七禾網(wǎng)8、您在期貨市場摸爬滾打多年，是否有過最難忘的大賺和大虧經(jīng)歷？您從中總結(jié)了哪些經(jīng)驗和教訓？

王存剛：有經(jīng)歷過大賺后的狂喜和大虧后頓時掉入地獄般的崩潰感。大賺時不要妄意歸為是自己能力所得，更多是因為市場給予你機會。大賺主要分為交易邏輯框架內(nèi)的大賺和運氣成分的大賺。前者在于機會來臨時敢于抓住，事后會強化正確的交易邏輯，增強信心；出現(xiàn)后者時，不要妄意歸為自己能力所得，不然會滋生一系列問題。

做交易不能有僥幸心理，每筆單子都要有經(jīng)得住考驗的邏輯才能做，而且事前要做好風控，不然就耐心等待。資金管理不當，倉位時大時小，重倉博取大賺的思路，從長期來看都是不可取的。我們要將交易作為一項事業(yè)，做好長遠規(guī)劃，畢竟穩(wěn)健獲利才是王道。小心求證，以觀望的心態(tài)盯盤，謹慎下單，甚至以“假設(shè)每筆單子都是錯的”的態(tài)度跟蹤，反復評估交易的可行性，反而會賺的更多。

在交易期間，我們要時刻保持兩個自我，一個是交易中的“我”，一個是監(jiān)督交易的“我”。

七禾網(wǎng)9、目前您主要交易恒指、原油，滬鎳，螺紋、豆粕這五個品種，選擇這幾個品種進行重點配置的原因是什么？您在品種選擇上有何講究？

王存剛：首先，這幾個品種是我從日內(nèi)交易時就反復做的，對他們更熟悉和了解；其次，它們代表各自版塊的重點品種交易和跟蹤。

在波段、趨勢交易中，我會在商（有色、黑色、化工、農(nóng)產(chǎn)品）股匯債四個板塊中選擇一個重點品種來跟蹤和交易。這是一個自下而上和自上而下相互印證的過程，同時也規(guī)避了同漲同跌時機會屬性的一致性。

在日內(nèi)交易中，我會選擇日內(nèi)波動大，流動性強，且在4-6個小時內(nèi)能出現(xiàn)小時線機會的品種，比如股指和原油。這樣一來，我可以將精力集中于短暫的4-6小時，做出最具獲利性的波段價差交易，拉開盈虧比，同時還可以避免打疲勞戰(zhàn)，兼顧交易和生活。多數(shù)內(nèi)盤商品，在單純的日盤時間段缺乏完整的小時線機會。

七禾網(wǎng)10、您擅長日內(nèi)短線，短線交易一般被認為是交易入門的基本功，很多投資者初入市場就是從短線做起，但同時也有很多人折戟于此。在您看來，大部分投資者做不好短線的主要原因是什么？

王存剛：頻繁交易，重倉交易和盲目追漲殺跌。在日內(nèi)交易中，一個品種能拉開盈虧比的波段一般只有2-4次，如果超出這個次數(shù)往往就意味著盈虧比將不占優(yōu)勢。這個時候，我們更多只能靠勝率來獲利，但單純靠勝率獲利并不是長久之計，因為這是在挑戰(zhàn)極限。

七禾網(wǎng)11、很多人做短線常常會陷入越做越虧，越虧越做的狀態(tài)，您是否有遇到過？您覺得應(yīng)該如何來解決這一問題？

王存剛：我也有遇到過，尤其是在剛開始交易，還沒有建立完整的交易體系的時候。在交易中，很多看起來很賺錢的方法，其實是最讓人虧錢的。比如，看似日盤、夜盤都參與賺錢的機會更多，但其實還不如集中精力專注于一個時間段。另外，還部分投資者經(jīng)常會吃著碗里的，看著鍋里的，一下做這個品種，一下又想著另一個品種，其實這樣是不可取的。還不如專注于一個品種，將它的波動了解到如同了解自己的左右手一樣。

在交易越做越虧的時候，我們應(yīng)該降低交易頻率，嚴格遵守“寧可錯過不可做錯”的原則。日內(nèi)交易的機會很多，耐心等待自己最有把握的時機，在關(guān)鍵點切入，使得盈虧比最占優(yōu)勢，有何不可？

另外需要提醒一下大家，日內(nèi)交易并不等于頻繁交易，每天的交易節(jié)奏是有張有弛的。從一周的框架來看，著重抓住該周2-3天中最具趨勢性的日內(nèi)交易機會就可以了。如果某天遇到窄幅震蕩的市況，即使只交易一筆單子，甚至不交易也無妨。日內(nèi)交易是一個不斷積累、集腋成裘的過程。

七禾網(wǎng)12、您擁有一套“日內(nèi)關(guān)鍵點位狙擊戰(zhàn)法”，我們應(yīng)該如何尋找關(guān)鍵點位，并準確狙擊？請為我們介紹一下這套戰(zhàn)法。

王存剛：若將交易分為大、中、小三個周期，關(guān)鍵點位的本質(zhì)不過就是多周期方向共振的價格拐點。小周期推動大周期趨勢能否形成，大周期則左右著小周期波動的過程。

比如1個小時內(nèi)有4根15分鐘線，15分鐘線趨勢的結(jié)束方式?jīng)Q定了當天的小時線趨勢能否形成。比如在多頭行情中，這樣形成的就分別對應(yīng)著多頭從15分鐘線調(diào)整結(jié)束時進場的中繼模式或已經(jīng)在持倉中的單子順延更大級別和從前一根最高價附近進場的反轉(zhuǎn)模式，此時對應(yīng)的價格是關(guān)鍵點。

同樣，遇到該周2-3天日內(nèi)最佳趨勢性的交易機會時，比如多頭，對應(yīng)的這周某天日內(nèi)交易的關(guān)鍵點，就是前周或這周日線調(diào)整的結(jié)束點，也是前日小時級波段走完小時線的調(diào)整結(jié)束點。從這些關(guān)鍵點進場，做的最差就是在前日高點附近出場，到達前日高點觀察盤面波動。如果突破成立，則直接順延至新的小時級波段，逐步打開當周的振幅的波動。

七禾網(wǎng)13、資金容量通常是短線交易者的瓶頸，您怎么看待這個問題，應(yīng)該如何來突破？您目前的日內(nèi)策略，資金容量如何？

王存剛：在我目前的日內(nèi)策略中，對于流動性較大的品種，兩千萬的資金容量不成問題。隨著資金量的加大，我們可以用擴大周期的方式來應(yīng)對，比如采用隔夜波段和趨勢等交易方式。

七禾網(wǎng)14、有的人認為，交易所提高手續(xù)費后，減少了做超短線的交易者，從而減少了走勢的毛刺，行情的流暢度更高，對日內(nèi)短線交易反而是有利的。您是否認同這樣的觀點？為什么？

王存剛：有時候是這樣的。超短線交易者參與過多，會造成1分鐘K線的上下影線過長，使得進出場點位不易把控。這種情況的出現(xiàn)有時候也是由該品種長期的波動屬性決定的，進而吸引更多喜歡這種波動模式的交易者進行自我強化。

七禾網(wǎng)15、您目前為手工交易，而執(zhí)行力往往被認為是短線交易能否成功的關(guān)鍵之一，您如何培養(yǎng)自己的執(zhí)行力？對于交易中的執(zhí)行力和自控力，您的表現(xiàn)如何？

王存剛：談執(zhí)行力的前提是有一套完整且經(jīng)得起驗證的交易體系。如果不把一件事情徹底思考通透，而只浮于表面的糾結(jié)，我也不敢妄意執(zhí)行。因為事情的解決方案不在這些表面的原因上，而在深層次的內(nèi)在邏輯。在具備一定邏輯框架的體系下，去推導行情將會如何演變或波動，同時做好行情未按預期波動時的撤退方案，即可在交易時輕松執(zhí)行。

想通了，思考透了，自然而然就去做了。再經(jīng)過反復訓練，逐漸強化邏輯體系，增加交易自信。