投資交易中，很多人為了捕捉大波段行情，獲取超額回報，但又苦于在沒有辦法看得準的千變萬化的行情。就會按照既定的投資思路，通過小單量資金去驗證自身交易策略和戰(zhàn)術。我們專業(yè)的角度叫做試錯，產生的盈虧叫試錯成本。

那問題就來了

1.試錯交易，到底是肯定自己的交易邏輯還是否定自己呢？

2.為什么不看準了再進行交易呢？或者用模擬交易求證呢？白白浪費了銀子？

3.試錯到底是試哪些錯？試出來的結果后，又能做什么樣的判斷和操作？

4.試錯的成本風險管理又是怎樣設定的？

5.試錯過程中，已經挖掘到了大波段行情，又該怎樣應對下一步？

6.試錯交易，錯到幾次，可以視為策略應用失敗或者有效？

試錯策略（解讀一）

首先要明確：交易試錯，一定是交易老司機必然手法！為什么呢？

長期的實戰(zhàn)交易中發(fā)現：

1、沒有絕對的看得準的行情！想一出手就能成全預估的交易策略，那是幸運爆棚了。除非……呵呵，不在討論范圍。

2、每一次投資的是未知，所以只能讓我們贏在概率。不管你是不是大咖。

3、實際操作的求證，往往比研判和模擬交易盤感要深刻。

試錯交易，就是為肯定自己的交易策略邏輯。不要做和自己投資策略相反的交易動作，會懵圈的。我們交易試過很多年了，這樣交易往往被左一耳光右一耳光的被洗盤出局，并且這種概率超過了70%，不可取。所以試錯策略，就是為了求證自己一攬子策略的正確與否，是交易的"偵察兵"。

試錯不等于虧錢白白浪費銀子。就算是比較復雜的交易策略：基差套利，對沖交易等等，都是要試錯的。試錯有時也很賺錢，在這個角度講，試錯不等于就是虧錢。按著自己的策略試錯，也是要知行合一。

從根本上講沒有絕對的看準了行情再做，一定有做對或者做錯的兩個結果之一。所以大家經?？吹揭恍┐罂Ы灰?，錯了虧點錢就砍倉，然后又在同一方向再下單，錯了再砍，砍了再做。很多人估計被嚇得一身冷汗。這其實才是門道?。?！很多人只看到了熱鬧。結果你統(tǒng)計出一波行情下來，如果試錯成本是1塊錢，成本與利潤賠率高達1比5以上！

硬核點：每次下單試錯都是計劃的兌現，模擬交易是無法達到這樣的效果，記住，很多高手只認準一個方向。

以上試錯和認死理，加死碼，那是兩回事。

試錯策略（解讀二）

很多投資者，在投資學習中，經常這句話會縈繞耳邊：大道至簡！結果呢？越聽越是納悶，越學越是一頭霧水。這倒是簡單了，還是繁蕪了呢？這個簡和繁到底分水嶺在哪里？一句話：實踐是檢驗正確的唯一標準。所以大膽的試錯交易，也是贏家必備神器。每個人資金量，風險喜好，性格特點不一樣，試錯交易策略有微調，但是大的框架不變。

小波段行情，錯上2-3次，屬于方向判斷失敗，如果離場方向與判斷同步了，可以再行跟進1次，盡量不要反手再下單，做所謂的糾正錯誤。70%會被洗出去。

中波段行情，錯上3次，屬于中級方向判斷失敗，要調整思路了。畢竟行情走過了一個階段，成本抬高了，再做反手單，風險又會加大。不劃算！很多高手也在此沉沙折戟的。最近蘋果就是例子。

大波段行情，錯上2次，就是行情完全看反了，很多順勢交易投資者也是會虧錢，也在于此。大幅上漲或下跌過程中的震蕩市，80%會消耗你的階段性利潤。這個很正常。不要動不動就梭哈，盤口高手把這些籌碼盯得死死的，你是不知道他的籌碼出局套現的成本的。那做這樣的行情，只能針對一個方向！想要多空駕馭自如，談何容易？死了這條心吧，你交易壓力不大的。

再說一點

短線試錯占資金總量的30%以內

中線試錯占資金總量的20%以內

長線試錯占資金總量的10%-15%左右

不要重倉，不要重倉，不要重倉！成為韭菜餡被包餃子的可能性80%以上。那抓住行情是否可以重倉階梯式跟進？可以，左老師給大家講過總倉位控制在70%以內?。?！切記。老司機說的一點沒錯。

那么試錯過程中賺錢了算不算有效？盈利算不算試錯成本？

賺錢的試錯不一定有效，但有效概率在70%以上了。但是這不是梭哈的理由。盈利要算到試錯成本里邊去。這就是為什么建議大家做交易記錄的原因。當試錯成本為負值，你的盤感已經很牛掰了。這些活，自己弄，不要算反了就行。10分鐘就弄完了。（賺錢為減少成本為負數，虧錢為成本增加為正數）

為自己賺錢，不用躲懶，也不要有僥幸心理。慢慢就是老司機了。

還有人問：我也是按著交易計劃，不斷試錯性的的下單呀，老是錯，錯的都沒信心了！問題在哪里？問題在哪里？

試錯策略之終極篇

很多讀者，估計還是嫌麻煩。然而，往往我們小散投資者，一進場就會蒙圈，被套。好像有人看到了你的單子似的。

那問題就來了，幾千萬甚至上億規(guī)模的基金經理會不會遇見你這樣的問題呢？

1、肯定遇見這樣的問題，但是他們會在交易計劃里有這樣的規(guī)劃。

2、他們通過數學模型，量化模型做了具體的分解，信息技術，人工成本這個是要有的。

3、很多私募基金不會在之前交易品種的募集籌碼打仗區(qū)去做試錯的。這樣大資金運作會被發(fā)現或者狙擊。很顯然這樣的試錯成本是較大的。而我們散戶很多就喜歡湊這個熱鬧。換手超高，有快感，但是那是真的風險也很大。盡管輕倉小量也會晃暈腦瓜子，所以心理關口點位，密集交易區(qū)點位，基本都不是你的菜，就算有利潤也容易被洗出去。

4、如果私募基金試錯無效，投資方向正確，才是逐步加倉跟進。到了目標臨界點，逐步兌現利潤。特別是現在有量化交易了，通過計算機手段，越來越不簡單粗暴的試錯了。

總之，試錯不只是散戶的事情。管好資金投放，定性好交易策略，盡量做一個方向，按這個方向去試錯。不要在所謂的技術關口，價格關口，換手關口去試錯。自己做一個品種支撐壓力表，我會給會員做出來。壓住了可以去試試，撐住了可以去試試。風險不高的。不要以為很多私募基金經理太謹小慎微。在市場活得久才是市場的王道。

青山依舊在，帳面多飄紅！