馬蒂·舒華茲:冠軍交易員,起初交易的十年,經(jīng)常虧損,長期處于瀕臨破產(chǎn)的邊緣,1979年之后成為一個頂尖的交易員。他一共參加過10次的全美投資大賽中的四個月期交易競賽項目,獲得9次冠軍,平均投資回報率為210%,他賺到的錢幾乎是其他參賽者的總和。 馬蒂從一名小小的證券分析師,以不到五萬美元的資金,成為每年可以賺進六、七百萬美元的操作者,為像我這樣的操作者立下了不朽的典范。如果您也有心想要跨入這個領(lǐng)域,達到馬蒂那種境界的話,本篇無疑是您必讀的指南。1984年2月1日開始的全美冠軍操盤手大賽,紐約時報把法蘭基?喬和馬蒂的相片刊登出來,標明他們分別是1983年的冠軍操盤手以及最賺錢的操盤手。馬蒂以3.4%的差距擊敗了法蘭基。經(jīng)過4個月的交易其將原先賬戶里482000美元的起始資金增值為120萬美元,總報酬率254.9%。法蘭基則將他原來5000美元的資金增值了251.5%。1984年6月7日,華爾街日報在它的一篇報導(dǎo)中以下面這句話作結(jié)語:“馬蒂先生計劃在8月1日開始下一輪競賽。法蘭基先生,這位42歲的職業(yè)操盤手表示他可能不會再參賽了,他表示‘我的內(nèi)心已經(jīng)像一個86歲的人一樣蒼老了?!鞘嫒A茲先生將再度試圖衛(wèi)冕,他說:‘我將會擊敗所有人!’” 馬蒂的確辦到了!在下輪的比賽中以期貨項目443.7%的報酬率擊敗了262名參賽者。法蘭基并沒有參加那次的比賽,并且在不久后因為心臟病而過世。從事交易是一件充滿壓力的工作,尤其當(dāng)你知道每個人都正盯著你的一舉一動時更是如此。看來法蘭基所說他內(nèi)心已經(jīng)像86歲那般蒼老的話是所言不虛。不管在任何時候,每個操盤手都有相同的感受。 1992年馬蒂重出江湖,并且在50萬美元資金以上的期貨交易項目中再度奪回重量級王冠——全美投資總冠軍。 以下為馬蒂.舒華茲個人投資操作買賣戒律: 一、入市之前,必須審閱有關(guān)圖表走勢,及平均線與價位的關(guān)系。 未曾嘗到勝利滋味之前,馬蒂依賴基本分析,屢戰(zhàn)屢敗,后轉(zhuǎn)向圖表分析結(jié)果得心應(yīng)手,馬蒂干了9年的基本面分析師,結(jié)果卻是靠技術(shù)分析致富。 馬蒂在持有部位之前,總會先檢查其移動平均價格,看看當(dāng)時的價格是否高過移動平均價。馬蒂不愿意違背移動平均所顯示的走勢。 一個名叫泰瑞·蘭迪(Terry Laundry)的人。他發(fā)展出一套與眾不同的交易方法,名為“魔術(shù)T預(yù)測法”。他是麻省理工學(xué)院機械工程系畢業(yè)的高材生,頗具數(shù)學(xué)背景。這套方法的中心理論是,勝市上漲與下跌的時間其實是一樣的,只是漲幅與跌幅不同而已。股市下跌之前,總有一段抗跌的階段,上漲之前,也總有一段凝聚動力的階段。計算時間時,就要從這段期間開始,并不是等到股價到達高檔或低檔才開始計算。這套理論與馬蒂以前所學(xué)的完量全不同,但是對馬蒂幫助很大。 鮑伯·索納也教了馬蒂許多分析股市的方法,例如股市在利多消息下卻告滑落,表示股市后勢看空;股市在利空消息下上揚,表示股市后勢看多。 以上既是其交易技術(shù)的核心。當(dāng)然里面還包括周間日規(guī)律,以及形態(tài)對稱理論。 其把自己當(dāng)成一具合成器,馬蒂稱:無須設(shè)計新的交易策略,只是把別人的優(yōu)點融合于我的交易策略中。 二、連續(xù)勝仗之后放假小休做為鼓勵。 馬蒂在交易中發(fā)現(xiàn),虧損往往都是跟隨在成功的交易之后,連勝之后減量經(jīng)營,重大虧損之后也應(yīng)減量經(jīng)營。 因為成功帶來志得意滿,而志得意滿卻會帶來得意忘形和粗心大意。 其發(fā)現(xiàn)自己很難持續(xù)兩星期都維持良好的交易成績。任何人從事交易時,都會經(jīng)歷一段持續(xù)獲利的大好光景。例如馬蒂能連續(xù)12天都賺錢??墒亲詈笠欢〞械狡@邸R虼嗣慨?dāng)我持續(xù)獲利一段時間時,我就會減量經(jīng)營。遭逢虧損的原因通常都是獲利了結(jié)之后卻不收手。 三、尋底游戲非常危險有害身心。 四、買賣之前必須確定愿意接受的風(fēng)險程度,定下最壞的大算。 在持有部位之前。也應(yīng)該事先決定到底自己愿意承擔(dān)多少虧損。設(shè)立停損點,且要確實遵守。 五、資金管理不可忽視。 就專業(yè)的交易生涯來說,以月為計算單位,最大的虧損是3%。我的交易哲學(xué)是,要求自己在每個月都獲利,甚至每天都獲利。我的成績其實也相當(dāng)不錯。在我的交易生涯中,有90%的月份都是獲利的。我尤其感到驕傲的事是,我在每年4月份以前都不曾遭逢虧損。 除非你的資本增加兩倍或三倍,否則不要擴大你的部位。大部分的人一旦開始賺錢,就立刻擴大自己手中的部位,這是一個嚴重的錯誤,嚴重得足以便你傾家蕩產(chǎn)。 這是其交易哲學(xué)之一,每年一月我都是個窮光蛋。 六、贏錢要贏到盡切不可太早收割。 要改變自己的就是設(shè)法持長,其覺得自己一直在這方面做得不夠好?!翱赡艿綌鄽獾哪且惶?,我還是在尋找更好的改善方法?!?/p> 七、勇于認錯,輸錢的時候盡快投降。 從其能把自尊與是否賺錢分開來時才開始變成贏家,在此之前,承認自己失敗要比虧錢還難受。以前總認為自己不可能犯錯。在成為贏家之后,其會告訴自己:“假如我錯了,我得趕緊脫身,因為有道是:‘留得青山在,不怕沒柴燒’。我總得為下筆交易留些資本?!痹谶@樣的觀念下,其總是把賺錢擺在維護自尊之前,如此,面對虧損也不會太難過。我犯了一次錯、又有什么大不了呢? 在遭逢虧損時,其一向都很快認賠了結(jié)。這就是其成功的關(guān)鍵因素之一。 要賺錢就必須學(xué)會控制虧損。 八、不可以加死碼。 馬蒂稱:加死碼等于自殺。預(yù)早定下止損價,嚴格執(zhí)行是成功的不二法門。 當(dāng)他把面子問題放在追求成果的后面時,他的交易就變得無往不利。 九、勤有功,戲無益,努力工作,必有所獲。 確實遵守以上準則后,或許也是最重要的原則是:努力、努力、再努力。 簡評: 1、從以上規(guī)則可以看出,交易技術(shù)只占一小部分。 2、情緒控制我認為也應(yīng)列一條,也就是我所講的佛境,學(xué)會左右情緒而不可被情緒所左右。 馬蒂有一位聰明美麗的妻子,馬蒂在交易時,妻子就在旁邊觀戰(zhàn),既是助手,又是紀律監(jiān)督員。當(dāng)馬蒂依照規(guī)則交易時,妻子就鼓勵;當(dāng)馬蒂違背規(guī)則時,妻子就嚴厲警告。 3、心理因素。 博士總結(jié)了成功者的心理要素,成功者要有成熟的私生活、積極的心態(tài),如果你的私生活極其糟糕,所處的環(huán)境又極其負面,那么你的心態(tài)會很差,在這種環(huán)境下交易的人必敗無疑。因為這時你的潛意識就會把自己定格為一個失敗的人。而這才是最要命的東西。 4、身體鍛煉同樣重要。 馬蒂在交易生涯中,因為身心壓力巨大,有幾次重病住院。最后,不得不放棄了一些東西。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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