前一陣，一位期貨高手?jǐn)鄶嗬m(xù)續(xù)地和我說過他的交易思路，其畫風(fēng)有點居高臨下。

一、你必須懂得期貨交易盈利的基本原理

我把這個原理概括為一個公式，即:交易損益=機會成功率X機會倉位率X倉位損益率。你只要保證了你交易時成功的概率大于50%，交易成功時倉位大于交易失敗時的倉位，交易失敗時的損失小于交易成功時的贏利，那么你必勝無疑。

二、那么你如何適使機會的成功率大于50%?

1. 首先，弄明白你依據(jù)什么交易。我的經(jīng)驗是，小資金唯一的依據(jù)只能是技術(shù)，而且是簡明扼要的技術(shù)圖形.在這個問題上，最大的陷阱有三個：一是所謂基本面消息，二是所謂名人預(yù)測，三是所謂評論。道理很簡單，即使是那三個交易依據(jù)都正確，如果你技術(shù)交易點不對頭，一個震蕩就讓小資金承受不了。比如說現(xiàn)在的糖，羅杰斯說要漲,狗屁不通的那個亂嚷嚷的人也說要漲，我們能依據(jù)這些來建倉?我也曾經(jīng)準(zhǔn)備做多，但我絕對不會隨便介入。我必須等待兩個技術(shù)條件才會做多：區(qū)間突破+均線系統(tǒng)收斂并給出方向.如果給出的方向向下，我就改主意做空了，反而不做多了。我唯一的依據(jù)是技術(shù)圖形,至于什么羅杰斯，才不會把他當(dāng)回事，道理很簡單，我如果輸了錢，他也不賠我，我干嗎聽他的？

2. 其次，你運用什么技術(shù)圖形交易?我的經(jīng)驗是:越原始越簡單越好。就用區(qū)間+趨勢線/均線/頸線(形態(tài))就足夠了。所以建議你把其他圖形全刪除。運用這些技術(shù)工具，你看看糖是個什么樣子?國內(nèi)的糖，在5700--6300這個大區(qū)間內(nèi)震蕩,近期均線系統(tǒng)雜亂，沒什么方向：美國11號糖，也在一個區(qū)間震蕩，但向上破位的危險比較大，日線上破位的態(tài)勢更明顯。運用圖形，一看就簡明扼要還需要聽羅杰斯的？我這么說,肯定有人會指責(zé)我不尊重大名人。

我有我的道理：第一，即使羅先生說的對，將來糖真能漲300%，可目前沒漲,目前的回調(diào)也足以讓我做多死掉，那在我死后漲了，對我有何意義？第二，歷史上名人干的錯事還少嗎？第三，我的錢是我自己掙的，干嗎要拿出來給他老羅捧場？所以，別信羅杰斯及其跟屁蟲，要信自己的眼睛+技術(shù)圖形。技術(shù)圖形漲了，跟進(jìn)就是了，即使老羅說不漲也照漲不誤：技術(shù)圖形跌了，跟進(jìn)就是了，即使老羅說漲也沒用。

3. 如何運用技術(shù)圖形?第一步，看清價格運行的大區(qū)間，知道價格的支撐阻力在那里。見過大江大河嗎?兩條河岸就決定了水的運行區(qū)間。價格就是水，區(qū)間就是河岸。第二步，運用趨勢線和均線判明價格是在震蕩還是明顯單邊方向中：第三步，如果價格在震蕩中就別交易，或者按照震蕩的邊線做短線交易；第四步，如果價格在單邊趨勢中，就順著大方向，回調(diào)就建倉。目前的糖,是在區(qū)間震蕩中，正確的交易方式是，要么別交易，等突破方向；要么在兩個邊線附近做多或做空，等區(qū)間突破后再定中線方向。愿朋友們慎重。

總之，只要你能分辨價格是在震蕩還是趨勢中，在震蕩時，邊線交易：在趨勢中堅持順勢+逆波交易,那么你成功的概率就大于50%。當(dāng)然，如果你說你分不清震蕩和趨勢,那我只能把你歸入那一類沒入門的人之列了。不同的是,我同時建議你把工夫放在學(xué)習(xí)上，那樣你很快就入門了，而不會一生都在門外。

三、你如何控制倉位?

首先你必須明白，控倉是絕對必須的。因為任何機會都不會是100%對的，我們?nèi)说恼J(rèn)識能力也總免不了犯錯誤.如果你滿倉或重倉交易，一旦出錯必定死掉，就再沒有機會了。我建議：任何時候,總倉位別超過50%，單品種倉位別超過30%，象糖這樣的品種，別超過20%。還有一點特別重要，把要建的倉為分成兩半，第一半對了，加第二半。但是，區(qū)間邊線交易別加倉。

四、如何控制倉位損益率?

1. 要會止損。首先，建倉要遷就止損.如果不好止損，或者止損量大，寧可別建倉。比如現(xiàn)在的糖，你在5700左右做多，離邊線不遠(yuǎn),就好止損，否則，你真會左右為難。

其次,也別隨便止損.這就要求你輕倉。只要大格局沒變，別輕易逃跑。再次，一旦大格局變了(突破了)，一定要一次100%跑掉。現(xiàn)在的糖，如果破了區(qū)間，跑的越快越好。

2. 要學(xué)會掙大錢。方法很簡單；一旦做對，畫一條波段趨勢線,沒破趨勢線，絕對不出來。

五、概括一下我的交易思想：

1. 從交易方法上看，概括為十個字：順勢，逆波，控倉，止損，擴利。

2. 作為交易者來看，概括為八個字：客觀(只用眼睛交易)，耐心，簡明，一貫。