8月19日，由于近期A股市場(chǎng)波動(dòng)較大，截至2015年8月18日，多只基金份額參考凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件，為提示投資注意風(fēng)險(xiǎn)，深交所發(fā)表公告，發(fā)布了5家基金公司6只分級(jí)基金提示可能發(fā)生不定期折算風(fēng)險(xiǎn)的公告，提示投資者密切關(guān)注分級(jí)基金動(dòng)向，警惕分級(jí)基金“下折”風(fēng)險(xiǎn)。

5家基金公司分別為：華安基金、鵬華基金、銀華基金、富國(guó)基金、博時(shí)基金。

提示可能發(fā)生不定期折算風(fēng)險(xiǎn)的公告的5家基金公司的6只分級(jí)基金詳情如下：

華安中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金可能發(fā)生不定期份額折算的風(fēng)險(xiǎn)提示公告。根據(jù)《華安中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)華安中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)基金之B份額的基金份額參考凈值小于或等于0.2500元時(shí)，華安中證證券份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證券股基，基礎(chǔ)份額)、華安中證證券A份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證券股A)、華安中證證券B份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證券股B)將進(jìn)行不定期份額折算。

根據(jù)《鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金之B份額的基金份額參考凈值跌至0.250元時(shí)，鵬華證券分級(jí)份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：券商指基，基礎(chǔ)份額)、券商A級(jí)份額、券商B級(jí)份額將進(jìn)行不定期份額折算。

當(dāng)中證轉(zhuǎn)債增強(qiáng)分級(jí)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)之“轉(zhuǎn)債B級(jí)份額”的基金份額參考凈值達(dá)到0.450元及以下，本基金銀華轉(zhuǎn)債份額(基礎(chǔ)份額，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：中證轉(zhuǎn)債)、轉(zhuǎn)債A級(jí)份額及轉(zhuǎn)債B級(jí)份額將進(jìn)行不定期份額折算。

富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金可能發(fā)生不定期份額折算的風(fēng)險(xiǎn)提示公告。根據(jù)《富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)富國(guó)證券B份額的基金份額參考凈值低至0.250元以下時(shí)，富國(guó)證券份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證券分級(jí))、富國(guó)證券A份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證券A級(jí))、富國(guó)證券B份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證券B級(jí))將進(jìn)行不定期份額折算。

根據(jù)《富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額的基金份額參考凈值低至0.250元或以下時(shí)，富國(guó)創(chuàng)業(yè)板份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：創(chuàng)業(yè)分級(jí))、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板A份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：創(chuàng)業(yè)板A)、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：創(chuàng)業(yè)板B)將進(jìn)行不定期份額折算。

根據(jù)《博時(shí)中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)博時(shí)中證800證券保險(xiǎn)B份額的基金份額參考凈值低至0.2500元或以下時(shí)，博時(shí)中證800證券保險(xiǎn)份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：博時(shí)證保，基礎(chǔ)份額)、博時(shí)證保A份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證保A級(jí))、博時(shí)證保B份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：證保B級(jí))將進(jìn)行不定期份額折算。

由于近期A股市場(chǎng)波動(dòng)較大，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注以上多只分級(jí)基金B(yǎng)份額近期的參考凈值波動(dòng)情況，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注，并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。