杰智能、 天奇股份、諾力股份。

環(huán)保行業(yè)有望再迎政策持續(xù)加碼

環(huán)保部部長陳吉寧指出，“十三五”時期環(huán)境保護要以提高環(huán)境質(zhì)量為核心，重點打好大氣、水、土壤污染防治三大戰(zhàn)役。

東北證券分析師高鵬認為，核電作為清潔能源和國家重點發(fā)展行業(yè)受益于核電重啟政策預(yù)期，相關(guān)設(shè)備業(yè)績有望爆發(fā)。

新能源汽車方面，政策也利好連連，一是國務(wù)院發(fā)布了優(yōu)化結(jié)構(gòu)五措施支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展；二是加快新能源汽車普及8條高速公路快充網(wǎng)絡(luò)上線運營； 三是我國投入 5 億元資本金組建動力電池研發(fā)平臺。

對此光大證券分析師劉洋推薦模塑科技、萬豐奧威、隆鑫通用、天汽模、星宇股份。

渤海證券分析師任憲功認為，環(huán)?！笆濉币?guī)劃已接近尾聲，環(huán)保目標任務(wù)考核等因素或促現(xiàn)有政策加快落地；而即將到來的“十三五”開局之年，環(huán)保行業(yè)則有望再迎政策持續(xù)加碼推動。繼續(xù)維持對行業(yè)“看好”的投資評級。

任憲功分析，從中長期角度，防治結(jié)合將是解決大氣污染的根本，未來清潔低碳、超低排放等技術(shù)的應(yīng)用或?qū)⑦M一步獲傾斜性政策支持，掌握相關(guān)核心技術(shù)的企業(yè)有望迎來發(fā)展良機。

任憲功分析，多部委力挺水安全戰(zhàn)略，國家水安全創(chuàng)新工程實施方案(2015—2020)提出，將大力推廣膜處理技術(shù)，充分發(fā)揮膜生物反應(yīng)器等產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟作用。同時，相關(guān)部委表示，“十三五”期間將加強協(xié)作，大力支持海水淡化產(chǎn)業(yè)。國家水安全戰(zhàn)略的實施，將利好膜法水處理行業(yè)長遠發(fā)展，建議關(guān)注有望率先受益的擁有自主技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的膜法水資源化龍頭。

此外，任憲功繼續(xù)建議逢低布局年報業(yè)績有望高增長或超預(yù)期個股；同時，建議關(guān)注年末高送轉(zhuǎn)行情，挖掘高送轉(zhuǎn)潛力個股。持續(xù)看好氣水土三大環(huán)境戰(zhàn)役下相關(guān)重點細分領(lǐng)域發(fā)展，看好PPP、國企改革等主題投資機會。