投資要點,主題投資方面,新增推薦半導體產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。重點推薦鼎龍股份(從CMP拋光耗材切入半導體領(lǐng)域,公司增長性確定)、關(guān)注強力新材(募投項目放量后有望成為光刻膠用品全球龍頭)、上海新陽(半導體電子化學品公司商,參與建設(shè)集成電路用大硅片項目)。繼續(xù)重點關(guān)注新材料、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。結(jié)合政策的力度及投資價值和彈性,我們判斷新材料、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將是最佳的布局方向。新材料推薦康得新、鼎龍股份、國瓷材料、強力新材和康達新材。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化彈性品種推薦:諾普信、輝豐股份、新都化工;穩(wěn)健成長推薦金正大、史丹利、新洋豐,同時本周新增關(guān)注:富邦股份。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng):金固股份、三聯(lián)虹普、回天新材。

8月26號我們連續(xù)發(fā)布報告提出優(yōu)質(zhì)成長股已經(jīng)進入價值投資區(qū)域的觀點,回過頭看正好推在市場的底部區(qū)域(具體見我們報告鏈接)。未來我們將不斷結(jié)合公司個股自身的業(yè)績估值、成長性和催化劑等等,持續(xù)推出優(yōu)質(zhì)成長組合、中小市值組合和主題組合,建議投資者重點關(guān)注。農(nóng)業(yè)信息化主題:諾普信、輝豐股份、金正大、史丹利、新洋豐。優(yōu)質(zhì)成長組合:康得新、金正大、史丹利、新洋豐、諾普信(停牌)。中小市值組合:鼎龍股份(11月安信大組合重點推薦標的)、強力新材、上海新陽、三聯(lián)虹普、金固股份、回天新材、西隴化工、國瓷材料、康達新材、雅本化學(停牌)、永利帶業(yè)(停牌)。

原油方面,本周油價震蕩下行。供應方面,美國石油活躍鉆井數(shù)連續(xù)第9周減少,巴西工人罷工以及利比亞東部港口關(guān)閉使產(chǎn)量大幅下降,突發(fā)因素導致周二油價大漲;但EIA公布的原油庫存增長略高于預期以及伊朗制裁協(xié)議被完全取消后,原油日均產(chǎn)量將大幅提升,導致原油價格承壓。

需求方面,中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)低于市場預期,歐洲經(jīng)濟復蘇疲軟。本周WTI價格運行區(qū)間在44.29-47.9美元/桶,布倫特價格運行區(qū)間在47.42-50.54美元/桶。

石墨烯方面,全球首條單層石墨烯噸級生產(chǎn)線在常州建成。北京碳世紀科技有限公司開拓出一套獨特的生產(chǎn)工藝,建設(shè)完成了這條噸級示范生產(chǎn)線,標志著石墨烯終于走出了實驗室,翻開了石墨烯工業(yè)化進程的第一頁。

風險提示:化工品價格下滑、產(chǎn)能嚴重過剩導致景氣下滑的風險等