徐開東,一位久經(jīng)資本市場(chǎng)洗禮的頂尖個(gè)人投資者,曾被媒體稱為“中國(guó)十大最牛散戶”之一。成功以炒股而身價(jià)過億,實(shí)現(xiàn)了財(cái)富自由。 根據(jù)最新披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),這位超級(jí)牛散二季度末共持有了35家上市公司的股權(quán),持股市值高達(dá)8.11億元。 憑借持有藍(lán)光發(fā)展(原迪康藥業(yè))而名聲鵲起后,超級(jí)牛散徐開東如今在二級(jí)市場(chǎng)仍極為活躍且勝率頗高,重倉(cāng)過的標(biāo)的長(zhǎng)期股價(jià)翻倍者比比皆是。即使是以三季度以來(lái)的短期表現(xiàn)統(tǒng)計(jì),被其最新重倉(cāng)的公司中,19家走出了逆市上漲的獨(dú)立行情,占比達(dá)54%,以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)跑贏了同期市場(chǎng)。 徐開東二季度末重倉(cāng)標(biāo)的曝光! 重倉(cāng)標(biāo)的多且勝率高 剛剛落下帷幕的上市公司中報(bào)顯示,徐開東二季度末共出現(xiàn)在35家公司的前十大股東/流通股股東名單。而同期,葛衛(wèi)東進(jìn)入了10家公司的大股東陣營(yíng);陳發(fā)樹現(xiàn)身于7家公司的大股東隊(duì)伍;章建平則僅出現(xiàn)在了海利生物1家公司的大股東名單中。顯然,相較集中火力通過較少重倉(cāng)標(biāo)的充分放大收益的投資模式,徐開東則更注重將風(fēng)險(xiǎn)分散降低。 與葛衛(wèi)東、陳發(fā)樹、章建平等牛散不同,徐開東的投資特點(diǎn)極為鮮明——涉獵更廣、喜歡“有故事”的低價(jià)股、偏愛中長(zhǎng)期持股。因?yàn)樯鲜泄镜呢?cái)報(bào)披露具有滯后性,“大佬”們的持倉(cāng)情況與最新持股會(huì)出現(xiàn)一定偏差,但就鐘情于中長(zhǎng)線持股的徐開東而言,其選股勝率也是極高的,相對(duì)來(lái)說(shuō)持倉(cāng)數(shù)據(jù)也更有“借鑒性”。 《紅周刊》對(duì)其二季度末重倉(cāng)的35只標(biāo)的進(jìn)行統(tǒng)計(jì),三季度至今(截至9月2日,下同),19家逆勢(shì)上漲,占比54.29%。同期,上證指數(shù)回調(diào)6.24%,徐開東有29只重倉(cāng)股跑贏了同期市場(chǎng)均值,占比82.86%。而統(tǒng)計(jì)期內(nèi),全部A股中實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上漲和跑贏同期市場(chǎng)均值的公司比重分別為42.33%、64.47%,均明顯低于徐開東的勝率。 假設(shè)徐開東三季度以來(lái)持倉(cāng)沒有變動(dòng),則短短兩個(gè)月,整體持倉(cāng)市值將再度放大約4600萬(wàn)元。 以ST天龍為例,二季度末,徐開東持有公司股份596.7萬(wàn)股,持股市值3849萬(wàn)元,三季度以來(lái),公司股價(jià)大幅上漲,8月19日盤中創(chuàng)出13.98元階段高點(diǎn),區(qū)間漲幅一度翻倍。即使此后有所調(diào)整,累計(jì)漲幅依然達(dá)55.19%。與此同時(shí),大連重工、山西路橋、東旭藍(lán)天、人人樂、如意集團(tuán)、南京港6家公司的階段漲幅也均超過了20%(見附表)。 附表:徐開東二季度末重倉(cāng)公司(滑動(dòng)查看更多) 數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind 持股周期長(zhǎng),多股持倉(cāng)周期超過5年 按照投資周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì),徐開東明顯更偏愛中長(zhǎng)期持有投資標(biāo)的。 二季度末的35只重倉(cāng)股,17只被持續(xù)持有超過了1年。ST天龍的被持周期最久,早在2013年一季度,徐開東就以118.22萬(wàn)股的持倉(cāng)成為了公司的第七大股東,經(jīng)過逾9年的持續(xù)重倉(cāng),如今已晉升為公司第四大股東。 漳州發(fā)展也同樣得到了徐開東的長(zhǎng)期青睞,翻看歷史數(shù)據(jù),徐開東曾于2016年四季度新進(jìn)成為漳州發(fā)展前十大流通股股東,截至今年二季度,持股周期也已超過了5年。 長(zhǎng)期持股讓徐開東收益不菲。 以ST天龍為例,其2013年一季度介入時(shí),公司的季度均價(jià)僅為6元/股左右,但自徐開東重倉(cāng)后,ST天龍即逐步開啟了震蕩上漲模式,2015年6月3日創(chuàng)出了24.12元的階段高點(diǎn),區(qū)間漲幅超過300%。不過,ST天龍此后的走勢(shì)再次趨于平淡,但經(jīng)過了近期股價(jià)的快速上行,徐開東自建倉(cāng)以來(lái)仍有接近翻倍的賬面浮贏。 圖1:徐開東首次出現(xiàn)在ST天龍前十大股東的時(shí)間 如果統(tǒng)計(jì)徐開東的以往投資案例,則其對(duì)中遠(yuǎn)海發(fā)(原中海集運(yùn))的把握更為“精準(zhǔn)”。2013年三季度,徐開東以770萬(wàn)股新進(jìn)為中遠(yuǎn)海發(fā)第六大股東,介入期的季度均價(jià)僅2.8元/股。雖然介入后至2014年二季度公司股價(jià)未漲反跌,但徐開東卻始終堅(jiān)持,并對(duì)公司進(jìn)行了多個(gè)季度的持續(xù)增持,2015年一季度末時(shí),持股數(shù)已增至1798.19萬(wàn)股。 而二級(jí)市場(chǎng)上,自2014年三季度開始,中遠(yuǎn)海發(fā)也終于迎來(lái)了股價(jià)的爆發(fā),2015年4月29日,盤中創(chuàng)出11.72元/股的歷史高點(diǎn),自徐開東買進(jìn)后至此,階段漲幅同樣超過了3倍。2015年二季度,隨著股價(jià)的回調(diào),徐開東開始對(duì)中遠(yuǎn)海發(fā)減持,2015年三季度即徹底退出了公司前十大股東的陣營(yíng),兩年的持股讓徐開東收益頗豐。 圖2:徐開東首次出現(xiàn)在中遠(yuǎn)海發(fā)前十大股東的時(shí)間 鐘情低價(jià)且“有故事”的個(gè)股 不難看出,成就徐開東過億身家的不少都是低價(jià)且“有故事”的公司。京藍(lán)科技(原ST京藍(lán))、宜賓紙業(yè)(原ST 宜紙)、已退市的*ST成城都曾是他心水且獲利不菲的重倉(cāng)標(biāo)的。 2012年四季度,徐開東介入*ST成城,以135萬(wàn)股的持倉(cāng)位居公司第五大股東。公司于2012年11月16日開始停牌籌劃定增收購(gòu)資產(chǎn),一直到2013年2月4日復(fù)牌,此后短短數(shù)個(gè)交易日,股價(jià)就從停牌前的4.03元上漲至7.12元。 不久后的2013年一季度,徐開東即退出了公司大股東的陣營(yíng)。 更為值得一提的是,兩年轉(zhuǎn)眼一過,2015年一季度徐開東再次在*ST成城上 “殺了個(gè)回馬槍”,重新進(jìn)入公司前十大股東名單,位居第六位。而自當(dāng)年3月31日開始,*ST成城即迎來(lái)了一輪氣勢(shì)磅礴的上漲,自8元左右起步,2015年6月12日,盤中一度最高觸及39.1元,期間共收出了35個(gè)漲停。 但在2015年三季度,*ST成城的前十大股東中已不再有徐開東的身影,兩次買賣可謂極其精準(zhǔn)。 圖3:徐開東兩次買進(jìn)*ST成誠(chéng)的時(shí)間 近年來(lái),A股市場(chǎng)百元高價(jià)股頻出,但觀察徐開東的持股,低價(jià)股仍是其投資重點(diǎn)。 從徐開東今年二季度的最新持倉(cāng)來(lái)看,除了ST天龍的股價(jià)在10元以上,其余34只重倉(cāng)股的股價(jià)均不足10元,甚至有15家公司的股價(jià)尚不足5元,ST星源的最新收盤價(jià)僅1.81元。而以9月2日的收盤價(jià)統(tǒng)計(jì),A股市場(chǎng)4900只個(gè)股的平均股價(jià)為23.11元。 徐開東很喜歡選擇在行業(yè)低谷或是公司最壞的時(shí)期介入,以“地板價(jià)格”去博取未來(lái)的超額收益預(yù)期。 2013年一季度買進(jìn)ST天龍,恰逢美國(guó)“雙反”調(diào)查將中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)打入“寒冬期”的背景,光伏下游企業(yè)大面積停產(chǎn),ST天龍面臨去庫(kù)存的巨大壓力持續(xù)虧損,但這些卻給徐開東提供了低價(jià)介入的良好時(shí)機(jī)。 2013年三季度重倉(cāng)中遠(yuǎn)海發(fā),同樣是在海運(yùn)行業(yè)處于低谷,在集運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)能利用率下降致業(yè)績(jī)虧損時(shí),徐開東完成了對(duì)公司的重倉(cāng)布局。而幾乎每次剛剛介入新標(biāo)的后,公司股價(jià)總能迎來(lái)一波超級(jí)行情。由此,對(duì)于今年二季度徐開東新建倉(cāng)和順電氣、藍(lán)科高新、金盾股份、金嶺礦業(yè)、茂業(yè)商業(yè)、安泰集團(tuán)、華麗家族7家公司,未來(lái)的股價(jià)走勢(shì)將會(huì)如何呢?我們也可以拭目以待。 (文中提及個(gè)股僅為舉例分析,不做買賣推薦。) 責(zé)任編輯:李燁 |
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