來自施瓦格的20條交易建議（非常有用，建議收藏?。?/h1>

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時(shí)間：2019-03-04 11:05:07 來源：期惑講堂

1、區(qū)分主要倉位交易和短期交易。短期交易的平均風(fēng)險(xiǎn)(由持倉數(shù)量和止損點(diǎn)來顯示)應(yīng)該更小。同時(shí)，投機(jī)者應(yīng)該集中精力在主要倉位交易上，因?yàn)樗鼈兺ǔ?duì)交易成功至關(guān)重要。很多交易者常犯的一個(gè)錯(cuò)誤是，他們太執(zhí)著于抓住小的市場擺動(dòng)(在這個(gè)過程中導(dǎo)致了許多委托金和理論現(xiàn)實(shí)差的消耗)，以致于錯(cuò)過了主要的價(jià)格運(yùn)動(dòng)。 2、如果你相信目前存在一個(gè)主要的交易機(jī)會(huì)，不要貪心地試圖在更好一點(diǎn)的價(jià)格進(jìn)入交易。錯(cuò)過一個(gè)價(jià)格運(yùn)動(dòng)而造成的潛在利潤的損失可以抵銷任一個(gè)稍好一點(diǎn)執(zhí)行價(jià)格的總和。 3、要發(fā)現(xiàn)一個(gè)能說明現(xiàn)在是正確時(shí)機(jī)的圖表形態(tài)。如果沒有這樣的形態(tài)識(shí)別，就不要進(jìn)行交易。(偶然情況下，如果許多量度移動(dòng)和支持／阻力點(diǎn)集中在一個(gè)給定的價(jià)格區(qū)域．并且已經(jīng)設(shè)置好了止損點(diǎn)，表明不會(huì)有很大的風(fēng)險(xiǎn)，這樣我們可以在沒有形態(tài)時(shí)考慮交易。) 4、當(dāng)尋找一個(gè)趨勢(shì)的主要反轉(zhuǎn)時(shí)，聰明的做法是等待出現(xiàn)某種顯示時(shí)機(jī)正確的形態(tài)，而不是預(yù)測目標(biāo)和支持／阻力點(diǎn)以至沒有利用上趨勢(shì)。在趨勢(shì)已經(jīng)使價(jià)格長時(shí)間處于高點(diǎn)／低點(diǎn)(如高點(diǎn)／低點(diǎn)超過了前100天的區(qū)域)的市場內(nèi)，這條原則尤為重要。記住，在大多數(shù)趨勢(shì)延續(xù)的例子中，市場不會(huì)形成v形反轉(zhuǎn)，相反，價(jià)格一般會(huì)回撤以檢驗(yàn)高點(diǎn)和低點(diǎn)--而且這種狀況常常會(huì)重復(fù)幾次。這樣我們等待峰頂或谷底形成后再行動(dòng)，就可以避免在升高或降低的過程中跌得粉身碎骨--更不用說在時(shí)機(jī)末成熟時(shí)就選擇峰頂或谷底進(jìn)入而造成的損失。甚至即便市場確實(shí)形成了v形頂或v形底，那么隨后形成的固定形態(tài)(如旗形)也可以使我們以很好的回報(bào)／風(fēng)險(xiǎn)比率進(jìn)入交易。 5、看圖表時(shí)，如果馬上產(chǎn)生一個(gè)本能的印象(尤其是如果你還沒有意識(shí)到你在看哪一個(gè)市場時(shí))，跟著感覺走。 6、在執(zhí)行交易時(shí)，不要反向利用最近的價(jià)格失敗形態(tài)(如多頭或空頭陷井)，即便有很多其他理由可以進(jìn)入交易也不行。 7、在進(jìn)入交易后，永遠(yuǎn)不要折回最初的交易進(jìn)入點(diǎn)附近。市場完全回撤通常是交易失敗的信號(hào)。即便交易仍然不錯(cuò)，但以這種方式折回會(huì)由于過分文易而損害了堅(jiān)持能力。 8、當(dāng)新出現(xiàn)的形態(tài)或市場運(yùn)動(dòng)同交易方向相反時(shí)，退出任何交易--即便止損點(diǎn)還沒有達(dá)到。問問你自己，“如果我必須在這個(gè)市場里保持一個(gè)倉位，它應(yīng)該是哪個(gè)方向?如果答案不是你所持的倉位，馬上退出。實(shí)際上，如果相反的指標(biāo)足夠顯著的話，反向持倉。 9、如果某個(gè)市場突然在與所持倉位的相反方向上劇烈移動(dòng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過它最近的波動(dòng)，馬上平倉。例如，如果市場一直在大約50點(diǎn)的日價(jià)格范圍內(nèi)交易，某一天卻在高過這個(gè)范圍100-150點(diǎn)開盤．如果你是空頭，馬上乎倉。 10、不要總想匆忙地在中止交易后馬上返回市場。返回交易通常會(huì)在最初酌損失上再加上額外的損失。返回中止交易的唯一理由是，如果根據(jù)發(fā)展的價(jià)格形態(tài)來看時(shí)機(jī)確實(shí)合適，即，只有當(dāng)這個(gè)返回滿足了任何新交易必需的所有條件、而且行之有效的時(shí)候。 11、當(dāng)交易進(jìn)行得不順時(shí)：(a)減少交易規(guī)模(要記住，在高度相關(guān)的市場上的幾個(gè)倉位與一個(gè)大的倉位一祥)；(b)收緊止損點(diǎn)；(c)暫緩進(jìn)入新交易。 12、不要根據(jù)重要報(bào)告或政府發(fā)布的主要統(tǒng)計(jì)數(shù)字來保持很大的倉位。 13、作為退出獲利交易的手段，要盡量使用跟蹤止損指令并以市場運(yùn)動(dòng)的發(fā)展不斷補(bǔ)充，而不是用目標(biāo)。使用目標(biāo)常常不能充分認(rèn)識(shí)到主要趨勢(shì)的潛力。記住，你需要偶爾的大幅盈利來抵銷失敗的交易。 14、盡管有前邊的規(guī)則，但在交易進(jìn)入的時(shí)候設(shè)置一個(gè)最初目標(biāo)還是有用的，可以運(yùn)用下列原則：如果一個(gè)目標(biāo)的大部分很快被實(shí)現(xiàn)(如在一個(gè)星期中實(shí)現(xiàn)50％-60％．在兩三個(gè)星期中實(shí)現(xiàn)75％一80％)，就平倉獲利一部分，同時(shí)考慮在回調(diào)時(shí)恢復(fù)平倉的數(shù)量。取出快的、可觀的利潤這個(gè)主意不錯(cuò)。雖然這個(gè)原則可能常常會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)過平倉的那部分倉位以后的移動(dòng)．但在這樣的情況下保持整個(gè)倉位，常常會(huì)導(dǎo)致在第一個(gè)急劇的回撤時(shí)就因?yàn)檫^分緊張而平倉。 15、星期五收盤前一定要檢查市場。局勢(shì)常常在周末變得更明朗。出現(xiàn)這種情況時(shí)，在星期五收盤附近的進(jìn)入或退出常常比在下星期一開盤時(shí)的價(jià)位好。如果你正持有一個(gè)重要的倉位，這個(gè)規(guī)則尤其重要。 16、如果做了關(guān)于市場的夢(mèng)(可以被清楚地回憶起來)，依夢(mèng)行事。這樣的夢(mèng)常常是正確的。因?yàn)樗鼈兎从沉四銤撘庾R(shí)中的市場知識(shí)正試圖突破有意識(shí)思維設(shè)置的障礙。 17、如果你仍然相信一個(gè)交易會(huì)有長期的發(fā)展?jié)摿?但假定短期不會(huì)調(diào)整)，獲利退出后，要計(jì)劃恢復(fù)倉位。如果市場沒有足夠回撤，不能重新進(jìn)入，要注意識(shí)別那些可能表明重新進(jìn)入時(shí)機(jī)的形態(tài)。不要覺得重新進(jìn)入點(diǎn)比退出點(diǎn)更差，就不再次回到交易，因?yàn)檫@個(gè)交易的長期趨勢(shì)和目前時(shí)機(jī)都顯示你應(yīng)該重新進(jìn)入。不能在更糟的價(jià)格進(jìn)行交易常常會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)失大趨勢(shì)的主要部分。 18、虔誠地記錄交易者日記，日記中包括你做的每一個(gè)交易的圖表，并做如下記錄：交易理由；計(jì)劃的止損點(diǎn)和目標(biāo)(如果有的話)；后面的顯示交易如何變化的點(diǎn)；觀察結(jié)論和教訓(xùn)(錯(cuò)誤，做對(duì)了的事，或值得注意的模式)5凈獲利／損失。進(jìn)入交易時(shí)要填寫交易記錄單，這很重要，因?yàn)橛涗浗灰桌碛蓽?zhǔn)確地反映了你當(dāng)時(shí)實(shí)際的想法，而不是根據(jù)事后發(fā)展調(diào)整后的想法。 19、常備一個(gè)形態(tài)圖表簿，當(dāng)你注意到了一個(gè)有趣的市場形態(tài)，你要記下你認(rèn)為它會(huì)如何發(fā)展，或者記下你認(rèn)為這個(gè)形態(tài)最后怎樣被破壞(在你對(duì)正確的解釋不會(huì)有偏見的情況下)。要保證一直追蹤每一個(gè)圖表，看一看它實(shí)際的演變結(jié)果。過一段時(shí)期，通過這個(gè)步驟，我們可以預(yù)測不同圖表形態(tài)(在現(xiàn)實(shí)生活中校識(shí)別出的)的可靠性，并從中得出一些統(tǒng)計(jì)數(shù)字，從而提高圖表解讀的技巧。 20、系統(tǒng)規(guī)則、交易者日記和形態(tài)圖表簿每隔一定時(shí)間就要重新回顧和更新(如每三個(gè)月對(duì)這三項(xiàng)檢查一次)。當(dāng)然，當(dāng)你認(rèn)為有用的時(shí)候，你可以更多地檢查回顧這些項(xiàng)目中的任一項(xiàng)。 責(zé)任編輯：李燁

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