主要觀點：

昨日商品早盤整體高開低走，隨后油脂類收復開盤價并創(chuàng)出日內(nèi)高點，尾盤在股市大盤引領(lǐng)下，商品全線下挫。

隔夜外盤美元指數(shù)繼續(xù)下行，原油、美豆表現(xiàn)較強，金屬小幅下挫。

目前商品多頭市場格局還未改變，但所有商品短期漲幅較大，多單持有的同時要隨時警惕回落風險，建議可以5日線作為參考，跌破5日線多單止盈。

 

當日品種推介：

1、  油脂類兵臨城下，挑戰(zhàn)壓力位，關(guān)注豆油8000-8100一帶、棕櫚油7000-7100一帶、菜籽油8500-8600一帶壓力位表現(xiàn)；

短期漲幅較大的品種，多單可采取被動止盈，跌破5日線出場。

 

當日操作策略：

品種	支撐位	壓力位	操作建議
IF1008	2830	2883	陰線吞沒陽線，觀望
銅1011	56760	59000	依托5日均線多單持有，跌破止盈
鋅1011	16500	17250	依托5日均線多單持有，跌破止盈
橡膠1101	24000	24900	依托5日均線多單持有，跌破止盈
螺紋鋼1101	4300	4430	多單背靠4300一帶前期跳空缺口持有
大豆1105	4000	4100	密切關(guān)注長期壓力位表現(xiàn)
玉米1101	1940	1970	多單繼續(xù)持有
豆粕1105	3000	3060	多單持有
豆油1105	7750	8000-8100一帶	密切關(guān)注長期壓力位8000-8100一帶表現(xiàn)，突破且有效站穩(wěn)可看高一線
LLDPE1101	10360	10960	依托5日均線多單持有，跌破止盈
白糖1101	5200	5400	依托5日均線多單持有，跌破止盈
棉花1101	16500	16900	震蕩行情
PTA1101	7650	7950	依托5日均線多單持有，跌破止盈
菜油1101	8500	8600	密切關(guān)注長期壓力位8500-8600表現(xiàn)，有效站穩(wěn)可看高一線

 

聲明：本觀點僅做參考，不構(gòu)成操作依據(jù)。

 

宏觀事件和數(shù)據(jù) 

1、美國財長蓋特納承諾將迅速實施金融監(jiān)管法案

 

美國財長蓋特納表示，將盡快實施上月通過的金融監(jiān)管法案，并充實細節(jié)，他敦促華爾街銀行業(yè)改變行為模式。未來幾個月的改革重點將集中在消費者保護、房利美和房地美等政府資助企業(yè)改制、住房金融體系、金融衍生品市場改革，以及制定規(guī)則控制金融機構(gòu)風險行為等方面。

  解讀：該法案致力于保護消費者、解決金融業(yè)系統(tǒng)性風險等問題，旨在避免次貸危機重演。不過，該法案在危機防范的有效性等方面仍存在爭議。

2、澳洲央行維持基準利率不變 料金融風險降低

澳大利亞央行周二發(fā)表聲明稱，維持基準利率于4.5%不變，符合市場此前預期。隨著全球金融風險降低，澳大利亞央行連續(xù)第三個月維持基準利率不變。歐洲銀行壓力測試緩解了全球金融風險，澳大利亞經(jīng)濟復蘇穩(wěn)定。

3、央行發(fā)行180億元1年期央票

3日，中國人民銀行發(fā)行了180億元1年期央票，中標利率持平于2．0929％.本周公開市場到期資金量為580億元，低于上周860億元的到期規(guī)模。隨著公開市場釋放資金量的減少，本周1年期央票發(fā)行量也低于上周230億元的發(fā)行規(guī)模。

  解讀由于本周公開市場到期資金量較小，預計在經(jīng)歷本周四的對沖操作后，本周公開市場有望延續(xù)凈回籠。

4、存款準備金率或再上調(diào) 公開市場到期資金減少

央行日前表示,下半年將進一步加強和改善流動性管理,合理搭配公開市場操作、存款準備金率等工具,保持銀行體系流動性處于合理水平。

解讀：下半年經(jīng)濟增速不盡樂觀,貨幣政策總體應(yīng)為適度寬松。但因通脹預期及熱錢等因素的不確定性,并不能排除上調(diào)準備金率, 時間窗口或在今年10月份。

5、三大行配股或四季度集結(jié) 二級市場承壓有限

三大行1800億配股方案已然落定，三大行將在四季度實施配股。

解讀：由于相關(guān)大股東匯金與財政部將按比例全額參與認購，即使三大行融資較為集中，需要A股二級市場承擔的可能不超過64億，占配股融資額比重僅為3.6%。對二級市場沖擊也不大。

 

行業(yè)信息

1、中鋼協(xié)表示將全面推進鐵礦石進口代理制度

中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生透露，鋼鐵行業(yè)將進一步推進鐵礦石保障機制。未來將對進口鐵礦石企業(yè)資質(zhì)標準進行調(diào)整，重新確定進口鐵礦石企業(yè)名單，同時全面推進鐵礦石進口代理制度。
解讀：中鋼協(xié)將在中國市場全面推行進口鐵礦石代理制，旨在加強行業(yè)自律，規(guī)范進口鐵礦石貿(mào)易和國內(nèi)市場秩序。

2、國際油價大漲 成品油調(diào)價窗口關(guān)閉

國際油價8月2日收于82.55美元/桶，達到近三個月來最高水平，三地原油加權(quán)均價變化率也降為-2.94%，使國內(nèi)成品油調(diào)價窗口自動關(guān)閉。

3、昨日晚間美國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)

美國6月個人收入環(huán)比持平 不及預期。

美國6月二手房簽銷指數(shù)環(huán)比降2.6%，經(jīng)濟學家對此的平均預期為下降5.0%。

美國6月工廠訂單環(huán)比降1.2% 降幅超預期。

美上周紅皮書商業(yè)零售同比上升3.0%，此前一周的增幅為2.7% 。

 

 

 

 

 

期貨中國聲明：期貨中國編輯上述內(nèi)容，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。