七禾網(wǎng)注：與嘉賓的對話僅作為研究之用，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

逢賭必輸

龔先生，網(wǎng)名“完美人生”，上海人，2003年進(jìn)入股票市場，從事期貨交易10年有余，主要操作商品期貨和股指期貨，股指上進(jìn)行波段交易，商品進(jìn)行中長線趨勢交易，基本面分析加波動率分析選擇交易品種，嚴(yán)格程序化自動操作。

精彩觀點(diǎn)：

很多人想通過交易實(shí)現(xiàn)財富自由，并把它當(dāng)做自己的全部，全職從事交易，其實(shí)本來就違背了交易基本原則。

建議所有交易者應(yīng)該是先把自己的工作穩(wěn)定，家庭和睦，父母子女照顧好，有一定的年紀(jì)和閱歷，心志成熟，財富有一定的積累，拿出20%資金慢慢嘗試，慢慢學(xué)習(xí)。有了這些基本條件，交易才有可能長期穩(wěn)定盈利，沒有捷徑可以走。交易到了一定階段，完全就是控制自己，戰(zhàn)勝自己，如果自己是個不穩(wěn)定狀態(tài)，何來穩(wěn)健交易？

交易最忌諱心急，急著賺錢。手急，急著操作。止盈急，急著兌現(xiàn)利潤。虧損急，急著虧損加倉扳回?fù)p失。換品種急，總是覺著另外一個品種機(jī)會好像更加好。

正確的心態(tài)，簡單說：“接受虧損，并截斷虧損；接受盈利，并放大盈利”。

把交易當(dāng)作做上班一樣，淡定一些。

看看大自然，把交易帶來的焦慮心態(tài)徹底擺脫,體會萬物的變化規(guī)律，多去看看其他領(lǐng)域的難題是如果解決的，多接受新生事物。

趨勢還沒有開始前，提前加倉。

判斷強(qiáng)弱主要是觀察盤面各個品種的資金是否異動，板塊是否有集體動作，現(xiàn)貨市場是否都提早開始動作，各個交易團(tuán)隊是否都開始加倉交易，這個需要一些人際圈子，以及基本面的配合。

人的預(yù)判能力很難超過一只猴子。

如果是普通交易者還是不要判斷的好，順勢而為最好，如果是有長期經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)交易者，可以少量預(yù)判，并且注意進(jìn)場位置。

程序化并不是萬能良藥，它是一把厲害的武器，用不好會把自己弄傷了！

期貨市場還是選趨勢策略比較合理，交易者應(yīng)該訓(xùn)練自己的狼性，在沒有機(jī)會的時候要沉得住氣，多觀察市場變化，復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會出現(xiàn)時不要猶豫，該出手時就出手。

新設(shè)計的策略實(shí)盤前需要多做一些模擬盤測試，盡可能時間長一些，有些問題需要時間檢驗(yàn)，然后小資金嘗試，一邊用一邊體會，看看有沒有問題，再投入使用。

趨勢策略，長期震蕩就是死穴；震蕩策略，碰到一次趨勢就嚴(yán)重回撤；高頻交易，碰到手續(xù)費(fèi)調(diào)整，網(wǎng)絡(luò)延遲，盤口滑點(diǎn)等。

對于輸贏看的很輕，可以正確看待虧損，不再尋找交易圣杯，不再想靠交易暴富，盈利再多也不激動，虧損以后可以減倉，深刻認(rèn)識期貨本質(zhì)。

七禾網(wǎng)1、逢賭必輸先生您好，感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話。您是怎么走上交易這條路的？您覺得這條路好走嗎？

逢賭必輸：在接觸程序化交易之前，我全部完全的主觀交易，前期很失敗，虧損為主，后期慢慢形成了自己的體系和標(biāo)準(zhǔn)，也可以盈利了，但是不穩(wěn)定。程序化的道路源于一個朋友的推薦和自己長期交易的認(rèn)知，有幸碰到一個好老師全心傳授，感覺是一個正確的方向。這條路其實(shí)也是一樣很難走，我周邊學(xué)習(xí)程序化，實(shí)踐了一段時間的朋友基本都堅持不下去。

交易這條道路非常不容易，必須把握好每個環(huán)節(jié)，一個環(huán)節(jié)做得不好，或者心態(tài)沒控制好，就會讓你出局，而且是沒有后悔藥吃。很多人想通過交易實(shí)現(xiàn)財富自由，并把它當(dāng)做自己的全部，全職從事這個行業(yè)，其實(shí)本來就違背了交易基本原則，使自己的操作變形，該有的控制都沒有了，結(jié)果可想而知。建議所有交易者應(yīng)該是先把自己的工作穩(wěn)定，家庭和睦，父母子女照顧好，有一定的年紀(jì)和閱歷，心志成熟，財富有一定的積累，拿出20%資金慢慢嘗試，慢慢學(xué)習(xí)。有了這些基本條件，交易才有可能長期穩(wěn)定盈利，沒有捷徑可以走。交易到了一定階段，完全就是控制自己，戰(zhàn)勝自己，如果自己是個不穩(wěn)定狀態(tài)，何來穩(wěn)健交易？這些話是我多年總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)，也是交易者成功的必須條件。

七禾網(wǎng)2、您又是什么時候開始接觸程序化交易的？如何看待程序化交易和主觀交易？

逢賭必輸：程序化研究了7年，程序化交易和主觀交易區(qū)別主要是機(jī)器執(zhí)行比人工執(zhí)行更加可靠，減少了人的情緒干擾因素，但是人本身也會干擾程序執(zhí)行；而主觀交易到了一定境界，也是按照一個或者幾個固定模式去長期嚴(yán)格執(zhí)行，其實(shí)和程序化有些相似之處，一定角度來說是相似的。很多程序化交易高手后期反而使用人工半程序化。

七禾網(wǎng)3、您操作的賬戶“逢賭必輸”，從名字上可以看出您對賭博有比較深的理解，就您看來，交易應(yīng)該怎么避免賭博心態(tài)？

逢賭必輸：交易最忌諱心急，急著賺錢。手急，急著操作。止盈急，急著兌現(xiàn)利潤。虧損急，急著虧損加倉扳回?fù)p失。換品種急，總是覺著另外一個品種機(jī)會好像更加好。這些現(xiàn)象都是賭博心態(tài)，一旦帶著這些情緒交易，基本是輸光為止的結(jié)局，所以我用這個“逢賭必輸”做為自己的賬戶名，就是時時刻刻提醒自己，千萬不要有賭博心態(tài)。

正確的心態(tài)，簡單說：“接受虧損，并截斷虧損；接受盈利，并放大盈利”。不驕不躁，把交易當(dāng)作做上班一樣，淡定一些，它是人生的一個組成部分，而且應(yīng)該看輕這件事，不要放到太重要的位置上。甚至忘記它，把寶貴的時間用于陪伴家人，多一點(diǎn)興趣愛好，走出交易，恢復(fù)正常的人生，功夫在寺外！看看大自然，體會萬物的變化規(guī)律，把交易帶來的焦慮心態(tài)徹底擺脫，多去看看其他領(lǐng)域的難題是如果解決的，多接受新生事物。

七禾網(wǎng)4、近半年，您這個賬戶凈值拉升很快，請問是做了哪些品種？為什么選擇這些品種？

逢賭必輸：近期黑色系趨勢明顯，我也在這個板塊獲利不少，我選擇的原因也是這些品種符合我的標(biāo)準(zhǔn)，波動率比較大，基本面也是符合產(chǎn)生大行情的條件。除了黑色系的品種，還有橡膠也不錯，每個時期都會有變化，關(guān)鍵看你的策略適合哪些品種。

七禾網(wǎng)5、從大趨勢來看，您對這些品種如何分析判斷？

逢賭必輸：主觀判斷大趨勢，不是我的強(qiáng)項。我主要是看品種波動特性。

七禾網(wǎng)6、您認(rèn)為“交易的本質(zhì)就是風(fēng)險管理”，請問對于單個品種，您是如何設(shè)置止損的？對于整個賬戶，您是如何控制虧損風(fēng)險的？

逢賭必輸：止損和止盈主要是看波動情況，波動幅度，合理科學(xué)的止損是控制風(fēng)險最好辦法。利用程序化軟件做止損和止盈測試，得到的參數(shù)尋找合適的，可以采用統(tǒng)計學(xué)中常用的正態(tài)分布圖。

七禾網(wǎng)7、最近行情波動很大，很多程序化的賬戶都出現(xiàn)了比較大的回撤，您的賬戶卻還是盈利的，請問是什么原因？您是怎么控制賬戶的回撤？

逢賭必輸：很多程序化都是趨勢跟蹤，我是趨勢還沒有開始前，提前加倉，但是這需要一些盤感，純粹的程序化無法做到，這可能是長期觀察盤面的經(jīng)驗(yàn)，如果判斷錯了，我也會及時糾正的，但是一定是提前抓機(jī)會，否則漲起來了再追肯定就沒有優(yōu)勢了，還容易虧損。

我控制回撤方法，主要是長短結(jié)合,尋找有利的，并且虧損不多的機(jī)會入場，減少損失！

七禾網(wǎng)8、您表示沒有能力斷漲跌，但可以判斷強(qiáng)弱，請問您是從哪幾方面來判斷品種的強(qiáng)弱？

逢賭必輸：我判斷強(qiáng)弱主要是觀察盤面各個品種的資金是否異動，板塊是否有集體動作，各個交易團(tuán)隊是否都開始加倉交易，這個需要一些圈子，以及基本面的配合。