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【交易心得】對(duì)期貨交易的思考

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-06-06 15:33:32 來(lái)源:期貨投教網(wǎng)

    一個(gè)人的思想決定了他能走多遠(yuǎn)。交易者應(yīng)當(dāng)把時(shí)間花在自身研究、市場(chǎng)研究及策略研究上,不研究自己就很難在市場(chǎng)中獲得優(yōu)勢(shì),不研究市場(chǎng)就很難在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)出,不研究策略就很難有效保護(hù)資本并獲得合理的收益。及時(shí)、有效地提升自己是交易者最重要的任務(wù)。

  期貨交易沒(méi)有多少秘密,關(guān)鍵在于你有沒(méi)有充分認(rèn)知和執(zhí)行公認(rèn)的法則以及一些并不高深的細(xì)則。然而,很多交易者更多的是關(guān)注技術(shù)水平的提高,而忽視個(gè)人性格中不利于交易的因素。

  哲學(xué)思想與人性因素,這個(gè)問(wèn)題比較抽象,但至關(guān)重要。世界觀與方法論是進(jìn)入較高境界的交易者不可回避的問(wèn)題。千錘百煉或?qū)I(yè)化訓(xùn)練有助于提升交易者的思想境界。失敗積累的經(jīng)驗(yàn)是交易者的寶貴財(cái)富,這些經(jīng)驗(yàn)的升華是奠定交易哲學(xué)思想的前提。人性因素是交易者必須正視的問(wèn)題,即便交易者充分認(rèn)識(shí)其存在的人性弱點(diǎn),回避這些弱點(diǎn)仍需艱苦努力。

  資金管理是交易員的重中之重。如果將期貨交易視為投機(jī),均分為若干份的風(fēng)險(xiǎn)一定小于一次性的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然很多人說(shuō),期貨對(duì)他而言是藝術(shù)而非投機(jī),殊不知這只是技術(shù)高低的問(wèn)題。資本分成 10 份,使用其中的 1—3 份,做順應(yīng)市場(chǎng)的交易,則不會(huì)處于被動(dòng)挨打的境地。

  市場(chǎng)研究及形勢(shì)判斷、一個(gè)人思維的敏銳程度決定了他發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題及創(chuàng)新的能力。創(chuàng)新很大程度上取決于提出問(wèn)題的能力,能提出問(wèn)題實(shí)際上等于已經(jīng)解決了一半問(wèn)題。小思維停留在 K 線、均線、形態(tài)、波浪、持倉(cāng)之類的初級(jí)手段,大思維更注重情報(bào)研究,如國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)向、貿(mào)易往來(lái)、持倉(cāng)變動(dòng)、資本流向等是綜合性很強(qiáng)的研究。市場(chǎng)研究方面,普通交易者與專業(yè)交易者的研究方法有很大差異,比如典型的大思維交易者(如一手空銅)與那些一年到頭沉浸于數(shù)浪的小思維交易者的差別。

  中線交易的布局,布局的關(guān)鍵是臨界點(diǎn),臨界點(diǎn)亦即市場(chǎng)選擇突破方向的時(shí)間與價(jià)格。從投機(jī)的角度看,臨界點(diǎn)具有對(duì)可持有、錯(cuò)可反手的特征,之所以不說(shuō)進(jìn)可攻、退可守,是因?yàn)樗皇且环N積極的交易策略,而是一種危險(xiǎn)和錯(cuò)誤的的交易策略。進(jìn)可攻,意味著增加 1—2 份資本加倉(cāng),這里的學(xué)問(wèn)不少,搞錯(cuò)了也會(huì)吃大虧;退可守,持倉(cāng)不變的防守及在錯(cuò)誤方向上加倉(cāng)的方式具有極大的風(fēng)險(xiǎn)。

  開(kāi)局不應(yīng)在振蕩區(qū)域介入,應(yīng)在重要的時(shí)間、價(jià)格、形態(tài)臨界點(diǎn)介入,需研究臨界點(diǎn),在臨界點(diǎn)介入和反手。由于研究方法不同,布局的水平存在差異,介入和轉(zhuǎn)換的方法也有差異。很多交易者沒(méi)有臨界點(diǎn)參與的意識(shí),更沒(méi)有臨界點(diǎn)交易方向錯(cuò)誤后的反手思維。下面需要定義一個(gè)概念:基準(zhǔn)臨界點(diǎn)。事前,任何人都無(wú)法精準(zhǔn)判斷未來(lái)行情,我們可以在行情完成時(shí)定義一個(gè)基準(zhǔn)臨界點(diǎn)。介入點(diǎn)與基準(zhǔn)臨界點(diǎn)的差異揭示了交易者與市場(chǎng)間存在的差異。

  左側(cè)交易與右側(cè)交易本質(zhì)上不會(huì)影響交易績(jī)效。左側(cè)思維的抄底摸頂并非絕對(duì)不可以,更不是問(wèn)題的關(guān)鍵所在,重要的是服從資金管理要求,且注意及時(shí)反手,而不能對(duì)錯(cuò)誤的部位加碼。資金管理好的交易者,左側(cè)交易并非不可為;右側(cè)交易者如無(wú)法有效管理資本,同樣難逃失敗。

  趨勢(shì)分析的若干誤區(qū),基于成本研究與認(rèn)知妄斷趨勢(shì),易犯絕對(duì)價(jià)值認(rèn)同的錯(cuò)誤;基于特定位置的偏好,易犯相對(duì)價(jià)值認(rèn)同的錯(cuò)誤;基于趨勢(shì)研究的固執(zhí)己見(jiàn),易犯趨勢(shì)分析認(rèn)同的錯(cuò)誤,能否順應(yīng)市場(chǎng)潮流,是成敗的要素。


責(zé)任編輯:黃榮益

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