期貨交易，給部分交易者財富，也給很多交易者帶來了人生的跌宕起伏和悲歡離合。

本文所分享的三個問題是：

到底什么才能最終使投資者持續(xù)盈利？

如何才能在投資上做到穩(wěn)定盈利？

小資金快速賺大錢的秘密到底是什么？

只要將系統(tǒng)的成功率提高到75%以上，那么連續(xù)虧損就能夠控制在5次以內(nèi)。同時我們將系統(tǒng)的贏虧比設置成3:1甚至更大，那么就一定能通過特定的資金管理方式，在每10次的交易中實現(xiàn)穩(wěn)贏的目標。

如果你對自己的交易系統(tǒng)有著深刻的認識和了解，你就能通過資金管理將資金回撤控制在一定的范圍，而每N次的資金回補又可以使資金創(chuàng)出新高，那么你的資金曲線將是平滑的大漲小回。

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（一）懷疑自己的交易系統(tǒng)是投資毀滅的開始，擁有成功者的思維方式和交易態(tài)度是投資成功前提市場用最樸實無華的的現(xiàn)實告訴了我們顛撲不破的真理：投資市場永恒的規(guī)律是90%的人都虧損的規(guī)律，任何人都不可能改變投資世界的自然法則，因為這是投資世界永恒的鐵律。

并不是說這個神秘的行業(yè)有著像傳說那么難，而是因為我們絕大多數(shù)人都有著一種無法抗拒的天性——懷疑系統(tǒng)。正是這種致命的天性最終導致我們投資的失敗。而信任系統(tǒng)卻恰恰是交易中最最重要的一環(huán)。

信任和嚴格遵守一個良好的交易系統(tǒng)是非常艱難的，現(xiàn)實中，總會因實際交易中的種種不如意而變得難以執(zhí)行。盡管你有了一套經(jīng)過長期艱苦研究測試并且是值得信賴的交易系統(tǒng)，但是當我進入實戰(zhàn)交易時卻發(fā)現(xiàn)，理想和現(xiàn)實之間存在著非常巨大的差別。

在實際操作中，完全按照系統(tǒng)操作，卻使自己處于一種連續(xù)幾天都虧損的尷尬局面之中，這會使我有一種強烈的不按系統(tǒng)操作的沖動。經(jīng)過連續(xù)多次的虧損后，我終于按奈不住自己內(nèi)心的恐慌，情感戰(zhàn)勝了理智，放棄了自己千辛萬苦總結出來的交易系統(tǒng)，取而代之的是盤感交易，這種方式往往是虧損的。

奇怪的是，當我放棄了這套良好的交易系統(tǒng)后，系統(tǒng)卻擺脫了泥濘，收益開始變得平穩(wěn)且巨大。于是我不顧一切的又開始使用原來的交易系統(tǒng)，遺憾的是：從前的一幕又徐徐展開。上帝似乎在和我開著一個巨大的玩笑——貓捉老鼠。類似的問題層出不窮。

所有這些讓我徹底喪失了遵守交易紀律的信心。人類本性對于完美的追求，使我開始懷疑自己的交易系統(tǒng)，于是我又開始著手完善系統(tǒng)以彌補漏洞。當你因為不能忍受一系列小額的連續(xù)虧損，而開始懷疑并改變自己的交易系統(tǒng)時，你就走上了確定無疑的輸家之路，這樣的后果是你開始失去你的交易信心，而信心恰恰是完美紀律的最重要的保障。

很多人就是因為懷疑和不能堅持按照一個良好交易系統(tǒng)操作才被永遠的擋在成功的投資市場大門之外。以往的經(jīng)驗表明：當我們自以為找到了開啟財富天堂之門的鑰匙時，總會發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被換了一把鎖。市場總是逼著我們改變自己的交易策略，一旦改變，必輸無疑。交易的全部秘訣就是：始終如一地堅持自己的交易系統(tǒng)。

任何領域的偉大都來源于一個人堅持到所有障礙都被克服之時的能力，由于普通人完全缺乏這種決心和能力，因此他們幾乎注定只能是普通和平凡。成功的交易者有著一種與普通交易者完全不同的思維方式和交易態(tài)度，那就是所有的成功交易者都堅信：堅持使用一個成功的交易系統(tǒng)是小人物成就大事業(yè)的不二選擇。

懷疑自己的交易系統(tǒng)是投資毀滅的開始。超級操盤手比的往往不是技術，而是素質(zhì)。成功的交易者有著一種與眾不同的品質(zhì)，他們擁有正確的思維方式，嚴謹?shù)慕灰讘B(tài)度，強烈的自信心、果敢，和面對失敗永不言敗的精神，即使在系統(tǒng)最困難的時候，他們也能完全按照系統(tǒng)交易。因為他們知道：成功就是要有遠大的目光，克服人性短視的弱點，有堅持一個固定的盈利模式的耐心和信心。

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（二）貪婪和恐懼的深層次原因在于交易理念混亂和資金管理不合理。在我們?nèi)说囊簧斨?，有兩種情緒一直主導著我們的生活，甚至可以說是決定著我們的命運——貪婪和恐懼。

投資是生活的一個縮影，是一個被縮小了的生活。置身于投資世界的人們，同樣面臨著恐懼和貪婪的誘惑和驅使。投資世界赤裸裸的金錢交易，更加放大了這種情緒。以至于我們的思維、心情在恐懼和貪婪中完全迷失自我。其實在操作期貨時，我們不要去奢望能在趨勢中捕捉到多空兩面的全部行情。而是完全按照主力的思維只操作單邊行情。

期貨市場是一個永不停息的交易市場，即使我們錯過了一次好的機會，只要我們有耐心，能夠控制住內(nèi)心的貪婪?？倳鹊较乱淮瘟己玫慕灰讜r機。但實際上，我們中的大多數(shù)永遠控制不住自己內(nèi)心的貪婪，在丟掉合理的入場時機后盲目的追漲殺跌。還有很多次，我們按捺不住自己內(nèi)心的恐懼，在系統(tǒng)沒有出現(xiàn)止損的情況下，人為的平掉了本可以大賺的倉位。

在交易中，虧損只是我們?yōu)榱双@得最終勝利所必須付出的成本和代價，它就像人類的呼吸一樣自然。然而很多投資者在經(jīng)歷了幾次連續(xù)的虧損后，往往會因為對未來不可預見的恐懼感，從而放棄了一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。一個成功的期貨交易者必須要培養(yǎng)起正確對待虧損的認識和心態(tài)。只有你恰如其分地認識到了虧損在整個交易系統(tǒng)中的意義，才能在一種無壓力的心態(tài)中進行當下的操作。

除非你能夠從交易理念上坦然接受虧損，否則你永遠不會成為一名盈利的交易者。為了追求全局的盈利，就必須接受暫時的虧損。以上種種怪異的交易行為，都是因為投資者的交易理念不清晰，不懂得投資行業(yè)盈利的交易哲學造成的。試想，如果我們有著正確的交易理念，能夠深刻的理解成功的交易其實不關乎趨勢多空的判斷，而在于嚴格的遵守紀律。

那么我們還會在系統(tǒng)發(fā)出做多信號時對趨勢的多空搖擺不定嗎？如果我們能夠深刻的理解了交易和趨勢無關，只與交易信號有關，我們還會心神不寧的看外盤、聽消息、在盤中隨意地操作嗎？如果我們深刻的理解了投資盈利的交易哲學，虧損只是我們捕捉成功的必由之路，我們還會不接受虧損、而去追求和尋找高勝率的交易系統(tǒng)嗎？

如果我們懂得了所有的交易系統(tǒng)只能捕捉特定的一段行情，任何系統(tǒng)都不可能將所有的波動一網(wǎng)打盡，懂得做得多不一定收益就多的道理，我們還會貪婪的想擁有所有的利潤而頻繁操作嗎？交易與其他無關，只與交易系統(tǒng)的信號有關。趨勢的方向根本就和你的成功無任何關聯(lián)。什么看外盤、聽消息，問專家，這些除了使自己更加焦慮以外，對我們的成功交易沒有絲毫的幫助。

只要系統(tǒng)顯示的是做空信號，哪怕全世界的人都看多，我們也只能做空。嚴格的按照系統(tǒng)操作才能保證虧損最小化，利潤最大化。期貨界有一句名言：“一個優(yōu)秀的操盤手是一個沒有觀點的操盤手”，還有一種情況會導致我們恐懼和貪婪，那就是資金使用不合理。

重倉、滿倉、不斷加倉會使自己的操作資金承擔過大的風險，這種賭徒式的操作方式只能導致兩種結果：要么暴利，要么爆倉。從而使交易者由于心理極度的恐懼，在行情還沒有到達指定的止損位置時，就匆匆平倉出局。從而導致整個操作變形，或由于恐懼從而放棄一個原本良好的操作系統(tǒng)。交易是一種在收益和風險中尋求平衡的學科。

我們既不能一味使用重倉，也不能一直使用輕倉。而在該輕的時候輕，該重的時候重。不但要有定性，還要有定量，這樣才能指導實際的操作。隨著交易系統(tǒng)和盈利多少不斷變化交易的倉位，這才是資金管理的精髓。論語上講：智者不惑，仁者不憂，勇者不懼。

何為不惑？方法正確，有一套切實可行的交易系統(tǒng)，知道何時開倉平倉，深信成功只是時間問題，所以不惑；何以無憂？順勢交易，倉位得當，損失可控，所以無憂；何以不懼？堅持一貫的止損原則，預設虧損的最大金額，所以不懼。期貨交易帶給我們的不只是金錢，更多的是智慧的徹悟和人性的歸真！

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（三）95%的投資者不遵守紀律不單純是因為執(zhí)行力，而是不懂得完善交易細節(jié)以適應自己的交易風格知易行難，能夠將自己的構思變成事業(yè)的人是少之又少。從知道到做到，還有一個筋斗云的距離。平庸和卓越差別就在于你是“知道”還是已經(jīng)“做到”。

一套良好的交易系統(tǒng)是起點，執(zhí)行力是難點，對自己切實可行的交易策略是重點。通過不斷細化和完善交易系統(tǒng)的細節(jié)，以適應我自己的交易性格，我的執(zhí)行力大大改善。交易的時候如行云流水、心理沒有絲毫的壓力，交易變得舒適和自然。

對于投資世界中的紀律問題，我們往往能夠通過細化交易系統(tǒng)，以適應自己的性格；設計優(yōu)秀的資金管理，以減輕交易時的心理壓力；修煉資金的交易內(nèi)功，以防止對投資的不正確認識導致的隨意操作；固化交易流程，以便能夠輕松地遵守交易紀律。真正的交易高手往往能夠使用一個毫不起眼的交易系統(tǒng)取得令人炫目的成就。

一個成功的交易系統(tǒng)并沒有任何神秘之處，但是，如何依靠系統(tǒng)獲利才是一個真正的秘密。正確應用系統(tǒng)的能力遠比系統(tǒng)本身更為重要。當我們得到一套盈利的交易系統(tǒng)后，在實際的操作中卻往往因為這樣或者那樣的原因而不能完全執(zhí)行。

到底是什么在影響著我們對一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的執(zhí)行呢？答案就是：方法并不重要，而且不是唯一的，重要的是你是否有堅定的意志。技術只是成功道路上一個很微不足道的障礙，對交易內(nèi)功的分析和研究才是成功交易中最為重要的東西。投資成功重要的不是交易系統(tǒng)，而是交易者徹底貫徹交易系統(tǒng)的能力。

在得到一套盈利的交易系統(tǒng)后，在實際操作中往往卻因為這樣或者那樣的原因不能完全執(zhí)行。到底是什么在影響著我們對一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的執(zhí)行呢？是交易者徹底貫徹交易系統(tǒng)的信念和能力?？刂浦灰壮蓴〉年P鍵因素就是信念，自信心的大小決定一個人成就的大小。一個人成就的大小，往往不會超出他自信心的大小。成功的先決條件就是自信。

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（四）交易內(nèi)功：

1、盈利的交易哲學；

2、投資者看待自我和看待市場的方法；

3、正確的交易理念；

4、投資者對待投資市場的態(tài)度和堅定的交易信念；

5、實戰(zhàn)中的交易行為和交易流程平庸的交易者用技術交易，頂尖的交易者用信念交易。

在交易中我們?nèi)绾螌ψ约旱慕灰紫到y(tǒng)形成堅定的信念呢？

答案很簡單，那就是熟悉系統(tǒng)、理解系統(tǒng)、融合系統(tǒng)。交易技術和交易哲學是相為一體的，是交易哲學思想的具體體現(xiàn)，只有這樣的技術才能根深蒂固，應用起來才能行云流水，而不會障礙重重。投資者只有將操盤技能訓練成一種交易習慣，訓練到極其熟練以至于不經(jīng)過思考的境界，才能真正抵制住盤面這種迷人的誘惑，才能完全達到按系統(tǒng)信號操作而不變形的能力。

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（五）成功率越高的系統(tǒng)越容易遵守，好的交易系統(tǒng)可以加快我們的成功速度最簡單的交易系統(tǒng)就是60分鐘的MA60均線，線上做多，線下做空。這套系統(tǒng)并不復雜，復雜的是連續(xù)交易時，出現(xiàn)的大量的連續(xù)虧損。多次的虧損足以摧毀一個初學者的心理。這就是所謂的系統(tǒng)困難期。絕大多數(shù)人都是因為無法忍受一個交易系統(tǒng)的困難期，從而放棄了一個良好的交易系統(tǒng)，同時也把自己永遠的排除在成功投資的大門外。

我們通常只是長期的專注于一個我們所熟悉的品種，這樣我們就能很快的熟悉這個品種并和這個品種形成某種程度的默契。使自己的心率能夠和市場的波動相匹配，才能在交易中達到一種舒適、自然的境界。投資是一種游戲，輕松、簡單和按部就班才能在競爭中達到盈利。

如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌，心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心率沒有和這個品種形成共振，達到一種默契的境界，這樣你就很難達到投資獲利的目的。堅決按照系統(tǒng)操作，看著可以輕而易舉能夠賺到的錢卻不去操作，這有悖于人性的貪婪。

交易就是這樣，在不斷的和自己的人性作斗爭中逐漸成長。只有你將原本不舒服的交易變得逐漸的自然流暢，你才能夠成為一名成功的操盤手。交易中很多人不能夠坦然接受一筆虧損的交易。不接受虧損，就不能夠成為一名盈利的交易者，這是多少代成功交易者的經(jīng)驗總結。一名投資者如果跨不過這道坎，一切都是枉然。

這就需要用習慣去擊潰它，用堅定的信念來保證交易的成功。根據(jù)我多年的經(jīng)驗，內(nèi)外盤的關聯(lián)性并不大，外盤的走勢大多數(shù)情況下只在開盤時表現(xiàn)出來，完全按照外盤操作的正確率可能還不如均線金叉死叉的成功率高。如果有了先入為主的上漲或者下跌的猜測，那么必然會影響你的反向操作信號。

一個沒有觀點的操盤手才是一個合格的操盤手。對于即日操作，遵守一個理念：不看外盤，只嚴格地遵守自己的交易系統(tǒng)。對于消息，一個比較大的消息，它只會影響行情的短期趨勢，根本無法影響行情的長期趨勢。教訓是用錢買來的，在交易中如果你不完全按照系統(tǒng)操作，最直接的結果就是虧掉你的金錢。

完全按照系統(tǒng)交易才能做到虧損最小化，利潤最大化。按照系統(tǒng)交易就是這樣，有時會違背你的感覺進行交易，停止內(nèi)心的掙扎，在交易中無論我們有多么的恐慌，多么的懷疑，只要你記?。骸澳憔褪墙灰紫到y(tǒng)”，這樣，一切的煩惱都會一掃而凈，一切變得是如此的簡單和美好。多年的看盤經(jīng)驗告訴我一個人們無法理解的現(xiàn)實：那就是看盤越認真收益越少，交易越少賺錢越多，思考越少賺錢越多。

這似乎有悖于我們的正常思維，但這是我通過多年實戰(zhàn)得出的血淋淋的教訓。距離盤面遠一些，看盤時只關注系統(tǒng)的交易信號，對此以外的信息全部不予考慮。這些信息只會擾亂我們的思維，導致我們不必要的思考，從而影響我們對于系統(tǒng)的執(zhí)行。執(zhí)行難不就是因為系統(tǒng)出現(xiàn)交易信號的時機有悖于我們心里所想的交易位置，致使我們在交易時極度的別扭和不心甘情愿。

而如果我們不過多的關注行情走勢，不過多的進行思考，只關注交易信號，就可以很好的避免思考所帶來的心理障礙。實盤交易時，我不太相信一個人的執(zhí)行力，因此可以采用預先設置條件單的半自動甚至是全自動的交易方式以提高交易者的執(zhí)行力。我認為，日內(nèi)交易的賺錢速度絲毫不亞于波段交易的收益。

理由是波段交易的倉位是逐漸增加的，而日內(nèi)交易只要使用較小的止損，就可以使用重倉甚至是滿倉。由于倉位的不同，日內(nèi)交易的收益并不見得比波段交易小。其實，交易時的痛苦和煩惱來自于對事物的牽掛，一旦你極其看中或者想象某種事情要發(fā)生，痛苦和煩惱就會控制你。

信心不是來自于積極的思考，而是來自于平靜的面對虧損和對交易結果永無牽掛的能力。在交易系統(tǒng)還沒有出現(xiàn)平倉信號時，不要過早地平掉盈利的頭寸，而減持持有虧損的頭寸。不要在處理盈利時是一個風險的回避者，而面對虧損時確是一個風險偏好者。交易只是一種游戲，我們來市場的目的不僅僅是賺錢，而是忠于自己的交易計劃的。做最正確的事，利潤自然就會滾滾而來。

作為初學者，如何學習才能在最短的時間內(nèi)產(chǎn)生最大的效果。那就是要100%的學習和復制。更為聰明的做法就是在實盤操作前指定一套適合你自己性格的交易系統(tǒng)，然后永不改變。當盈虧已經(jīng)不能引起我情緒上的絲毫波瀾的時候，我感到了一種前所未有的孤獨和寂寞。

長時間的獨立交易，是我徹底脫離了社會，脫離了人群。以前還往來的同事，也逐漸的失去了聯(lián)系。直到這時我才深刻的認識到“世界是公平的，你在獲得自由的同時，必須付出一些必要的代價”。交易中的不良嗜好：在交易出現(xiàn)虧損后總想在當日將虧損彌補回來，這類投資者具有典型的自我毀滅性格。

在系統(tǒng)長時間沒有出現(xiàn)交易信號時就會情緒失控，盲目操作，好像操作的多就必然會賺錢也多。能否理智的接受虧損，是一個成功的交易者區(qū)別于其他交易者的標志。交易中，虧損是一件很正常的事情，你能夠完全的接受虧損，才可以成為一位穩(wěn)定盈利的交易者。如何控制住虧損的幅度，將系統(tǒng)的連續(xù)虧損控制在一個我們可以接受的范圍內(nèi)。

如果你對自己的交易系統(tǒng)相當熟悉，你一定能夠清楚地知道最大連續(xù)虧損次數(shù)及幅度。那么我們就可以通過資金管理將系統(tǒng)虧損控制在合理的范圍內(nèi)。如果能夠嚴格地控制住虧損，并且每天抱著最大虧損的心態(tài)進行交易，那么我的交易機會輕松許多。

雖然我們能夠坦然地接受虧損，但是我們不能接受來自系統(tǒng)外的虧損——由于交易者盲目操作所產(chǎn)生的虧損，會極大地增加我們捕捉盈利的成本。投資者為了獲得更多的收益而偷跑和搶跑的行為，是交易者是被的最大原因之一。

通過多年的總結和提煉，我得出一個交易的最大化定律：那就是只有完全按照系統(tǒng)進行交易，才能做到虧損最小化，利潤最大化。也不知從哪一日開始，我突然明白了，使用幾條簡單的均線就可以輕松地判斷趨勢或者振蕩。交易其實也是一種控制和管理?？刂坪米约旱那榫w，管理好自己的行為。最大限度自由的背后其實是自律。

所有交易中的失常都是內(nèi)心不夠強大，不懂得自我管理的直接后果。很多投資者在日內(nèi)交易中不敢使用重倉交易，除了交易者沒有一套良好的交易系統(tǒng)之外，其余就是由于交易者缺乏膽量。凡成大事者，不但要有財商，更要有財膽。期貨市場上最危險的是什么——沒有復利制造能力。

一個人如果不能有效地形成復利制造能力，無論牛市多久，賺多少錢，在5年、10年的循環(huán)之后，98%的交易者肯定是虧損的?？傎Y金復利最困難的是在開始階段。從10000到15000，或者25000，在這個過程中往往會反復很久。

甚至是做到了25000又會回到15000。因為這個階段，你的復利制造能力特別是保護手段是非常欠缺的。而且越是因為不能突破，往往越不容易放棄而選擇冒險，甚至是選擇破壞保護系統(tǒng)而選擇冒進。

當從10000做到25000并且穩(wěn)定下來，上升到50000這個關口其實是比較容易的，因為這個時候只要復制一個100%就可以了。而且這個時候你的復制能力和保護系統(tǒng)已經(jīng)開始穩(wěn)定。

50000元之后的關口已經(jīng)不是交易和系統(tǒng)上的技術瓶頸了，隨著資金的快速增長，你的生活會悄然發(fā)生變化，把握不好的話，往往會因為非系統(tǒng)原因而止步。因為這時候距離1000%其實對你來說只要復制一個100%就足夠了，因為你的能力和系統(tǒng)已經(jīng)足夠了。

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