“截至10月15日，中國(guó)金融期貨交易所（下稱(chēng)‘中金所’）股指期貨開(kāi)戶(hù)數(shù)已超過(guò)5.1萬(wàn)戶(hù)，累計(jì)4.5萬(wàn)戶(hù)參與交易?！敝薪鹚灰撞縿⒓仰?0月30日在北京表示。

劉佳鑫是在中金所主辦、經(jīng)易期貨和交通銀行承辦的“股市與股指期貨投資”論壇上作出上述表示的。她稱(chēng)，股指期貨開(kāi)戶(hù)數(shù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)參與度適中，目前市場(chǎng)日均參與客戶(hù)數(shù)1.4萬(wàn)戶(hù)。

“參與股指期貨交易的客戶(hù)仍以個(gè)人為主，主要是一些大宗商品市場(chǎng)的老客戶(hù)和證券市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)比較豐富的客戶(hù)，另外還有一些私募基金客戶(hù)?！眲⒓仰握f(shuō),“目前機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)入不足，市場(chǎng)的投資者結(jié)構(gòu)尚不夠完善?！?/P>

據(jù)劉佳鑫介紹，截至10月15日，股指期貨各合約日均成交27.4萬(wàn)手，日均成交金額2335億元。同時(shí)，股指期貨的成交持倉(cāng)比出現(xiàn)初步下降，從股指期貨上市初期的20倍左右，下降至目前的10倍左右。成交持倉(cāng)比是反映期貨交易活躍程度的一個(gè)比值，數(shù)值越大表明成交活躍度越高。

劉佳鑫還指出，當(dāng)前股指期貨當(dāng)月合約成交最活躍，這符合國(guó)際成熟市場(chǎng)的特點(diǎn)，尚未出現(xiàn)炒作遠(yuǎn)月合約的現(xiàn)象。

“主力合約在到期前最后5周的成交量最活躍?！眲⒓仰握f(shuō),“以IF1009合約為例，其最后5周的成交量占總成交量比例達(dá)95%左右?！?/P>

她還表示，目前股指期貨市場(chǎng)日均總資金量為100多億元，日均交易保證金為50多億元，市場(chǎng)的資金使用率不到50%。

“截至目前，股指期貨市場(chǎng)沒(méi)有發(fā)生過(guò)穿倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)、強(qiáng)行減倉(cāng)等現(xiàn)象，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制較為理想?！眲⒓仰握f(shuō)。