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寇?。侯A(yù)測(cè)油價(jià)的利器

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2023-06-28 15:24:32 來(lái)源:芝商所 作者:寇健

本文系CME特約評(píng)論員寇健授權(quán)七禾網(wǎng)發(fā)布,感謝芝商所支持


世界每年的原油總產(chǎn)量和全球每年的原油消費(fèi)量是全球經(jīng)濟(jì)和能源供應(yīng)鏈中至關(guān)重要的指標(biāo)。原油作為主要的能源資源之一,對(duì)于各個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源需求都起著重要的支撐作用。


全球原油市場(chǎng)的供需基本達(dá)到平衡


首先,讓我們來(lái)看看世界每年的原油總產(chǎn)量。根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù),截至2021年,全球原油總產(chǎn)量約為9800萬(wàn)桶/天,也就是每年超過(guò)35億桶。這個(gè)數(shù)字在過(guò)去幾十年中一直在穩(wěn)步增長(zhǎng),顯示了原油產(chǎn)業(yè)的重要性和需求的持續(xù)增長(zhǎng)。


那么,哪些國(guó)家是全球最主要的原油生產(chǎn)國(guó)呢?美國(guó)、沙特阿拉伯和俄羅斯是全球最大的三個(gè)原油生產(chǎn)國(guó),其產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的31%以上。其他重要的原油生產(chǎn)國(guó)包括伊朗、伊拉克、加拿大和中國(guó)等。這些國(guó)家的原油產(chǎn)量在全球原油市場(chǎng)上扮演著重要角色,對(duì)國(guó)際油價(jià)和能源供應(yīng)起著至關(guān)重要的作用。


圖1:全球最主要的原油生產(chǎn)國(guó)



接下來(lái),我們來(lái)看看全球每年的原油消費(fèi)量。根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù),全球每年的原油消費(fèi)量約為9800萬(wàn)桶/天,與全球原油總產(chǎn)量大致相當(dāng)。這說(shuō)明全球原油市場(chǎng)的供需基本達(dá)到平衡。


那么,哪些國(guó)家是全球最主要的原油消費(fèi)國(guó)呢?中國(guó)是全球最大的原油消費(fèi)國(guó),其消費(fèi)量約占全球總消費(fèi)量的14%左右。美國(guó)緊隨其后,消費(fèi)量約占全球總消費(fèi)量的13%左右。其他重要的原油消費(fèi)國(guó)包括印度、日本、俄羅斯和巴西等。這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程對(duì)原油的需求量增長(zhǎng)迅速,對(duì)全球原油市場(chǎng)形成了重要的影響。


從上面的簡(jiǎn)單論述可以看出全球的原油生產(chǎn)消費(fèi)供求關(guān)系基本平衡,那么任何突然的供求關(guān)系的變化就會(huì)對(duì)世界原油價(jià)格產(chǎn)生非常重要的影響,事實(shí)證明多年來(lái),有能力真正在世界原油供應(yīng)端施加重大影響的非歐派克莫屬。


世界上最具影響力的國(guó)際石油組織


歐佩克(OPEC)是世界上最具影響力的國(guó)際石油組織。它成立于1960年,旨在通過(guò)協(xié)調(diào)成員國(guó)的石油產(chǎn)量和價(jià)格,維護(hù)成員國(guó)的利益,確保穩(wěn)定的石油市場(chǎng)。


歐佩克的主要成員國(guó)包括沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿聯(lián)酋和委內(nèi)瑞拉等。這些國(guó)家擁有豐富的石油資源,并且是全球原油產(chǎn)量的重要組成部分。作為歐佩克成員國(guó),它們可以通過(guò)協(xié)商和決策,共同影響全球石油市場(chǎng)的供求關(guān)系和價(jià)格。


俄羅斯于2016年12月10日正式加入歐佩克。從那一天開(kāi)始?xì)W佩克正式更名為歐派克+(OPEC+)。根據(jù)最新的數(shù)據(jù),歐佩克+成員國(guó)占全球原油產(chǎn)量的比例約為40%左右。這意味著歐佩克+成員國(guó)在全球原油市場(chǎng)中發(fā)揮著重要作用,對(duì)全球油價(jià)和供應(yīng)有著巨大的影響力。


近年來(lái)由于世界地緣政治的發(fā)展趨勢(shì)更加復(fù)雜,世界經(jīng)濟(jì)和政治形勢(shì)瞬息萬(wàn)變,歐佩克+將過(guò)去每六個(gè)月一次的例行會(huì)議改為每月線上視頻會(huì)議,而這種每月一次的會(huì)議決定都可能對(duì)世界的原油價(jià)格產(chǎn)生重大影響。芝商所為了投資者和原油生產(chǎn)者能夠更好地預(yù)測(cè)歐佩克+會(huì)議之后原油價(jià)格的可能變動(dòng),設(shè)計(jì)了芝商所歐派克觀察工具(OPECWatch Tool)。


怎樣預(yù)測(cè)歐佩克+會(huì)議結(jié)果對(duì)油價(jià)的影響?


芝商所歐派克觀察工具是一個(gè)利用WTI原油期權(quán)價(jià)格計(jì)算下一次將召開(kāi)的歐佩克會(huì)議達(dá)成某種結(jié)果的概率的工具。根據(jù)在歐佩克會(huì)議前后到期的每周期權(quán)和每月期杖的表現(xiàn)和關(guān)系,得出概率大小。


圖2:芝商所歐派克觀察工具



勿容質(zhì)疑,這個(gè)工具對(duì)于預(yù)測(cè)歐派克+會(huì)議的可能結(jié)果會(huì)有極大的幫助。歐派克+即將舉行七月份的例行會(huì)議,到時(shí)候大家就可以試一試這個(gè)工具了。

責(zé)任編輯:李燁

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