七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹慎。 2012年12月1日,由期貨中國網(wǎng)和大地期貨聯(lián)合主辦的“期貨投資高手報告會”在杭州舉辦,交易高手王慧富、李金鵬做了主題演講,以下是期貨中國網(wǎng)整理的部分演講錄音: 王慧富:抓大放小,品種單一,調(diào)節(jié)倉位 精彩語錄: 他說期貨是一個朝陽行業(yè),會給你的人生帶來很多改變,當時一個沖動,就跟他去做了。 當時覺得期貨市場上的錢太好賺了,這就是傳說中的第一桶金。 在08年金融危機的時候,17個交易日13個跌停板,兩個漲停板,還有兩個接近跌停板,最好的時候一個月資金翻了十倍。 一只100塊的股票如果說跌到10塊錢,這是很慘的,如果從10塊反彈到30,相對100塊來說還是很慘的,但是對于10塊錢買進的人來說,反彈到30塊,就能賺2倍。 美國肯定會印錢,因為美元是世界的貨幣,它不用擔心本國的通貨膨脹。 抓大放小。 我不太適合日內(nèi)短線,我做短線虧損的概率太高。 期貨市場要賺大錢,一定要抓住大的趨勢,中間小的趨勢可以忽略不計。 做期貨要學會休息,特別是做的不順的時候。 期貨做到一定水平,不在乎你短線水平多高、分析水平有多高,關(guān)鍵是心態(tài),沒必要頻繁的止損,這個市場不可能有這么多錯給你犯。 投資的品種一定要單一化,必須要遏制住自己的貪心。 做期貨做多也好、做空也好,只要水平不是特別高,出錯的概率在50%,也就意味著這個頭寸在市場上是賺不到錢的,因為還得付手續(xù)費。 把握度比較大的行情,通過各方面的分析,覺得是很好的機會,完全可以倉位重一點。 在技術(shù)面、基本面到位的情況下,一定要學會調(diào)節(jié)輕重倉。 美國會不停的印錢,對自己國家來說是有百利而無一害,對世界就不一定了,它制造的風險要全世界來承擔。 各位大家好,首先介紹一下,我姓王,叫王慧富,名字還行,用智慧創(chuàng)造財富。今天在這里,主要為和大家探討一下做期貨的經(jīng)驗、經(jīng)歷以及對期貨投資的理念上的自己的理解,爭取和大家做到共同提高,在期貨市場博取更大的利潤。 我做期貨其實是一個偶然的機會,1997從自己的單位辭職出來,找同學玩,他說讓我跟他一起做期貨,他說期貨是一個朝陽行業(yè),會給你的人生帶來很多改變,當時一個沖動,就跟他去做了,其實現(xiàn)在想起來也不是做期貨,是做期貨經(jīng)紀人。像我這樣人比較內(nèi)向,不太適合跑客戶,后來就自己出來,拿了點錢開了戶,那是1997的時候,做了沒多久,當時有個交易所叫海南中商所,當時做的第一筆交易就是709的咖啡,當時剛好站在歷史的高位3300多點,我看盤了這么久,覺得會跌,當時也不知道什么是資金管理,滿倉進去再說,然后就去打電話。后來有人叫我,說是跌停板了,跑過去一看真的是跌停,然后幾天都是跌停,從3300多,最低的時候跌到997,當時覺得期貨市場上的錢太好賺了,這就是傳說中的第一桶金。后來才發(fā)現(xiàn)市場并非這樣,很多時候都沒搞清楚什么事情,錢就賺來了,在接下來的大半年時間,我把咖啡上賺來的錢放在“最安全的品種”大連大豆,不停的輸錢,把賺來的錢都輸完了,還把本金也輸完了,剩下幾千塊沒法做了,當時又沒客戶,只能暫時離開期貨市場。98年的時候,去做了兩年的藥販子,賺了錢去還債,然后買了房子,結(jié)了婚,還有點余錢,心有不甘,覺得期貨市場賺錢快總得繼續(xù),然后又找到我同學,重新開始,當然在這期間也開了不少投資理念的書,自認為還行,可以再次進入期貨市場。從2000年到2001,發(fā)現(xiàn)一個人的力量還是有限的,最終還是需要找合作伙伴,要找比較成熟的產(chǎn)業(yè)鏈客戶,當時最成熟的品種應該是銅,無論是生產(chǎn)的企業(yè)、用銅企業(yè)以及中間的貿(mào)易商,他們對銅期貨的認知度相當?shù)母?,比較容易接受期貨,2001年開始通過找人合作,當時做的主要還是套期保值,主要還是回避風險的一種方法,在這過程中幫企業(yè)減少了很多成本,也贏得了他們的信任。特別是2003年到2006年,銅的一波大牛市,從2萬點漲到8萬點,當時我給他們提供的主要是套期保值,后來客戶主動提出來要做點投機,開始做以投機為主,在這過程中也積累了一些投資資金。在08年金融危機的時候,17個交易日13個跌停板,兩個漲停板,還有兩個接近跌停板,最好的時候一個月資金翻了十倍,金融危機后也吸引了很多資金過來。在08年底的時候,跟客戶和研發(fā)部經(jīng)理吃飯的時候,他們都看空,當時銅最低在22000多,認為會跌到15000,會創(chuàng)新低,我當時發(fā)表了自己的觀點,打了個比方,說一只100塊的股票如果說跌到10塊錢,這是很慘的,如果從10塊反彈到30,相對100塊來說還是很慘的,但是對于10塊錢買進的人來說,反彈到30塊,就能賺2倍,是抓住了大牛市,然后我列舉了一些可能會上漲的一些理由,當時金融危機爆發(fā)的原因就是美國過多的透支了以后的財力造成市場的失血,結(jié)合1921年世界經(jīng)濟大蕭條造成的后果是非常相像的,當時是怎么解決的呢,就像一個失血過多的病人最快康復的辦法就是輸血。技術(shù)分析上有一點是要相信歷史會重演,肯定會用相對簡單的方法來解決,美國肯定會印錢,因為美元是世界的貨幣,它不用擔心本國的通貨膨脹。當時我跟客戶討論決定在08年底,26000多開始進場,當時的想法是價格不翻倍不出來,剛開始是漲上去了,漲到3萬的時候震蕩了一段時間,到了3萬3又回到3萬,幅度有10%,有個客戶就有點動搖了,我就說計劃已經(jīng)制定了,就必須按照計劃執(zhí)行,為了避免動搖,我把電腦關(guān)了,自己跑去香港玩了,回來的時候果然又上來了,拿到2009年4萬7千多,全平掉了,自己也賺了錢,客戶也賺了錢。在2010年的時候,有做橡膠、棉花,其實也差不多,用同樣的方法抓大放小,我發(fā)現(xiàn)我不太適合日內(nèi)短線,我做短線虧損的概率太高。大致的經(jīng)歷就這樣。 我再講下我的期貨投資理念,首先就是抓大放小,中間的震蕩是能忍受就忍受,中間也不加倉,我認為在期貨市場要賺大錢,一定要抓住大的趨勢,中間小的趨勢可以忽略不計;第二,我覺得做期貨要學會休息,特別是做的不順的時候。去年,我做棉花,當時還很看空,還跑去河北開研討會了,開好會后,那些糧儲、中儲還有交易所的人都全線看空,我也認為是看空的,跑進去賺了500個點就溜了,然后每天就做短線一直虧錢,后來覺得不對,就休息,把電腦手機關(guān)掉,出去旅游或者喝酒,遠離市場一段時間。期貨做到一定水平,不在乎你短線水平多高、分析水平有多高,關(guān)鍵是心態(tài),沒必要頻繁的止損,這個市場不可能有這么多錯給你犯;第三,投資的品種一定要單一化,現(xiàn)在的品種多,每個品種的波動都不一樣,必須要遏制住自己的貪心,只做一個品種就可以了,持倉的時候只持一個品種,超過兩個就有可能爆虧出場,這是我個人經(jīng)驗。 每本書上都在講資金管理該怎么做,你要持少量的頭寸,不要把風險加太大,不要讓錢在一天輸,這是教科書上說的。我的資金管理理念不一定對,自己覺得蠻適合自己的,就像去澳門賭博一樣,每次押500元,包輸?shù)?,做期貨其實道理是一樣的,每次都?0%的持倉,相對于這20%的資金其實也是滿倉的,做期貨做多也好、做空也好,只要水平不是特別高,出錯的概率在50%,也就意味著這個頭寸在市場上是賺不到錢的,因為還得付手續(xù)費。把握不大的少一點,5%倉位也可以,不做觀看也可以。把握度比較大的行情,通過各方面的分析,覺得是很好的機會,完全可以倉位重一點,我一次贏了可以抵消十幾二十次的虧損,這樣下來,我個人認為是有錢賺的,在技術(shù)面、基本面到位的情況下,一定要學會調(diào)節(jié)輕重倉。 接下來說一個最近8月份做的白銀,做之前我分析了下,覺得整體的經(jīng)濟形勢一直以來是不好的,全球最好的應該是美國,它的數(shù)據(jù)也是時好時壞,歐洲除了德國,其它國家都是一塌糊涂,在這種形勢下,要想商品大幅度的上漲概率是不高的,跌的概率大,但是貴金屬有回避風險的屬性,大家覺得形勢不好就會買黃金白銀,因為它是個保值的品種。美國會不停的印錢,對自己國家來說是有百利而無一害,對世界就不一定了,它制造的風險要全世界來承擔,但是美國國內(nèi)承擔的并不多。基于這基礎上,商品都是以美元來計價的,美元走跌,貴金屬肯定會上去,經(jīng)過分析覺得吻合,看了國內(nèi)白銀的走勢,在這里做了個大底,在這里震蕩了兩個月左右,所有的均線呈現(xiàn)多頭排列,將破未破的時候和美元的走勢特別吻合,包括美國的白銀也是這樣,就在這個時候跑上去了,剛好在8月20號進去,可能加入了自己的主觀判斷,真正的破位其實在8月21號,我覺得值得博一槍的,在這里進場,我認為這波漲好之后接下來還會有一波等長的,當時就在7200點走掉,后面這段就沒抓,我覺得這一波做下來還不錯,下半年就做了這一波,接下來兩個月又在原地徘徊,似乎又到了該休息的時候,我要講的就這些,謝謝大家!
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