我比較喜歡看武俠小說，其實交易市場和武俠世界有些相似，有人的地方就是江湖，可能每個人都有一個俠客夢，每個人都是一名武者。在交易市場中，大家可以公平競爭，這個市場是一個復(fù)合、靈活的市場，你賺到的錢一定是別人虧掉的錢，虧的錢可能會再流轉(zhuǎn)到其他地方，誰的武功高些，在交易市場中就會越走越好。

我最近在看一本書，里面有一段話讓我感觸非常深刻。這段話出自《笑傲江湖》里獨(dú)孤九劍在劍冢內(nèi)留下的一段話：

凌厲剛猛，無堅不摧，弱冠前以之與河朔群雄爭鋒。

紫薇軟劍，三十歲前所用，誤傷義士不祥，乃棄之深谷。

重劍無鋒，大巧不工。四十歲前恃之橫行天下。

四十歲後，不滯于物，草木竹石均可為劍。自此精修，漸進(jìn)於無劍勝有劍之境。

這段話是什么意思呢？說的是獨(dú)孤前輩在人生的不同時期，他的功法有所不同。這和交易是有些類似的，期貨市場有很多交易高手，大家的方法各式各樣，有量化、主觀、抄底等各種策略，都可以在市場中賺到錢。所以我們?nèi)プ鼋灰椎臅r候，可能會想，我要用哪種方法在市場中賺錢？

這很像我剛開始做交易的經(jīng)歷，我是大概在2008年金融危機(jī)后進(jìn)入的期貨市場，那個時候我發(fā)現(xiàn)杠桿是非常有魅力的，可以讓我迅速獲得收益。但杠桿也是一把雙刃劍，如果你會合理運(yùn)用這個武器，那就可以殺敵制勝，但同樣，如果你是一個小朋友，用不好匕首，鋒利的刀尖就很容易誤傷到自己，而且傷害比較深。應(yīng)用到交易上，如果把杠桿用的好，你可能像很多比賽中的冠軍一樣，獲得很高的收益，迅速積累財富；但也有很多選手把杠桿用的很足，卻在短時間內(nèi)爆倉了，這實際上就是杠桿放大了我們的波動率。

隨著我在交易的道路上逐漸深入學(xué)習(xí)，我學(xué)會了技術(shù)分析，這就像江湖里會很多招數(shù)的武者，花樣和招式很多，同樣可以克敵制勝。這就有點(diǎn)像是技術(shù)分析，不管是MACD、均線，還是其他指標(biāo)，技術(shù)上的交易方法也是非常多的。

市場中的交易者大概分為兩類派系，一類是基本面派，一類是技術(shù)面派。《笑傲江湖》里的華山劍派有劍宗和氣宗，劍宗去修煉劍招，如果刻苦鉆研的話可能三個月就有所小成，這就像是期貨中的技術(shù)分析一樣，你可以通過技術(shù)分析找到你所熟悉的技術(shù)形態(tài)，學(xué)會如何進(jìn)場，如何出場，如何在交易中獲得盈利。而氣宗主要是修煉內(nèi)功，這就像是基本面派，可能剛接觸行業(yè)的供需平衡，看很多信息都并不全面，但隨著時間的積累，你對供需、宏觀、微觀等方面能夠融會貫通，基本面的分析類似于像前置的指標(biāo)，當(dāng)事件發(fā)生了以后，帶動整個架構(gòu)的變化；而技術(shù)分析是跟隨系統(tǒng)，當(dāng)價格發(fā)生變化后，我們再去預(yù)測未來。技術(shù)分析的方法短時間可以有一個快速的提高，但是想要精進(jìn)一直提高后期就會比較慢?；久娣治鰟t是初期提高較慢但是隨著時間的深入對于基本面的分析與邏輯會有一個線性的增長和提高。

四十歲後，不滯于物，草木竹石均可為劍?，F(xiàn)在這個階段，我更看重周期，我之前也會喜歡用杠桿博收益、研究了很久的技術(shù)分析，包括做量化、對沖這些方法。但隨著時間的推移，你會發(fā)現(xiàn)技術(shù)分析也是有弱點(diǎn)的，如果有突發(fā)事件或是一些外部因素的影響，那你技術(shù)分析的盈利概率就會發(fā)生變化。

為什么說周期比較重要呢？隨著加入市場的時間越來越久，你會發(fā)現(xiàn)有很多行情，你明明參與到了市場中，但是卻好像沒有抓住周期，感覺好像是錯過了行情。所以說，當(dāng)你順著周期去做，和趨勢做朋友，你在任何一個時間點(diǎn)去做，隨著時間的推移，只要趨勢沒有改變，那你獲得收益的概率就會顯著提高。

舉個例子，碳酸鋰從上市時候的60多萬跌到20多萬又跌到7萬，在這個周期中，技術(shù)分析和基本面分析都被裹挾在趨勢之中，如果我們拋開技術(shù)分析、基本面分析，能夠看到周期也還是不錯的。

當(dāng)然了，在期貨市場中，不論你是做技術(shù)面、基本面、宏觀面、或是其他，只要你找到屬于自己交易邏輯的方法，都能夠在市場中去克敵制勝。就像武俠小說中的各個門派的絕招一樣，都會有自己的制勝法寶，也都有自己的一席之地。

不過你要相信，市場中交易員的淘汰率是比較高的，一定要找到適合自己的交易邏輯，這是非常重要的，要有適合自己的交易計劃、交易系統(tǒng)，同時也要做好防守，即便方法再多、勝率再多，如果做不好防守，可能一次爆倉就被市場淘汰了。

另外，我還想和大家分享下我的交易系統(tǒng)。我個人的交易系統(tǒng)類似于海龜交易系統(tǒng)，剛進(jìn)入期貨市場的交易者，只需要嚴(yán)格遵循交易系統(tǒng)的規(guī)則，80%的人都可以獲得盈利。我們在尋找交易系統(tǒng)，來實現(xiàn)交易邏輯和交易計劃的時候，需要注意交易系統(tǒng)是不是一個完備的體系。

第一，我們需要確定交易的標(biāo)的物，要了解標(biāo)的物本身的屬性。舉個例子，黃金作為標(biāo)的物不僅有工業(yè)屬性、還有避險屬性等，多個屬性的變化都可能影響它的價格變化，這些我們都需要了解。同時，我們做交易的時候，還要去應(yīng)對到某一個標(biāo)的物上。舉個例子，我如果想要交易黃金，我應(yīng)該交易哪個合約？是選擇期貨還是期權(quán)？市場中有倫敦金，還有美國黃金期貨，上海的滬金，這些標(biāo)的之中也有價差的區(qū)別，所以要明確自己需要哪個標(biāo)的。

第二，我們要做好倉位的管理。我個人喜歡用反推的方法，比較簡單，在這里分享給大家。還以黃金舉例，假設(shè)我最多可以忍受這筆交易虧損10萬元，當(dāng)前的入場位置和我的止損之間大概有多少點(diǎn)，然后再用10萬塊錢去換算這個點(diǎn)位，對應(yīng)一手大概虧損是多少錢，這樣你就能反推出來最多能開多少手，通過這樣的反推來控制自己的倉位。交易手?jǐn)?shù)的確定是非常重要的，這也是影響我們最后交易績效比較重要的一點(diǎn)。

我個人認(rèn)為，倉位控制、資金管理是非常重要的，甚至比你的交易邏輯、交易計劃還要重要。不管是小說中的武俠世界，還是現(xiàn)實生活中的金融市場，你在市場中沒賺到錢不要緊，但如果你一次性把錢都虧掉，那就沒有在市場中繼續(xù)待下去的機(jī)會了。甚至你會發(fā)現(xiàn)，周圍的很多朋友最后都離開了這個市場，其實都是因為資金管理出現(xiàn)了問題，所以我認(rèn)為資金管理是比交易邏輯和交易計劃更重要的事情。

第三，要找好入場信號，你一開始找到的交易邏輯，要在什么時間入場。簡單來講，至少要對你的交易邏輯有個統(tǒng)一的觀點(diǎn)。在和大家的交流過程中，我見到的最大問題是，看到長周期和中周期的交易信號和邏輯，比如說日線，我看某個品種要大漲，未來的趨勢會一直發(fā)展，但是你會發(fā)現(xiàn)，入場之后大家可能賺了五個點(diǎn)、十個點(diǎn)就打算止盈了，這就是受到了短期市場的影響。如果你的基礎(chǔ)分析技術(shù)形態(tài)是日線級別的信號，那你對應(yīng)的持倉周期和交易周期至少是日線級別，周線級別，月線級別，甚至是年線級別，那你如果只持倉兩三天就跑了，那你的交易系統(tǒng)就很難變成一個正向收益的交易系統(tǒng)。所以說，入場信號和離場信號一定要周期對應(yīng)，你還要有一個明確的觀點(diǎn)，知道自己的入場原因是什么，出場原因是什么。

第四，做好加倉策略。很多時候我們聽到交易員說心態(tài)不好，但是如果有了一套完整的交易體系，不太可能會存在心態(tài)不好的問題。大家做了這么長時間的交易，有一個非常簡單的市場觀點(diǎn)，如果說我看對方向了，那就觸發(fā)交易邏輯，然后賺錢；如果觀點(diǎn)錯了，觸發(fā)交易邏輯，就會虧錢。你看對方向就是賺錢，看錯方向就是虧損，這是一個很平常的事情，不要在盤中去猶豫糾結(jié)，你的心態(tài)在反反復(fù)復(fù)的糾結(jié)中會影響到原本的交易計劃，交易動作就很難保持一致，當(dāng)交易動作出現(xiàn)變形就會導(dǎo)致你的交易邏輯無法實現(xiàn)。

回到剛才的話題，期貨市場給我們提供的是認(rèn)知變現(xiàn)的地方，只要你有交易邏輯，有交易認(rèn)知，那么就可以在市場中完成變現(xiàn)。如果我們的交易邏輯是對的，認(rèn)知是對的，就會獲利；如果錯了，我們就承認(rèn)。所以交易者的心態(tài)一定和交易系統(tǒng)的完善程度有很大關(guān)系，如果交易系統(tǒng)是比較完善客觀的，心態(tài)就會控制的好些。

人性是很難控制的，這和所有的人性是有關(guān)的，你會在交易的市場中一天之內(nèi)體驗到很多情緒變化，恐懼、貪婪、喜悅、悲傷，你在平常的工作環(huán)境中可能一天之內(nèi)很難體會到兩種以上的情緒變化，但是在金融市場一天內(nèi)可能體會到無數(shù)種的情緒變化。如果交易的開倉、平倉都在交易計劃之內(nèi)，那么你面對盈利和虧損的心態(tài)可能就不會有太多的波動。

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