再說一下紀(jì)律，我做股票的時(shí)候就很重視紀(jì)律，我在墻上貼上“鐵的紀(jì)律必須遵守，鐵的紀(jì)律高于一切”。我認(rèn)為紀(jì)律是最重要的，就像軍人說紀(jì)律是他們的生命一樣，紀(jì)律也是我們做交易人的生命。因?yàn)樽銎谪洸还苣阍趺闯晒Χ疾荒艽砟憔统晒α?，這個(gè)地方水很深，不能蓋棺材定論，所以我始終保持如履薄冰的心態(tài)。很多人覺得交易是痛苦的，原因基本上是沒有遵守紀(jì)律，像炒股一樣很多人買入這只股票痛苦就開始了，他擔(dān)心這只股票明天會(huì)怎么走，他晚上會(huì)睡不著覺，百度里不斷搜對(duì)這只股票有利的新聞，一開倉(cāng)的時(shí)候痛苦就開始了，另外一種人一開倉(cāng)他的幸福感就開始了，他買入一家很好的公司，成為它的股東他要跟它一起成長(zhǎng)，反而覺的是件好事情，覺得自己擁有這只股票是種榮幸，他就能夠堅(jiān)定的持有，他有他的信仰堅(jiān)信這股票和這家公司那當(dāng)然他是幸福的，如果你就是想今天買入明天賺點(diǎn)，對(duì)這只股票不了解，那明天一開場(chǎng)你就是痛苦的，這就是區(qū)別。你對(duì)自己方法沒有足夠的信仰遵守紀(jì)律其實(shí)是很難的，怎樣遵守紀(jì)律還有內(nèi)在的東西，像以前打仗有些人可以付出自己的生命，付出這么大的代價(jià)堅(jiān)信走這個(gè)路，因?yàn)樗麅?nèi)心有一種信仰，做交易也是一樣交易也是一種信仰，你堅(jiān)信這樣做事對(duì)的，它能夠給我?guī)?lái)回報(bào)的，你才能執(zhí)行到位。我有一些做期貨做的不順的朋友，我跟他們講，他們心中怎樣做好的道理是很明白的但做不到，他們也知道哪邊買進(jìn)去風(fēng)險(xiǎn)很小收益很大，但做不到，就是他們對(duì)自己的方法沒有建立起足夠的信仰，如果我要做一筆交易不管那個(gè)人跟我說你有多大的權(quán)威也好，你是教授也好，我不會(huì)聽你的，我會(huì)堅(jiān)持自己的想法。自己的交易方法告訴我怎么做就怎么做，我不會(huì)聽任何人，這就是一種交易的信仰，這樣很客觀就能很輕松地執(zhí)行交易的紀(jì)律。有些人很激進(jìn)，有的人追求穩(wěn)健，這也是一種信仰，對(duì)于我來(lái)說適合我的就是穩(wěn)健的盈利。我永遠(yuǎn)也不會(huì)改變一直保持穩(wěn)健的盈利作為我對(duì)期貨的信仰，這樣我對(duì)交易的策略會(huì)保持一定的謹(jǐn)慎，倉(cāng)位資金管理會(huì)做得比較好，我一年要完成50%左右成績(jī)，沒必要用很高的倉(cāng)位，我用30%的倉(cāng)位足夠能夠完成，殺雞焉用牛刀，紀(jì)律其實(shí)取決于你交易方法的信仰，所以紀(jì)律不只有簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的執(zhí)行你的方法，還有內(nèi)在的東西。遵守紀(jì)律是快樂的，如果你一天交易下來(lái)是虧錢的，但是你遵守了自己的紀(jì)律，那虧得很坦然，謀事在人成事在天，某些行情遇到也沒有辦法，像前段時(shí)間菜粕一樣，我在很好的點(diǎn)位進(jìn)入走的很好，眼看就要進(jìn)入突破點(diǎn)了，那種情況下我肯定是要做的，第二天大虧這個(gè)是沒辦法的，這個(gè)情況是幾年一遇的，這就是期貨的風(fēng)險(xiǎn)，不可避免以后還是會(huì)出現(xiàn)的。出現(xiàn)這種情況怎樣讓自己不受傷？就是需要控制自己?jiǎn)纹贩N的倉(cāng)位，這樣才能保證自己受輕傷或盡量不受傷，所以遵守紀(jì)律是快樂的，如果不遵守紀(jì)律亂做的話對(duì)人的傷害是很大的。

在交易中如何調(diào)節(jié)心態(tài)，“接受虧損懂得放棄”——這句話是在做動(dòng)量交易中想出來(lái)的，想出來(lái)后我用毛筆寫了很大的字貼在墻上，也貼在電腦的桌面上告誡自己一定要記住這句話，什么叫接受虧損？就是接受小虧損避免大虧損，你只有接受了它才能避免后面的虧損，如果虧錢今天就要賺回來(lái)，那后面的操作就容易出現(xiàn)主觀交易，市場(chǎng)上沒有出現(xiàn)機(jī)會(huì)你也會(huì)主動(dòng)尋找這個(gè)機(jī)會(huì)，這樣做很勉強(qiáng)不符合你的要求，你也會(huì)出手想把錢賺回來(lái)，結(jié)果導(dǎo)致越虧越大。什么叫小虧損，虧了多少才算小虧損？100萬(wàn)虧了10萬(wàn)那是小虧損，那100萬(wàn)虧了50萬(wàn)算不算小虧損？在我的定義里面只要你虧掉了全是小虧損，不管你虧了多少，哪怕你100萬(wàn)虧了90萬(wàn)也是小虧損，因?yàn)槟悴唤邮芩馕吨愫竺娴腻X全要虧掉，一定要接受這樣的虧損，這里我又要提起武漢那個(gè)45000做到1000多萬(wàn)的人，她其實(shí)在700萬(wàn)的時(shí)候有機(jī)會(huì)出來(lái)的，跌停板有打開過，她能夠出來(lái)，期貨公司跟她說這么點(diǎn)錢做到700萬(wàn)還不好嗎？還不出來(lái)??？她想昨天平掉是千萬(wàn)富翁，今天平掉就不是千萬(wàn)富翁了，再等等吧，我扛一天，明天湊個(gè)1000萬(wàn)就平掉那就很完美了。你不接受那個(gè)虧損，結(jié)果你就沒機(jī)會(huì)了。我以前也有過這樣的經(jīng)歷，所以對(duì)這句話一定要執(zhí)行到位，以前我一個(gè)賬戶一個(gè)月盈利了20萬(wàn)到月底要分紅了，可是最后一天的下午20萬(wàn)還差幾千塊錢，我想再賺個(gè)5000湊到20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)時(shí)間也不多，還有1個(gè)多小時(shí)，對(duì)我來(lái)說賺5000是很容易的事，鼠標(biāo)點(diǎn)一下就行了，但是很不順手一做就虧了5000，這下子火了，我怎么也要湊個(gè)20萬(wàn)，我就不停的做，做到什么程度？2點(diǎn)57分我還交易，但當(dāng)時(shí)哪里還有機(jī)會(huì)，那些機(jī)會(huì)都是我腦子里瞎編的機(jī)會(huì)。最后虧到了11萬(wàn)結(jié)束，我為了那5000虧了85000，所以我后面給自己定義接受小虧損避免大虧損。現(xiàn)在不管虧損多少我都會(huì)想到這句話，我必須接受這個(gè)虧損。后面那句懂得放棄，放棄小機(jī)會(huì)等待大機(jī)會(huì)，越是你虧錢不順的時(shí)候說明你對(duì)市場(chǎng)把握不夠好，越是在這個(gè)時(shí)候就越要減少交易。有些小機(jī)會(huì)哪怕是大機(jī)會(huì)你就放棄掉，減少自己的交易，越是虧錢的時(shí)候越要等待那些把握性很強(qiáng)的機(jī)會(huì)，越是你虧錢的時(shí)候越要減少交易。我以前很清楚如果我200萬(wàn)的賬戶手續(xù)費(fèi)達(dá)到10幾萬(wàn)一個(gè)月的時(shí)候，要么是虧錢最多保本，肯定做得不好，因?yàn)樽龅奶嗔?。但手續(xù)費(fèi)5、6萬(wàn)一個(gè)月是正常的。當(dāng)然那個(gè)時(shí)候手續(xù)費(fèi)也高，以前橡膠的手續(xù)費(fèi)5.5塊一手，有一年手續(xù)費(fèi)一提，橡膠的手續(xù)費(fèi)變成56塊一手，一年至少4、5百萬(wàn)的利潤(rùn)被交易所拿走了。這句話我執(zhí)行好以后，現(xiàn)在心態(tài)不大容易出現(xiàn)問題，一出現(xiàn)虧損我就接受它，等待更好的機(jī)會(huì)，這句話用來(lái)調(diào)整心態(tài)自己非常適用。

我對(duì)品種的選擇，我喜歡做我能賺錢的品種，當(dāng)然誰(shuí)都希望做能賺錢的品種、不虧錢。哪些品種是自己能賺錢的？把賬戶掛到期貨中國(guó)網(wǎng)的排行榜上很好，一目了然，哪些品種自己是賺錢的，哪些品種自己是虧錢的。有一句話在交易品種里不適用，就是哪里跌倒就要從哪里爬起來(lái)。這個(gè)品種虧錢的就不適合你，你就放棄它，不要做它，你就做跟自己合拍的能賺錢的品種，我對(duì)自己品種的選擇就是如果自己把握很高的品種，這個(gè)品種的最高倉(cāng)位會(huì)調(diào)高點(diǎn)，如果這個(gè)品種比較難做，像白糖那我倉(cāng)位會(huì)調(diào)低一點(diǎn)，還有在品種活躍程度的選擇上，雞蛋雖然走勢(shì)比較活躍但成交量是不夠的，我會(huì)操作這個(gè)品種但倉(cāng)位會(huì)調(diào)的比較低。

接下來(lái)講我對(duì)大資金的經(jīng)驗(yàn)和思考，第一就是和自己以前交易方式一樣首先制定一個(gè)交易框架，制定一個(gè)計(jì)劃和目標(biāo)，比如說第一個(gè)季度我要完成多少目標(biāo)，第二個(gè)季度我要完成多少目標(biāo)，按季度來(lái)完成目標(biāo)。我自己交易定的目標(biāo)是每月賺3%，1年12個(gè)月就是36%，今年上半年已經(jīng)完全了整年的目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定小一點(diǎn)對(duì)自己心態(tài)是有好處的。我跟我一個(gè)朋友2009年的時(shí)候一起交易，他定了一個(gè)目標(biāo)，賺一百萬(wàn)，本金只有十幾萬(wàn)，我本金也是只有十幾萬(wàn)，但我的目標(biāo)是一年賺30萬(wàn)，3個(gè)月過去了我離目標(biāo)已經(jīng)很近了，他還沒賺錢，于是他把目標(biāo)降低變成80萬(wàn)，半年過去了，我的目標(biāo)已經(jīng)超過了，他沒什么盈利又降到了50萬(wàn)。結(jié)果到了快過年的時(shí)候，他說算了今年能賺一點(diǎn)是一點(diǎn)，賺一點(diǎn)過年花花就夠了，但那一年我反而賺了100萬(wàn)，我30萬(wàn)的目標(biāo)反而賺了100萬(wàn)，他100萬(wàn)的目標(biāo)一點(diǎn)都沒賺到。所以定比自己能力稍微低一點(diǎn)的目標(biāo)，對(duì)心態(tài)有好處。拿舉重來(lái)說你能夠舉100斤的你去舉150斤的能舉得起來(lái)嗎？如果我是舉100斤的去舉個(gè)50斤的那就輕而易舉了，所以我認(rèn)為目標(biāo)定的偏低一點(diǎn)只有好處沒有壞處。行情還是一樣在的，但心態(tài)會(huì)平衡很多，所以我對(duì)運(yùn)作這款基金產(chǎn)品第一季度定個(gè)8%的目標(biāo)，因?yàn)橐婚_始一定要控制倉(cāng)位低一點(diǎn)，第二、三、四季度就定10%，一年的話就能完成38%的目標(biāo)。一個(gè)季度10%這就比較容易完成了，還有一個(gè)就是控制回撤和盈利并重，你控制住回撤利潤(rùn)自然會(huì)出來(lái)，這點(diǎn)剛才我也提到過，我現(xiàn)在的交易方法是回撤2%就要足夠警惕了，控制倉(cāng)位減少5%，回撤達(dá)到3%不但要減少交易還要控制隔夜的倉(cāng)位，目標(biāo)就是它的回撤在5%左右，制定好這樣的目標(biāo)不大容易出現(xiàn)較大的回撤，還有賺錢是靠復(fù)利，用復(fù)利來(lái)賺大錢，不是說今年賺的多一點(diǎn)倉(cāng)位重一點(diǎn)拼一點(diǎn)，是用復(fù)利的方式來(lái)賺大錢。

最后我對(duì)自己今天的講課大概做一個(gè)總結(jié)，我認(rèn)為做交易主要體現(xiàn)在4個(gè)方面，方法、策略、理念、心態(tài)。大家說什么最重要？最重要的是心態(tài)，因?yàn)?b>方法只能讓你暫時(shí)賺錢，如果你方法對(duì)了只能暫時(shí)賺錢，心態(tài)不對(duì)的話不能穩(wěn)定盈利，所以最終心態(tài)是最重要的，我們?cè)谘芯窟^程中要反過來(lái)先方法后策略|、理念、心態(tài)，最重要的放在后面，找到一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)較小盈利較大的切入點(diǎn)，只要找到就有方法了，但你只能做一種方法，方法多了等于沒方法，就比如你方法很多，你的面很廣就像雞毛撣子一下拍下去，面是廣但是沒力，你必須精準(zhǔn)的對(duì)準(zhǔn)一個(gè)點(diǎn)像把刀一樣，刀刀見血，很鋒利，對(duì)準(zhǔn)一個(gè)很小的點(diǎn)，你是做日內(nèi)就專業(yè)做日內(nèi)，做隔夜就專業(yè)做隔夜，去年我動(dòng)量交易、隔夜交易、趨勢(shì)交易什么都做，到最后互相是有沖突的，所以現(xiàn)在雖然動(dòng)量交易我能很穩(wěn)定的盈利但我還是放棄掉了，我現(xiàn)在所做的只有一個(gè)周期，就是隔夜加上隔夜波段，隔夜波段其實(shí)就是個(gè)跨利。這就是方法，策略就是以小博大，不能說以大博小。一進(jìn)場(chǎng)有點(diǎn)賺我就忍不住要賣掉，虧損我要抗一抗的，那就反了，所以策略就是以小博大。理念這句話很簡(jiǎn)單但非常重要，“客觀簡(jiǎn)明一貫的規(guī)則”，很多人都是死在主觀上的，哪怕是證券教父管金生他也是死在主觀上的，最后那一筆國(guó)債交易把他搞垮了。簡(jiǎn)明就是方法要簡(jiǎn)單不能很復(fù)雜，你寫了50幾個(gè)指標(biāo)全部都要遵守才能開倉(cāng)那你這個(gè)方法根本就沒辦法執(zhí)行的，所以必須簡(jiǎn)單明了，還有就是一貫的規(guī)則，你的方法的一貫性，你每一筆交易都是按策略做的，這樣才能檢驗(yàn)?zāi)愕牟呗允欠裼行?/b>，所以客觀簡(jiǎn)明一貫的規(guī)則這個(gè)理念其實(shí)比方法重要多少倍都不知道。最后就是心態(tài)，每個(gè)人都會(huì)找到適合自己的方法去調(diào)節(jié)，我摸索到“接受虧損，懂得放棄”這句話后，控制能力就提高了很多，因?yàn)槲颐看谓灰撞豁樉拖氲竭@句話，這就是心態(tài)。如果這4個(gè)方面都能做到，那么你就擁有了一套完善的交易體系，穩(wěn)定盈利就會(huì)成為必然。今天我就講到這里。