七禾網(wǎng)15：您會關注大部分期貨品種，還是會重點關注少部分品種？您能否對每個品種都深入研究？

金森波：現(xiàn)在主要是關注少部分自己比較熟悉的品種，自己進行過深入研究的這幾個品種，因為很難做到對每個品種都深入研究，不管是財力也好，能力也好，不可能一個人做那么多事情。我對我自己的這些品種每年都會進行產(chǎn)業(yè)調(diào)研，每年會全國的這樣走，然后有一些熱門品種的話我們也會去關注，主要會關注它的資金動向，一旦某個品種出現(xiàn)大的資金動向我們可能會去追蹤一下這個品種。

七禾網(wǎng)16：您主要關注哪些品種，對于后續(xù)行情如何看待？

金森波：主要是雞蛋和黑色系，2019年的雞蛋行情是走得比較亂，明年雞蛋應該也是會有一波挺大的行情，黑色系應該明年也會有行情，但最終還是要關注宏觀走向問題。與黑色系有關的行情本來我們一般會關注房地產(chǎn)因素，現(xiàn)在又逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榛ǖ那闆r，每年年底政策走向就會明朗，到時候我們會選擇它的方向去做。針對雞蛋，2019年有很多因素導致它的走向，明年主要以看空為主。

七禾網(wǎng)17：商品期貨在2018年多空的機會都比較大，您主要抓住了哪些機會？有沒有做得特別好的品種，或者有沒有一些遺憾？

金森波：說做得特別好的品種也沒有，就是原來一直做得很熟悉的那些品種，但是有幾波比較大的行情，比如蘋果，是有失去了的。主要是忽略了一些資金的情緒，還有對這些品種的了解不夠。其他的話我們做的比較熟悉的合約都是比較明朗的合約，就正常地進行多空操作。

七禾網(wǎng)18：您是如何做資金管理的呢？

金森波：不管是什么品種，只要它的資金情緒起來，就會有一段很大的行情出現(xiàn)，不會瞬間褪去，哪怕對這個品種你已經(jīng)確定了基本面走勢，資金情緒就是一個不確定性因素，特別我們期貨市場是一個杠桿市場，這種不確定風險足以讓你爆倉。剛開始做的時候我們主要只考慮了基本面因素，沒有考慮到資金情緒的因素，在交易的過程中不斷遇到一些波動，后來就只能用技術去規(guī)避這些風險。我的資金管理主要在倉位管理，還有一個場內(nèi)場外資金的配置，總體來說就是做到控制倉位、止盈止損。

七禾網(wǎng)19：止盈止損非常關鍵，您是如何設置的呢？ 

金森波：止盈我一般是用被動式止盈，就是說你在達到預期值的時候，止盈程度就會一直上推，或者回調(diào)，直到有一次行情能夠達到我的止盈點就行。止損的話，因為做一個品種之前你肯定會有預期，比如多空的比例，盈虧比。假設盈虧比達到1:3這樣的情況，你就會去看一下，它到底發(fā)生了什么事情。

七禾網(wǎng)20：您對您2018年和2019年的表現(xiàn)怎么看，是否做到了穩(wěn)定盈利，您的目標是什么？

金森波：我沒有什么特別的目標，盈利還是挺穩(wěn)定的，對自己的表現(xiàn)覺得就是正常的發(fā)揮，沒有特別的滿意或是不滿意，就當是一份工作一樣，這樣結(jié)果也能達到自己想要的一個水平，因為我對收益看的不是很重。其實現(xiàn)在也還在學習階段，因為我們真正要入門這個市場也需要十年左右的功夫，現(xiàn)在一直在學習積累經(jīng)驗的過程中，你又能盈利又能學習，其實是一個很好的事情。而且隨著在這個市場經(jīng)歷多了之后，你會對這個市場的看法有很多改變，比如就像我剛才說的，以前只注重基本面，后來才發(fā)覺要用技術來做風險控制。你在每一次虧損的時候你就會去考慮你的錯誤在哪里，從而去轉(zhuǎn)變，從而變得更加成熟。

七禾網(wǎng)21：請問您參加大賽的初衷是什么，在比賽中又有何收獲？

金森波：當時我有朋友參加這個比賽，他叫我參賽，我就去了，也沒有想太多。參加了之后結(jié)識了很多投資者，大家互相探討交易，對自己的交易也會產(chǎn)生一些影響。交易者沒有一個是相同的，每一個人經(jīng)過的路都不一樣，我們經(jīng)常會聊一些交易的話題取長補短。

七禾網(wǎng)22：當前市場變得越來越團隊化和機構(gòu)化，有人認為單打獨斗的交易者將越來越難在這個期貨市場中生存，您如何看待這樣的觀點？對未來又有著怎樣的規(guī)劃？

金森波：能團隊化和機構(gòu)化是挺好的，但是這個市場也需要單打獨斗的交易者，因為一旦這個市場只有團隊化，就產(chǎn)生不了浮動，也許會成為一灘死水。未來有機會我也會考慮組建一個自己的團隊。單打獨斗的交易者和團隊機構(gòu)化的交易者相比，主要有信息來源的這個弱勢，就是一些信息、真實數(shù)據(jù)，個人交易者的確比較難取得，但是個人交易者的參與也給市場帶來了一定的活躍度，就是這樣。

隨著資金的加大，個人的能力可能就跟不上了，包括精力、體力這些，所以會考慮組建這樣一個團隊，其中會有風控、一線調(diào)研的人員、分析的人員，風控尤其關鍵，因為你很容易疏忽風險，所以我會比較強調(diào)風控。

七禾網(wǎng)23：您對藍海密劍實盤大賽有什么希冀嗎？

金森波：我認為藍海密劍大賽辦得挺好的，頒獎會我也去了，可以說藍海密劍是國內(nèi)期貨大賽中辦得很好的一個了，我參與藍海密劍就是希望多結(jié)交一些交易者，有一些志同道合的朋友大家共同進步，因為本身做交易是一個很孤獨的行業(yè)。我會繼續(xù)參加下去，有更多的交流和進步。

七禾網(wǎng)注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)！

七禾網(wǎng)&東航金融訪談整理