期貨交易，樹(shù)立正確的交易認(rèn)知，就務(wù)必做到思維正確 ，而不是思維舒服，只有思維正確，才能導(dǎo)向交易模式的正確，只有在正確的交易模式上不斷精進(jìn)，才能逐漸有所成就?！案冻隹傆谢貓?bào)”的觀念是有前提條件的，努力付出是對(duì)的，但方向不對(duì)完全就是浪費(fèi)時(shí)間。很多交易者往往在一開(kāi)始努力的方向就是錯(cuò)的，即使已經(jīng)走向盈利的交易者也會(huì)發(fā)現(xiàn)之前某段時(shí)間的交易是在做無(wú)用功，所以從一開(kāi)始就要堅(jiān)持正確的思維，追求正確的模式。然而，不同市場(chǎng)中的思維模式是不一樣的，期貨交易中的杠桿效應(yīng)和保證金制度，使得投資風(fēng)險(xiǎn)更加明顯，所以想要在期貨市場(chǎng)立足，就需要建立正確的交易思維模式，才能保證在交易中獲得更多盈利。

交易思維模式就是在交易過(guò)程中需要遵循的基本思路，交易分哪些步驟，這些步驟從哪里入手，哪些是交易步驟的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，交易步驟的順序是如何排列的。不同的交易思維模式對(duì)應(yīng)的可能是不同的交易方法，各種交易方法的入市理由、風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)，以及對(duì)利潤(rùn)的預(yù)期可能都是不一樣的。在實(shí)盤(pán)操作時(shí)，一定要分清自己所采用的交易思維模式，明白自己要進(jìn)行什么樣的操作，哪一個(gè)方面是關(guān)鍵的，遇到問(wèn)題該怎么解決。

明確交易環(huán)節(jié)和步驟

了解交易思維模式的內(nèi)容，需要明確交易的各個(gè)環(huán)節(jié)和步驟：第一個(gè)是分析行情，即分析行情的趨勢(shì)、位置、形態(tài)，以及相關(guān)的交易數(shù)據(jù)和指標(biāo)等；第二個(gè)是預(yù)測(cè)方向和幅度，在行情分析的基礎(chǔ)上對(duì)走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)；第三個(gè)是交易技術(shù)，也就是交易方法、操作技術(shù)等，就是對(duì)于特定的操作方法而言，要有具體的入市依據(jù)、止損依據(jù)、平倉(cāng)依據(jù)，以及所要進(jìn)行交易的周期；第四個(gè)是交易機(jī)會(huì)，根據(jù)交易方法，找到行情中適合這種交易方法的交易機(jī)會(huì)，交易機(jī)會(huì)可以依據(jù)K線的形態(tài)、技術(shù)指標(biāo)等來(lái)選擇；第五個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)交易機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，預(yù)測(cè)交易中會(huì)出現(xiàn)哪些風(fēng)險(xiǎn)；第六個(gè)就是資金管理，要投入多少資金，交易的周期是不是有所更改，是要短一些，還是要長(zhǎng)一些，這一點(diǎn)與其他分類方法有所不同，可把它歸為資金管理；第七個(gè)是根據(jù)交易技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資金管理，對(duì)這一次交易機(jī)會(huì)進(jìn)行具體的操作，重點(diǎn)是了解各種入市、止損、平倉(cāng)的基本方法和技巧。

思維模式的分類

全面了解交易的環(huán)節(jié)和步驟，就容易理解交易思維模式的含義及其分類，對(duì)自己所使用的交易思維模式進(jìn)行歸類，并根據(jù)交易的效果和自身的愿望完善自己的交易方法。通過(guò)總結(jié)，筆者認(rèn)為，交易思維模式可分為以下三類：

第一類交易思維模式是最常用的，就是先預(yù)測(cè)行情是上漲或下跌，直接入市操作，或者使用簡(jiǎn)單的操作方法和技巧進(jìn)行操作。這種交易思維模式有預(yù)測(cè)和操作兩個(gè)主要的節(jié)點(diǎn)，雖然也會(huì)有相應(yīng)的操作方法，但這些操作方法多數(shù)是簡(jiǎn)單的方法或技巧，并不是系統(tǒng)化的交易技術(shù)，特別是缺少入市前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資金管理等環(huán)節(jié)。

第二類交易思維模式是先進(jìn)行方向預(yù)測(cè)，然后再尋找機(jī)會(huì)入市。與第一種交易思維模式的不同點(diǎn)主要有兩個(gè)方面，一方面，方向預(yù)測(cè)和入市操作不同步，第二種交易思維模式是先進(jìn)行方向預(yù)測(cè)，并且周期較大，然后再尋找合適的機(jī)會(huì)進(jìn)行操作，而第一種交易思維模式大多是方向預(yù)測(cè)和交易機(jī)會(huì)幾乎同時(shí)進(jìn)行；另一方面，在方向預(yù)測(cè)之后，使用完善的、成熟的交易系統(tǒng)尋找合適的機(jī)會(huì)入市，如果沒(méi)有符合交易系統(tǒng)的合適的交易機(jī)會(huì)，寧愿放棄操作，而第一種交易思維模式主要以方向預(yù)測(cè)為入市的重要依據(jù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的要求鈍化。不過(guò)，第二種交易思維模式為了得到更多的交易機(jī)會(huì)，通常需要掌握多種成熟的交易技術(shù)。

第三類交易思維模式是先研究學(xué)習(xí)，有很好的入市理由、很好的止損依據(jù)、很好的持倉(cāng)和平倉(cāng)方法，形成系統(tǒng)化的交易技術(shù)，然后在行情分析中，找到適合這種技術(shù)的技術(shù)形態(tài)或者指標(biāo)特征，最后再進(jìn)行操作。這種操作容易得到相對(duì)穩(wěn)定的交易成績(jī)，因?yàn)轭A(yù)測(cè)行情很難做到絕對(duì)的正確，而預(yù)測(cè)和有效的交易方法互相結(jié)合，可以做到互補(bǔ)。假如預(yù)測(cè)正確，再找到合適的機(jī)會(huì)，交易勝率也是非常高的；假如預(yù)測(cè)出現(xiàn)失誤，沒(méi)有合適的入市基礎(chǔ)，也就沒(méi)有合適的交易機(jī)會(huì)，這一次預(yù)測(cè)錯(cuò)誤也不會(huì)造成損失，即便有合適的交易機(jī)會(huì)，入市后出現(xiàn)錯(cuò)誤，交易者也會(huì)很快進(jìn)行止損。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資金管理

我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，第三種交易思維模式最大的優(yōu)勢(shì)就是包含了入市前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資金管理。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的評(píng)估是非常重要的，如果風(fēng)險(xiǎn)比較大，比如，逆勢(shì)交易，可能要放棄這次交易或者減少入市單量、縮短盈利目標(biāo)、調(diào)低交易周期、更嚴(yán)格地止損，如果是行情的尾聲階段或者行情在整體形態(tài)中的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)比較大，交易者也可能會(huì)放棄這一次機(jī)會(huì)。如果風(fēng)險(xiǎn)比較小，機(jī)會(huì)比較好，那么一定要抓住這次機(jī)會(huì)。

還有一個(gè)重要方面就是資金管理。資金管理包含兩個(gè)角度，一個(gè)角度是根據(jù)交易習(xí)慣和所使用的交易技術(shù)，了解交易技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)控制特點(diǎn)，短線的風(fēng)險(xiǎn)要控制得嚴(yán)格一些，長(zhǎng)線的風(fēng)險(xiǎn)要控制得寬松一些，然后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，調(diào)整投入資金的大小。如果評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)稍大，投入的資金可能要小一些；如果評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)比較小，機(jī)會(huì)特別好，這個(gè)時(shí)候需要適當(dāng)加倉(cāng)。

另外，還需要根據(jù)預(yù)測(cè)走勢(shì)形態(tài)，來(lái)判斷是一次入市還是分筆入市。比如，突破交易，突破之后行情千變?nèi)f化，有時(shí)候要先入一筆，防止踏空，然后入第二筆，第二筆是出現(xiàn)回撤后進(jìn)行加倉(cāng)。并不是說(shuō)進(jìn)行兩筆操作的方法就是最完美的，實(shí)際操作中還是要根據(jù)每個(gè)人對(duì)交易技術(shù)的認(rèn)知和掌握、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估水平，特別是對(duì)行情幅度預(yù)測(cè)和走勢(shì)特征的判斷能力，來(lái)確定最終入市的筆數(shù)和具體的操作方法以及技巧的應(yīng)用。這里需要注意的是，平倉(cāng)也是要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測(cè)的情況，可以分筆平倉(cāng)，這在一定情況下非常有效?？梢哉f(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)大小與操作技巧的運(yùn)用有很大關(guān)系。

資金管理的另一個(gè)角度，就是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，結(jié)合行情分析，確定這一次操作機(jī)會(huì)是長(zhǎng)線操作還是短線操作。就是說(shuō)，它的操作周期可能要作出一定的調(diào)整或微調(diào)，才能適應(yīng)每一次交易機(jī)會(huì)，更契合波動(dòng)形態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)狀況，這一點(diǎn)也歸屬資金管理的方面。

做有價(jià)值的投資

下面從一個(gè)事例進(jìn)一步解讀先掌握交易技術(shù)，然后尋找合適的機(jī)會(huì)出手的交易思維模式。巴菲特是一位非常成功的投資家，他的辦公室里貼著一張美國(guó)棒球手的海報(bào)，他就是對(duì)巴菲特投資理念影響極大的波士頓紅襪隊(duì)擊球手——泰德，被稱為“史上最佳擊球手”。其實(shí)，在棒球運(yùn)動(dòng)員中，有兩類擊球手，一類人是什么球都打，每次擊球都全力以赴，力求全壘打；另一類人則是聰明的擊打者，他們只打高概率的球。世界排名前十的擊球手都是后面這類人，而泰德就是這類人中的高手。

泰德有一個(gè)鮮明的觀點(diǎn)：不要每個(gè)球都打，而是只打那些處在“甜蜜區(qū)”的球。他把擊打區(qū)劃分為77個(gè)小區(qū)域，每個(gè)區(qū)域只有一個(gè)棒球大小，只有當(dāng)球進(jìn)入理想?yún)^(qū)域時(shí)，才揮棒擊打，這樣才能保持最高的擊打率，否則如果去擊打處于邊緣位置的球，擊打率會(huì)非常低，所以在比賽中，對(duì)于非核心區(qū)的球，即使嗖嗖從身邊飛過(guò)，泰德也絕不揮棒。這種策略聽(tīng)起來(lái)簡(jiǎn)單，但在實(shí)際比賽中卻非常難操作，特別是在決定勝負(fù)的關(guān)鍵時(shí)刻，幾萬(wàn)名觀眾繃緊了神經(jīng)，用期待的眼睛看著你，當(dāng)球飛過(guò)來(lái)的時(shí)候，如果不打，就將迎來(lái)全場(chǎng)的噓聲。這時(shí)，堅(jiān)持“只打高價(jià)值的球”就需要極強(qiáng)大的定力和冷靜的內(nèi)心。巴菲特把這種策略應(yīng)用到了投資領(lǐng)域，形成了自己獨(dú)特的投資哲學(xué)：只投資高價(jià)值、有護(hù)城河的公司，其他的根本不看。

大家所掌握的交易技術(shù)，其實(shí)也是這種情況，只有適合交易技術(shù)的這些形態(tài)出現(xiàn)，成功率才比較大。采用先學(xué)習(xí)交易技術(shù)，然后在行情中找出適合這種技術(shù)的交易機(jī)會(huì)，這就是較好的交易思維模式。

期貨交易存在很大風(fēng)險(xiǎn)，但在風(fēng)險(xiǎn)中還是能夠找出一些特定的、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小的交易機(jī)會(huì)，通過(guò)一些特定的形態(tài)和指標(biāo)，總結(jié)出來(lái)時(shí)間點(diǎn)或者形態(tài)趨勢(shì)，這樣在操作時(shí)就很容易獲利，而其他不容易獲利的機(jī)會(huì)，即便是未來(lái)的行情非常大，也要把它放棄掉，這樣所有實(shí)際的操作相對(duì)來(lái)講風(fēng)險(xiǎn)都是較小的。