昨日，接受證券時(shí)報(bào)記者采訪的多家券商表示，自營(yíng)盤(pán)倉(cāng)位已由前期的七至八成降至目前的五成左右，并表示短期不再減倉(cāng)，靜待未來(lái)CPI數(shù)據(jù)變化。與此相對(duì)應(yīng)，昨日中證期貨和國(guó)泰君安期貨在主力合約IF1012上分別減倉(cāng)空單1751手和330手。

昨日，多家券商自營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，前期市場(chǎng)快速下跌和個(gè)股普跌的格局或?qū)⒔Y(jié)束，自營(yíng)盤(pán)倉(cāng)位已由前期七至八成降至目前的五成左右，短期內(nèi)將維持這一倉(cāng)位，靜觀未來(lái)CPI數(shù)據(jù)的變化。

一位不愿具名的大型券商自營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，市場(chǎng)本輪下跌真正的原因在于通脹水平走高帶來(lái)的貨幣緊縮預(yù)期。但市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一輪深跌之后，目前的大盤(pán)已脫離基本面的控制，漲與跌將變得非常隨機(jī)，震蕩或成市場(chǎng)主基調(diào)，短期內(nèi)將維持五成左右的倉(cāng)位。

而深圳一家券商自營(yíng)的負(fù)責(zé)人昨日也表示，該公司自營(yíng)倉(cāng)位維持在五成左右，市場(chǎng)的漲跌將取決于貨幣政策等隨機(jī)事件，因此單純看空或者看多風(fēng)險(xiǎn)均較大。

另外,自11月份以來(lái)，中證期貨席位所持空單量一直力壓國(guó)泰君安期貨席位，牢牢占據(jù)最大空頭的位置。不過(guò)，昨日中證期貨大幅減倉(cāng)空單1751手，國(guó)泰君安期貨席位同樣減持330手空單，使得中證期貨和國(guó)泰君安期貨席位所持凈空單大幅下降。

業(yè)界表示，券商自營(yíng)套保所持的空單量一度達(dá)到券商系期貨席位所持空單量的三成，而昨日中證期貨和國(guó)泰君安期貨大幅減倉(cāng)空單或與券商自營(yíng)套保盤(pán)平倉(cāng)有關(guān)。

值得注意的是，昨日期指4個(gè)合約持倉(cāng)量重新跌回到3萬(wàn)手以下，達(dá)到2.83萬(wàn)手。此前，隨著大盤(pán)快速上漲，期指4個(gè)合約持倉(cāng)量在10月份出現(xiàn)井噴。雖然10月14日以來(lái)，期指4個(gè)合約持倉(cāng)量出現(xiàn)沖高回落，但始終維持在3萬(wàn)手上方。

華泰長(zhǎng)城期貨分析師劉超認(rèn)為，股指期貨持倉(cāng)量上漲表示投資者對(duì)于原有趨勢(shì)的支持，而持倉(cāng)量下挫則表示原有趨勢(shì)有望得到反轉(zhuǎn)。因此，以目前持續(xù)萎縮的持倉(cāng)情況來(lái)看，股指期貨主力合約原有的下跌趨勢(shì)或已結(jié)束。