9月27日,大盤午后全線拉升,三大指數(shù)均漲超1%,創(chuàng)業(yè)板指漲超2%。板塊方面,國慶假期臨近,旅游、酒店、食品等消費板塊大漲,醫(yī)療器械、中藥等醫(yī)藥相關(guān)板塊強勢爆發(fā),教育、紡織制造、家電等板塊集體上行;僅油氣開采、煤炭板塊處于下跌狀態(tài)??傮w來看,市場情緒回暖,個股呈普漲態(tài)勢,兩市超4200股飄紅。 截止收盤,滬指報3093.86點,漲1.40%,成交額為2901億元;11175.12點,漲1.94%,成交額為3761億元;創(chuàng)指報2374.74點,漲2.23%,成交額為1202億元。 盤面上,酒店及餐飲、景點及旅游、醫(yī)療器械板塊漲幅居前,油氣開采、煤炭板塊跌幅居前。 熱點板塊: 1、紡織服裝 新澳股份、棒杰股份、真愛美家、聯(lián)發(fā)股份、聚杰微纖、夢潔股份等多股走強。 中信證券指出,自6月美國涉疆法案實行以來,部分國內(nèi)紡織企業(yè)訂單轉(zhuǎn)移至海外,疊加當(dāng)前行業(yè)需求較弱,景氣度有所波動。同時,印度、巴基斯坦等紡織品出口國受到能源緊張&本土高價棉花影響,本地紡企亦經(jīng)營承壓(尤其上游紗線和面料端),而能源穩(wěn)定&全球化采購體系完善的越南受益相對顯著。綜上,全球化布局對紡企提升抗風(fēng)險能力越來越重要,而布局較早的企業(yè)具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢,因此建議關(guān)注具備全球化布局基礎(chǔ)的紡織龍頭的投資機會:1)推薦在海外具備產(chǎn)能布局,需求端穩(wěn)健,抗風(fēng)險能力強的輔料龍頭;2)建議積極關(guān)注在越南有一體化產(chǎn)能布局的企業(yè);3)建議積極關(guān)注海外產(chǎn)能占比高,有望享受訂單結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移,同時需求端逐步迎來拐點的運動代工龍頭;4)建議積極關(guān)注在越南有規(guī)模化產(chǎn)能布局的細分龍頭企業(yè)。 2、醫(yī)療保健 東富龍、尚榮醫(yī)療、華大智造、華康醫(yī)療、博拓生物、諾唯贊等多股走強。 機構(gòu)表示,從基本面看,近期醫(yī)療板塊經(jīng)營不斷改善,預(yù)計三季報將呈現(xiàn)溫和恢復(fù)態(tài)勢,且預(yù)計四季度和明年上半年將進一步加速恢復(fù)。考慮估值切換和經(jīng)營改善,當(dāng)前醫(yī)療板塊標的布局價值突出。國金證券指出,隨著口腔種植價格治理、冠脈支架期滿后接續(xù)采購等事件落地,未來市場對醫(yī)??刭M的措施預(yù)期有望趨于穩(wěn)定,對企業(yè)增長確定性的信心有望回升,醫(yī)療板塊政策預(yù)期底已經(jīng)確立。市場對創(chuàng)新醫(yī)療器械板塊關(guān)注度存在上升可能,建議關(guān)注賽道領(lǐng)先優(yōu)質(zhì)品種。中報落地后,醫(yī)療板塊企業(yè)業(yè)績低已經(jīng)確立,三季度、四季度乃至2023年企業(yè)業(yè)績增速有望恢復(fù);同時市場對于板塊政策和控費措施預(yù)期趨于穩(wěn)定??紤]醫(yī)藥醫(yī)療板塊整體倉位和估值同樣處于歷史低位,醫(yī)療板塊 有望在政策預(yù)期、業(yè)績、倉位、估值方面全面見底回升,值得重點把握。 責(zé)任編輯:李燁 |
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