每天寫(xiě)投資日記

明確的記錄每天自己的操作原因、操盤(pán)品種、倉(cāng)位、收獲和教訓(xùn)，每周做一次總結(jié)，總結(jié)自己一周的得與失，如果犯了重復(fù)性的錯(cuò)誤，要給予自己懲罰。

期貨投機(jī)法則之一：放魚(yú)頭，棄?mèng)~尾，吃魚(yú)肚

一個(gè)品種的趨勢(shì)行情分為魚(yú)頭、魚(yú)肚、和魚(yú)尾行情。

魚(yú)頭行情往往是趨勢(shì)行情初始起步階段，你很難分清是反轉(zhuǎn)還是反彈，所以很難吃到。

魚(yú)尾行情往往是一波趨勢(shì)行情的末端，最大的特點(diǎn)是連續(xù)的逼空或者逼多，一方認(rèn)輸出局，所謂多頭不死空頭不止，這種魚(yú)尾行情隨時(shí)有可能反轉(zhuǎn)或者巨幅震蕩，不吃也罷。

而在我看來(lái)，我們期貨作手真正需要去大吃、狠吃的階段是魚(yú)肚行情，此時(shí)趨勢(shì)已成，行情進(jìn)三退一，這時(shí)才是我們需要重倉(cāng)且不斷浮盈加倉(cāng)大口吃肉的好時(shí)機(jī)。

期貨的天時(shí)地利人和

所謂天時(shí)，在期貨里就是指趨勢(shì)，現(xiàn)在大豆的長(zhǎng)期趨勢(shì)是空頭沒(méi)錯(cuò)，但是短期趨勢(shì)明顯向多，當(dāng)這種短期趨勢(shì)和長(zhǎng)期趨勢(shì)發(fā)生背離時(shí)，我們應(yīng)該采取的方法是空倉(cāng)觀望，等待反彈明顯發(fā)出結(jié)束信號(hào)時(shí)，我們?cè)偃雸?chǎng)做空?！?/p>

所謂地利，在期貨里就是指有利于你開(kāi)倉(cāng)方向的 K線技術(shù)形態(tài)。你看，大豆期貨的 K 線圖明顯處于一個(gè)下降通道的下軌，在這個(gè)點(diǎn)位反彈再正常不過(guò)了，你卻非要入場(chǎng)做空，你不賠錢誰(shuí)賠錢？”

所謂人和，在期貨里就是指知己知彼，你要入場(chǎng)做空，那么你知道你的對(duì)手盤(pán)是誰(shuí)在做多嗎？他們做多的理由是什么？他們的實(shí)力如何？

在期貨里專一是多么的重要

如果你在一個(gè)期貨品種上研究 1 年，你很可能才剛剛?cè)腴T；

如果你在一個(gè)期貨品種上研究 5 年，你很可能會(huì)成為這個(gè)行業(yè)內(nèi)的專業(yè)人員；

如果你在一個(gè)期貨品種上研究 10 年，你很可能會(huì)成為這個(gè)行業(yè)內(nèi)的頂級(jí)專家；

如果你在一個(gè)期貨品種上研究 20 年，你很有可能會(huì)成為這個(gè)行業(yè)內(nèi)無(wú)人企及的泰斗人物。

遺憾的是，很多期貨人來(lái)到市場(chǎng)，往往研究一個(gè)品種不到半年，就企圖從期貨市場(chǎng)賺走大錢，這種典型的賭博心態(tài)往往讓你遍體鱗傷，死不瞑目。

投機(jī)與賭博的最大區(qū)別在于是否擁有大局觀

如果你是站在局外高處看市場(chǎng)，那你就是個(gè)投機(jī)家；如果你只是陷在市場(chǎng)里隨波逐流，追漲殺跌，那么你就只是個(gè)賭徒。

你知道，賭徒是不需要計(jì)算概率的，只需要運(yùn)氣而已。

而我們操作期貨賺錢靠的是概率，而不是運(yùn)氣。這就是投機(jī)和賭博的最大區(qū)別。

看周 K 線判斷大局，看日 K 線找交易機(jī)會(huì)，再往下的分鐘 K線就不必去看了。

還是那句話，多看多煩惱，不看不煩惱。

當(dāng)市場(chǎng)發(fā)出的信號(hào)不明確時(shí)，最好的選擇就是放棄交易機(jī)會(huì)。投機(jī)市場(chǎng)永遠(yuǎn)不缺少機(jī)會(huì)，缺少的只是投機(jī)者等待機(jī)會(huì)的耐心！

至于何等倉(cāng)位合適？這不能一概而論

有個(gè)簡(jiǎn)單的辦法來(lái)初步判斷你的倉(cāng)位是否過(guò)重：那就是你是否能睡個(gè)安穩(wěn)覺(jué)？如果你持倉(cāng)后總是失眠，那說(shuō)明你的倉(cāng)位重了，減倉(cāng)到你能安然入睡為止。

絕不能讓自己盈利的單子變?yōu)樘潛p！這是期貨投機(jī)的重要原則。

我們以做多為例，隨著你的分步建倉(cāng)，你的持倉(cāng)成本是在不斷提高的，由于你是浮盈加倉(cāng)，所以你應(yīng)該是一直處于盈利中的，而盈利中的單子需要設(shè)立止盈點(diǎn)，這個(gè)止盈點(diǎn)就應(yīng)該設(shè)立在你的持倉(cāng)成本之上。

一旦市場(chǎng)發(fā)生反向波動(dòng)，如果觸及到你的止盈點(diǎn)，你就應(yīng)該毫不猶豫的平倉(cāng)止盈。絕對(duì)不能讓原本盈利的單子面臨虧損的可能，這是原則問(wèn)題。

那如果我一旦止盈了，市場(chǎng)又馬上回到原來(lái)的軌道上，那時(shí)我該怎么辦？”

很簡(jiǎn)單。再拿回來(lái)！

就像利弗莫爾說(shuō)的那樣：當(dāng)我看見(jiàn)一個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)的時(shí)候，我不跟它爭(zhēng)執(zhí)。我躲開(kāi)！幾天以后，如果一切看起來(lái)還不錯(cuò)，我就再回來(lái)。

再拿回原有單子時(shí)我還需要分步建倉(cāng)嗎？

“當(dāng)然還是要分步建倉(cāng)。要當(dāng)做一筆新的交易去做。如果你一下子一步到位的拿回原有的倉(cāng)位，那不是又把自己置于危險(xiǎn)的境地了嗎？至于持倉(cāng)成本，我認(rèn)為這不是問(wèn)題，如果你心中預(yù)期的是一萬(wàn)點(diǎn)的大行情，你還會(huì)去在乎提高的幾十個(gè)點(diǎn)的成本嗎？記住，重勢(shì)不重價(jià)。

對(duì)于很多期貨新手來(lái)說(shuō)，往往是屁股決定腦袋。

一旦他持有了多頭倉(cāng)位，那么所有的利多新聞他都會(huì)無(wú)限制的把它放大，而所有的利空新聞他都會(huì)置若罔聞。這在心理學(xué)上叫做選擇性記憶。而這種失去客觀性的選擇性記憶，往往會(huì)讓期貨人賠個(gè)底兒朝天！

等待，是整個(gè)交易過(guò)程中最為重要的環(huán)節(jié)

無(wú)論是任何期貨品種，它的運(yùn)行軌跡無(wú)非就是三種：上升趨勢(shì)，下降趨勢(shì)或者震蕩。而利弗莫爾的操作系統(tǒng)只適用于上升趨勢(shì)或者下降趨勢(shì)，那么占據(jù)了大部分交易時(shí)間的震蕩行情時(shí)我們?cè)撛趺床僮鳎?/p>

利弗莫爾在文章里說(shuō)的也很清楚：等待！

等待那個(gè)最小阻力路線出現(xiàn)的關(guān)鍵時(shí)刻，只有那個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻出現(xiàn)了，才會(huì)發(fā)生你剛才所說(shuō)的試倉(cāng)，建倉(cāng)，平倉(cāng)等等操作。

這種等待不是消極的等待，而是積極的等待交易的關(guān)鍵點(diǎn)。

正所謂靜如處子，動(dòng)如脫兔。一旦 K線告訴你市場(chǎng)最小阻力發(fā)生了改變，也就是關(guān)鍵點(diǎn)初現(xiàn)的時(shí)刻，你要毫不猶豫的進(jìn)行試倉(cāng)，抓住市場(chǎng)的第一交易點(diǎn)。

如何設(shè)止盈？

把止盈設(shè)在最近的一次加倉(cāng)點(diǎn)上。

如果市場(chǎng)價(jià)格跌破了最近一次加倉(cāng)點(diǎn)，那至少說(shuō)明這最后一次加倉(cāng)的時(shí)機(jī)是錯(cuò)誤的。既然錯(cuò)誤了，就要付出代價(jià)，所謂的代價(jià)就是全部平倉(cāng)出局觀望。絕對(duì)不允許自己的盈利單變成虧損單。

如果因此而失去原有的部位，而錯(cuò)過(guò)很多大行情呢？再大的趨勢(shì)行情也不是一蹴而就的，可以理解成止盈的原因是因?yàn)槭袌?chǎng)轉(zhuǎn)為了暫時(shí)的震蕩，如果市場(chǎng)一直震蕩下去，那你就只能選擇繼續(xù)等待，而一旦市場(chǎng)重回原有的趨勢(shì)軌道，你需要毫不猶豫的再次試倉(cāng)，建倉(cāng)，加倉(cāng)，重復(fù)以前的操作。