期貨中國10、您做中長線交易為主，對中長線交易者來說，選到有較大趨勢行情的品種是很重要的。請問您如何選擇一個階段主要操作的品種？

高翔：這一點我也是比較欠缺的，從09年接觸期貨，棉花和豆粕的大行情因為這兩個品種完全沒有涉及，所以我一次都沒感受過，挺遺憾的。所以現(xiàn)在的交易品種會比較多，優(yōu)點是風(fēng)險分散，明顯的缺點是資金利用率不算高，不過當(dāng)行情共振，所有品種都在一個方向的時候，收益也還過的去。今后在這方面還需要加強。

期貨中國11、您在期貨中國網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜注冊的“高翔”賬戶，從2012年7月30日到2013年12月底凈值一直在1到1.5徘徊，您覺得凈值為什么會長期徘徊？

高翔：這一年多，沒有很大的行情，沒記錯的話12年底碰了豆子，在這個品種上判斷失誤倉位又稍微重了一點，虧損較多。13年上半年相對大一點的行情品種倉位又比較輕，下半年又幾乎都是震蕩行情，這也是長線交易者比較苦悶的地方。所以拉來拉去，資金曲線徘徊了好久。

期貨中國12、從今年一月份開始凈值就拉伸到4點多，請問您主要抓住了哪幾個品種的哪幾波行情？

高翔：這波行情應(yīng)該是從13年12月左右開始啟動的，主要利潤大部分來自橡膠，PTA,白糖這幾個品種，其他行情也都有涉及，各品種共振有了這種結(jié)果。

期貨中國13、您是如何平衡“收益”和“風(fēng)險”的？您可接受的最大收益回撤比例是多少？

高翔：這兩方面最好不要平衡，收益當(dāng)然是越多越好。風(fēng)險倒是要時時刻刻關(guān)注的，我會盡量控制到資金回撤在20%以內(nèi)，當(dāng)然實際情況是曾經(jīng)短暫到過30%。

期貨中國14、做期貨一般會對倉位控制比較嚴(yán)格，您一般倉位控制在什么范圍？

高翔：總體倉位首次開倉肯定會控制在總資金的20%以內(nèi)，然后這部分資金再分散在不同的幾個品種上，有了盈利才會增加頭寸。

期貨中國15、很多盤手都表示過資金容量是盤手最大的瓶頸，您如何看待？您覺得您的交易模式能夠承載多大規(guī)模的資金？

高翔：短線交易員可能對資金容量要求高一些，長線會好很多。而且現(xiàn)在商品品種越來越多，成交量大的品種也越來越多，再加上股指期貨這么大規(guī)模的市場，個人認(rèn)為不用太擔(dān)心這個問題。

期貨中國16、就您看來，運作大資金和運作小資金最大的差別是什么？

高翔：如果運作大資金就需要下工夫在品種的選擇和配比上，因為有些成交不夠活躍的品種，容納不了很大的資金，進(jìn)出場會比較麻煩。當(dāng)然現(xiàn)在的交易品種越來越多，成交量不斷放大，還有股指期貨這么大的市場，大資金也完全沒問題了。還有一點就是如果非程序化交易大資金，可能對心里承受能力有些許影響。但是作為一個成熟交易者，資金規(guī)模只是一個比例問題，在這一點上影響不會很大。

期貨中國17、您做交易到現(xiàn)在為止，有沒有大賺大虧過？從中您總結(jié)了哪些經(jīng)驗教訓(xùn)？

高翔：沒有大賺也沒大虧過，剛才說起，幾次個別品種的大級別行情統(tǒng)統(tǒng)擦肩而過，可能運氣也比較一般。雖然沒有特別精彩，但也算經(jīng)歷了不少，經(jīng)驗教訓(xùn)談不上，只說一點，止損是非常重要的。在下單之后的第一時間就要設(shè)置止損單，也可以避免很多突發(fā)風(fēng)險。

期貨中國18、這幾年程序化交易比較受關(guān)注，您是如何看待程序化交易的？

高翔：程序化的優(yōu)點很多，最大的優(yōu)勢是可以很方便的規(guī)避人性的兩大弱點“貪婪”和“恐懼”，但是前提是要有完整的正期望值的交易系統(tǒng)，并且能被“電腦語言化”。我現(xiàn)在還沒嘗試，但是會試著去接觸。