習(xí)冬月

簡介：上海夢(mèng)泰實(shí)業(yè)投資部總監(jiān)，曾在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域和互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)深耕數(shù)年。2018年開始做期貨交易，目前以“裸K”為核心形成了3.0版本峰谷交易系統(tǒng)，主要是做頂?shù)邹D(zhuǎn)勢(shì)，最大的特色是有條件的抄底摸頂。“當(dāng)行情價(jià)格快要到達(dá)我們先前鎖定某個(gè)位置的時(shí)，我們已提前制定好交易計(jì)劃以及應(yīng)對(duì)預(yù)案了。不能被行情牽著鼻子走，而要提前站在行情的前面去，根據(jù)不同的假設(shè)，提前制定好可能的應(yīng)對(duì)預(yù)案?！?/span>

我的交易沒有捷徑，鉆研和學(xué)習(xí)是一切的基礎(chǔ)

與許多交易員不同，習(xí)冬月有一個(gè)不錯(cuò)的“家庭交易氛圍”。由于公公是20多年的老股民和期民，老公也或多或少有參與期貨交易，所以在沒有做交易之前，她也通過家人的資源了解過很多期貨交易的知識(shí)，并結(jié)識(shí)了不少業(yè)績出色的私募團(tuán)隊(duì)。2018年，帶著對(duì)期貨市場的好奇心和對(duì)成功的渴望，她開始了自己的交易生涯，希望能夠在這一領(lǐng)域創(chuàng)造屬于自己的輝煌。

“剛踏入這個(gè)市場時(shí)，我完全是個(gè)新手，對(duì)市場的運(yùn)作和交易的技巧一無所知。因此，我意識(shí)到必須向那些有經(jīng)驗(yàn)的前輩們學(xué)習(xí)，以便快速積累知識(shí)和提升技能。于是，我選擇了通過知識(shí)付費(fèi)的方式，跟隨五位資深老師進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)?！彼f。

在接下來的兩年里，習(xí)冬月潛心鉆研了五位老師的交易系統(tǒng)，將他們的理論和方法深入理解和消化。為了更好地應(yīng)用所學(xué)知識(shí)，她利用交易軟件對(duì)歷史行情進(jìn)行逐K復(fù)盤?！拔疫x擇了多個(gè)品種，每個(gè)品種都復(fù)盤了八年的歷史數(shù)據(jù)，并且每個(gè)品種都至少復(fù)盤三遍。在復(fù)盤的過程中，我刻意遮蓋了后面的K線，以鍛煉自己的盲復(fù)能力，并避免依賴答案。”

對(duì)她而言，交易的路沒有捷徑可言，盡管可以與許多優(yōu)秀的盤手交流和學(xué)習(xí)，但自己在孤獨(dú)寂寞中學(xué)習(xí)的過程是不可缺少的?！皬?fù)盤的過程不僅是對(duì)知識(shí)的檢驗(yàn)，更是對(duì)交易系統(tǒng)的優(yōu)化和篩選。我詳細(xì)統(tǒng)計(jì)了同一年、同一品種下各套交易系統(tǒng)的盈利能力、止損大小和資金使用率等關(guān)鍵指標(biāo)。通過對(duì)比分析，我最終選定了裸K系統(tǒng)作為我的主要交易工具。這套系統(tǒng)不僅符合我的交易理念，而且在歷史數(shù)據(jù)測(cè)試中表現(xiàn)優(yōu)秀?！?/p>

確定了交易系統(tǒng)后，習(xí)冬月并未止步于此。為了更好地掌握這套系統(tǒng)，她進(jìn)行了大量的實(shí)盤專項(xiàng)訓(xùn)練，反復(fù)刻意練習(xí)，同時(shí)不斷調(diào)整自己的交易習(xí)慣和心態(tài)，逐漸形成了穩(wěn)定而有效的交易模式。

“裸K”——有條件地抄頂摸底

在熟練運(yùn)用裸K系統(tǒng)進(jìn)行交易之后，習(xí)冬月的交易如同開了掛一般，取得了非常不錯(cuò)的成績。

“我每周都會(huì)精心規(guī)劃下一周的交易戰(zhàn)略，在排除國內(nèi)外重大形勢(shì)事件的影響后，首要任務(wù)是深入分析市場大勢(shì)。特別是以期貨文華商品指數(shù)作為關(guān)鍵的風(fēng)向標(biāo)，我們會(huì)根據(jù)日、周、月K線的位置來精準(zhǔn)判斷市場的整體方向。在明確市場大勢(shì)的基礎(chǔ)上，我會(huì)進(jìn)一步篩選出當(dāng)前沉淀資金熱衷的熱門板塊作為操作對(duì)象?！彼f。

在品種選擇上，習(xí)冬月會(huì)在選定的幾個(gè)板塊中，各挑選出兩個(gè)具有龍頭地位的品種進(jìn)行密切跟蹤和捕捉機(jī)會(huì)?！拔业慕灰罪L(fēng)格更偏向于小時(shí)線以及日線級(jí)別的波段趨勢(shì)交易，這種交易方式更注重穩(wěn)定性和長期收益。因此，我們可能一年只會(huì)參與一到兩波主要的行情，但每次操作都會(huì)力求精準(zhǔn)和高效?！?/p>

習(xí)冬月主要是做頂?shù)邹D(zhuǎn)勢(shì)，“它不但不是馬后炮，反而是馬前炮。當(dāng)行情的價(jià)格快要到達(dá)我們先前鎖定某個(gè)位置的時(shí)候，其實(shí)我們就已經(jīng)提前制定好交易計(jì)劃以及應(yīng)對(duì)預(yù)案了。至于接下來行情會(huì)怎么走，會(huì)出現(xiàn)哪幾種情況，我們都提前做好了幾種應(yīng)對(duì)的方案。”

她把自己這種方法的優(yōu)勢(shì)總結(jié)為以下幾點(diǎn)：

1.精準(zhǔn)抓住行情轉(zhuǎn)勢(shì)的拐點(diǎn)處，在這拐點(diǎn)處又能精準(zhǔn)到3分鐘5分鐘級(jí)別進(jìn)場，勝率高，止損小，盈虧比巨大。止損小，你的倉位自然能加上去?！氨热缤粋€(gè)品種，同一個(gè)價(jià)格區(qū)間，不同的交易系統(tǒng)面前，你的止損成本和盈虧比是完全不一樣的。相同的止損成本同樣是2萬元，有的系統(tǒng)只能買10手，我們可以打上50手，就這個(gè)概念?！?/p>

2.勝率高，一抓就是起爆點(diǎn)，往往到了我們鎖定的位置，即使不是反轉(zhuǎn)，也會(huì)給你反彈的機(jī)會(huì)，我們的止損小很容易達(dá)到1:1d減倉。“我們每一個(gè)單子進(jìn)場首先第一個(gè)動(dòng)作是1:1減倉。為什么要1:1減倉？當(dāng)脫離了風(fēng)險(xiǎn)之后，我們是無風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)的，哪怕看錯(cuò)了方向，行情沒走出來，先保證這單不虧止損的成本，剩下的倉位就看市場能給多少。”

3.嚴(yán)格控住回撤的能力，行情抓住之后，按標(biāo)準(zhǔn)去持倉，出現(xiàn)離場信號(hào)才能果斷離場，該落袋就落袋。“破了最后防守就得出，不能賺錢變虧錢，就像現(xiàn)階段這波行情上漲，文華商品指數(shù)到了前期周線級(jí)別K線位置加上我們指標(biāo)判斷，行情告一段落。我們前期抓住的橡膠、滬鎳、焦煤、純堿、都在高位盈利鎖倉，保護(hù)利潤回吐。當(dāng)然最看好的PVC沒鎖，利潤回吐了一半，也會(huì)很心痛……”

交易成功=精準(zhǔn)的進(jìn)場+持倉的定力+風(fēng)控的能力

在習(xí)冬月看來，交易成功的要素可以歸結(jié)為三個(gè)階段。

第一，精準(zhǔn)進(jìn)場的魄力。“這需要我們?cè)诔浞址治鍪袌鲒厔?shì)和行情的基礎(chǔ)上，果斷地抓住進(jìn)場時(shí)機(jī)，避免因?yàn)楠q豫而錯(cuò)過盈利的機(jī)會(huì)?！?/p>

第二，單子持倉的定力?！斑@要求我們?cè)诔謧}過程中保持冷靜和耐心，不被市場的短期波動(dòng)所干擾，堅(jiān)定持有盈利的單子，直到達(dá)到預(yù)期的收益目標(biāo)?！?/p>

第三，控制回撤的能力?！斑@是我們?cè)诮灰字斜仨氄莆盏闹匾寄?，通過合理的風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理，有效地減少虧損，保護(hù)我們的盈利成果?！?/p>

她認(rèn)為，交易與企業(yè)經(jīng)營又有所不同。在交易中，盡管看似只是簡單的買賣操作，但在這背后卻需要經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)和專項(xiàng)訓(xùn)練，形成深刻的肌肉記憶。從進(jìn)場到離場的整個(gè)流程，都需要我們獨(dú)立完成，這要求我們具備高度的自律和自控能力。

“市面上的交易技術(shù)知識(shí)紛繁復(fù)雜，從新手到高手的成長之路漫長而艱辛，可能需要耗費(fèi)數(shù)年甚至數(shù)十年的時(shí)間。然而，我認(rèn)為有效的學(xué)習(xí)方法應(yīng)該是化繁為簡，從海量的知識(shí)中提煉出交易的核心要素，并將其運(yùn)用到實(shí)踐中去。同時(shí)，我們還應(yīng)該注重知行合一，嚴(yán)格要求自己，避免不必要的錯(cuò)誤和成本?！彼硎?，自己的交易系統(tǒng)不僅是一套技術(shù)體系，更是一種哲學(xué)和態(tài)度?！八笪覀?cè)诓粩鄬W(xué)習(xí)和實(shí)踐的過程中，不斷完善自己的知識(shí)體系和技術(shù)能力，同時(shí)保持高度的自律和自控能力，以實(shí)現(xiàn)長期的穩(wěn)定盈利?！?/p>

控制風(fēng)險(xiǎn)始終是第一要?jiǎng)?wù)

止損，對(duì)于交易者來說，絕不僅僅是一個(gè)表面的詞匯。在習(xí)冬月看來，控制風(fēng)險(xiǎn)始終是第一要?jiǎng)?wù)，而止損則是這一過程中的第一道堅(jiān)固防線。

首先，交易的核心目標(biāo)是盈利，而盈利的直觀體現(xiàn)就是資金曲線的穩(wěn)步增長。當(dāng)行情未能按照預(yù)期發(fā)展，止損機(jī)制就應(yīng)當(dāng)迅速啟動(dòng)，將我們及時(shí)拉出泥潭。如果因猶豫或僥幸心理而錯(cuò)過了止損的最佳時(shí)機(jī)，那么最終可能面臨的是資金的大幅縮水，資金曲線將因此出現(xiàn)巨大的回撤。

其次，止損的成本往往是固定的，但扛單所導(dǎo)致的損失卻可能是無限制的。原本只需要承擔(dān)1萬的止損成本，卻因?yàn)閳?jiān)持扛單而最終虧損5萬，其中額外的4萬便是無謂的試錯(cuò)成本。這筆資金原本可以用于探索其他更有潛力的交易機(jī)會(huì)，甚至可能帶來更大的收益。因此，及時(shí)止損不僅是為了避免進(jìn)一步的損失，更是為了保留更多的資本去追尋更多的盈利機(jī)會(huì)。

最后，我要強(qiáng)調(diào)的是，風(fēng)險(xiǎn)的高低并不取決于倉位的大小，而是取決于我們對(duì)待止損的態(tài)度和方式。無論是重倉還是輕倉，只要能夠嚴(yán)格執(zhí)行止損紀(jì)律，就能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)。反之，如果頻繁止損或因?yàn)槲恢眠x擇不當(dāng)而導(dǎo)致止損失效，那么即使是輕倉交易也會(huì)面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

“因此，我認(rèn)為一個(gè)成熟的交易者應(yīng)該深刻理解止損的重要性，并將其作為交易中不可或缺的一部分。通過合理的止損設(shè)置和執(zhí)行，我們可以有效保護(hù)自己的資金安全，為長期的穩(wěn)定盈利奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我之前所提及的主要是交易之術(shù)，它涵蓋了各種工具和標(biāo)準(zhǔn)，用于幫助我們實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo)。然而，更為關(guān)鍵的是交易理念，這是交易之道的核心。之所以如此重視交易理念，是因?yàn)闊o形的思維和觀念往往決定有形的行為和結(jié)果。”她說。

順勢(shì)而為是交易的關(guān)鍵

習(xí)冬月認(rèn)為，正確的交易理念主要包括以下幾個(gè)方面：

第一，順勢(shì)而為是交易的關(guān)鍵。這里的順勢(shì)并非簡單地追隨市場的漲跌，而是要敏銳地把握市場的強(qiáng)勢(shì)方向，并順應(yīng)這一方向進(jìn)行交易。

第二，風(fēng)險(xiǎn)控制與止損設(shè)置是交易中不可或缺的一環(huán)。通過合理的風(fēng)險(xiǎn)控制，我們可以在市場波動(dòng)中保持冷靜，避免過度損失。同時(shí)，設(shè)定明確的止損點(diǎn)，能夠幫助我們及時(shí)退出虧損的交易，避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

第三，持盈是確保利潤持續(xù)增長的重要策略。在交易中，我們不僅要關(guān)注如何減少虧損，更要學(xué)會(huì)如何讓利潤奔跑。通過合理持有盈利倉位，我們可以充分利用市場的波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)利潤的最大化。

此外，紀(jì)律性也是交易中不可或缺的品質(zhì)?！拔覀冃枰贫ㄒ恢碌慕灰讟?biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照這些標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。這樣，我們才能在復(fù)雜的市場環(huán)境中保持清醒的頭腦，做出正確的決策?！?/p>

習(xí)冬月表示，堅(jiān)定的信念是支撐我們長期交易的關(guān)鍵因素?！拔覀冃枰獙?duì)自己的交易系統(tǒng)充滿信心，即使在市場出現(xiàn)不利情況時(shí)，也要保持對(duì)系統(tǒng)的信任，并堅(jiān)定執(zhí)行交易計(jì)劃?！?/p>

向往“交易之巔”的境界

交易之巔，那是一種令人向往的交易境界，也是習(xí)冬月長久以來的追求。

“我的師傅，一位出生于1988年的杰出交易員，她不僅容貌出眾，更擁有過人的智慧和堅(jiān)韌的毅力。如今，她隱居在云南的某處，自由自在地投身于交易的海洋之中。”她提到自己的師傅達(dá)到的交易之巔的境界有幾個(gè)特點(diǎn)：

一：大道至簡?！皫煾的軌驈姆彪s的交易數(shù)據(jù)中洞悉市場的本質(zhì)規(guī)律。她擁有扎實(shí)的基礎(chǔ)知識(shí)和良好的交易心態(tài)，這是她穩(wěn)健交易的基石?！?/p>

二:從不盲目行動(dòng)。“她會(huì)耐心等待只屬于自己的交易機(jī)會(huì)，從不被市場的短期波動(dòng)所干擾。當(dāng)機(jī)會(huì)來臨時(shí)，她能夠隨盤而動(dòng)，靈活應(yīng)對(duì)各種市場情況。她深知每個(gè)交易都是一個(gè)獨(dú)立的劇本，需要用心去感受和應(yīng)對(duì)?！?/p>

三:預(yù)見終局。“師傅在出手的那一刻已經(jīng)預(yù)知了交易的終局。她憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)和敏銳的洞察力，能夠準(zhǔn)確判斷市場的趨勢(shì)和轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從而做出最合理的交易決策?！?/p>

習(xí)冬月認(rèn)為，交易之巔的境界需要我們?cè)谑袌鲋胁粩鄬W(xué)習(xí)和磨練?！拔覀円駧煾狄粯樱３智逍训念^腦和冷靜的心態(tài)，以扎實(shí)的基礎(chǔ)知識(shí)和靈活的交易技巧去應(yīng)對(duì)市場的挑戰(zhàn)。只有這樣，我們才能在交易的道路上越走越遠(yuǎn)，最終達(dá)到自己的交易之巔。”

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