七禾網(wǎng)注：與嘉賓的對話僅作為研究之用，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

程智斌：網(wǎng)名期海任我行，山東人，80后，愛玩魔獸，炒過權(quán)證，現(xiàn)專注于期貨市場短線操作，日內(nèi)高頻交易高手。國內(nèi)難得一見的盤感型交易員，在國內(nèi)期貨實(shí)盤比賽中曾獲優(yōu)異成績，盤感極強(qiáng)，往往能預(yù)知價(jià)格短期走勢，頻繁進(jìn)出場，最好的交易記錄是在股指上市之初的三個(gè)月用50萬賺了500萬。

訪談精彩語錄：

第一是想以小博大，第二是覺得這個(gè)行業(yè)（金融行業(yè)）里機(jī)會(huì)還是很多，而且很公平。

期貨市場最吸引我的肯定是暴利，而且交易規(guī)則很適合我，快進(jìn)快出。

我的辦法是今年如果拿一百萬做，就不斷盈利出金，所以雖然我滿倉進(jìn)出但是實(shí)際上對總資金來說沒什么風(fēng)險(xiǎn)。

我只用了七天（實(shí)現(xiàn)了持續(xù)盈利），沒有師傅帶全靠自己摸索。

我所有的手法都是從生活中感悟到的，比如有時(shí)候看一部電視劇、散個(gè)步就能想到一套方法。

我在這個(gè)市場運(yùn)氣真的很好，基本上沒交過什么學(xué)費(fèi)，五天就從2000賺到了70000。

這個(gè)經(jīng)歷（虧損）給我最大的感觸就是盈利出金。

核心是止損，保住本金是最重要的。

穩(wěn)定盈利就是贏在勝率和贏在盈虧比兩個(gè)途徑，我是屬于勝率派，勝率大概在62%左右。

我操盤時(shí)就把交易當(dāng)做是游戲，基本上不會(huì)因?yàn)樘濆X就停下來不做。

日內(nèi)炒單：第一是要靈活，反應(yīng)要快。第二是要勤奮。第三是要有一顆想當(dāng)明星的心，一定要高標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

盤感就是要多看圖形，多看盤口的的變化，多看多想多練才會(huì)有盤感。

我其實(shí)是一個(gè)執(zhí)行力很差的人，不然我現(xiàn)在的財(cái)富可能要比實(shí)際的高很多。

最好的入場點(diǎn)就是起爆點(diǎn)。

圖形和盤口看多了，兩者能產(chǎn)生共鳴時(shí)起爆點(diǎn)就來了。

我不設(shè)任何的止損止盈，就看當(dāng)時(shí)的心情。

一個(gè)單子在我手里不會(huì)超過五分鐘，超過五分鐘我會(huì)覺得非常難受，就是在浪費(fèi)時(shí)間，不管是賺是虧我都會(huì)走掉。

我八年中只用三招定天下，從股票、權(quán)證到商品期貨、股指期貨這么多市場，八年間一直都能用。

我看的東西是永遠(yuǎn)不變的，分時(shí)圖形不變，成交量不變，盤口不變。

短線切忌影響市場，當(dāng)你影響到市場的時(shí)候一定會(huì)被別人吃掉，所以我自己一旦覺得資金大了就不斷往外撤資金。

我認(rèn)為今年對于我們做高頻的人來說是非常困難的一年，市場流動(dòng)性不強(qiáng)，合約保證金高，手續(xù)費(fèi)高，國家對投機(jī)監(jiān)管嚴(yán)厲，所以今年我只要活下來以后就不會(huì)有大問題了。

我最多連續(xù)賺了17天，每天都是20%、30%這么賺。

不要去想前一天的交易，多想想美好的事情。

現(xiàn)在市場規(guī)則的變動(dòng)主要就是針對我們做高頻的人，真正做趨勢的人無所謂這些變化，短線波段都無所謂。

A股要盤整，至少要五六年吧，所以我現(xiàn)在就一年賺到20%就遠(yuǎn)離股市。

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七禾網(wǎng)1、程智斌您好，感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話。您大學(xué)時(shí)期學(xué)習(xí)的是電子商務(wù)專業(yè)，畢業(yè)后為何會(huì)投身于投資市場，期貨行業(yè)最吸引您的是什么？

程智斌：投身于投資市場就是想賺錢。剛畢業(yè)時(shí)家里經(jīng)濟(jì)條件也不行，我父親讓我去寶鋼的廠里工作當(dāng)辦事員，一個(gè)月賺三千多。當(dāng)時(shí)我就跟父親商量，這樣拿固定工資也少，想買房子太難了。雖然那時(shí)候房子也不貴就一萬不到一平，但是這樣也買不起。所以我就開始想做金融行業(yè)。第一是想以小博大，第二是覺得這個(gè)行業(yè)里機(jī)會(huì)還是很多，而且很公平。

剛進(jìn)入市場的時(shí)候我先做股票，再做權(quán)證，我的第一桶金就是權(quán)證上挖到的，從2000元入市開始慢慢賺到錢，所以起點(diǎn)也是很低。我從2012年開始做期貨，期貨市場最吸引我的肯定是暴利，而且交易規(guī)則很適合我，快進(jìn)快出，不像股票要T+1。暴利和風(fēng)險(xiǎn)肯定是并存的，但是我的辦法是今年如果拿一百萬做，就不斷盈利出金，所以雖然我滿倉進(jìn)出但是實(shí)際上對總資金來說沒什么風(fēng)險(xiǎn)。

七禾網(wǎng)2、您學(xué)日內(nèi)炒單，從開始學(xué)習(xí)到能夠持續(xù)盈利，用了多長時(shí)間？有沒有印象較為深刻的教訓(xùn)或者轉(zhuǎn)折點(diǎn)？

程智斌：我只用了七天，沒有師傅帶全靠自己摸索。那時(shí)有個(gè)新浪UC論壇，聊天室里大概四五百人，我就進(jìn)去聽大家聊天來學(xué)習(xí)，把從他們身上學(xué)到的東西融入進(jìn)自己的交易手法里。在這七天里我悟了很多大的道理，想通之后覺得這個(gè)市場其實(shí)不是很難，我所有的手法都是從生活中感悟到的，比如有時(shí)候看一部電視劇、散個(gè)步就能想到一套方法。剛開始時(shí)除了交易時(shí)間，我收盤后就一直在想方法，所有精力都集中在這里，所以平時(shí)生活中很多事情也能聯(lián)想到交易上的策略或者心得。

我在這個(gè)市場運(yùn)氣真的很好，基本上沒交過什么學(xué)費(fèi)，五天就從2000賺到了70000。從70000再慢慢虧到2000，再起來，所以我所有的投入就是這2000。2007年大學(xué)剛畢業(yè)24歲，我不會(huì)花兩三年時(shí)間學(xué)，這樣太浪費(fèi)時(shí)間了，而且我起點(diǎn)又低，2000就算翻一百倍才二十萬。

較為深刻的教訓(xùn)肯定有，印象深刻的一次是我空了焦炭滿倉過夜。我賭當(dāng)天QE3不會(huì)推，結(jié)果推了，所以第二天漲停開盤，一晚上損失了將近三百萬。這個(gè)經(jīng)歷給我最大的感觸就是盈利出金。我當(dāng)時(shí)大部分資金都在里面，又是重倉隔夜，這就是血的教訓(xùn)。雖然現(xiàn)在我還是會(huì)犯這個(gè)問題，但是目前大部分資金在股市，所以也不怕，即使（期貨上）暴倉兩三次我也還是能再入金做。現(xiàn)在我做期貨也沒有什么壓力，不斷出金做做股票，追求穩(wěn)定盈利。我的期貨賬戶收益率很高但其實(shí)對我總資金來說也不算什么。

七禾網(wǎng)3、您認(rèn)為日內(nèi)炒單盈利模式的核心是什么？如何實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利？

程智斌：核心是止損，保住本金是最重要的。穩(wěn)定盈利就是贏在勝率和贏在盈虧比兩個(gè)途徑，我是屬于勝率派，勝率大概在62%左右。

七禾網(wǎng)4、您曾在股指上市之初的三個(gè)月用50萬賺了500萬，當(dāng)時(shí)的心態(tài)和方法上與現(xiàn)在盈利時(shí)有什么不同？那段“傳奇”經(jīng)歷也被很多媒體報(bào)道，對您后來的交易生涯產(chǎn)生了什么影響嗎？

程智斌：當(dāng)時(shí)我的心情其實(shí)很平和。我父親也在做股票，我經(jīng)常會(huì)和他聊天，我父親跟我說要享受過程，不要直接去享受結(jié)果。他當(dāng)時(shí)問我，你覺得現(xiàn)在給你幾個(gè)億有意思嗎？沒有任何意義。結(jié)果我們都可以看得到，像我現(xiàn)在的盈利方式，資金過億也只是時(shí)間問題，但是更重要的是享受過程中的體驗(yàn)。所以當(dāng)時(shí)我從50萬做到500萬也沒有特別驕傲狂妄的心態(tài)。當(dāng)時(shí)報(bào)道其實(shí)也不是很多，我也很費(fèi)解為什么一個(gè)月翻兩三倍的也有人采訪，我翻了十幾倍也沒人采訪我（笑）。

七禾網(wǎng)5、就您看來，對一個(gè)操盤手來說，參加大賽是“利大于弊”還是“弊大于利”？

程智斌：這還是要看個(gè)人。對我來說參不參賽都一樣，不會(huì)影響交易手法。很多盤手可能參賽和平時(shí)的資金管理、交易策略都有些區(qū)別，但是我都是自有資金在交易，所以不可能為比賽改變什么，畢竟主要還是自己賺錢為先。該怎么操作就怎么操作，還是自己一貫的風(fēng)格，也不會(huì)因?yàn)閰①悓ψ约盒膽B(tài)上有影響。

七禾網(wǎng)6、據(jù)了解，您還比較喜歡電子游戲，期貨和玩其他電子游戲有什么相似之處？對于交易您也是用一種游戲的心態(tài)來對待的嗎？

程智斌：游戲是用來練手速、練反應(yīng)。玩游戲的人都知道有一種手法叫“微操”，微操玩的好的話游戲就玩的很溜，說明人反應(yīng)和手速很快，但是很難。我操盤時(shí)就把交易當(dāng)做是游戲，基本上不會(huì)因?yàn)樘濆X就停下來不做。

七禾網(wǎng)7、眾所周知培養(yǎng)日內(nèi)炒單的人才的成功率很低，有時(shí)幾十個(gè)人里都不一定能培養(yǎng)出一兩個(gè)高手來。就您看來，什么樣的人才能做日內(nèi)炒單？

程智斌：第一是要靈活，反應(yīng)要快。我也帶過人，反應(yīng)慢真的是不行，有時(shí)候就差一秒，就會(huì)造成我是賺錢的他是虧錢的結(jié)果，一來一去其實(shí)已經(jīng)相差很多了。第二是要勤奮。第三是要有一顆想當(dāng)明星的心，一定要高標(biāo)準(zhǔn)要求自己。別人能做到的我也一定能做到，就看我想不想去做，有沒有能力去做了。

七禾網(wǎng)8、幾年來，您以網(wǎng)名“期海任我行”參加了國內(nèi)多次期貨實(shí)盤交易比賽，成績幾乎都是名列前茅，為自己創(chuàng)出了“盤感型”手工炒單交易員的名聲。在您看來“盤感”需要怎樣培養(yǎng)？在盤前盤后需要做哪些方面的功課？ 

程智斌：盤感就是要多看圖形，多看盤口的的變化，多看多想多練才會(huì)有盤感。但是這也是需要一點(diǎn)天賦，對價(jià)格的波動(dòng)要敏感。

七禾網(wǎng)9、有人說，天賦再好，沒有紀(jì)律也肯定做不好炒單。您個(gè)人有什么鐵的紀(jì)律嗎？

程智斌：我其實(shí)是一個(gè)執(zhí)行力很差的人，不然我現(xiàn)在的財(cái)富可能要比實(shí)際的高很多。有時(shí)我也管不住自己的手，每個(gè)人都喜歡去湊個(gè)整，盈利差一千就到十萬，就會(huì)想去湊個(gè)整，可是每次都是因?yàn)檫@一千塊錢損失了十萬，甚至再虧十萬。還有個(gè)原因是我有時(shí)候靜不下來，這也會(huì)影響到我的紀(jì)律。人都是有弱點(diǎn)，我認(rèn)為我的弱點(diǎn)就是在這兒，如果紀(jì)律性很好的話我的回撤會(huì)很低，降到10%以下。但是我現(xiàn)在60%、70%的回撤都是隔夜造成的，比如今天鐵礦石漲停，在漲停價(jià)開多單后因?yàn)榻Y(jié)算價(jià)低導(dǎo)致賬戶看起來回撤肯定很大，別人看到這樣的回撤就覺得很嚇人。