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在交易圈里，經(jīng)常聽到類似的感慨：“我至今沒有一套自己的交易系統(tǒng)”，或是“我有個很棒的交易系統(tǒng)，但是我管不住自己，就是無法遵守紀律、始終如一地堅持它”。賺不到錢、賠錢、甚至不敢做交易，總之交易中一切不幸，似乎都可以歸咎于“沒有自己的交易系統(tǒng)”、“不能堅持自己的交易系統(tǒng)”。相應地，找到了有效地交易系統(tǒng)、堅持這個系統(tǒng)，似乎就可以解決一切問題。真的嗎？

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其實，只要如實地觀察人們的交易行為，就會發(fā)現(xiàn)一個截然相反的事實：事實上，每個交易者都有自己的交易系統(tǒng)；每個交易者都驚人頑固地堅持著自己的交易系統(tǒng)；而且，這個交易系統(tǒng)并不是“尋找”來的，而是自始就根植于每個交易者“體內”。

不是嗎？比如，在交易中“被套”的人，他的“被套”通常是“習慣性”的。場景可以不同，結果卻總是“被套”。更重要的是，導致他“被套”的心理機制、“被套”帶來的心理感受總是一般無二。其他錯誤，諸如：錯失機會——眼睜睜看著交易品種沿著他預期的方向遠去，卻始終扣不動扳機；過度交易——承擔過大的風險或交易頻率過高等等，也是如此，一個交易者一旦犯過某種錯誤，就傾向于一而再、再而三地重犯。這里似乎有一種“強迫性”重復的行為模式——同樣的劇情、相同的心理感受，反復地、準確地再現(xiàn)。仿佛冥冥中有一種力量，牽著這個人不斷地跳進“同一個”陷阱。（期樂會交易員必備學習資料庫：www.qlhclub.com）

3

 對此，《股票做手回憶錄》的描述是很傳神的：

——摘自《股票做手回憶錄》第十章

4

所謂“原始錯誤有上萬個兄弟或表親”，實質上就是一個錯誤，只是外在形式稍有不同。

如果用系統(tǒng)交易的標準來評價這種事，可以說：

1、每個犯錯誤的交易者，都有自己的交易系統(tǒng)。雖然交易者本人并沒有意識到它，更談不上清晰地表述它，但是這個交易系統(tǒng)一定是極其明確的，否則，不可能一再準確地“復制”結果。

2、就交易系統(tǒng)執(zhí)行來說，這些交易者是非常遵守紀律并且始終如一的——堅持被套、堅持錯過機會、堅持過度交易……。

3、這種交易系統(tǒng)并非來自“設計”，不必費事“尋找”，就自然根植于交易者“體內”。

這三點恰恰是系統(tǒng)交易的特征所在，是每個系統(tǒng)交易者夢寐以求的東西！

因此，不妨就把這種交易系統(tǒng)稱作“真實的”交易系統(tǒng)，只是人們不習慣這種說法。與之相對應的，是“形式上的”交易系統(tǒng)，或者說是“設計出來的”交易系統(tǒng)。

就象當年煉金術士摸索配方一樣，一代代交易者孜孜以求地尋找著“有效”的交易系統(tǒng)，希望藉此改善交易業(yè)績。這種“尋寶”工作，一百年前是利用紙、筆做的，現(xiàn)在則用計算機來做。裝備更厲害了，不過性質沒有不同——都是在設計“形式上的交易系統(tǒng)”。

5

這種“尋寶”工作的實際效果大多并不理想。因為，建立交易系統(tǒng)，真正的難點并不在于“找到”一套有效的系統(tǒng)，而是能否在真實的交易環(huán)境下實際執(zhí)行已經(jīng)“找到”的系統(tǒng)。換言之，能否遵守紀律，才是關鍵所在。而所謂“不能遵守紀律”，實質就是“形式上的交易系統(tǒng)”與“真實的交易系統(tǒng)”相抵觸。

那么，能否憑借意志力，強迫自己“遵守紀律”，執(zhí)行經(jīng)測試證明有效的交易系統(tǒng)呢？正這是許多系統(tǒng)交易者準備或者正在做的事情。

對此，勒龐在《烏合之眾》（The Corwd）中的一段話是很有啟發(fā)性的：

 ——摘自《烏合之眾》第二章

6

對民族如此，對個人也是一樣。把勒龐的話套用在交易上：許多系統(tǒng)交易者同上個世紀的同行相比，仍然高明不了多少，他們相信依靠一套機械的交易系統(tǒng)就能夠和自己的過去決裂，完全遵照理性之光所指引的惟一道路前進。

事實上，對許多交易者來說，機械交易系統(tǒng)帶來的改變，往往僅僅是一些名詞和外在形式而已。支配著交易者實際行為的，仍然是他/她的“真實交易系統(tǒng)”。在這個問題上，意志的強制沒有多少用處，打碎的鎖鏈會被重新拼接在一起，讓整個過去原封不動地再現(xiàn)。最不受懷疑的權威，并不住在計算機程序之中，也不是交易者的意志力，這些東西轉瞬之間就可以被打碎。支配著我們內心最深處的自我的，是那些看不見的主人，“真實交易系統(tǒng)”可以安全地避開一切“反叛”。簡而言之，它會卷土重來！

無意識的力量一旦被意志的決心所阻礙，就馬上另尋出路。

的確，交易者可以憑借自制力在一段時期內“遵守紀律”，避免犯那些曾經(jīng)一再犯下的錯誤。但是，只要深入觀察他/她的生活，就不難發(fā)現(xiàn)：在這段時期，他們雖然“在交易上”不再被套、不再錯失機會、不再過度交易……，但是，在生活其他領域卻變本加厲地被套、錯失機會、“過度交易”……。他們?yōu)檫@些“錯誤”付出的代價非但沒有減輕，相反，往往是代價更為慘重。戰(zhàn)場“暫時”從交易轉移到了其他地方，而結果仍然是“得不償失”。

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真的如此聳人聽聞？不妨實際觀察一下！

一種“錯誤”，絕不會僅僅局限于交易或其他某個特定的生活領域，相反，它貫穿于一個人整個生活方式之中。從來只是場景不同，基本模式總是一樣的——劇情是一樣的、心理感受也是一樣。一個被套的交易者，在職業(yè)選擇上也會被套，在婚姻關系上也會被套……；一個錯失機會的交易者，在職業(yè)選擇上也會錯失機會，在婚姻上也會錯失機會……；一個過度交易者，在職業(yè)選擇上也會傾向于豪賭和見異思遷，在婚姻關系上同樣是豪賭和見異思遷……；一個始終在“準備”、在學習，希望等到一切條件都已完美，排除一切失敗可能才肯開始，因而一直在“測試”系統(tǒng)、模擬交易，卻遲遲不能做真實交易的人，無論在職業(yè)上還是在婚姻上，也必然始終在“準備”，卻永遠不能“扣動扳機”，永遠不會為自己的理想采取過任何實際行動。

一個在生活中沒有勇氣跟蹤趨勢、沒有信心依靠自己隨機應變的人，你不能指望他在交易中轉而去跟蹤趨勢；一個在生活中喜歡控制別人、控制局面的人，你不能指望他在交易中不試圖控制市場，不試圖證明自己比別人更高明；一個在生活中不能接受損失的人，你不能指望他在交易中坦然地接受損失；（期樂會交易員必備學習資料庫：www.qlhclub.com）一個在生活中患得患失的人，你不能指望他在交易中不在乎金錢；一個在生活中不能和生命和變化和諧相處的人，你不能指望他在交易中和市場“親密無間”……

8

所謂“真實的”交易系統(tǒng)，其實就是一個人獨特生活方式、獨特行為模式在交易領域的自然流露。所謂“找到適合自己的交易系統(tǒng)”，就是在交易系統(tǒng)與生活方式之間實現(xiàn)和諧。交易系統(tǒng)的設計與測試，如果忽略了交易者本身，是不完整的，也是沒有實際意義的。

文章轉載自：期樂會-微信公眾號

原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/yYVA6Qqe6NZK74g3OCbu0g

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