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我做了十四年的交易，在付出了巨大的代價(jià)和血的教訓(xùn)以后，也積累了一點(diǎn)自己的經(jīng)驗(yàn)和一些市場感悟、體會。

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在投機(jī)市場，有些人即使短期賺錢，志得意滿表象下其內(nèi)心世界是虛弱不安的，眼神是迷茫的，對未來是缺乏信心的；而有些人即使階段性做得不好，其思路是清晰的，目標(biāo)是明確的，說話是低調(diào)的，眼神是淡定的，內(nèi)心是平靜的，對未來是胸有成竹的。眼光、境界的差異決定了每個(gè)人不同的交易人生。

這個(gè)世界上根本沒有100%完美的系統(tǒng)，系統(tǒng)的信號出現(xiàn)以后，你知道做得到賺大錢虧小錢就基本可以入門了。交易之路要抵得住誘惑，吃得了苦，這是成功的必要條件。

“認(rèn)識你自己”是銘刻在古希臘廊柱上的名文，同時(shí)也是每一個(gè)交易師銘刻于心的交易名言。

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性格決定你適合什么樣的交易策略

交易系統(tǒng)是交易師的工具，擁有交易系統(tǒng)是期貨市場持續(xù)穩(wěn)定獲利的必要條件，但并非充要條件。

這說明擁有一個(gè)好的交易系統(tǒng)是取得投資成功的良好開端，但最終能否取得成功還必須交易執(zhí)行者即交易師的配合。

在交易過程中最難的還是人的心態(tài)，有句話說得好，"性格決定命運(yùn)”，在交易中則是性格決定了交易工具的選擇和交易的最終成敗。

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短線交易與趨勢交易

短線交易者不適合用趨勢系統(tǒng)進(jìn)行交易，短線交易者需要仔細(xì)盯盤，并洞察其中的蛛絲馬跡，在交易中精力必須高度集中，不能受到絲毫的影響。

而對于趨勢交易者來說則不用盯盤，不為盤面的漣漪所干擾，甚至仔細(xì)看盤成了趨勢交易者之大忌諱。

這種截然不同的方法，來自于兩種不同交易者的交易性格使然，不同的性格決定了不同的關(guān)注點(diǎn)和不同的交易方法以及不同的交易工具。

短線交易系統(tǒng)更強(qiáng)調(diào)的是系統(tǒng)的成功率，即要求贏利次數(shù)要明顯大于虧損次數(shù)，其奉行的投資哲學(xué)是“薄利多銷，積少成多”；

趨勢交易系統(tǒng)則更注重的是小虧大贏，用不斷的止損做為成本和代價(jià)去換取大的趨勢利潤，趨勢交易者對成功率并不敏感，有些趨勢交易系統(tǒng)的贏利次數(shù)甚至小于虧損次數(shù)，但其最終卻是贏利系統(tǒng)，這充分說明了趨勢系統(tǒng)所奉行的投資哲學(xué)是“厚利薄銷，小虧大贏”。

對于短線交易和趨勢交易這兩種交易方法而言沒有孰是孰非，孰優(yōu)孰劣之分，關(guān)鍵看其能否適合交易者的性格。因此短線交易者選擇短線交易系統(tǒng)作為其交易工具，中線交易者選擇趨勢交易系統(tǒng)作為其交易工具，是交易師與交易系統(tǒng)的良好搭配。

當(dāng)然有經(jīng)驗(yàn)的交易師會在短線系統(tǒng)和趨勢系統(tǒng)之間找到較佳的結(jié)合點(diǎn)。即：當(dāng)行情處于“持幣觀望區(qū)”期間，趨勢交易者既可停止交易也可起用短線系統(tǒng)進(jìn)行輔助交易。

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三幅圖明白趨勢交易

第一張圖：趨勢跟蹤體系圖

道：從市場、技術(shù)、人三個(gè)角度來理解整個(gè)交易。

術(shù)：由拐點(diǎn)->波段->趨勢->倉位，最終整合到一張圖，形成趨勢跟蹤的技術(shù)體系。

法：從怎樣進(jìn)場？何時(shí)操作？怎樣操作？操作對象？四個(gè)方面制定了紀(jì)律，保證交易的執(zhí)行。

器：由均線、ATR、MACD、BOLL等指標(biāo)來輔助趨勢跟蹤的操作。

第二張圖：交易流程圖

有了成熟的趨勢跟蹤系統(tǒng)，我們就可以按照下面的流程來進(jìn)行交易：

制定交易計(jì)劃->等待拐點(diǎn)形成->執(zhí)行交易計(jì)劃->。。。。。。

整個(gè)流程也就三個(gè)步驟：訂計(jì)劃->等待->執(zhí)行。

上面說的趨勢跟蹤的三步走流程，可以畫成一張圖，就是趨勢跟蹤交易流程圖。

第三張圖：趨勢跟蹤技術(shù)核心圖（葛蘭碧八大法則）

交易計(jì)劃包括試探、建倉、加倉、減倉、清倉等，怎么制定交易計(jì)劃，可以根據(jù)下面這張葛蘭碧八大法則圖來制定。

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趨勢交易的精髓在于你一直在跟

我們知道不管是做長線還是短線，盈利的原因都是因?yàn)樽鰧α艘粋€(gè)階段的趨勢， 而市場的趨勢會往哪里走，以怎樣的形態(tài)怎樣的速度走，我們一般都只能在事后 才完全知道。

但如果我們能夠緊跟市場的步伐，即使是事后知道它在哪里，也能 獲得不錯(cuò)的收益。于是趨勢跟蹤的理論成為了不少投資者認(rèn)可的投資方法，不少 投資者也用此方法獲得了盈利。

趨勢跟蹤的核心精髓就是你一直緊跟著市場，永遠(yuǎn)只比它慢半拍，永遠(yuǎn)不去預(yù) 測它的下一拍， 只是一直跟著沒有跟丟就算贏了。 就好象你要跟蹤一個(gè)重要人物， 他從家里出來后往一個(gè)方向走了，你就要跟著走，不要判斷他往那個(gè)方向去，是 真心還是假意；中間他停頓下來吃飯，你最好也停頓下來，因?yàn)槟悴恢浪酝?飯后繼續(xù)往前走還是會回家，或是繼續(xù)停留在飯店內(nèi)；或者他中間折返了，你最 好也隨時(shí)準(zhǔn)備跟著他折返，因?yàn)槟氵€是不知道他是忘了什么東西在飯店去取一下 馬上就回來，還是直接回家了，或者也不回家繼續(xù)往反方向走；保證不跟丟他的 唯一方法就是一直跟著他，而不是判斷他下一步會去哪里，然后選個(gè)自認(rèn)為合適 的路口等他。

在一個(gè)規(guī)定的階段內(nèi)，只要你一直跟著他，跟上了就是贏了，就完成了任務(wù)， 就可以獲得酬勞，中間他的折返、停頓或許讓你不舒服，但你為了不丟失他、為 了不失去最后的酬勞而必須陪他折返、停頓。

話說五百年前，黃金國金碧峰禪師忽見屋里晃動著兩個(gè)影子，一道白光、一團(tuán) 墨點(diǎn)，如同懸置一般挪動。他自知大限降臨，那是黑白無常前來捉拿他。金碧峰 禪師僅那么一瞥，又沉浸在禪定之中。夜色灌滿了禪房，他的身體像墨塊一樣， 融入夜之水中。黑白無常明明看見金碧峰禪師的身影，卻發(fā)現(xiàn)霎時(shí)沒了痕跡。他 倆搜尋一遍，僅是個(gè)空空的禪房。

接連三天，黑白無常明確金碧峰禪師該在禪房，想著可以輕易得手，只是， 禪師無蹤無跡，仿佛那禪房是禪師的軀殼，去敲去摸，并無反應(yīng)。黑白無常便打 聽，不得不敬佩，禪師已修成正果，達(dá)到無物的境界，他倆已感到難以交差。畢 竟還沒碰到過如此棘手的事情。追究下去，兩位無常探知金碧峰禪師有一只純金 鑄就的金缽，外形精致華麗，此物為皇帝所賜。

黑白無常認(rèn)定有希望了。 金碧峰禪師唯一的偏愛就是那只金缽。 參禪的間隙， 他偶爾會拿出來欣賞，那時(shí)，他就起了凡夫之情，喜愛狠了，禪定時(shí)，還動了喜 愛的念頭，那個(gè)瞬間，禪師的身形就顯現(xiàn)了。

黑白無常商定，等候禪師起心動念那一刻，他倆立即下手。一個(gè)伸手不見五 指的夜晚，黑白無常潛伏在禪房里。漫漫長夜，黎明前的時(shí)候，又靜又黑，恍惚 中，禪師念頭一閃，陽光里金色的金缽。禪師的形象猶如深潭中的浮出那樣，只 見一道白光，一團(tuán)黑點(diǎn)，禪師警覺出了死亡的逼近，他立即收起了念頭。黑白無 常又撲了個(gè)空。禪師已無影無蹤了。靜得令人著急。

天一亮， 金碧峰禪師做的第一件事， 就是把金缽?fù)度霟挔t之中。 他覺得一身輕松， 再無牽掛了。夜間，黑白無常頻繁登門，仍舊無可奈何，沒處下手。他倆還是第 一次完不成差事。

悟道：期貨本來就是一個(gè)游戲，一天，一周的漲跌根本無關(guān)基本面。不過是事 后牽強(qiáng)附會的解釋吧了，金錢不過是一竄數(shù)字，游戲的籌碼而已。你拿得起，必 須放的下。如此你心中、眼中才會只有趨勢、把握趨勢。從此擺脫套牢之苦?。?！

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期貨說穿了就是一數(shù)字游戲， 當(dāng)你有一個(gè)交易系統(tǒng)的時(shí)候， 感覺期貨挺無聊的， 每天就是守著電腦看信號，有信號就操作，沒信號就等待?？粗Y金數(shù)字起起落 落，在不經(jīng)意的某一天就發(fā)現(xiàn)自己成百萬或者千萬富翁了。

千萬不要認(rèn)為具有獲利能力的交易系統(tǒng)可以保證你每筆交易都成功！

任何的獲 利都是由虧小贏大組成的，任何交易系統(tǒng)都有弱點(diǎn)，虧損不可避免。對于趨勢跟 蹤系統(tǒng)來講，它不要求盈利的次數(shù)大于虧損的次數(shù)，它只要求不斷地用小的止損 去尋找大的獲利機(jī)會，這樣的系統(tǒng)需要使用者做好不斷接受小額虧損的準(zhǔn)備。

而對于炒單交易系統(tǒng)來講， 它更注重追求贏利次數(shù)大于虧損次數(shù)， 它追求準(zhǔn)確率。 所以， 投資者在選擇交易系統(tǒng)時(shí)一定要清楚哪種系統(tǒng)適合自己， 切不可盲目選擇。 

炒單交易要求投資者密切關(guān)注市場的一舉一動，波動就是他的利潤來源，在交易 中不能有任何干擾；而趨勢交易則相反，它忌諱仔細(xì)盯盤，仔細(xì)盯盤會破壞他對 趨勢的整體把握，波動是他的虧損之源，他只需關(guān)注市場的趨勢是否改變即可。 

但市場上大部分的投資者都是用仔細(xì)盯盤的方式來企圖獲取趨勢利潤，這導(dǎo)致他 們對炒單和趨勢都無法把握。

系統(tǒng)交易的本質(zhì)是處理正在發(fā)生的情況，而不是處理未來將要發(fā)生的情況， 它是根據(jù)交易信號來交易，而不是預(yù)測市場來交易。但期市中有很多人是花費(fèi)太 多的時(shí)間來應(yīng)對未來將要發(fā)生的情況，而對正在發(fā)生的情況卻不知所措。這導(dǎo)致 他的交易無法有效地進(jìn)行。

他總想走在市場前面卻忽略市場的現(xiàn)實(shí)情況，從而使 他的交易處于虛幻之中，缺乏現(xiàn)實(shí)的基礎(chǔ)。這有違交易系統(tǒng)的本質(zhì)。正確的交易 思想是運(yùn)用交易系統(tǒng)的前提！

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在系統(tǒng)處于虧損時(shí)期時(shí)，不要輕易認(rèn)為系統(tǒng)需要改變或更換，虧損是正?，F(xiàn) 象，必須接受，此時(shí)應(yīng)告訴自己如何來提高處理困難的能力和耐心。而在系統(tǒng)的 獲利時(shí)期，切不可耍小聰明，認(rèn)為可以運(yùn)用自己的交易能力來提高系統(tǒng)的效率， 此時(shí)遵守紀(jì)律勝過一切！

系統(tǒng)的困難時(shí)期可以提高你的交易能力，系統(tǒng)的收獲時(shí)期則可以考驗(yàn)?zāi)愕淖月删瘢?/p>

對于系統(tǒng)交易者來講，市場的漲跌已不重要，重要的是對交易信號的執(zhí)行。因 為系統(tǒng)的交易信號經(jīng)常會與你對市場的看法相矛盾，很多的交易機(jī)會就是在投資 者的猶豫彷徨中錯(cuò)失的，這也是導(dǎo)致使用同樣的交易系統(tǒng)其交易結(jié)果大不一樣的 關(guān)鍵所在。

市場無論是漲還是跌，系統(tǒng)在關(guān)鍵時(shí)刻都會發(fā)出交易信號，認(rèn)真執(zhí)行 交易系統(tǒng)可以大大簡化我們的交易，使交易更加簡單有效，這也是為什么交易系 統(tǒng)這么重要的根本原因。

首先來說，絕對不存在完美的方法系統(tǒng)，你必須在熊掌和魚之間抉擇，這也是 為什么絕不存在所謂交易圣杯的原因。

更快更及時(shí)更靈敏的信號，同時(shí)必然帶來 更多的假信號和更多的止損。但更穩(wěn)定、更安全、可靠的信號，必然要放棄一大 段行情，或者只把握更少的交易機(jī)會。

系統(tǒng)各有利弊，長期來看，大體上各種方 法系統(tǒng)的效果和收益率都是相差無幾的。所以方法、系統(tǒng)根本不是問題，問題是 如何堅(jiān)持系統(tǒng)，并做好資金頭寸管理。

阻止一個(gè)人成功的東西全都在內(nèi)心，經(jīng)驗(yàn)決定了情緒，情緒決定了行為。 再好的方法系統(tǒng)也有虧損，而且是經(jīng)常性的虧損，而這些虧損經(jīng)歷很難使一個(gè) 心理正常的人無動于衷， 看著自己經(jīng)常發(fā)生的虧損， 任何一個(gè)人的心臟也受不了。 

但你必須接受這些虧損，如果你動了小聰明，想在以后的交易中偏離方法系統(tǒng)， 避免損失，或者想及早平倉鎖定利潤，我保證……你一定會錯(cuò)過后面的大幅獲利 的真正的機(jī)會。