投資者在學習程序化交易的時候，經常會面臨這樣的問題，程序化交易是重在預測還是重在對策呢？有的人認為重在預測，認為如果運用一種方法研判交易市場，當正確的概率大于錯誤的概率，這種方法或系統(tǒng)被看作是有效的，就能用它賺錢。那事實到底是不是這樣呢？的確有不少程序化交易者確實是這樣做的，如短線高手威廉斯就是這樣，他認為在投資者市場尋找這樣的系統(tǒng)方法并不難，只要對數據做相應的統(tǒng)計分析就可以，概率大或勝算大就可以執(zhí)行，再加上適當的風險控制就能贏利。市場雖然存在讓一些人常常賺錢的方法，但巴菲特不會承認賺錢只是靠運氣好，他是真的發(fā)現股票價值的特獨的地方，他同時也是市場效率論的堅決否定者。

　　當一位程序化交易者通過統(tǒng)計證明某種程序化交易方式是有效的，那么這種交易方式在這名交易者看來就具有了預測功能，這么交易者就可以運用這種方式去研判市場是漲還是跌，這個時候預測也就顯得格外簡單，這名交易者也就變得十分自信，但只是帶著預測的結果和他的自信，這名交易者就可以成為成功的交易員嗎？我們知道答案是否定的。假如你認為有一種可以幫助交易者研判市場的方法就是程序化交易方法，用這種方法進行交易就是程序化交易，那你就大錯特錯了。第一，市場上沒有一種百分之百有效的分析方法，即便這種方法有效，運用起來也會有一定的難度，從而在運用的時候降低其有效性。統(tǒng)計結果與統(tǒng)計數據是相關的，主觀性預測很大程度上忽視了這種關系，所以根據主觀預測入市錯誤可想而知。

　　索羅斯算不算一個程序化交易者呢？從交易經驗或者對成功交易因素的理解上說他算一個程序化交易者，他有一套獨特研判大勢的方法——反射互動理論。研判對于一個成功的交易員來說是很必要的，但卻不是最重要的，重要的是承認和改正錯誤。因此，一個成功的交易員不會過分強調研判必須是對的，雖然研判正確可以證明一個交易員的洞察力，但對于一個對錯各占一半的市場，一時的對真的沒有太大意義。事實上，一個成功程序化交易員的臨場應變能力和對風險的敏感，相比于研判或預測更為重要。

　　那我們覺得成功的程序化交易員應該是什么樣的？一個好的程序化交易系統(tǒng)又該是怎樣的？好的程序化交易員是需要經過時間檢驗的，有明確的指導交易的方法，而好的交易系統(tǒng)往往是優(yōu)秀交易員思想的模仿。

　　一個好的程序化交易員不是預言家更不是占卜者，而是長江湍流上那位漂流者。對于一個漂流者來說有必要去判斷水的流向嗎？九曲長江，時而東時而西，也有時折向北再向南，一個漂流者所要做和所能做的應該是順水行舟，同時學會避開急流險灘勿使自己翻船。一個成功的交易員在我們看來就是這樣的一位漂流者，在充滿驚險的湍流中能將自已安全送到目的地，在這其中，經驗、膽量以及靈巧的應變能力都缺少不了。而程序化交易就是尋找、發(fā)現和塑造這樣的漂流者，尋找、發(fā)現和塑造一位優(yōu)秀的交易員，優(yōu)秀交易員的交易思想就是程序化交易的核心所在。

　　把程序化交易者比作是長江上的漂流者，實際上就是把期貨交易看作是一種歷險經歷，這樣打比方或許會嚇走一些膽小的投資者，也可能使一些投資者背上沉重的心理負擔，但事實上期貨交易就是一種走迷宮的游戲，在進行游戲之前會告訴你入口和出口在哪，但即使我們知道了最終的方向，我們也未必就能順利走出迷宮。在迷宮里，總有些地方是我們不能去的，因為去了會浪費我們更多的時間，而且去了還有可能走不出來。一個有經驗的走迷宮者，會學習使用一些重要標志，憑借著這些標志走出迷宮。程序化交易相比一些交易方式，它不會刻意堅持什么，只要標志變化或條件變化，它的交易行為馬上會隨之發(fā)生變化，程序化交易行為的變化是有根有據的，也是十分快速的。中國有句名言叫“流水不腐”，而程序化交易就像水，是一個智者的表現，它的快速準確的反應，使之最終站到優(yōu)秀交易員的行列。 實際上一些成功的交易員也是普通人，智力也并沒有特別超常之處，只是他運用了程序化交易方法，能進行長江漂流歷險，能成功的做出迷宮罷了。