日前，中金所董事長張慎峰等公開發(fā)表的《如何看待機構客戶的期指套保及盈虧》一文稱，股指期貨上市三年半以來，風險管理功能明顯得到發(fā)揮，基本除銀行外，各類機構客戶均已入市。截至2013年11月15日，機構客戶日均持倉3.5萬手，全市場持倉占比27.6%，接近三成。

據(jù)文中披露的數(shù)據(jù)，截至2013年11月15日，股指期貨市場共有機構客戶190家，機構產(chǎn)品賬戶1359個，開設交易編碼1848個。機構產(chǎn)品賬戶中，證券自營72個，證券資管產(chǎn)品304個，QFII客戶16個，基金產(chǎn)品540個，信托計劃128個，保險產(chǎn)品9個，期貨資管產(chǎn)品290個。機構客戶參與股指期貨市場交易方式較為全面，以套保為主，同時也參與套利、投機各類交易。以2013年11月15日為例，機構套保、套利和投機交易占比分別為18.28%、44.23%和37.49%，持倉占比分別為51.95%、26.09%和21.95%。