9月29日,兩市股指全日維持強勢上揚態(tài)勢,滬指盤中一度漲近1%,隨后漲幅震蕩收窄;創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)較為強勁,午后一度大漲逾2%,尾盤漲幅有所回落;此外,科創(chuàng)50指數(shù)大漲約4%。假期臨近,兩市成交量較為慘淡,今日仍維持在不足6000億元的低位。北向資金盤中一度凈買入超20億元,尾盤轉(zhuǎn)為小幅凈流出。 截至收盤,滬指漲0.21%報3224.36點,深成指漲1.1%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.67%,科創(chuàng)50指數(shù)漲3.8%。兩市合計成交5450億元。 盤面上看,軍工板塊走勢強勁,新余國科、江龍船艇、晨曦航空、中船應(yīng)急等漲停;光刻膠概念發(fā)力拉升,晶瑞股份漲停,怡達(dá)股份漲逾12%;賽馬概念爆發(fā),羅牛山、海南瑞澤漲停;半導(dǎo)體、芯片、軟件等科技類集體活躍;鋼鐵、化工、家電、有色等板塊均走強;煤炭、銀行、保險等板塊小幅走低。 粵開證券指出,長假臨近,資金觀望情緒濃厚,看好國慶后的指數(shù)表現(xiàn)。我們統(tǒng)計了過去10年A股指數(shù)在國慶假期前后5個交易日的市場表現(xiàn),上證指數(shù)、中小板綜指、創(chuàng)業(yè)板綜指在國慶前5個交易日上漲概率分別為40%、30%、50%;而國慶假期之后5個交易日的上漲概率分別為90%、90%、80%。結(jié)果表明國慶假期后5個交易日上漲次數(shù)顯著高于國慶假期前。 配置方向上,主要關(guān)注周期、金融、科技三大方向。(1)順周期板塊,國慶后三季報將密集披露,關(guān)注預(yù)喜率較高且低估值板塊。如白酒、酒店、航空板塊,以及當(dāng)前處于庫存周期底部區(qū)域的中游原材料、工業(yè)品、汽車等。(2)大金融板塊,重點關(guān)注券商、金融科技、保險。(3)科技板塊值得中長期關(guān)注,待外部擾動平息后等待機會。重點關(guān)注調(diào)整已基本到位的科技龍頭、“十四五”受益標(biāo)的、Q3業(yè)績向好的軍工、光伏、新能源車、消費電子、工程機械、汽車零配件、生產(chǎn)線設(shè)備等。 中原證券認(rèn)為,在結(jié)束了9月的季報期后,市場將進(jìn)入一個季報真空期;同時疫情后我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,A股已經(jīng)反映業(yè)績驅(qū)動力回升的影響。7-9月行情更多呈現(xiàn)出估值“削峰填谷”特征,估值向均值回歸趨勢較為明顯,而業(yè)績較好的食品飲料、家電、醫(yī)藥等一度表現(xiàn)持續(xù)低迷;僅汽車依靠短期業(yè)績回升出現(xiàn)一波行情,總體來看當(dāng)前估值驅(qū)動力占據(jù)主導(dǎo)。展望10月,隨著估值結(jié)構(gòu)性修復(fù)空間收窄,業(yè)績驅(qū)動力對A股影響將逐步上升;在基本面修復(fù)總體接近到位的情況下,10月業(yè)績驅(qū)動力料將更多表現(xiàn)為行業(yè)間分化,而不是一致性變化,A股將因為度過季末、雙節(jié)后再度關(guān)注業(yè)績分化帶來的結(jié)構(gòu)性機會。因此節(jié)后有望出現(xiàn)業(yè)績驅(qū)動力帶動的估值結(jié)構(gòu)性修復(fù)行情,主線行業(yè)有望估值獲得支撐。 責(zé)任編輯:李燁 |
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