在交易過程中，大家都懂得順勢(shì)交易，但是如何對(duì)趨勢(shì)的開始和結(jié)束進(jìn)行量化判斷。

趨勢(shì)交易需要一個(gè)正確的出發(fā)點(diǎn)和思想方向。也就是說趨勢(shì)交易需要做什么?需要那些相關(guān)的技術(shù)?

首先排除了基本面和消息。趨勢(shì)交易并不需要分析基本面和消息，因?yàn)橼厔?shì)交易策略已經(jīng)假設(shè)所有資訊都已經(jīng)體現(xiàn)在價(jià)格中，所以只需要集中研究?jī)r(jià)格走勢(shì)?；久尜Y訊在趨勢(shì)交易中只在選股時(shí)有重要意義，用于選擇成長(zhǎng)性良好，體質(zhì)健康或者熱門的強(qiáng)勢(shì)股。因?yàn)槟承┕善痹谔囟〞r(shí)期趨勢(shì)強(qiáng)度超過市場(chǎng)平均水準(zhǔn)，例如市場(chǎng)每年都有炒作什么概念的習(xí)慣。

確定了我們只研究?jī)r(jià)格，那么接下來，必須承認(rèn)價(jià)格存在趨勢(shì)。下一步需要了解市場(chǎng)有三種趨勢(shì)，上漲下跌橫盤。并且根據(jù)道氏理論的定義知道上漲趨勢(shì)下跌趨勢(shì)橫盤趨勢(shì)都是什么樣子的。

認(rèn)識(shí)了趨勢(shì)之后，需要五種技術(shù)來進(jìn)行趨勢(shì)交易：

第一，識(shí)別趨勢(shì)的技術(shù)。在趨勢(shì)開始的前20%階段識(shí)別出趨勢(shì)。這樣保證在大多數(shù)人還沒有識(shí)別出新的趨勢(shì)時(shí)，我們已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)。

第二，衡量趨勢(shì)的壽命。不能在趨勢(shì)的中后段入場(chǎng)。

第三，坐穩(wěn)倉(cāng)位的技術(shù)。保證在趨勢(shì)發(fā)展的大部分時(shí)間，大部分趨勢(shì)段中持有倉(cāng)位。

第四，止損止盈退出趨勢(shì)的技術(shù)。既要設(shè)止損退出假趨勢(shì)或者短暫的趨勢(shì)，也要設(shè)止盈退出已經(jīng)結(jié)束并反轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

第五，順趨勢(shì)加碼的技術(shù)。對(duì)于整體帳戶盈利來說，這很重要，必須保證賺錢的順趨勢(shì)倉(cāng)位比虧錢的逆趨勢(shì)倉(cāng)位大。

趨勢(shì)交易的技術(shù)就是如何解決這五種問題。我們大可開動(dòng)腦筋，發(fā)揮想象力，實(shí)戰(zhàn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)前人的智慧，通過多種方式來發(fā)展出各種技術(shù)，來解決上面五種問題。一個(gè)成功的趨勢(shì)交易者，對(duì)每一個(gè)問題，都必須有一個(gè)確切的結(jié)論，知道在各種情況下到底該如何去做，這才形成了一個(gè)具有個(gè)人風(fēng)格的趨勢(shì)交易系統(tǒng)。著名的趨勢(shì)交易系統(tǒng)例如“海龜交易系統(tǒng)”完整地回答了上述問題。

趨勢(shì)跟蹤交易策略的五種虧損原因及解決之道

針對(duì)趨勢(shì)跟蹤交易策略，對(duì)于交易的虧損或者失敗，主要?jiǎng)澐譃槲宸N原因：

第一逆市買底賣頂

第一種逆市操作買底賣頂，這是大多數(shù)人虧損的原因。在明顯的下跌趨勢(shì)裡不斷的嫌價(jià)格太低而買便宜貨，或者覺得跌得過深而搶反彈;在明顯的上昇趨勢(shì)裡不斷的嫌價(jià)格太高而賣出，或者覺得漲得太快而放空;這些都是風(fēng)險(xiǎn)極大的操盤手法和習(xí)慣。抄底賣頂只有在橫盤震盪行情中有效，但即使這樣，小資金和散戶也不要在正在大漲的情況下放空或者正在大跌的情況下買入，而應(yīng)該等價(jià)格漲到明顯阻力位后盤弱時(shí)放空，或者跌到明顯支撐位出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)時(shí)買入。這才是安全的方法。

如果順勢(shì)操作，那么你最可能做對(duì)無數(shù)次而做錯(cuò)一次，只錯(cuò)在轉(zhuǎn)折點(diǎn)上;但如果逆市操作，那么很可能錯(cuò)無數(shù)次后換來正確的一次。針對(duì)這一點(diǎn)，正確的方法應(yīng)該是放棄前10%甚至是20%的利潤(rùn)，而追求穩(wěn)定可靠的順勢(shì)行情利潤(rùn);也就是說，一定要等到趨勢(shì)確立后才能進(jìn)場(chǎng)交易。這樣的利潤(rùn)會(huì)比偶爾買對(duì)底賣對(duì)頂?shù)乃^高手們賺得少，但確實(shí)是最長(zhǎng)期穩(wěn)定的利潤(rùn)。

很難看清趨勢(shì)的方向，其實(shí)趨勢(shì)的定義極為簡(jiǎn)單明了，上漲趨勢(shì)既是高低點(diǎn)不斷墊高的價(jià)格走勢(shì)，下跌趨勢(shì)是高低點(diǎn)不斷墊低的價(jià)格走勢(shì)，如果能忽略小幅度的波動(dòng)和噪音，絕大多數(shù)情況下，只要你想看，市場(chǎng)的趨勢(shì)都是很明確的[上昇下降橫向]?？床磺遐厔?shì)的原因很可能是因?yàn)樗^察的時(shí)間維度過短[例如看5分鐘K線]，如果換成日K線周K線來看，趨勢(shì)往往是一目了然的。

第二出場(chǎng)太早，沒有抱牢獲利倉(cāng)位。

第二種虧損并不是虧損，但在一輪趨勢(shì)明顯的大行情中只賺到蠅頭小利，是使整體帳戶虧損的一個(gè)重要原因。在趨勢(shì)發(fā)展過程中，只要趨勢(shì)開始確立向一個(gè)方向移動(dòng)，那么趨勢(shì)最可能的方向仍然是向這個(gè)方向移動(dòng)，這是阻力最小的方向。在這裡，心理問題和紀(jì)律是關(guān)鍵。

想坐穩(wěn)賺錢的趨勢(shì)倉(cāng)位，應(yīng)該有幾個(gè)紀(jì)律和良好心態(tài)：

一，不要試圖針對(duì)趨勢(shì)中的小幅波動(dòng)低買高賣搶帽子。這種手法經(jīng)常會(huì)造成賺多筆小錢，賠上一筆大錢。

二，不要試圖去抓頭部和底部，要在趨勢(shì)已經(jīng)明顯反轉(zhuǎn)之后平倉(cāng)，放棄趨勢(shì)波段后10%-20%的利潤(rùn)，并建立新的趨勢(shì)方向頭寸。

三，對(duì)趨勢(shì)有信心，就是對(duì)自己的判斷有信心，這一點(diǎn)非常重要。我們多少次在每天盯盤的情況下，持有了整段的趨勢(shì)行情?很多人都在趨勢(shì)剛剛啟動(dòng)，賺了些蠅頭小利的情況下及早平倉(cāng)出場(chǎng)了。拿住倉(cāng)位這一點(diǎn)比判斷正確更加重要，也許最好的辦法是不要盯盤，離市場(chǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)。事實(shí)證明，在趨勢(shì)倉(cāng)位上的鴕鳥戰(zhàn)術(shù)往往是成功的。因此，要離市場(chǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)。每天盯著價(jià)格漲跌起伏所造成的緊張感和對(duì)虧損的恐懼感會(huì)使你有種想迅速平倉(cāng)落袋的沖動(dòng)，來追求心理上的舒適和安全感，導(dǎo)致太早的從有利的倉(cāng)位中離場(chǎng)。

第三趨勢(shì)行情太短或者假突破

趨勢(shì)行情太短，應(yīng)該說在絕大多數(shù)情況下，這是更高一級(jí)上漲趨勢(shì)中的回檔洗盤行情;更高一級(jí)的下跌趨勢(shì)的誘多反彈行情;而橫盤的突破行情太短，便是假突破。無論那種情況，可以說正是建立反向頭寸的良好時(shí)機(jī)，甚至可以將其做為一項(xiàng)指標(biāo)來使用，建立反向倉(cāng)位獲利。但操盤手法上要求止損堅(jiān)決果斷，反應(yīng)快，設(shè)置支撐阻力位明確有效。

本質(zhì)上來說，假突破，行情過短的假趨勢(shì)，正是因?yàn)槟阍诟咭患?jí)的趨勢(shì)中逆市操作，那么相反的方向才是正確的。假突破，假趨勢(shì)正是指明了行情正確的方向。

第四順勢(shì)倉(cāng)位被洗盤

趨勢(shì)行情會(huì)有正常的回檔整理。應(yīng)對(duì)的策略是根據(jù)趨勢(shì)的定義設(shè)定止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)，在趨勢(shì)的發(fā)展過程中不斷提高止盈點(diǎn)，直到反轉(zhuǎn)將盈利頭寸截出。但有時(shí)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)過大的回測(cè)使你的倉(cāng)位出場(chǎng)，而后市場(chǎng)又恢復(fù)原來的趨勢(shì)，這種情況時(shí)常發(fā)生，畢竟市場(chǎng)不會(huì)象數(shù)學(xué)公式一樣完美。在這種情況下，我們應(yīng)對(duì)的策略是嚴(yán)格按止損止盈點(diǎn)出場(chǎng)而后再次重新入場(chǎng)，而且不在意以更高的價(jià)格[做多]或者更低的價(jià)格[做空]入場(chǎng)。

金融交易必須戰(zhàn)勝人類自身人性的弱點(diǎn)，希望，恐懼，懊悔，自尊等多種阻礙你在市場(chǎng)中獲利的情緒，在10元賣出，在12元買回來，這是很多人心理上都很能接受的，但如果不這樣，可能會(huì)錯(cuò)過一大段趨勢(shì)行情。

綜合來看，被洗盤出場(chǎng)往往不可避免。但如何處理止盈止損是應(yīng)對(duì)的關(guān)鍵，證明是處在逆市的頭寸要盡快平倉(cāng)，而被洗盤出場(chǎng)后價(jià)格恢復(fù)原有趨勢(shì)，就應(yīng)該重新進(jìn)場(chǎng)。

第五追漲殺跌

趨勢(shì)交易并不在乎追漲殺跌，因?yàn)橼厔?shì)行情中高點(diǎn)還有更高點(diǎn)，低點(diǎn)還有更低點(diǎn)。順應(yīng)趨勢(shì)的倉(cāng)位，只要有耐心等待趨勢(shì)的發(fā)展，總是可以獲利。但如果不講究買賣時(shí)機(jī)，在短期的頭部或者底進(jìn)場(chǎng)，隨后價(jià)格回測(cè)，倉(cāng)位被套;不但影響情緒，使心態(tài)失衡;更是對(duì)持倉(cāng)的信心是個(gè)沉重的打擊。短期頭部和底部一般是由群眾大眾的集體跟風(fēng)買進(jìn)賣出造成的。一般成交量突兀放量時(shí)，代表群眾盲目跟風(fēng)盤入場(chǎng)，此時(shí)往往是處于一些短線炒做資金獲利平倉(cāng)的風(fēng)口浪尖，隨后群眾的買盤或者賣盤耗盡，價(jià)格自然回測(cè)。良好的買點(diǎn)或者賣點(diǎn)應(yīng)該建立在上漲趨勢(shì)中的急跌回調(diào)低點(diǎn)[做多]，下跌趨勢(shì)中的反彈高點(diǎn)[放空]，并注意一波趨勢(shì)行情的50%回測(cè)。也有很多趨勢(shì)在強(qiáng)勢(shì)時(shí)往往是以橫盤的方式整理，當(dāng)橫盤整理到重要平均線位置時(shí)，遇到平均線的支撐或者阻力時(shí)也是很好的建倉(cāng)點(diǎn)。另外在超買超賣值極端時(shí)，如距離均線過遠(yuǎn)時(shí)也不要入場(chǎng)，一般會(huì)有一個(gè)向均線回測(cè)靠近的整理過程。

趨勢(shì)交易的五種虧損原因和應(yīng)對(duì)策略是實(shí)踐趨勢(shì)交易策略的總結(jié)，是針對(duì)趨勢(shì)跟蹤方法或者系統(tǒng)而提出的。在實(shí)踐操盤中，總是遇到各種各樣的虧損，從每日操盤日記中歸納下來，不外乎是這五種。如果再簡(jiǎn)化分析，那么幾乎所有的虧損都和兩點(diǎn)有關(guān)，就是“看不清趨勢(shì)，拿不住倉(cāng)位”。個(gè)人認(rèn)為解決這兩點(diǎn)是交易成功的正確方向。建議交易者應(yīng)該把虧損的交易記錄下來，分析到底哪里出了問題，把虧損歸類，從而知道會(huì)在哪里虧損，避免再次虧損。

簡(jiǎn)單總結(jié)一下:

1.趨勢(shì)交易中重要的是理念，等待是一個(gè)模糊的概念，要明白自己等待的到底是什么才有可能把一個(gè)模糊的概念變成一個(gè)清晰可量化的標(biāo)準(zhǔn)，而這才是交易員最終追求的答案。

2.穩(wěn)定的周期，確定的行情大多數(shù)人都能看懂，但是等待需要付出代價(jià)，等待并不是選擇，而是放棄，追求方法是向外求，而建立理念，認(rèn)識(shí)，理解則是向內(nèi)求，有了向內(nèi)求的思想，才有可能具備向外求的能力。

3.趨勢(shì)的開始就是一個(gè)可大量試錯(cuò)的標(biāo)準(zhǔn)，趨勢(shì)前期確定性很低，這時(shí)候需要依靠標(biāo)準(zhǔn)建立進(jìn)場(chǎng)機(jī)制，級(jí)別越穩(wěn)定，后續(xù)的空間越大，當(dāng)然整理的時(shí)間也會(huì)越久，趨勢(shì)的后期，趨勢(shì)更明確，但卻可能只是平倉(cāng)和離場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)，所以可操作的趨勢(shì)是定義中的趨勢(shì)，而應(yīng)該回避的趨勢(shì)，可能恰恰是那種你看起來明確的趨勢(shì)。

4.趨勢(shì)中期出現(xiàn)了整理，最大的可能就是行情的級(jí)別發(fā)生了變化，級(jí)別越大，與你的交易級(jí)別偏差越大，那么中間的整理就會(huì)越多，但是只要處于第一次轉(zhuǎn)向新高或者新低過程中，后面無一例外都會(huì)出現(xiàn)大級(jí)別上面行情的折返，所以趨勢(shì)當(dāng)中并不是你要拿得住，而是要堅(jiān)持，堅(jiān)持并不是一直在場(chǎng)內(nèi)，而是建之正確的機(jī)制分段進(jìn)行操作。

保持前瞻性并不容易，對(duì)于大多數(shù)朋友來說，他們所想的未來，往往是走勢(shì)的延伸，跌了就看空，漲了就只會(huì)看多，難以意識(shí)到趨勢(shì)存在更多的可能性。

所以走勢(shì)結(jié)構(gòu)和趨勢(shì)階段的分析很重要，需要自己建立一個(gè)系統(tǒng)框架，才能認(rèn)識(shí)到階段的優(yōu)勢(shì)點(diǎn)位和波幅的強(qiáng)弱變化。

優(yōu)勢(shì)點(diǎn)位對(duì)于我們趨勢(shì)交易者來說是非常重要的，有很多問題的出現(xiàn)，都和恐懼虧損有直接關(guān)系。

我們需要通過技術(shù)優(yōu)勢(shì)來克服我們內(nèi)心的缺陷，才能去平衡壓力。

甚至說，老手和新手的差別可能是面對(duì)市場(chǎng)不確定性時(shí)，心境各有不同吧！

技術(shù)是生存之本，授人以魚不如授人以漁，以小博大是投資的真正魅力，拿住有把握的利潤(rùn)是交易之根本！