程序化交易是什么：一般是指借助軟件程序，當(dāng)趨勢確立時，系統(tǒng)發(fā)出多空訊號鎖定市場中的價量模式，并且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進而賺取波段獲利。

為什么需要進行程序化交易：

①程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,這是程序化交易最大的優(yōu)點。

人性是有弱點的。人的情緒化因素, 貪婪,恐懼,做事不果斷,賭性等等因素都會讓一個人在正交易的時刻突然改變原有的計劃,而這種行為是不斷重復(fù)發(fā)生的，而這些因素恰恰是套單出現(xiàn)，而且難以解套的原因！當(dāng)交易情緒化出現(xiàn)，則會引導(dǎo)交易走向錯誤的方向，或者說錯失良機。那么隨之而來的心理問題，對投資信心的打擊，對套單經(jīng)濟損失的擔(dān)憂，對操作失誤的后悔，以及對市場抱幻想，總讓人寢室難安。

那么請控制情緒。

②程序化交易可以突破人的生理極限。

我們交易從大腦所想到手動需要一段時間來完成,而電腦程序交易顯然比人工快的多,特別是當(dāng)我們?yōu)榱朔稚L(fēng)險而進行多品種組合時,人的能力是有限的,如果選擇品種多一點更能降低交易風(fēng)險,如果我們想同時持有四個以上的商品品種,當(dāng)行情激烈時多品種同時發(fā)生信號交易,那一個人的行為是顧及不了的,但電腦可以輕松完成.程序化交易可以讓你遠(yuǎn)離期貨,享受生活。

這里是指電腦程序所具有的程序化交易的有點。但是，我所要傳達(dá)的，并非如此。

電腦程序化交易的不穩(wěn)定性，以及專業(yè)的系統(tǒng)性交易者才能做到程序化交易，這些弊端告訴我們我們得學(xué)習(xí)情緒程序化。我們所需要學(xué)習(xí)的情緒程序化交易遠(yuǎn)比這靈活而簡單：

①順勢而為，多頭主場，多單為主，設(shè)立固定的止盈點止損點，嚴(yán)格執(zhí)行。如何設(shè)置：多頭為主場，一般止損點設(shè)為止盈點的三分之一到二分之一的區(qū)間內(nèi)。一旦觸碰止損警戒線或者到達(dá)止盈位，迅速平倉；空頭主場，空單為主，操作模式與上面反向操作即可。

②平行震蕩區(qū)間，多空勢力相當(dāng)，縮小止盈止損規(guī)模(至少一半)，跟隨K線勢能，逢阻力位做空，逢支撐位做多，止損止盈程序依照上面。

有執(zhí)行力的理性的情緒化交易能讓你減少損失和遠(yuǎn)離套單的煩惱。那么套單了該如何解套？

① 多單被套，兩種市場環(huán)境：第一多頭主場，多單市場，多單入場過早，慘遭回調(diào)重?fù)?，那么不必?fù)?dān)心，趨勢勢能只要還為衰竭，市場還會繼續(xù)上行，自然解套；空頭主場，追高套單，等小幅反彈的時候，迅速離場止損解套，利空行情過大，市場情緒過分悲觀的時候，千萬不要猶豫，立刻止損逃離，別妄想反彈。

②空單被套，即多頭主場，遇回調(diào)，止損撤離；空頭主場，隨市場自然解套。

沒人希望套單，但是恰恰很多人都會遇到套單，套單如魔咒，甚至?xí)硇慕Y(jié)，讓人擔(dān)憂而苦惱。大多數(shù)投資者并非專業(yè)的投資人，我們所擁有的資源，所獲取的信息，遠(yuǎn)不及專業(yè)的資金雄厚的且消息明確的投資團隊，那么我們最需要的是保住本金而獲利。沒有人愿意隨隨便便去虧損或者爆倉，那么請學(xué)會程序化交易！

程序化交易的思路與構(gòu)建

一、最大單筆和總體交易頭寸的確立，我覺得以總資金的固定比例同時結(jié)合單個品種的的平均振蕩幅度來確定比較合適。

二、開倉時機的選擇。既然確定了追隨趨勢，那么價格就應(yīng)該是我們最為關(guān)心的指標(biāo)，可以以價格突破某個高點作為開倉的信號，但是這個開倉信號可以加以其它不同條件進行過濾，把明顯的假信號或者風(fēng)險很大的開倉信號過濾掉，比如可以結(jié)合價格與均線的距離來確定。

三、加倉次數(shù)和時機的選擇。關(guān)于加倉，是比較難于掌握的一個操作步驟，我初步認(rèn)為加倉應(yīng)該是在趨勢已經(jīng)確立后再進行，而這個壓力或者支撐是否可以直接采用在技術(shù)分析上的價位?這樣做會不會與整個程序化交易系統(tǒng)產(chǎn)生比較大沖突?因為這個畢竟是主觀的東西，而且還難以在操作之前量化，與程序化交易系統(tǒng)的構(gòu)造初衷有所背離，究竟可不可行還值得商榷。