遞交美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）的13F報(bào)告顯示，去年第四季度，全球最大對(duì)沖基金橋水（Bridgewater Associates）進(jìn)一步增持重倉(cāng)的追蹤美股大盤(pán)股ETF IShares Core S&P 500 ETF，同時(shí)減持三大重倉(cāng)個(gè)股寶潔、強(qiáng)生和百事可樂(lè)，也減持了重倉(cāng)的新興市場(chǎng)ETF，主要清倉(cāng)了英偉達(dá)等三只芯片股，主要建倉(cāng)摩根大通等三只金融股。

截至四季度末，橋水的前五大持倉(cāng)分別是，其中第二、第三和第五位的持股都環(huán)比三季度末減少超過(guò)20%：

季末市值7.932億美元的IShares Core S&P 500 ETF（IVV）共206萬(wàn)股，四季度持股較三季度環(huán)比增加30.5962萬(wàn)股，增約17%。

市值7.571億美元的寶潔（PG）共500萬(wàn)股，四季度持股環(huán)比減少162萬(wàn)股。

市值6.796億美元的IShares Core MSCI Emerging Markets ETF（IEMG）共1460萬(wàn)股，四季度持股減少34.7293萬(wàn)股，降幅超過(guò)2%。

市值6.303億美元的強(qiáng)生（JNJ）共357萬(wàn)股，四季度持股減少114萬(wàn)股。

市值5.457億美元的百事可樂(lè)共302萬(wàn)股，四季度持股減少100萬(wàn)股。

四季度橋水共建倉(cāng)87個(gè)，新進(jìn)市值前五的個(gè)股分別是：

摩根大通（JPM）新進(jìn)69.2356萬(wàn)股，市值9280萬(wàn)美元；

花旗（C）128萬(wàn)股，市值5810萬(wàn)美元；

發(fā)電和能源基礎(chǔ)設(shè)施公司NextEra Energy Inc（NEE）26.1735萬(wàn)股，市值2190萬(wàn)美元；

加拿大貴金屬公司Franco-Nevada Corp（FNV）10.7428萬(wàn)股，市值1470萬(wàn)美元；

貝萊德（BLK）19.58萬(wàn)股，市值1390萬(wàn)美元。

四季度橋水共清倉(cāng)133只，清倉(cāng)排在前五的個(gè)股中，前三都是芯片股，分別是：

72.271萬(wàn)股AMD（AMD），市值4580萬(wàn)美元；

57.6159萬(wàn)股美光科技（MU），市值2890萬(wàn)美元；

18.0269萬(wàn)股英偉達(dá)（NVDA），市值2190萬(wàn)美元；

21.5352萬(wàn)股洲際交易所（ICE），市值1950萬(wàn)美元；

11.0621萬(wàn)股卡特彼勒（CAT），市值1820萬(wàn)美元。

四季度橋水共增持265只，增持規(guī)模最多的是頭號(hào)重倉(cāng)的IVV，第二到五位分別是：

美國(guó)銀行（BAC）加倉(cāng)194萬(wàn)股，持股增至321萬(wàn)股，增幅152%，季末持倉(cāng)市值1.062億美元；

伯克希爾-哈撒韋B類(lèi)股（BRK.B）增持11.0863萬(wàn)股至36.0889萬(wàn)股，增幅44%，持倉(cāng)市值1.115億美元。

嘉信理財(cái)（Charles Schwab）（SCHW）增持36.5874萬(wàn)股至61.0615萬(wàn)股，增幅149%，持倉(cāng)市值5080萬(wàn)美元。

Comcast（CMCSA）增持79.6786萬(wàn)股至164萬(wàn)股，增幅94%，持倉(cāng)市值5740萬(wàn)美元。

此外，增持的金融股還有富國(guó)銀行和高盛。

四季度橋水共減持457只，其中減持最多的個(gè)股是強(qiáng)生，減持第三和第五位也在五大重倉(cāng)之列，分別是重倉(cāng)第五位的百事可樂(lè)和第二位的寶潔。減持第二位和第四位分別是：

Costco（COST）被減持26.2023萬(wàn)股，持倉(cāng)降22%至93.7521萬(wàn)股，持倉(cāng)市值4.28億美元；可口可樂(lè)（KO）被減持305萬(wàn)股，持倉(cāng)下降24%至500萬(wàn)股，持倉(cāng)市值5.357億美元。

此外，谷歌母公司Alphabet的A類(lèi)股、麥當(dāng)勞、微軟、萬(wàn)事達(dá)卡A類(lèi)股、Airbnb的A類(lèi)股也都被減倉(cāng)。